公募基金 > 基金超市 > 华夏消费优选混合C
华夏消费优选混合C  011912
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐漫
申购费率0.0%
基金规模8.09亿  (2022-06-30)
0.4972
0.4972
-50.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.6% 0.05% 8428/9330
最近一月 -8.57% 0.03% 8481/9226
最近三月 -12.53% 0.11% 8308/9082
最近一年 -11.7% 0.44% 7952/8310
(2026-06-18)
基金代码011912 基金经理徐漫 最新份额4,691.54万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模8.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.84亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过优选消费行业投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-18 0.4972 0.4972 -0.94%
2026-6-17 0.5019 0.5019 -1.43%
2026-6-16 0.5092 0.5092 -1.03%
2026-6-15 0.5145 0.5145 0.51%
2026-6-12 0.5119 0.5119 1.31%
2026-6-11 0.5053 0.5053 0.24%
2026-6-10 0.5041 0.5041 1.14%
2026-6-9 0.4984 0.4984 -0.76%
2026-6-8 0.5022 0.5022 -1.39%
2026-6-5 0.5093 0.5093 -0.47%
2026-6-4 0.5117 0.5117 -1.63%
2026-6-3 0.5202 0.5202 -1.64%
2026-6-2 0.5289 0.5289 -1.20%
2026-6-1 0.5353 0.5353 0.49%
2026-5-29 0.5327 0.5327 1.08%
2026-5-28 0.527 0.527 -1.14%
2026-5-27 0.5331 0.5331 -0.71%
2026-5-26 0.5369 0.5369 -0.67%
2026-5-25 0.5405 0.5405 0.54%
2026-5-22 0.5376 0.5376 -0.15%

徐漫女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月21日起任职)、华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2025年3月12日起任职)、华夏品质生活混合型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2026年1月13日起任职)、华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理(2026年1月13日起任职)。

任职期间收益
华夏消费优选混合C  2026-01-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏兴阳一年持有混合混合型2021-12-23 至 2025-08-26 3.7--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2024-12-24 至 2025-03-12 0.2--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2025-03-12 至 今 1.3--  --  
华夏兴融混合C混合型2022-02-23 至 2025-12-12 3.8--  --  
华夏消费臻选混合发起式C混合型2023-02-01 至 今 3.4-22.73% -22.25% 
华夏兴融混合(LOF)A混合型,LOF型2021-12-07 至 2025-12-12 4.0--  --  
华夏新兴消费混合A混合型2026-01-13 至 今 0.4--  --  
华夏内需驱动混合A混合型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
华夏消费优选混合C混合型2026-01-13 至 今 0.4--  --  
华夏港股通消费精选混合A混合型2026-04-08 至 今 0.2--  --  
华夏品质生活混合A混合型2025-07-22 至 今 0.9--  --  
华夏内需驱动混合C混合型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
华夏消费优选混合A混合型2026-01-13 至 今 0.4--  --  
华夏消费臻选混合发起式A混合型2023-02-01 至 今 3.4-22.29% -22.25% 
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2024-12-24 至 2025-03-12 0.2--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2025-03-12 至 今 1.3--  --  
华夏港股通消费精选混合C混合型2026-04-08 至 今 0.2--  --  
华夏品质生活混合C混合型2025-07-22 至 今 0.9--  --  
华夏新兴消费混合C混合型2026-01-13 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐漫2026-01-13 至 今0年5个月零8天
季新星2021-04-20 至 2026-01-134年-4个月零24天-52.14-26.14
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159323 1.1225 1.1225 0.42%
159367 2.1634 2.1634 0.42%
159523 1.3633 1.3633 0.42%
025423 0.851 0.851 0.28%
025908 1.4971 1.4971 0.72%
026021 1.2753 1.2753 0.02%
024879 1.4137 1.4137 0.42%
024915 1.291 1.291 0.72%
024918 1.2235 1.2235 0.72%
024929 3.5559 3.5559 0.72%
024930 3.4113 3.4113 0.72%
026900 1.0 1.0 0.72%
027081 1.0014 1.0014 0.02%
005735 1.6178 1.7835 0.42%
000014 2.238 2.238 0.02%
000031 2.791 2.791 0.72%
000051 1.8622 1.8622 0.42%
000071 1.4222 1.4222 -0.66%
