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银华增强收益债券C  023823
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理冯帆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3362
1.3681
11.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.56% 0.0% 358/7125
最近一月 0.03% 0.0% 6324/7114
最近三月 4.29% 0.01% 310/7009
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023823 基金经理冯帆 最新份额228,061.26万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.65%
成立日期2025-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.3362 1.3681 0.16%
2026-2-24 1.334 1.3659 0.40%
2026-2-13 1.3287 1.3606 -0.32%
2026-2-12 1.333 1.3649 0.09%
2026-2-11 1.3318 1.3637 0.11%
2026-2-10 1.3303 1.3622 -0.03%
2026-2-9 1.3307 1.3626 0.38%
2026-2-6 1.3256 1.3575 0.09%
2026-2-5 1.3244 1.3563 -0.19%
2026-2-4 1.3269 1.3588 0.14%
2026-2-3 1.325 1.3569 0.60%
2026-2-2 1.3171 1.349 -0.78%
2026-1-30 1.3275 1.3594 -0.46%
2026-1-29 1.3337 1.3656 -0.20%
2026-1-28 1.3364 1.3683 0.22%
2026-1-27 1.3334 1.3653 0.02%
2026-1-26 1.3332 1.3651 -0.19%
2026-1-23 1.3358 1.3677 0.37%
2026-1-22 1.3309 1.3628 0.11%
2026-1-21 1.3294 1.3613 0.28%
冯帆

冯帆女士：中国国籍，硕士研究生；具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理，现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华增强收益债券C  2025-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华泰利灵活配置混合A混合型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华泰利灵活配置混合C混合型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华汇益一年持有期混合A混合型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华钰祥债券A债券型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华钰祥债券C债券型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华启元债券C债券型2026-02-10 至 今 0.0--  --  
银华增强收益债券A债券型2020-12-29 至 今 5.2-1.05% 8.69% 
银华钰祥债券E债券型2025-08-13 至 今 0.5--  --  
银华稳利灵活配置混合C混合型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华启元债券A债券型2026-02-10 至 今 0.0--  --  
银华稳利灵活配置混合A混合型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华汇益一年持有期混合C混合型2025-02-12 至 今 1.0--  --  
银华增强收益债券D债券型2025-02-26 至 今 1.0--  --  
银华增强收益债券C债券型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
银华增值混合保本型2016-12-13 至 2020-03-27 3.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯帆2025-03-31 至 今0年-2个月零26天
贾鹏2025-03-31 至 2025-10-300年6个月零29天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016623 1.1681 1.1681 0.73%
180026 1.2109 1.7259 0.01%
016701 1.7186 1.7186 0.00%
016702 1.6953 1.6953 0.00%
016248 1.1816 1.1816 0.73%
016249 1.1669 1.1669 0.73%
017723 1.4068 1.4068 0.73%
020790 1.0738 1.0738 0.01%
019464 1.0597 1.0597 0.01%
019859 1.4857 1.4857 0.83%
562310 1.0478 1.0478 0.83%
563150 1.4298 1.4298 0.83%
159822 0.7005 0.7005 0.00%
159827 0.9194 0.9194 0.83%
023932 1.08 1.08 0.83%
025330 0.8083 0.8083 -0.11%
025398 1.1126 1.1126 0.83%
002322 1.6756 1.7556 0.73%
000286 1.0588 1.5823 0.01%
006251 1.6996 1.6996 0.83%
005848 2.0667 2.0667 0.73%
501209 0.5645 0.5645 0.73%
159994 0.9827 1.9654 0.83%
161815 1.123 1.123 0.00%
005235 1.6854 1.6854 0.83%
009852 0.754 0.754 0.83%
001728 2.137 2.137 0.73%
