| 基金代码015067 | 基金经理柳万军 | 最新份额1,191.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-02-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.7175 | 1.7175 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 1.706 | 1.706 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 1.709 | 1.709 | 0.28% |
| 2025-11-25 | 1.7042 | 1.7042 | 0.97% |
| 2025-11-24 | 1.6878 | 1.6878 | 0.30% |
| 2025-11-21 | 1.6827 | 1.6827 | -1.91% |
| 2025-11-20 | 1.7155 | 1.7155 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.7173 | 1.7173 | 0.08% |
| 2025-11-18 | 1.716 | 1.716 | -0.58% |
| 2025-11-17 | 1.726 | 1.726 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.725 | 1.725 | -1.21% |
| 2025-11-13 | 1.7461 | 1.7461 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 1.7322 | 1.7322 | -0.37% |
| 2025-11-11 | 1.7386 | 1.7386 | -0.53% |
| 2025-11-10 | 1.7478 | 1.7478 | -0.21% |
| 2025-11-7 | 1.7514 | 1.7514 | -0.24% |
| 2025-11-6 | 1.7556 | 1.7556 | 1.37% |
| 2025-11-5 | 1.7318 | 1.7318 | 0.10% |
| 2025-11-4 | 1.7301 | 1.7301 | -0.58% |
| 2025-11-3 | 1.7402 | 1.7402 | -0.18% |

柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等,现任投委会成员,华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-01-06 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏永康添福混合A | 混合型 | 2019-07-15 至 今 | 6.4 | 31.04% | 22.03% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-24 至 2019-07-29 | 1.3 | 8.01% | 5.93% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 4.5 | -6.93% | -28.31% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3.6 | 13.75% | 13.42% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-01-06 | 1.1 | -0.20% | 6.62% |
| 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-05-07 至 2022-02-09 | 3.8 | 49.55% | 21.15% |
| 华夏货币B | 货币型 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3.6 | 14.73% | 13.42% |
| 华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-01-06 | 4.5 | 16.30% | 16.84% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-24 至 2019-07-29 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-04 至 2024-11-25 | 6.6 | 0.00% | 23.06% |
| 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-05-07 至 2022-02-09 | 3.8 | 47.40% | 21.15% |
| 华夏鼎清债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 5.1 | -1.21% | 9.15% |
| 华夏卓享债券A | 债券型 | 2021-07-14 至 2023-03-21 | 1.7 | -1.95% | 3.06% |
| 华夏鼎合债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎合债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-01-06 | 4.5 | 18.28% | 16.84% |
| 华夏新活力混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2018-12-17 | 2.9 | 10.90% | -2.51% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2016-03-18 至 2019-11-29 | 3.7 | 12.79% | 11.14% |
| 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-08-25 | 1.1 | 8.11% | 5.14% |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2020-02-03 至 2021-12-21 | 1.9 | 6.55% | 6.41% |
| 华夏纯债债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 今 | 8.2 | 25.34% | 24.93% |
| 华夏双债债券A | 债券型 | 2015-07-16 至 今 | 10.4 | 53.24% | 30.12% |
| 华夏卓享债券C | 债券型 | 2021-07-14 至 2023-03-21 | 1.7 | -2.56% | 3.05% |
| 华夏纯债债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 今 | 8.2 | 28.72% | 24.93% |
| 华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-05-16 至 2017-08-07 | 3.2 | 12.12% | 11.38% |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2014-05-05 至 2024-07-12 | 10.2 | 48.52% | 59.88% |
| 华夏新活力混合C | 混合型 | 2016-01-29 至 2018-12-17 | 2.9 | 8.39% | -2.51% |
| 华夏恒融债券 | 债券型 | 2019-04-25 至 2021-01-27 | 1.8 | 9.19% | 9.02% |
| 华夏永康添福混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 3.8 | -8.12% | -25.36% |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2014-05-05 至 2024-07-12 | 10.2 | 44.21% | 60.01% |
| 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-22 至 2019-11-29 | 3.7 | 26.45% | 21.36% |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2020-02-03 至 2021-12-21 | 1.9 | 7.23% | 6.41% |
| 华夏纯债债券D | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏双债债券C | 债券型 | 2015-07-16 至 今 | 10.4 | 49.60% | 30.12% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-04 至 2024-11-25 | 6.6 | 27.48% | 23.06% |
| 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2020-08-25 | 1.0 | 2.41% | 5.45% |
| 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 2020-08-25 | 1.0 | 2.31% | 5.45% |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-08-25 | 1.1 | 8.55% | 5.14% |
| 华夏新机遇混合C | 混合型 | 2019-11-15 至 2019-11-29 | 0.0 | -0.87% | -0.75% |
| 华夏鼎清债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 5.1 | -2.46% | 9.15% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 4.5 | -5.95% | -28.31% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳万军 | 2022-02-22 至 今 | 3年9个月零8天 | -8.12 | -25.36 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,757.37 | 29.81 |
| 2 | 债券及货币 | 6,952.97 | 75.16 |
| 3 | 现金 | 257.64 | 02.79 |
| 4 | 其他资产 | 44.41 | 00.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.28 | 122.05 | 1.32% | -0.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.69 | 115.78 | 1.25% | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.66 | 107.75 | 1.16% | 3.66 |
| 002916 | 深南电路 | 00.49 | 106.15 | 1.15% | 0.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 00.94 | 89.63 | 0.97% | -0.36 |
| 688012 | 中微公司 | 00.29 | 86.08 | 0.93% | 0.29 |
| 300548 | 长芯博创 | 00.79 | 83.95 | 0.91% | -0.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 01.04 | 74.02 | 0.80% | -0.76 |
| 600111 | 北方稀土 | 01.52 | 73.42 | 0.79% | 1.52 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.52 | 72.99 | 0.79% | 0.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 41.10(万张) | 4,118.13(万元) | 44.52(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 14.20(万张) | 1,429.01(万元) | 15.45(%) |
| 3 | 019756 | 24特国06 | 02.80(万张) | 277.10(万元) | 3.00(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 01.80(万张) | 193.90(万元) | 2.10(%) |
| 5 | 019780 | 25国债11 | 01.30(万张) | 129.47(万元) | 1.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。