512050 1.3143 1.3143 0.42%
513660 1.4292 1.484 0.42%
515050 1.3816 4.1448 0.42%
002838 1.9591 2.2423 0.72%
002871 2.4603 2.4603 0.42%
501093 1.1526 1.1526 0.72%
501186 0.8114 0.8114 0.72%
160322 1.0853 1.1353 0.42%
007475 3.3053 3.3053 0.42%
007995 2.6938 2.6938 0.42%
008887 2.4106 2.4106 0.42%
004979 1.1165 1.253 0.02%
008299 1.5099 1.5099 0.42%
010106 2.169 2.169 0.72%
000946 1.542 1.542 0.72%
010680 1.3345 1.3345 0.42%
005889 1.6372 1.6372 0.72%
009922 1.155 1.2044 0.02%
011937 1.2447 1.2447 0.72%
012121 1.057 1.057 0.72%
012122 1.0377 1.0377 0.72%
012769 1.1036 1.1036 0.42%
013013 0.802 0.802 0.42%
008088 0.592 0.592 0.42%
005128 2.3355 2.3355 0.72%
002031 7.178 7.778 0.72%
010969 0.7697 0.7697 0.72%
010972 1.3018 1.3018 0.72%
011283 0.4944 0.4944 0.72%
515760 1.3685 1.3685 0.42%
516320 1.0632 1.0632 0.42%
516650 1.9476 1.9476 0.42%
519029 5.433 6.238 0.72%
012428 1.3985 1.3985 0.72%
014411 1.4347 1.4347 0.72%
014483 1.2949 1.2949 0.72%
014531 1.1545 1.1545 0.42%
016501 3.417 3.417 0.72%
016970 0.9289 0.9289 -0.66%
013922 1.2519 1.2519 0.42%
013970 1.0917 1.0917 0.72%
013460 1.1299 1.1299 0.02%
013188 3.387 3.387 0.42%
013360 1.7682 1.8275 0.72%
013390 1.7148 1.7148 0.72%
159030 0.8237 0.8237 0.42%
159227 1.1357 1.1357 0.42%
014198 1.7898 1.7898 0.42%
019975 2.1038 2.1038 0.42%
018729 1.6711 1.6711 0.42%
018730 2.9589 2.9589 0.72%
018731 2.9166 2.9166 0.72%
016237 2.6147 2.6147 0.72%
016238 2.5752 2.5752 0.72%
017573 2.6956 2.6956 0.42%
017598 1.1589 1.1589 0.72%
017611 1.3614 1.3614 0.42%
017684 0.8183 0.8183 0.28%
017771 2.1955 2.1955 0.02%
015716 1.1829 1.1829 0.02%
019001 1.2173 1.2173 0.42%
020423 1.698 1.698 0.42%
159732 1.7453 1.7453 0.42%
159791 1.1751 1.1751 0.42%
159920 1.422 1.498 -0.66%
022943 1.5483 1.5483 0.42%
022945 1.5089 1.5089 0.42%
022954 2.466 2.466 0.42%
022979 1.3179 1.3179 0.42%
023720 1.8927 1.8927 0.42%
023885 0.8824 0.8824 0.28%
022387 1.2884 1.2884 0.42%
021200 1.4886 1.4886 0.42%
021366 1.0597 1.0597 0.42%
020566 1.0336 1.0486 0.02%
020622 1.5068 1.5068 -0.66%
021570 1.1236 1.1236 0.42%
024419 1.4947 1.4947 0.28%
024443 1.0822 1.0822 0.72%
023539 1.0164 1.0164 0.02%
159711 1.2683 1.2683 0.42%
027588 0.9808 0.9808 0.28%
027194 1.0002 1.0002 0.72%
159381 1.4576 2.9152 0.42%
159563 2.1484 2.1484 0.42%
159627 1.3934 1.3934 0.42%
025424 0.8504 0.8504 0.28%
025506 1.7068 1.7068 0.28%
025541 5.713 5.713 0.42%
025543 2.1315 2.1315 0.72%
024802 0.9062 0.9062 0.72%
024805 1.8285 1.8285 0.42%
024808 2.574 2.574 0.72%
024850 1.0909 1.0909 0.02%
024932 3.3789 3.3789 0.72%
024935 0.7001 0.7001 0.72%
002264 1.665 1.665 0.72%
002460 1.5795 1.8675 0.02%
004640 4.0144 4.0144 0.42%
000001 1.447 4.02 0.72%
000011 26.582 33.888 0.72%
000061 2.708 2.708 0.72%
000075 0.2087 0.2087 -0.66%
511200 102.7475 1.0275 0.02%
512770 3.1169 3.1169 0.42%
513810 1.6887 1.6887 -0.66%
515020 1.6328 1.6328 0.42%
515060 0.5973 0.5973 0.42%
006192 1.0994 1.2734 0.02%
006248 2.4946 2.756 0.42%
006382 1.0096 1.0096 0.42%
007473 1.7144 1.7144 0.42%
007938 1.764 1.764 -0.39%
008916 1.2947 1.2947 0.42%
004061 1.0131 1.2892 0.02%
003302 1.1854 1.3816 0.02%
000945 1.632 1.632 0.72%
000975 1.6506 1.8164 0.42%
005894 1.8757 1.8757 0.42%
