| 基金代码520610 | 基金经理王帅 | 最新份额38,996.3万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-01-28 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时，为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、科创板 股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、 债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、 可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国 证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行 存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、现金、衍生工具 （股指期货、股票期权、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管 机构的相关规定执行。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）时， 可进行收益分配。
基金份额净值增长率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份 额净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日 重新计算；期间如发生基金份额拆分、合并，则以基金份额拆分、合并日为初始 日重新计算）；
标的指数同期增长率＝（收益评价日标的指数收盘值（经估值汇率调整）÷ 基金上市前一日标的指数收盘值（经估值汇率调整）－1）×100%（期间如发生 基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计 算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率（经估值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基 金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额 净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由 基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规 定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于 变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8842 | 0.8842 | 1.74% |
| 2026-7-2 | 0.8691 | 0.8691 | 0.46% |
| 2026-7-1 | 0.8651 | 0.8651 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 0.8658 | 0.8658 | -2.07% |
| 2026-6-29 | 0.8841 | 0.8841 | 0.56% |
| 2026-6-26 | 0.8792 | 0.8792 | -0.88% |
| 2026-6-25 | 0.887 | 0.887 | -0.50% |
| 2026-6-24 | 0.8915 | 0.8915 | -0.52% |
| 2026-6-23 | 0.8962 | 0.8962 | -0.86% |
| 2026-6-22 | 0.904 | 0.904 | -0.77% |
| 2026-6-18 | 0.911 | 0.911 | -1.74% |
| 2026-6-17 | 0.9271 | 0.9271 | -1.62% |
| 2026-6-16 | 0.9424 | 0.9424 | -0.93% |
| 2026-6-15 | 0.9512 | 0.9512 | -0.30% |
| 2026-6-12 | 0.9541 | 0.9541 | 1.02% |
| 2026-6-11 | 0.9445 | 0.9445 | -0.73% |
| 2026-6-10 | 0.9514 | 0.9514 | -0.47% |
| 2026-6-9 | 0.9559 | 0.9559 | -0.50% |
| 2026-6-8 | 0.9607 | 0.9607 | -0.26% |
| 2026-6-5 | 0.9632 | 0.9632 | -0.48% |
王帅先生：硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年11月1日至2021年5月19日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年12月6日至2021年2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日至2023年4月12日兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月7日至2023年7月28日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年1月4日至2024年1月23日兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年2月18日至2023年3月17日兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月30日至2024年1月23日兼任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月24日至2024年1月23日兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年12月29日至2024年1月23日兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年6月26日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年8月23日至2025年10月23日兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月25日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月22日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年1月17日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年1月17日至2025年2月4日兼任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理，自2025年2月5日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年4月9日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年7月8日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年8月29日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、自2026年01月28日起兼任银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.00% | -6.49% |
| 银华中证A50ETF联接I | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 现金流ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2020-11-20 至 2022-06-20 | 1.6 | 3.25% | -0.54% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-16 至 2021-05-19 | 1.6 | 66.52% | 51.74% |
| 基建ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-09 至 今 | 5.2 | -8.36% | -29.16% |
| 港红利指 | 指数型,ETF型 | 2026-01-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 双创50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -58.28% | -33.15% |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2019-06-28 至 2021-02-25 | 1.7 | 76.27% | 65.10% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-02-25 | 1.3 | 17.87% | 51.66% |
| 5GETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-23 至 今 | 6.5 | -39.31% | -2.40% |
| 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 券商ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 5.4 | -18.49% | -30.06% |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 2022-06-20 | 1.3 | 27.20% | -0.57% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-20 至 今 | 4.5 | -46.49% | -34.47% |
| 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 2025-10-23 | 2.2 | -13.67% | -15.55% |
| 创新药 | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 6.4 | -35.51% | 6.00% |
| 300成长 | 指数型,ETF型 | 2022-08-18 至 今 | 3.9 | -37.38% | -23.20% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2020-04-16 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | -0.01% | -6.49% |
| 银华中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| A50ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 光伏50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 5.5 | -35.96% | -29.05% |
| 300价值A | 指数型,ETF型 | 2022-12-09 至 2024-01-23 | 1.1 | -4.08% | -17.08% |
| 电力 | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 2024-01-23 | 1.6 | -9.84% | -26.38% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 2023-04-06 | 1.7 | -8.03% | -14.18% |
| 沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 5.5 | -37.60% | -29.69% |
| 上180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2021-01-04 至 2023-04-12 | 2.3 | -10.83% | -8.35% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-20 至 今 | 4.5 | -46.59% | -34.47% |
| 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-26 至 2022-06-20 | 1.4 | -17.91% | -10.95% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-06-20 | 1.4 | 13.50% | -8.99% |
| 银华中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 2024-01-23 | 1.2 | -14.80% | -17.46% |
| 消费电子龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-11 至 2023-03-17 | 1.3 | -25.02% | -11.47% |
| 物流快递 | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 2024-01-23 | 2.3 | -26.69% | -32.52% |
| 化工产业 | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 2023-07-28 | 1.9 | -31.79% | -17.42% |
| 科技引领 | 指数型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 3.1 | -29.90% | -19.44% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王帅 | 2026-01-07 至 今 | 0年5个月零27天 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,457.55 | 99.12 |
| 2 | 债券及货币 | 1,443.72 | 03.82 |
| 3 | 现金 | 1,443.72 | 03.82 |
| 4 | 其他资产 | 858.03 | 02.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 48.40 | 1,196.57 | 3.17% | 48.40 |
| 00288 | 万洲国际 | 131.25 | 1,189.00 | 3.15% | 131.25 |
| 00857 | 中国石油股份 | 120.20 | 1,140.90 | 3.02% | 120.20 |
| 00008 | 电讯盈科 | 212.40 | 1,087.72 | 2.88% | 212.40 |
| 01088 | 中国神华 | 25.55 | 1,040.44 | 2.75% | 25.55 |
| 03328 | 交通银行 | 164.50 | 1,022.53 | 2.71% | 164.50 |
| 03988 | 中国银行 | 223.40 | 980.34 | 2.59% | 223.40 |
| 03360 | 远东宏信 | 156.00 | 969.69 | 2.57% | 156.00 |
| 00941 | 中国移动 | 13.35 | 932.97 | 2.47% | 13.35 |
| 00939 | 建设银行 | 125.30 | 928.22 | 2.46% | 125.30 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
