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银华钰丰债券A  024089
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理王中伟,郭思捷,贲兴振
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.013
1.013
1.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.63% -0.0% 304/7417
最近一月 0.92% 0.0% 385/7403
最近三月 -0.93% 0.0% 6526/7324
最近一年 1.01% 0.02% 6018/6801
(2026-08-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024089 基金经理王中伟,郭思捷,贲兴振 最新份额5,485.81万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-08-07 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模12.45亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争 为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、创业板股
票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股
通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债
券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、政府支持机构债、可转换
公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期
融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他
银行存款）、同业存单、现金、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投
资基金（仅包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、权
益类混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基
金、其他可投资公募基金的基金、同一基金经理管理的其他基金）、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规
和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分
配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关
分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前按
照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基 金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不 同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不 将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0172 1.0172 0.11%
2026-8-26 1.0161 1.0161 0.31%
2026-8-25 1.013 1.013 0.42%
2026-8-24 1.0088 1.0088 -0.35%
2026-8-21 1.0123 1.0123 -0.05%
2026-8-20 1.0128 1.0128 0.31%
2026-8-19 1.0097 1.0097 -0.26%
2026-8-18 1.0123 1.0123 0.09%
2026-8-17 1.0114 1.0114 0.27%
2026-8-14 1.0087 1.0087 -0.29%
2026-8-13 1.0116 1.0116 -0.14%
2026-8-12 1.013 1.013 -0.11%
2026-8-11 1.0141 1.0141 -0.06%
2026-8-10 1.0147 1.0147 0.40%
2026-8-7 1.0107 1.0107 0.34%
2026-8-6 1.0073 1.0073 -0.28%
2026-8-5 1.0101 1.0101 0.19%
2026-8-4 1.0082 1.0082 -0.04%
2026-8-3 1.0086 1.0086 -0.09%
2026-7-31 1.0095 1.0095 -0.08%
贲兴振王中伟郭思捷

贲兴振先生：经济学硕士。具有从业资格。曾就职于北京市城市系统工程研究中心、新华基金管理有限公司。2016年7月加入银华基金。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)。自2016年11月02日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年05月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月03日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月03日起兼任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2025年7月2日起任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2025年08月07日起兼任"银华钰丰债券型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华钰丰债券A  2025-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华汇盈一年持有期混合C混合型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
银华混改红利灵活配置混合发起式C2023-12-14 至 今 2.7-17.16% -10.19% 
新华财富金30天理财债券债券型2014-09-18 至 2015-10-23 1.15.54% 16.37% 
新华纯债添利债券发起C债券型2012-11-16 至 2014-01-02 1.11.30% 1.43% 
银华汇利灵活配置混合C2025-07-02 至 今 1.2--  --  
银华行业轮动混合混合型2018-09-21 至 今 7.963.28% 38.44% 
银华钰丰债券C债券型2025-07-09 至 今 1.1--  --  
银华汇利灵活配置混合A2025-07-02 至 今 1.2--  --  
银华混改红利灵活配置混合发起式A2018-04-12 至 今 8.45.07% 22.04% 
银华钰丰债券A债券型2025-07-09 至 今 1.1--  --  