006669 1.1646 1.2116 0.02%
012887 2.3775 2.3775 0.02%
012981 0.7609 0.7609 0.72%
011683 1.1409 1.249 0.02%
002001 1.436 5.035 0.72%
011262 1.0835 1.1705 0.02%
516100 1.0575 1.0575 0.42%
516260 1.6271 1.6271 0.42%
516810 0.6898 0.6898 0.42%
517170 1.028 1.028 0.42%
012720 1.0843 1.0843 0.72%
008586 1.8752 1.8752 0.42%
008701 2.0641 2.0641 -0.39%
014518 1.115 1.115 0.02%
016356 0.5448 0.5448 0.42%
016440 1.2141 1.2141 0.42%
015058 2.837 2.837 0.72%
014126 1.4785 1.4785 0.42%
013566 2.506 2.506 0.72%
013108 3.1305 3.1305 0.72%
013126 0.5262 0.5262 0.42%
013233 1.5376 1.5376 0.42%
013311 1.5079 1.5079 0.42%
013389 1.7708 1.7708 0.72%
159230 1.1017 1.1017 0.42%
159256 0.8843 0.8843 0.42%
014188 1.3067 1.3067 0.42%
019470 1.2999 1.2999 0.72%
019729 1.0425 1.0425 0.72%
019831 1.2762 1.2762 0.42%
588170 3.1157 3.1157 0.42%
588820 2.3376 2.3376 0.42%
016075 1.1505 1.1505 0.72%
016250 1.6972 1.6972 0.72%
017525 1.2182 1.2182 0.42%
017526 1.2057 1.2057 0.42%
017576 1.0917 1.0917 0.72%
017721 1.0314 1.0314 0.72%
015702 1.0254 1.1164 0.02%
019043 1.0284 1.0864 0.02%
017856 1.1333 1.1333 0.42%
017986 1.2904 1.2904 0.42%
018178 2.2456 2.2456 0.42%
018301 2.4688 2.4688 0.28%
018336 1.1328 1.1328 -0.66%
159888 1.1885 1.1885 0.42%
159902 5.0983 5.2183 0.42%
022957 2.7808 2.7808 0.42%
023766 1.164 1.164 0.42%
023782 3.3137 3.3137 0.42%
024144 0.9037 0.9037 0.28%
024205 1.0896 1.1166 0.02%
024273 0.6973 0.6973 0.42%
021370 1.8808 1.8808 0.72%
021471 2.0685 2.0685 0.42%
021472 2.0615 2.0615 0.42%
020868 1.3704 1.3704 0.42%
020869 1.3616 1.3616 0.42%
021657 1.1721 1.1721 0.02%
025507 0.6808 0.6808 0.28%
025542 6.999 6.999 0.72%
024803 0.8653 0.8653 0.72%
024914 1.2569 1.2569 0.72%
024917 1.2945 1.2945 0.72%
024933 0.7275 0.7275 0.72%
024944 1.2321 1.2321 0.42%
027008 0.9999 0.9999 0.02%
005450 2.1107 2.1107 0.72%
005733 1.0555 1.1108 0.42%
002251 2.572 2.572 0.72%
004721 1.3928 1.4138 0.72%
000015 1.1987 1.5893 0.02%
000016 1.1867 1.5175 0.02%
000021 4.267 5.437 0.72%
512460 1.0547 1.0547 0.42%
513330 0.3729 0.3729 -0.66%
006191 1.0974 1.2996 0.02%
006249 2.4367 2.6934 0.42%
006395 1.689 1.689 0.42%
501207 0.8808 0.8808 0.72%
160314 1.634 8.386 0.72%
007349 3.3382 3.3382 0.72%
007474 3.3985 3.3985 0.42%
007994 2.7615 2.7615 0.42%
007187 1.0767 1.2042 0.02%
009010 0.7165 0.7165 0.72%
009011 1.1002 1.1002 0.72%
004921 1.0512 1.3487 0.02%
004049 0.9225 0.9725 0.72%
004053 1.154 1.2999 0.02%
008266 1.0695 1.1455 0.02%
288002 6.582 7.982 0.72%
288102 1.0961 2.1215 0.02%
010015 1.3492 1.3492 0.02%
000948 1.3421 1.3421 0.42%
001001 1.4536 2.3927 0.02%
001015 2.443 2.443 0.42%
010681 1.2846 1.2846 0.42%
007667 1.3754 1.3754 0.02%
005774 3.9488 4.0368 0.72%
001927 1.86 1.86 0.72%
011914 1.2192 1.2192 0.72%
013071 1.086 1.1501 0.02%
011612 1.5087 1.5087 0.42%
008086 3.893 3.893 0.42%
002011 2.5 4.973 0.72%
002021 1.187 3.802 0.72%
010978 0.9478 0.9478 0.72%
011279 0.4141 0.4141 0.72%
515970 0.911 0.911 0.42%
516850 1.1017 1.1017 0.42%
012421 0.6031 0.6031 0.72%
012710 0.851 0.851 0.72%
014410 1.4697 1.4697 0.72%
014481 1.0246 1.0368 0.02%
016904 1.0355 1.0355 0.02%
016905 1.0313 1.0313 0.02%
016971 0.9191 0.9191 -0.66%
015066 0.8973 0.8973 0.72%
013923 1.2356 1.2356 0.42%