011817 1.0777 1.0777 0.73%
011836 0.6461 0.6461 0.83%
008211 1.096 1.183 0.01%
014638 1.0771 1.1221 0.01%
013841 1.9761 1.9761 0.73%
011405 0.8837 0.8837 0.73%
517000 1.053 1.053 0.83%
012781 0.6908 0.6908 0.83%
159555 1.8251 1.8251 0.83%
159575 1.5687 1.5687 0.83%
014043 2.8982 2.8982 0.73%
014064 1.2562 1.2562 0.83%
013174 1.1505 1.1505 0.83%
180015 1.339 2.1063 0.01%
180025 1.2454 1.8054 0.01%
016262 3.0896 3.0896 0.73%
015687 1.1329 1.1329 0.73%
018822 1.5366 1.5366 0.73%
020582 1.0495 1.0495 0.01%
020911 1.0459 1.0459 0.01%
020912 1.0423 1.0423 0.01%
024570 1.205 1.205 0.83%
018365 0.8824 0.8824 0.73%
019317 1.1665 1.2105 0.01%
019509 1.5159 1.5159 0.83%
019630 1.1104 1.1104 0.00%
019743 1.4052 1.4052 0.73%
018685 1.0672 1.1122 0.01%
562320 1.3592 1.3592 0.83%
588190 1.5515 1.5515 0.83%
024942 1.0149 1.0149 0.01%
023552 1.3263 1.3263 0.83%
022450 1.267 1.267 0.83%
159786 1.171 1.171 0.83%
023234 1.2456 1.2456 0.83%
024090 1.0163 1.0163 0.01%
002323 1.2241 1.2241 0.73%
002328 1.5512 1.5512 0.73%
007206 1.0339 1.2169 0.01%
008834 1.1516 1.1516 0.73%
008978 1.6915 1.6915 0.73%
530800 1.2655 1.2655 0.83%
005106 1.2665 1.2665 0.83%
005112 1.2985 1.2985 0.83%
006496 1.0996 1.1976 0.01%
006837 1.0182 1.2737 0.01%
009960 0.7011 0.7011 0.73%
014586 0.9349 0.9349 0.73%
015035 1.1032 1.1032 0.73%
015036 1.0801 1.0801 0.73%
015233 4.3791 4.3791 0.73%
009541 1.0611 1.1691 0.01%
012928 0.9871 0.9871 0.83%
159567 0.7795 1.559 0.83%
014044 0.5974 0.5974 0.73%
015306 1.2982 1.2982 0.73%
180012 4.4493 5.4023 0.73%
180013 1.1943 3.0351 0.73%
180018 3.752 3.832 0.73%
180020 2.08 2.105 0.73%
020213 1.0634 1.0634 0.01%
020540 1.0364 1.0364 0.01%
020890 1.0272 1.0592 0.01%
021038 1.1035 1.1035 0.83%
019383 1.059 1.1294 0.01%
019439 1.0223 1.0696 0.01%
019653 1.083 1.16 0.01%
020144 1.0185 1.0735 0.01%
562360 1.1631 1.1631 0.83%
562380 1.1935 1.1935 0.83%
022144 1.0581 1.0581 0.83%
022145 1.0549 1.0549 0.83%
021208 1.3102 1.3102 0.83%
021402 1.0284 1.0557 0.01%
022452 1.2653 1.2653 0.83%
159735 0.8557 0.8557 0.83%
159768 0.5885 0.5885 0.83%
159776 1.2586 1.2586 0.83%
159782 0.9502 0.9502 0.83%
023933 1.0781 1.0781 0.83%
024038 1.054 1.054 0.83%
024341 1.0612 1.0772 0.01%
002491 1.0822 1.3622 0.01%
002501 1.2977 1.4857 0.01%
001303 1.2244 1.2244 0.73%
000194 1.089 1.65 0.01%
512380 1.6529 1.6529 0.83%
006415 1.0553 1.2463 0.01%
000791 1.1248 1.1398 0.01%
008889 1.7882 1.7882 0.83%
005038 1.704 1.963 0.83%
501022 2.657 2.657 0.73%
159959 1.6928 1.6928 0.83%
161816 0.985 0.985 0.83%
161818 1.0894 1.2943 0.73%
161831 0.8093 0.8093 -0.11%
013840 1.9929 1.9929 0.73%
013842 1.6237 1.6237 0.73%
012856 1.013 1.121 0.01%
012929 0.9777 0.9777 0.83%
014042 1.6061 1.6061 0.73%
014048 2.613 2.613 0.73%
013564 1.1054 1.1054 0.01%
013565 1.1056 1.1056 0.01%
180001 1.5436 3.6944 0.73%
016263 1.872 2.007 0.73%
017636 1.0538 1.0538 0.73%
015772 2.495 2.495 0.73%
020955 1.1088 1.1088 0.01%
020977 1.1592 1.1592 0.73%
019860 1.4776 1.4776 0.83%
018590 1.911 1.911 0.73%
