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银华科创主题灵活配置混合(LOF)C  028637
收藏成功
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理唐能
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.0171
2.0171
-2.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.59% -0.02% 6624/9227
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码028637 基金经理唐能 最新份额万份   ()
基金类型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-08-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含科创板、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包含国债、地方政府债券、金融债、企业（公司）债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款（包含定期存款、协议存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持
有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
本基金场内收益分配方式遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定；
2、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准
日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面
值；
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额的基金费用不同，各基金份额类别
对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管
理人可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人
协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公
告，且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-19 2.0171 2.0171 -4.95%
2026-8-18 2.1222 2.1222 -0.56%
2026-8-17 2.1341 2.1341 2.56%
2026-8-14 2.0808 2.0808 1.11%
2026-8-13 2.058 2.058 -0.62%
2026-8-12 2.0708 2.0708 1.60%
2026-8-11 2.0382 2.0382 0.16%
2026-8-10 2.0349 2.0349 -1.38%
2026-8-7 2.0633 2.0633 0.00%
唐能

唐能先生：硕士研究生，中国籍，具有从业资格。2009年7月加入银华基金。现任权益投资管理部团队长/基金经理。自2015年05月25日起担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年07月05日起至2022年07月05日兼任"银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2020年01月16日起兼任"银华科技创新混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月29日起兼任"银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华农业产业股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月15日起兼任"银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2021年09月24日起兼任"银华智能建造股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年07月06日起兼任"银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。

任职期间收益
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C  2026-08-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华科技创新混合C混合型2025-09-17 至 今 0.9--  --  
银华智能建造股票发起式股票型2021-08-20 至 今 5.0-55.41% -33.96% 
银华和谐主题混合2015-05-25 至 今 11.2-8.54% 6.12% 
银华科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF型2019-06-17 至 今 7.2-12.86% 21.16% 
银华体育文化灵活配置混合A2021-06-15 至 今 5.2-40.00% -27.67% 
银华体育文化灵活配置混合C2023-06-05 至 今 3.2-44.97% -18.31% 
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C2026-08-07 至 今 0.0--  --  
银华瑞泰灵活配置混合2018-12-27 至 今 7.737.09% 44.83% 
银华农业产业股票发起式C股票型2021-11-19 至 今 4.8-34.14% -34.46% 
银华农业产业股票发起式A股票型2021-06-11 至 今 5.2-35.55% -31.97% 
银华科技创新混合A混合型2019-12-30 至 今 6.6-34.18% 4.05% 