013780 1.036 1.1241 0.02%
013125 0.5337 0.5337 0.42%
013403 0.7553 0.7553 -0.66%
159101 0.7059 0.7059 0.42%
159118 0.9315 0.9315 0.42%
159151 0.8755 0.8755 0.42%
019830 5.3607 5.3607 0.72%
019913 1.6215 1.6215 0.72%
018732 1.1294 1.1294 0.28%
018733 1.1198 1.1198 0.28%
562510 0.576 0.576 0.42%
562580 1.098 1.098 0.42%
588000 2.0153 1.3996 0.42%
588800 2.012 2.012 0.42%
589010 1.6893 1.6893 0.42%
017575 1.1046 1.1046 0.72%
017719 0.9953 0.9953 0.72%
015913 1.1156 1.1626 0.02%
018918 1.7893 1.7893 0.72%
018177 2.2716 2.2716 0.42%
018179 1.1734 1.1914 0.02%
018370 2.0461 2.0461 0.42%
018371 2.0236 2.0236 0.42%
022939 1.5298 1.5298 0.42%
022958 1.0409 1.0409 0.42%
023278 1.0186 1.0186 0.02%
023719 1.8972 1.8972 0.42%
023765 3.8226 3.8226 0.42%
025009 2.4948 2.4948 0.42%
025238 2.4369 2.4369 0.42%
021365 1.064 1.064 0.42%
021368 1.8878 1.8878 0.42%
021483 1.0158 1.0498 0.42%
021072 1.5694 1.5694 0.42%
021075 1.3532 1.3532 0.42%
021142 1.3625 1.3625 0.42%
027693 1.0 1.0 0.72%
027142 0.8556 0.8556 0.28%
159368 1.6698 1.6698 0.42%
159573 1.6957 1.6957 0.42%
159666 0.9371 0.9371 0.42%
025856 1.4744 1.4744 0.28%
025857 1.472 1.472 0.28%
026022 1.2523 1.2523 0.02%
026025 1.2324 1.2324 0.02%
024698 0.4733 0.4733 0.72%
024699 0.4544 0.4544 0.72%
024781 1.0575 1.0575 0.02%
024785 1.1396 1.1396 0.02%
024801 0.5634 0.5634 0.72%
024804 1.9157 1.9157 0.42%
024880 1.4092 1.4092 0.42%
005364 1.0497 1.2522 0.02%
005658 1.8149 1.8149 0.42%
005734 1.3095 1.3095 0.42%
004672 1.1236 1.2657 0.02%
004686 1.9495 1.9495 0.42%
510050 3.0101 4.507 0.42%
510670 1.0083 1.0083 0.42%
512990 2.1458 2.1458 0.42%
513230 0.8601 0.8601 0.42%
513520 2.3423 2.3423 -0.66%
515370 0.9665 0.9665 0.42%
002834 3.0055 3.0055 0.72%
006197 1.5844 1.5844 0.42%
159967 1.0345 3.7639 0.42%
007939 1.866 1.866 0.72%
006909 3.0686 3.0686 0.42%
006910 3.0045 3.0045 0.42%
007283 1.1496 1.2031 0.02%
008856 1.2422 1.2422 0.72%
009082 1.1598 1.1689 0.02%
004923 1.0001 1.2788 0.02%
004048 0.9188 1.1694 0.72%
004050 1.2296 1.6238 0.72%
010017 1.7946 1.7946 0.72%
010107 2.0834 2.0834 0.72%
010305 1.3355 1.3355 0.72%
001033 1.4438 1.6038 0.02%
010695 1.5423 1.6013 0.72%
009686 2.1825 2.1825 0.72%
001924 1.689 1.689 0.72%
006665 1.054 1.2164 0.02%
002604 1.096 1.096 0.72%
012768 1.1195 1.1195 0.42%
005141 1.3564 1.4704 0.72%
005177 1.5157 1.5769 0.72%
010970 0.7422 0.7422 0.72%
010980 0.8796 0.8796 0.02%
515640 0.9807 0.9807 0.42%
516710 0.8756 0.8756 0.42%
008702 2.0219 2.0219 -0.39%
016500 3.4734 3.4734 0.72%
016708 1.8519 1.8519 0.42%
016926 1.047 1.1118 0.02%
017151 1.3158 1.4235 0.72%
015227 1.3438 1.3438 0.72%
015228 1.3197 1.3197 0.72%
015230 1.732 1.732 0.72%
013962 0.9691 0.9691 0.72%
015644 1.0752 1.0752 0.72%
013310 1.5298 1.5298 0.42%
159201 1.1278 1.1278 0.42%
014187 1.3486 1.3486 0.42%
019829 5.4469 5.4469 0.72%
018721 1.2906 1.2906 0.28%
562570 1.4781 1.4781 0.42%
562590 3.2156 3.2156 0.42%
562600 0.746 0.746 0.42%
562660 1.9996 1.9996 0.42%
562700 1.4063 1.4063 0.42%
588510 1.0498 1.0498 0.42%
589550 1.379 1.379 0.42%
017568 1.118 1.118 0.72%
017569 1.1037 1.1037 0.72%
017683 0.8261 0.8261 0.28%
018916 2.0539 2.0539 0.72%
018917 2.0191 2.0191 0.72%
020292 2.3851 2.3851 0.42%