新华万银多元策略灵活配置混合2015-03-05 至 2016-06-28 1.3-5.10% -6.83% 
银华汇盈一年持有期混合A混合型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
新华中小市值优选混合A混合型2014-01-02 至 2016-06-28 2.5113.88% 55.57% 
新华鑫益灵活配置混合C2014-03-11 至 2015-05-20 1.2102.40% 102.83% 
新华钻石品质企业混合混合型2015-06-08 至 2016-06-28 1.1-26.37% -22.10% 
新华灵活主题混合混合型2013-02-01 至 2014-03-12 1.115.18% -8.81% 
新华纯债添利债券发起A债券型2012-11-16 至 2014-01-02 1.11.90% 1.43% 
新华精选低波动股票股票型2014-05-23 至 2015-10-23 1.423.31% 62.88% 
新华壹诺宝A货币型2013-11-20 至 2015-10-23 1.97.57% 8.12% 
银华稳健增长一年持有期混合混合型2021-01-21 至 今 5.6-41.23% -27.99% 
银华优质增长混合混合型2016-11-02 至 今 9.811.56% 32.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭思捷2026-07-02 至 今0年1个月零26天
王中伟2025-11-04 至 今0年9个月零24天
贲兴振2025-07-09 至 今1年1个月零19天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016263 2.543 2.678 0.04%
180026 1.1992 1.7142 0.01%
015642 1.636 1.636 0.11%
021039 1.0801 1.0801 0.11%
023640 1.0357 1.0357 0.01%
159842 1.0149 1.0149 0.11%
023823 1.3073 1.3392 0.01%
025329 1.0514 1.0514 0.11%
520610 0.9591 0.9591 0.11%
530800 1.1914 1.1914 0.11%
004087 1.0322 1.3584 0.01%
159992 0.8676 0.8676 0.11%
005794 3.1981 3.3711 0.04%
007206 1.0336 1.2326 0.01%
019508 1.5743 1.5743 0.11%
019860 1.6432 1.6432 0.11%
020124 1.4652 1.4652 0.04%
562380 1.2198 1.2198 0.11%
015687 0.9809 0.9809 0.04%
001163 1.735 2.018 0.11%
008671 1.866 1.866 0.04%
011733 0.6835 0.6835 0.04%
015036 1.1745 1.1745 0.04%
015204 1.4756 1.4756 0.52%
013841 3.078 3.078 0.04%
519001 1.4811 5.0078 0.04%
010524 2.1956 2.1956 0.11%
161812 1.367 1.367 0.11%
005286 1.0346 1.349 0.01%
010816 1.104 1.104 0.01%
026409 1.0012 1.0012 0.01%
026719 1.1318 1.1318 0.11%
028637 1.9735 1.9735 0.04%
159339 1.2147 1.2147 0.11%
025667 0.895 0.895 0.04%
026261 1.3301 1.3301 0.04%
026262 1.3272 1.3272 0.04%
159095 0.9199 0.9199 0.11%
159180 1.0044 1.0044 0.11%
159193 0.8066 0.8066 0.11%
014346 0.9764 0.9764 0.04%
016624 1.502 1.502 0.04%
180012 4.3512 5.3042 0.04%
016702 2.041 2.041 0.52%
014047 1.505 1.505 0.04%
014048 2.634 2.634 0.04%
014052 0.9259 0.9259 0.11%
020865 1.1825 1.1825 0.04%
020955 1.1138 1.1138 0.01%
021038 1.0847 1.0847 0.11%
021145 1.8744 1.8744 0.04%
023552 1.1341 1.1341 0.11%
022565 1.0532 1.0532 0.00%
159677 1.4383 1.4383 0.11%
159822 0.5953 0.5953 0.52%
023234 1.1772 1.1772 0.11%
023236 1.1758 1.1758 0.11%
023702 1.5385 1.5385 0.01%
025131 1.01 1.01 0.00%
025398 1.0124 1.0124 0.11%
008833 1.1779 1.1779 0.04%
007310 1.1667 1.1667 0.00%
007204 1.0889 1.1429 0.52%
007205 1.0602 1.1142 0.52%
018822 1.5524 1.5524 0.04%
020213 1.0825 1.0825 0.01%
018151 1.0852 1.0852 0.00%
562330 1.2354 1.2354 0.11%
562340 1.4132 1.4132 0.11%
006348 3.6542 3.6542 0.04%
005498 1.7725 1.7725 0.04%
002328 1.5925 1.5925 0.04%
002501 1.2832 1.4712 0.01%
009541 1.0757 1.1837 0.01%
012782 0.7118 0.7118 0.11%
014585 1.0239 1.0239 0.04%
014586 1.0054 1.0054 0.04%
013842 1.6315 1.6315 0.04%
009960 0.6089 0.6089 0.04%
161810 4.936 4.693 0.04%
161820 1.1624 1.6894 0.01%
005106 1.1664 1.1664 0.11%
005236 1.4311 1.4311 0.11%
005260 1.9662 1.9662 0.04%
002161 1.7501 1.7501 0.04%
028468 3.179 3.179 0.04%
027737 1.0 1.0 0.04%
159318 1.3296 1.3296 0.11%
159567 0.7201 1.4402 0.11%
159592 1.3476 1.3476 0.11%
017273 1.4908 1.4908 0.00%
017335 1.2041 1.2041 0.00%
180020 1.889 1.914 0.04%