588930 1.7518 1.7518 0.83%
021209 1.3044 1.3044 0.83%
023236 1.2445 1.2445 0.83%
023702 1.7675 1.7675 0.01%
023837 1.0081 1.0081 0.01%
023840 1.1133 1.1133 0.73%
023930 1.2469 1.2469 0.83%
024089 1.018 1.018 0.01%
025399 1.1119 1.1119 0.83%
002307 2.45 2.45 0.73%
001289 1.7147 1.7997 0.73%
511880 100.211 133.4784 0.00%
003062 1.4143 1.4143 0.73%
005794 2.9707 3.1437 0.73%
006907 1.0772 1.1822 0.01%
009017 1.1282 1.1282 0.83%
009085 1.3019 1.3019 0.73%
004839 1.1369 1.1519 0.01%
010730 1.1434 1.1434 0.73%
161834 1.871 2.017 0.73%
005261 1.833 1.833 0.73%
006497 1.0812 1.1792 0.01%
014668 1.6608 1.6608 0.83%
014670 1.0994 1.1264 0.01%
011173 0.8448 0.8448 0.73%
516880 0.9444 0.9444 0.83%
009394 1.7501 1.7501 0.73%
159302 1.3789 1.3789 0.83%
159592 1.3367 1.3367 0.83%
015305 1.3184 1.3184 0.73%
015641 2.1169 2.1169 0.83%
017839 1.2349 1.2349 0.73%
017840 1.2216 1.2216 0.73%
014346 1.0618 1.0618 0.73%
014364 2.386 2.386 0.83%
180028 1.507 2.492 0.73%
180031 4.208 6.52 0.73%
017690 1.0285 1.0758 0.01%
017724 1.3904 1.3904 0.73%
020581 1.055 1.055 0.01%
020956 1.1029 1.1029 0.01%
021105 1.0389 1.0539 0.01%
021145 1.7473 1.7473 0.73%
024395 1.6959 1.6959 0.83%
024456 1.2481 1.2481 0.73%
018364 0.8904 0.8904 0.73%
019369 1.0606 1.1226 0.01%
562350 1.1056 1.1056 0.83%
023551 1.325 1.325 0.83%
022451 1.2637 1.2637 0.83%
022606 1.3093 1.3093 0.83%
023235 1.2425 1.2425 0.83%
023838 1.007 1.007 0.01%
023839 1.1151 1.1151 0.73%
024037 1.0555 1.0555 0.83%
005481 1.5488 1.6788 0.73%
005543 1.6337 1.8637 0.73%
001231 1.7335 1.7335 0.73%
003063 1.3601 1.3601 0.73%
006908 1.0581 1.1631 0.01%
003940 1.5706 2.0567 0.73%
004087 1.0296 1.3413 0.01%
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014047 1.5441 1.5441 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票245,386.6719.66
2债券及货币1,248,447.96100.00
3现金39,145.7003.14
4其他资产19,668.4601.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600887伊利股份360.7510,317.450.83%351.03  
601166兴业银行490.5810,331.610.83%490.58  
600919江苏银行458.154,764.760.38%453.46  
601318中国平安68.814,706.600.38%68.81  
600196复星医药163.694,336.150.35%163.69  
002475立讯精密72.224,095.600.33%72.22  
000651格力电器97.323,914.210.31%97.32  
001965招商公路373.283,762.660.30%373.28  
600066宇通客车98.413,218.010.26%98.41  
002532天山铝业193.623,132.770.25%193.62  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001625附息国债16470.00(万张)47,216.90(万元)3.78(%)  
2222804122农业银行二级01240.00(万张)25,019.27(万元)2.00(%)  
3222802422工商银行二级03230.00(万张)24,085.57(万元)1.93(%)  
425020825国开08240.00(万张)23,995.75(万元)1.92(%)  
525020325国开03240.00(万张)23,866.22(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-01-142026-01-150.0319
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.21%0.0%0.0%0.0%12.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
4.29%
3.25%
3.25%
0.0%
0.0%
0.0%
11.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
247.99
0.00
0.00
特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
0.03
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。