020357 3.5932 3.5932 0.42%
017912 1.1591 1.1591 0.72%
019404 1.0521 1.0521 0.28%
159850 0.7787 0.7787 -0.66%
023277 1.0201 1.0201 0.02%
023715 1.105 1.105 0.42%
023764 0.5862 0.5862 -0.66%
021201 1.4795 1.4795 0.42%
021251 0.7836 0.7836 0.42%
020565 1.0344 1.0494 0.02%
020621 1.5189 1.5189 -0.66%
020751 1.0469 1.0469 0.02%
020871 2.2012 2.2012 0.42%
024418 2.4953 2.4953 0.28%
023620 1.455 1.455 0.42%
159326 2.1511 2.1511 0.42%
159601 1.1752 1.1752 0.42%
159617 1.3161 1.3161 0.42%
159620 1.362 1.362 0.42%
159663 2.6995 2.6995 0.42%
025479 1.009 1.009 0.28%
024784 1.1618 1.1618 0.02%
024913 0.9405 0.9405 0.28%
024928 3.5184 3.5184 0.72%
024934 0.7275 0.7275 0.72%
026898 0.9987 0.9987 0.72%
002229 3.681 3.845 0.42%
002459 1.5868 1.8838 0.02%
004637 1.0263 1.2708 0.02%
000048 2.3057 2.5974 0.02%
510330 5.1773 2.4632 0.42%
510630 0.7615 3.046 0.42%
512370 1.2559 1.2559 0.42%
515030 1.9247 1.9247 0.42%
002839 1.9518 1.9518 0.72%
002980 5.729 5.729 0.42%
006381 1.3902 1.3902 -0.66%
501217 1.1459 1.1459 0.28%
501219 1.8223 1.8223 0.42%
160323 1.7724 1.8327 0.72%
007472 1.7629 1.7629 0.42%
007592 2.1225 2.1225 0.72%
007937 1.7984 1.7984 -0.39%
007165 1.0224 1.2064 0.02%
008947 0.8525 0.8525 0.02%
008948 0.8318 0.8318 0.02%
519908 4.181 8.734 0.72%
526000 1.3767 1.3767 0.42%
008308 2.0407 2.0407 0.72%
008349 1.0201 1.2069 0.02%
010192 1.0742 1.2038 0.02%
010333 0.7437 0.7437 0.72%
010334 0.7161 0.7161 0.72%
001011 1.2485 1.9735 0.02%
001023 1.2253 1.5969 0.02%
001052 1.0408 1.0408 0.42%
001057 1.0963 1.0963 0.02%
001058 1.1103 1.1103 0.02%
010518 1.1684 1.1684 0.72%
010692 0.8281 0.8281 0.72%
005826 3.6373 3.6373 0.42%
005888 1.7016 1.7016 0.72%
009838 2.1721 2.1721 0.72%
006666 1.0552 1.2122 0.02%
011913 1.2424 1.2424 0.72%
012884 1.0546 1.0546 0.42%
013014 0.7906 0.7906 0.42%
011613 1.4889 1.4889 0.42%
008212 1.72 1.906 0.72%
005178 1.4807 1.5388 0.72%
010977 0.9819 0.9819 0.72%
011282 0.5079 0.5079 0.72%
516190 0.9902 0.9902 0.42%
960002 1.436 5.035 0.72%
012429 1.3505 1.3505 0.72%
014517 1.1251 1.1251 0.02%
016441 1.2005 1.2005 0.42%
016925 1.0186 1.1149 0.02%
015147 0.7893 0.7893 0.72%
014092 0.9511 0.9511 0.28%
014125 1.5055 1.5055 0.42%
013459 1.1402 1.1402 0.02%
013545 1.1506 1.1506 0.02%
013107 3.2186 3.2186 0.72%
013110 0.8816 0.8816 0.72%
013402 0.766 0.766 -0.66%
159021 0.9285 0.9285 0.42%
159053 1.1168 1.1168 0.42%
019471 1.2819 1.2819 0.72%
019869 1.6974 1.6974 0.42%
019891 1.7069 1.7069 0.42%
019892 1.6937 1.6937 0.42%
018722 1.2868 1.2868 0.28%
562500 1.1705 1.1705 0.42%
562530 1.2176 1.2176 0.42%
016076 1.126 1.126 0.72%
016078 0.6973 0.6973 0.42%
016252 1.6147 1.6147 0.72%
017599 1.1361 1.1361 0.72%
017603 2.326 2.326 0.72%
017722 1.0099 1.0099 0.72%
015698 1.5092 1.5092 0.72%
015950 1.625 1.625 0.72%
019044 1.0362 1.077 0.02%
020291 2.3965 2.3965 0.42%
018337 1.123 1.123 -0.66%
159731 0.9058 0.9058 0.42%
159758 1.0666 1.0666 0.42%
159845 3.6349 1.5068 0.42%
022857 1.346 1.346 0.42%
022869 1.0452 1.0452 0.42%
021250 0.7869 0.7869 0.42%
021367 1.8958 1.8958 0.42%
021369 1.902 1.902 0.72%
020820 1.1131 1.1131 0.02%
020838 1.7213 1.7213 0.42%
020870 2.2206 2.2206 0.42%
024422 0.8837 0.8837 0.72%
024642 1.5099 1.5099 0.42%
