基金公司 基金经理柳万军 申购费率 基金规模17.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011743 | 基金经理柳万军 | 最新份额15,521.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-06-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、 证券公司短期公司债券、 政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、 银行存款、货币市场工具（含同业存单）、 衍生品（包括股指期货、 国债期货、 股票期权等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、 基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.15 | 1.15 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.1485 | 1.1485 | -0.55% |
| 2025-11-26 | 1.1549 | 1.1549 | 0.19% |
| 2025-11-25 | 1.1527 | 1.1527 | 0.85% |
| 2025-11-24 | 1.143 | 1.143 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1425 | 1.1425 | -1.57% |
| 2025-11-20 | 1.1607 | 1.1607 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1605 | 1.1605 | 0.09% |
| 2025-11-18 | 1.1594 | 1.1594 | -0.29% |
| 2025-11-17 | 1.1628 | 1.1628 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 1.1644 | 1.1644 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 1.1747 | 1.1747 | 0.56% |
| 2025-11-12 | 1.1682 | 1.1682 | -0.20% |
| 2025-11-11 | 1.1705 | 1.1705 | -0.30% |
| 2025-11-10 | 1.174 | 1.174 | -0.11% |
| 2025-11-7 | 1.1753 | 1.1753 | -0.23% |
| 2025-11-6 | 1.178 | 1.178 | 1.28% |
| 2025-11-5 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% |
| 2025-11-4 | 1.1628 | 1.1628 | -0.35% |
| 2025-11-3 | 1.1669 | 1.1669 | -0.03% |
柳万军先生：中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等，现任投委会成员，华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-01-06 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏永康添福混合A | 混合型 | 2019-07-15 至 今 | 6.4 | 31.04% | 22.03% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-24 至 2019-07-29 | 1.3 | 8.01% | 5.93% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 4.5 | -6.93% | -28.31% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3.6 | 13.75% | 13.42% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-01-06 | 1.1 | -0.20% | 6.62% |
| 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-05-07 至 2022-02-09 | 3.8 | 49.55% | 21.15% |
| 华夏货币B | 货币型 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3.6 | 14.73% | 13.42% |
| 华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-01-06 | 4.5 | 16.30% | 16.84% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-24 至 2019-07-29 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-04 至 2024-11-25 | 6.6 | 0.00% | 23.06% |
| 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-05-07 至 2022-02-09 | 3.8 | 47.40% | 21.15% |
| 华夏鼎清债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 5.1 | -1.21% | 9.15% |
| 华夏卓享债券A | 债券型 | 2021-07-14 至 2023-03-21 | 1.7 | -1.95% | 3.06% |
| 华夏鼎合债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎合债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-01-06 | 4.5 | 18.28% | 16.84% |
| 华夏新活力混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2018-12-17 | 2.9 | 10.90% | -2.51% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2016-03-18 至 2019-11-29 | 3.7 | 12.79% | 11.14% |
| 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-08-25 | 1.1 | 8.11% | 5.14% |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2020-02-03 至 2021-12-21 | 1.9 | 6.55% | 6.41% |
| 华夏纯债债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 今 | 8.2 | 25.34% | 24.93% |
| 华夏双债债券A | 债券型 | 2015-07-16 至 今 | 10.4 | 53.24% | 30.12% |
| 华夏卓享债券C | 债券型 | 2021-07-14 至 2023-03-21 | 1.7 | -2.56% | 3.05% |
| 华夏纯债债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 今 | 8.2 | 28.72% | 24.93% |
| 华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-05-16 至 2017-08-07 | 3.2 | 12.12% | 11.38% |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2014-05-05 至 2024-07-12 | 10.2 | 48.52% | 59.88% |
| 华夏新活力混合C | 混合型 | 2016-01-29 至 2018-12-17 | 2.9 | 8.39% | -2.51% |
| 华夏恒融债券 | 债券型 | 2019-04-25 至 2021-01-27 | 1.8 | 9.19% | 9.02% |
| 华夏永康添福混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 3.8 | -8.12% | -25.36% |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2014-05-05 至 2024-07-12 | 10.2 | 44.21% | 60.01% |
| 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-22 至 2019-11-29 | 3.7 | 26.45% | 21.36% |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2020-02-03 至 2021-12-21 | 1.9 | 7.23% | 6.41% |
| 华夏纯债债券D | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏双债债券C | 债券型 | 2015-07-16 至 今 | 10.4 | 49.60% | 30.12% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-04 至 2024-11-25 | 6.6 | 27.48% | 23.06% |
| 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2020-08-25 | 1.0 | 2.41% | 5.45% |
| 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 2020-08-25 | 1.0 | 2.31% | 5.45% |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-08-25 | 1.1 | 8.55% | 5.14% |
| 华夏新机遇混合C | 混合型 | 2019-11-15 至 2019-11-29 | 0.0 | -0.87% | -0.75% |
| 华夏鼎清债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 5.1 | -2.46% | 9.15% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 4.5 | -5.95% | -28.31% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳万军 | 2021-05-27 至 今 | 4年6个月零3天 | -5.95 | -28.31 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,944.56 | 29.32 |
| 2 | 债券及货币 | 22,216.65 | 93.81 |
| 3 | 现金 | 811.46 | 03.43 |
| 4 | 其他资产 | 414.72 | 01.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300394 | 天孚通信 | 04.00 | 671.20 | 2.83% | 1.91 |
| 002916 | 深南电路 | 02.91 | 630.42 | 2.66% | 0.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 04.01 | 426.14 | 1.80% | -2.04 |
| 688313 | 仕佳光子 | 05.49 | 391.20 | 1.65% | -5.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.93 | 373.86 | 1.58% | 0.93 |
| 688668 | 鼎通科技 | 03.63 | 344.92 | 1.46% | -3.21 |
| 600111 | 北方稀土 | 06.24 | 301.39 | 1.27% | 6.24 |
| 600259 | 广晟有色 | 05.16 | 297.94 | 1.26% | -13.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.63 | 269.24 | 1.14% | 0.00 |
| 06618 | 京东健康 | 04.26 | 258.33 | 1.09% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127905 | 18铁道22 | 15.00(万张) | 1,893.49(万元) | 8.00(%) |
| 2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,054.39(万元) | 4.45(%) |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 10.00(万张) | 1,051.60(万元) | 4.44(%) |
| 4 | 230215 | 23国开15 | 10.00(万张) | 1,052.27(万元) | 4.44(%) |
| 5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 10.00(万张) | 1,047.77(万元) | 4.42(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