银华瑞祥一年持有期混合混合型2021-03-31 至 今 5.4-49.60% -26.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐能2026-08-07 至 今0年0个月零13天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011733 0.6916 0.6916 -3.38%
011855 1.1158 1.1158 -3.38%
012178 0.5898 0.5898 -3.38%
016624 1.489 1.489 -3.38%
180013 0.9817 2.8225 -3.38%
013841 3.1627 3.1627 -3.38%
014048 2.675 2.675 -3.38%
014064 1.1219 1.1219 -3.50%
016249 1.2976 1.2976 -3.38%
016262 4.9441 4.9441 -3.38%
015687 1.016 1.016 -3.38%
015771 1.0557 1.0923 -0.20%
018821 1.6015 1.6015 -3.38%
024395 1.678 1.678 -3.50%
159786 1.1379 1.1379 -3.50%
159855 0.7103 0.7103 -3.50%
159862 0.5468 0.5468 -3.50%
024341 1.0754 1.0914 -0.20%
562390 0.8863 0.8863 -3.50%
020956 1.1078 1.1078 -0.20%
159555 1.7091 1.7091 -3.50%
028468 3.2437 3.2437 -3.38%
025476 2.1159 2.1159 -3.38%
025666 0.893 0.893 -3.38%
026259 1.107 1.107 -3.38%
006415 1.0574 1.2624 -0.20%
002501 1.2854 1.4734 -0.20%
005038 1.4033 1.6623 -3.50%
520610 0.9453 0.9453 -3.50%
009977 1.1176 1.1176 -3.38%
161810 4.638 4.41 -3.38%
161834 1.836 1.982 -3.38%
005250 1.2216 1.2216 -3.38%
005286 1.0345 1.3489 -0.20%
009852 0.6452 0.6452 -3.50%
012856 1.0129 1.1379 -0.20%
011836 0.6142 0.6142 -3.50%
516950 1.0217 1.0217 -3.50%
519001 1.5017 5.0744 -3.38%
012502 0.7882 0.7882 -3.38%
009541 1.0756 1.1836 -0.20%
015642 1.6517 1.6517 -3.50%
013498 1.0326 1.1386 -0.20%
159288 0.9859 0.9859 -3.50%
180010 1.3948 4.6555 -3.38%
180020 1.794 1.819 -3.38%
020214 1.0743 1.0743 -0.20%
020339 1.0945 1.0945 -3.38%
018365 0.8815 0.8815 -3.38%
019464 1.0701 1.0701 -0.20%
017723 1.6987 1.6987 -3.38%
017724 1.6758 1.6758 -3.38%
015684 3.6315 3.6315 -3.38%
022450 1.2204 1.2204 -3.50%
023702 1.5314 1.5314 -0.20%
023838 1.0288 1.0288 -0.20%
023929 1.1188 1.1188 -3.50%
024038 0.9326 0.9326 -3.50%
588190 1.7806 1.7806 -3.50%
020789 1.0888 1.0888 -0.20%
020865 1.1829 1.1829 -3.38%
020955 1.1153 1.1153 -0.20%
159302 1.3381 1.3381 -3.50%
159339 1.225 1.225 -3.50%
025326 1.0041 1.0241 -3.38%
025327 1.0 1.02 -3.38%
025330 0.7315 0.7315 -0.98%
025993 1.0156 1.0156 -3.38%
512380 1.6 1.6 -3.50%
000791 1.1336 1.1486 -0.20%
002307 2.183 2.183 -3.38%
001163 1.783 2.066 -3.50%
001231 1.7819 1.7819 -3.38%
501022 2.725 2.725 -3.38%
006907 1.0651 1.1921 -0.20%
009960 0.612 0.612 -3.38%
009978 1.0923 1.0923 -3.38%
010730 1.1973 1.1973 -3.38%
161837 1.1592 1.1592 -3.38%
006496 1.1095 1.2075 -0.20%
015641 1.6668 1.6668 -3.50%
013174 1.1246 1.1246 -3.50%
159095 0.9438 0.9438 -3.50%
159112 102.1841 1.0218 -0.20%
016623 1.512 1.512 -3.38%
180003 1.2572 3.5305 -3.38%
014920 0.9376 0.9376 -3.38%
015035 1.2166 1.2166 -3.38%
015233 4.2408 4.2408 -3.38%
015305 1.2784 1.2784 -3.38%
019465 1.0641 1.0641 -0.20%
019509 1.5911 1.5911 -3.50%
019744 1.1706 1.1706 -3.38%
020144 1.0228 1.0918 -0.20%
022569 1.6842 1.6842 -3.50%
159827 0.7814 0.7814 -3.50%
024037 0.9349 0.9349 -3.50%
024089 1.0097 1.0097 -0.20%
562310 1.066 1.066 -3.50%
562320 1.3253 1.3253 -3.50%
026719 1.1687 1.1687 -3.50%