024643 0.5262 0.5262 0.42%
023621 1.4594 1.4594 0.28%
022431 1.3115 1.3115 0.42%
027589 0.9807 0.9807 0.28%
027692 0.9999 0.9999 0.72%
159547 1.1377 1.1617 0.42%
025480 1.0925 1.0925 0.42%
025481 1.091 1.091 0.42%
025806 0.7637 0.7637 0.42%
026050 0.9821 0.9821 0.02%
024800 0.5846 0.5846 0.72%
024809 2.4684 2.4684 0.72%
024849 1.1019 1.1019 0.02%
024912 0.942 0.942 0.28%
024916 1.2262 1.2262 0.72%
024931 3.5391 3.5391 0.72%
024943 1.2337 1.2337 0.42%
026860 1.0415 1.0415 0.28%
026861 1.041 1.041 0.28%
004547 1.0491 1.3507 0.02%
004673 1.1135 1.2555 0.02%
003697 1.4999 1.4999 0.72%
003834 3.486 3.486 0.42%
511100 109.3116 1.0931 0.02%
512500 4.8878 1.0699 0.42%
513180 0.5878 0.5878 -0.66%
002872 2.4209 2.4209 0.42%
159966 0.6319 1.944 0.42%
160311 1.645 5.34 0.72%
160325 1.9902 1.9902 0.72%
160326 0.9683 0.9683 0.28%
007506 1.3734 1.3734 0.42%
007993 1.1626 1.1626 0.42%
006868 2.9327 2.9327 0.42%
007166 1.0803 1.2097 0.02%
007186 1.0827 1.2129 0.02%
009083 1.5558 1.6531 0.02%
004922 1.0548 1.2398 0.02%
004980 1.1209 1.1957 0.02%
519918 3.898 6.04 0.72%
520910 0.6301 0.6301 0.42%
530530 1.3063 1.3063 0.42%
004063 1.1496 1.3789 0.02%
288001 2.289 5.065 0.72%
010191 1.0794 1.2098 0.02%
001042 1.151 1.151 0.42%
001051 1.0787 1.1345 0.42%
010693 0.7985 0.7985 0.72%
005862 1.0503 1.3188 0.02%
005887 1.4045 1.5006 0.02%
009698 1.4535 1.4535 0.72%
011911 0.5152 0.5152 0.72%
011912 0.4972 0.4972 0.72%
011936 1.2876 1.2876 0.72%
012098 1.1572 1.1572 0.72%
012099 1.1488 1.1488 0.02%
012171 1.17 1.17 0.72%
012886 0.6377 0.6377 0.42%
013070 1.0724 1.1504 0.02%
011624 1.0952 1.1222 0.02%
011743 1.2915 1.2915 0.72%
005140 1.3895 1.5067 0.72%
005213 1.3331 1.3331 0.02%
012422 0.5822 0.5822 0.72%
012447 1.1995 1.1995 0.72%
012703 0.8785 0.8785 0.72%
014482 1.3254 1.3254 0.72%
016707 1.8722 1.8722 0.42%
014922 1.4703 1.4703 0.72%
014923 1.4318 1.4318 0.72%
015073 2.72 2.72 0.72%
013963 0.9384 0.9384 0.72%
013101 1.1139 1.1139 0.72%
013395 1.2383 1.2383 0.72%
013396 1.2032 1.2032 0.72%
018734 1.1379 1.1379 0.28%
018735 1.1297 1.1297 0.28%
562550 1.1853 1.1853 0.42%
562560 2.7157 2.7157 0.42%
588130 0.9307 0.9307 0.42%
589000 1.8349 1.8349 0.42%
016077 0.7054 0.7054 0.42%
016251 1.6533 1.6533 0.72%
017574 2.6708 2.6708 0.42%
017601 1.188 1.188 0.72%
017602 2.3571 2.3571 0.72%
017720 0.9752 0.9752 0.72%
017766 3.823 3.823 0.72%
015697 1.5382 1.5382 0.72%
015701 1.0261 1.1166 0.02%
020356 3.6189 3.6189 0.42%
017832 1.0054 1.0054 0.42%
017913 1.1459 1.1459 0.72%
018345 1.395 1.395 0.42%
019405 1.0436 1.0436 0.28%
159783 1.3863 1.3863 0.42%
023763 0.7562 0.7562 -0.66%
023779 1.41 1.41 0.42%
024145 0.902 0.902 0.28%
024240 1.9023 1.9023 0.72%
024263 1.2006 1.2006 0.42%
025396 1.1498 1.1498 0.28%
022386 1.2946 1.2946 0.42%
020837 1.7335 1.7335 0.42%
021073 1.5591 1.5591 0.42%
021074 1.3587 1.3587 0.42%
024411 1.1966 1.1966 0.28%
024412 1.1949 1.1949 0.28%
024421 0.8878 0.8878 0.72%
024444 1.0768 1.0768 0.72%
024628 0.5806 0.5806 0.42%
023538 1.02 1.02 0.02%
159726 1.3014 1.3014 0.42%
027193 1.0002 1.0002 0.72%
027272 1.0092 1.0092 0.72%
159510 1.2042 1.2042 0.42%
159635 1.0202 1.0202 0.42%
025478 1.0102 1.0102 0.28%
025505 1.7093 1.7093 0.28%
025508 0.6798 0.6798 0.28%