020911 1.0568 1.0568 0.01%
020977 1.1121 1.1121 0.04%
024570 1.0614 1.0614 0.11%
024571 1.0583 1.0583 0.11%
023551 1.1325 1.1325 0.11%
023615 1.2841 1.2841 0.01%
159768 0.4337 0.4337 0.11%
159786 1.1247 1.1247 0.11%
023235 1.1733 1.1733 0.11%
023838 1.0288 1.0288 0.01%
023929 1.1511 1.1511 0.11%
023930 1.1481 1.1481 0.11%
024090 1.0098 1.0098 0.01%
025327 0.9986 1.0186 0.04%
020581 1.0279 1.0279 0.01%
008889 2.2323 2.2323 0.11%
159959 1.6138 1.6138 0.11%
017942 1.0386 1.0386 0.00%
019464 1.0703 1.0703 0.01%
019743 1.1969 1.1969 0.04%
019744 1.1853 1.1853 0.04%
562310 1.0507 1.0507 0.11%
562360 1.0266 1.0266 0.11%
022144 1.0522 1.0522 0.11%
017636 0.9726 0.9726 0.04%
003816 100.7997 133.7687 0.00%
006251 1.6736 1.6736 0.11%
000791 1.1337 1.1487 0.01%
012178 0.5893 0.5893 0.04%
014920 0.9205 0.9205 0.04%
006496 1.1097 1.2077 0.01%
003397 1.428 1.428 0.04%
024941 1.0141 1.0141 0.01%
028790 1.9734 1.9734 0.04%
027233 0.9083 0.9083 0.04%
025666 0.8991 0.8991 0.04%
025835 1.0064 1.0064 0.00%
159112 102.205 1.0221 0.01%
159225 1.2423 1.2423 0.11%
017370 1.3749 1.3749 0.00%
180001 1.7563 3.9071 0.04%
180028 1.192 1.971 0.04%
014042 1.7099 1.7099 0.04%
013565 1.1141 1.1141 0.01%
020912 1.0521 1.0521 0.01%
021105 1.0478 1.0718 0.01%
159776 1.2444 1.2444 0.11%
159827 0.7873 0.7873 0.11%
159855 0.7222 0.7222 0.11%
159862 0.5438 0.5438 0.11%
023933 1.0315 1.0315 0.11%
024039 0.906 0.906 0.11%
025330 0.7298 0.7298 0.52%
021402 1.0272 1.0695 0.01%
008978 1.6154 1.6154 0.04%
005771 1.5383 1.5383 0.01%
006907 1.0652 1.1922 0.01%
020339 1.097 1.097 0.04%
017839 0.9588 0.9588 0.04%
020144 1.0228 1.0918 0.01%
022145 1.0477 1.0477 0.11%
015772 3.044 3.044 0.04%
015823 1.0856 1.0856 0.04%
002307 2.163 2.163 0.04%
002322 1.6804 1.7604 0.04%
007780 1.3535 1.3535 0.00%
001303 1.2101 1.2101 0.04%
012370 0.9971 0.9971 0.04%
012502 0.777 0.777 0.04%
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161818 1.0048 1.2097 0.04%
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025994 1.0122 1.0122 0.04%
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027738 1.0 1.0 0.04%
025399 1.0108 1.0108 0.11%
025836 1.0042 1.0042 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票588.0307.86
2债券及货币7,223.7196.59
3现金247.8403.31
4其他资产757.1910.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300677英科医疗04.02157.462.11%4.02  
600418江淮汽车06.03155.752.08%6.03  
300750宁德时代00.2182.531.10%-1.03  
300308中际旭创00.0676.201.02%0.06  
600054黄山旅游03.6038.770.52%3.60  
00700腾讯控股00.0622.400.30%-0.73  
601899紫金矿业00.4511.310.15%0.45  
600988赤峰黄金00.3007.900.11%0.30  
601126四方股份00.1308.220.11%0.13  
002379宏桥控股00.5207.680.10%0.52  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979725国债2422.00(万张)2,220.63(万元)29.69(%)  
201982726国债0115.00(万张)1,509.72(万元)20.19(%)  
321020521国开0510.00(万张)1,106.83(万元)14.80(%)  
401983026国债0410.00(万张)1,006.56(万元)13.46(%)  
501979325国债2005.20(万张)530.67(万元)7.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%1.01%0.0%0.0%1.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.92%
-0.93%
0.09%
0.11%
1.01%
0.0%
0.0%
1.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.12
0.00
夏普比率
-22.79
-22.71
0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.01
0.00
詹森指数
-0.01
-0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。