024941 1.014 1.014 -0.20%
159592 1.3534 1.3534 -3.50%
028439 5.313 5.313 -3.38%
025572 1.9322 1.9322 -3.38%
026456 0.9975 0.9975 -0.20%
005544 2.1235 2.1235 -3.38%
000286 1.0575 1.587 -0.20%
005037 1.458 1.721 -3.50%
501038 1.5507 1.5507 -3.38%
501083 2.0174 2.0174 -3.38%
005235 1.4808 1.4808 -3.50%
010816 1.1041 1.1041 -0.20%
012928 0.762 0.762 -3.50%
008116 1.472 1.472 -3.38%
010986 1.0204 1.2087 -0.20%
012370 0.9901 0.9901 -3.38%
012781 0.7423 0.7423 -3.50%
013564 1.1138 1.1138 -0.20%
159193 0.7972 0.7972 -3.50%
180001 1.7902 3.941 -3.38%
180015 1.3131 2.0804 -0.20%
014669 1.5914 1.5914 -3.50%
014919 0.9546 0.9546 -3.38%
013843 1.6118 1.6118 -3.38%
014042 1.7122 1.7122 -3.38%
017840 0.9536 0.9536 -3.38%
018364 0.8913 0.8913 -3.38%
018590 1.417 1.417 -3.38%
018632 1.0607 1.0937 -0.20%
017636 0.9893 0.9893 -3.38%
017690 1.0271 1.0894 -0.20%
018822 1.5841 1.5841 -3.38%
021105 1.0477 1.0717 -0.20%
024456 1.1838 1.1838 -3.38%
023615 1.2863 1.2863 -0.20%
159735 0.678 0.678 -3.50%
159768 0.439 0.439 -3.50%
023234 1.1868 1.1868 -3.50%
023840 0.9575 0.9575 -3.38%
023932 1.0423 1.0423 -3.50%
562340 1.4308 1.4308 -3.50%
562350 1.0829 1.0829 -3.50%
562360 1.0328 1.0328 -3.50%
020582 1.0248 1.0248 -0.20%
020890 1.0247 1.0712 -0.20%
026718 1.1699 1.1699 -3.50%
027552 0.9986 0.9986 -3.50%
025194 0.8551 0.8551 -3.50%
025399 1.0118 1.0118 -3.50%
026260 1.1056 1.1056 -3.38%
026409 1.0016 1.0016 -0.20%
003062 1.3791 1.3791 -3.38%
003063 1.3243 1.3243 -3.38%
005498 1.7985 1.7985 -3.38%
002491 1.101 1.381 -0.20%
159959 1.6242 1.6242 -3.50%
007206 1.0338 1.2328 -0.20%
008833 1.1784 1.1784 -3.38%
161831 0.7332 0.7332 -0.98%
161838 0.8602 0.8602 -3.38%
005238 1.2353 1.2353 -3.50%
011405 0.8353 0.8353 -3.38%
517000 1.0087 1.0087 -3.50%
159180 1.0159 1.0159 -3.50%
159225 1.2362 1.2362 -3.50%
014638 1.0651 1.1321 -0.20%
014668 1.6111 1.6111 -3.50%
014047 1.5258 1.5258 -3.38%
019369 1.0653 1.1373 -0.20%
019653 1.0915 1.1755 -0.20%
016263 2.581 2.716 -3.38%
021146 1.8447 1.8447 -3.38%
024571 1.0535 1.0535 -3.50%
023641 1.0324 1.0324 -0.20%
159677 1.4276 1.4276 -3.50%
159842 1.0123 1.0123 -3.50%
023235 1.1829 1.1829 -3.50%
023236 1.1854 1.1854 -3.50%
023823 1.3086 1.3405 -0.20%
024039 0.9337 0.9337 -3.50%
588690 1.1991 1.1991 -3.50%
021208 1.3234 1.3234 -3.50%
020581 1.0316 1.0316 -0.20%
020864 1.1934 1.1934 -3.38%
020977 1.1047 1.1047 -3.38%
027551 0.9988 0.9988 -3.50%
026457 0.9967 0.9967 -0.20%
026017 1.1082 1.1082 -0.20%
513160 0.9944 0.9944 -3.50%
006302 1.5653 2.0822 -3.38%
006348 3.6931 3.6931 -3.38%
005481 1.4538 1.5838 -3.38%
001280 1.236 2.382 -3.38%
003940 1.555 2.0411 -3.38%
004087 1.032 1.3582 -0.20%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
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0.00
特雷诺指数
0.00
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0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。