025805 0.7649 0.7649 0.42%
024782 1.0922 1.0922 0.02%
024783 1.0722 1.0722 0.02%
024807 0.8226 0.8226 0.72%
024851 1.1007 1.1007 0.02%
024911 0.8372 0.8372 0.72%
027009 0.9998 0.9998 0.02%
027080 1.0017 1.0017 0.02%
005407 1.0218 1.3104 0.02%
002345 2.909 2.909 0.72%
002411 1.604 2.013 0.72%
000121 2.806 2.806 0.72%
510650 2.6848 2.6848 0.42%
512950 1.572 1.572 0.42%
513190 1.7199 1.7199 0.42%
515010 1.2056 1.2056 0.42%
515070 2.6638 2.6638 0.42%
002833 3.0146 3.2766 0.72%
006196 1.6209 1.6209 0.42%
501050 1.746 1.746 0.42%
159995 2.8116 2.8116 0.42%
007481 0.9203 0.9203 0.72%
007576 1.0496 1.2391 0.02%
007591 1.0072 1.1534 0.02%
007207 1.0384 1.2968 0.72%
008917 1.2726 1.2726 0.42%
520510 0.7328 0.7328 0.42%
004052 1.1625 1.3099 0.02%
008267 1.0685 1.1185 0.02%
010014 1.3795 1.3795 0.02%
010016 1.8475 1.8475 0.72%
010306 1.2835 1.2835 0.72%
003301 1.1149 1.4184 0.02%
001016 2.308 2.308 0.42%
001021 1.2955 1.684 0.02%
007666 1.4125 1.4125 0.02%
005791 1.0562 1.2706 0.02%
009687 2.1317 2.1317 0.72%
009837 2.2202 2.2202 0.72%
009923 1.12 1.1688 0.02%
006668 1.1988 1.2468 0.02%
006776 1.1431 1.2081 0.02%
006777 1.0935 1.1265 0.02%
002552 1.1152 1.3368 0.02%
011930 1.336 1.336 0.72%
011931 1.2916 1.2916 0.72%
012170 1.1934 1.1934 0.72%
012885 0.6452 0.6452 0.42%
011625 1.0736 1.1006 0.02%
008087 3.8178 3.8178 0.42%
008213 1.069 1.069 0.72%
002166 2.745 2.745 0.72%
010979 0.8985 0.8985 0.02%
516000 0.9736 0.9736 0.42%
516500 0.5428 0.5428 0.42%
960004 4.181 8.734 0.72%
015059 3.8486 3.9352 0.72%
015209 1.1685 1.1685 0.02%
015229 1.7813 1.7813 0.72%
013969 1.1111 1.1111 0.72%
014079 1.1267 1.1267 0.28%
013457 1.014 1.1215 0.02%
013102 1.0989 1.0989 0.72%
013109 0.9086 0.9086 0.72%
013172 0.5854 0.5854 -0.66%
159189 0.854 0.854 0.42%
019730 1.0283 1.0283 0.72%
019868 1.7107 1.7107 0.42%
019914 1.6374 1.6374 0.72%
019915 1.6465 1.6465 0.72%
019976 2.0877 2.0877 0.42%
018728 1.6909 1.6909 0.42%
016253 1.583 1.583 0.72%
017600 1.2109 1.2109 0.72%
017610 1.3751 1.3751 0.42%
015717 1.1739 1.1739 0.02%
019002 1.2078 1.2078 0.42%
020422 1.7104 1.7104 0.42%
017855 1.1444 1.1444 0.42%
022858 1.3408 1.3408 0.42%
022959 1.0787 1.0787 0.42%
022983 1.8622 1.8622 0.42%
023882 2.0832 2.0832 0.28%
023884 0.8841 0.8841 0.28%
023917 1.1391 1.1391 0.42%
023918 1.1366 1.1366 0.42%
024330 0.9502 0.9502 0.72%
024331 0.9449 0.9449 0.72%
021204 1.0914 1.0914 0.72%
020594 1.5399 1.5399 0.72%
020754 1.452 1.452 0.42%
020872 2.2159 2.2159 0.42%
021580 1.8757 1.8757 0.42%
024417 2.4992 2.4992 0.28%
023622 1.4557 1.4557 0.28%
027143 0.8552 0.8552 0.28%
159301 0.9863 0.9863 0.42%
159562 2.0014 2.0014 0.42%
026049 0.984 0.984 0.02%
024697 0.4722 0.4722 0.72%
024806 0.8595 0.8595 0.72%
026897 0.9988 0.9988 0.72%
026899 1.0 1.0 0.72%
005408 1.0204 1.0204 0.02%
005449 2.0958 2.0958 0.72%
004639 1.0908 1.1938 0.02%
004720 1.4278 1.4498 0.72%
000047 2.3801 2.6822 0.02%
003567 7.0162 7.0162 0.72%
510660 2.1571 2.1571 0.42%
513910 1.508 1.508 0.42%
515170 0.4418 0.4418 0.42%
002837 1.905 1.905 0.72%
159957 2.7969 2.7969 0.42%
159985 1.9713 1.9713 -0.39%
160324 3.6528 3.6528 0.72%
007350 3.1935 3.1935 0.72%
007505 1.4022 1.4022 0.42%
007992 1.1844 1.1844 0.42%
007282 1.182 1.2355 0.02%
008857 1.3019 1.3019 0.02%
008858 1.297 1.297 0.02%
008888 2.3674 2.3674 0.42%
004924 1.0131 1.1663 0.02%
551550 101.3564 1.0136 0.02%
004042 1.4212 1.4775 0.02%
004043 1.4176 1.4679 0.02%
004051 1.2261 1.2261 0.72%
004062 1.0447 1.255 0.02%
004202 1.3162 1.5109 0.72%
008298 1.5397 1.5397 0.42%
010020 1.7166 1.7166 0.72%
010180 1.3453 1.3453 0.72%
001003 1.4058 2.3069 0.02%
001013 1.2452 1.9012 0.02%
001031 1.5074 1.6674 0.02%
001045 2.4109 2.4109 0.02%
010519 1.1261 1.1261 0.72%
005886 1.4467 1.5469 0.02%
009697 1.498 1.498 0.72%
001928 1.767 1.767 0.72%
012100 1.1367 1.1367 0.02%
012982 0.7394 0.7394 0.72%
011744 1.266 1.266 0.72%
008089 0.5805 0.5805 0.42%
005214 1.3116 1.3116 0.02%
010971 1.3086 1.3086 0.72%
011263 1.1306 1.1719 0.02%
011278 0.4299 0.4299 0.72%
516630 1.7104 1.7104 0.42%
518850 9.0001 2.3168 -0.39%
012448 1.1646 1.1646 0.72%
012628 25.703 26.203 0.72%
012719 1.1219 1.1219 0.72%
008585 1.9093 1.9093 0.42%
014283 2.0342 2.0342 0.72%
014480 1.0237 1.1056 0.02%
014530 1.1701 1.1701 0.42%
016355 0.551 0.551 0.42%
015060 3.9135 3.9135 0.42%
015065 1.623 1.623 0.72%
015067 2.2955 2.2955 0.72%
013458 1.0599 1.122 0.02%
013171 0.594 0.594 -0.66%
013234 1.5079 1.5079 0.42%
019832 1.2729 1.2729 0.42%
560120 1.1591 1.1591 0.42%
560830 0.9389 0.9389 0.42%
562520 1.5055 1.5055 0.42%
018919 1.7597 1.7597 0.72%
020335 1.4182 1.4182 0.42%
020336 1.4082 1.4082 0.42%
017833 0.9958 0.9958 0.42%
017985 1.3071 1.3071 0.42%
018300 2.4838 2.4838 0.28%
018344 1.4078 1.4078 0.42%
159790 0.7788 0.7788 0.42%
159869 1.0443 1.0443 0.42%
159892 0.6286 0.6286 -0.66%
022873 1.0422 1.0422 0.42%
023883 2.0792 2.0792 0.28%
024296 1.0043 1.0043 0.02%
024297 1.0027 1.0027 0.02%
025397 1.1481 1.1481 0.28%
022384 1.1321 1.1321 0.42%
022385 1.1269 1.1269 0.42%
021205 1.0836 1.0836 0.72%
021414 1.1416 1.1416 0.02%
021482 1.0199 1.0539 0.42%
020593 1.564 1.564 0.72%
020752 1.0447 1.0447 0.02%
020753 1.462 1.462 0.42%
021143 1.3537 1.3537 0.42%
021534 1.852 1.852 0.42%
021571 1.1148 1.1148 0.42%
024420 1.4921 1.4921 0.28%
024629 0.7905 0.7905 0.42%
023619 1.4601 1.4601 0.42%
022430 1.3179 1.3179 0.42%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,199.0685.62
2债券及货币4,729.3914.36
3现金4,729.0914.36
4其他资产115.8300.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600429三元股份289.721,703.555.17%289.72  
600519贵州茅台01.171,700.425.16%0.33  
002100天康生物215.481,568.694.76%93.55  
000729燕京啤酒113.691,489.344.52%113.69  
603057紫燕食品58.451,434.364.36%26.77  
02419德康农牧20.051,149.823.49%20.05  
002956西麦食品42.021,102.713.35%16.87  
02319蒙牛乳业71.201,081.303.28%71.20  
01070TCL电子94.101,060.173.22%94.10  
01112H&H国际控股95.201,005.323.05%95.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123250嘉益转债00.00(万张)00.09(万元)0.00(%)  
2123259锦浪转0200.00(万张)00.07(万元)0.00(%)  
3111022锡振转债00.00(万张)00.15(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.78%-11.7%-6.9%-12.41%-12.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.57%
-12.53%
-11.81%
-11.81%
-11.7%
-19.32%
-48.48%
-50.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.06
1.10
夏普比率
-78.42
-3.05
-62.59
特雷诺指数
-0.02
-0.00
-0.03
詹森指数
-0.28
-0.15
-0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。