基金公司 基金经理谭普景,王帅 认购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023234 | 基金经理谭普景,王帅 | 最新份额1,001.24万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-17 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证， 下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部 分非成份股（包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国 证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、 公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债 券）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债 券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包 括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业 存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投 资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管 机构的相关规定执行。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关 分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、基金管理人可每月评估是否进行收益分配，本基金在基金收益评价日对 基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评 价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分 配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。基金份额净值增长率和业绩 比较基准同期增长率的计算方法详见招募说明书。分配时间、分配方案及每次基 金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和I类基金份额收 取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于 变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2178 | 1.2178 | 0.82% |
| 2026-7-2 | 1.2079 | 1.2079 | -2.17% |
| 2026-7-1 | 1.2347 | 1.2347 | -0.26% |
| 2026-6-30 | 1.2379 | 1.2379 | 0.07% |
| 2026-6-29 | 1.237 | 1.237 | 1.94% |
| 2026-6-26 | 1.2134 | 1.2134 | -1.98% |
| 2026-6-25 | 1.2379 | 1.2379 | 1.01% |
| 2026-6-24 | 1.2255 | 1.2255 | 0.67% |
| 2026-6-23 | 1.2174 | 1.2174 | -2.41% |
| 2026-6-22 | 1.2475 | 1.2475 | 2.46% |
| 2026-6-18 | 1.2176 | 1.2176 | -0.17% |
| 2026-6-17 | 1.2197 | 1.2197 | 0.91% |
| 2026-6-16 | 1.2087 | 1.2087 | -0.61% |
| 2026-6-15 | 1.2161 | 1.2161 | 1.66% |
| 2026-6-12 | 1.1962 | 1.1962 | 1.19% |
| 2026-6-11 | 1.1821 | 1.1821 | -0.14% |
| 2026-6-10 | 1.1837 | 1.1837 | -0.29% |
| 2026-6-9 | 1.1871 | 1.1871 | 1.19% |
| 2026-6-8 | 1.1731 | 1.1731 | -1.84% |
| 2026-6-5 | 1.1951 | 1.1951 | -1.24% |
王帅先生：硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年11月1日至2021年5月19日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年12月6日至2021年2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日至2023年4月12日兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月7日至2023年7月28日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年1月4日至2024年1月23日兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年2月18日至2023年3月17日兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月30日至2024年1月23日兼任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月24日至2024年1月23日兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年12月29日至2024年1月23日兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年6月26日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年8月23日至2025年10月23日兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月25日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月22日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年1月17日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年1月17日至2025年2月4日兼任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理，自2025年2月5日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年4月9日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年7月8日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年8月29日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、自2026年01月28日起兼任银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.00% | -6.49% |
| 银华中证A50ETF联接I | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 现金流ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2020-11-20 至 2022-06-20 | 1.6 | 3.25% | -0.54% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-16 至 2021-05-19 | 1.6 | 66.52% | 51.74% |
| 基建ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-09 至 今 | 5.2 | -8.36% | -29.16% |
| 港红利指 | 指数型,ETF型 | 2026-01-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 双创50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -58.28% | -33.15% |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2019-06-28 至 2021-02-25 | 1.7 | 76.27% | 65.10% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-02-25 | 1.3 | 17.87% | 51.66% |
| 5GETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-23 至 今 | 6.5 | -39.31% | -2.40% |
| 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 券商ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 5.4 | -18.49% | -30.06% |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 2022-06-20 | 1.3 | 27.20% | -0.57% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-20 至 今 | 4.5 | -46.49% | -34.47% |
| 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 2025-10-23 | 2.2 | -13.67% | -15.55% |
| 创新药 | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 6.4 | -35.51% | 6.00% |
| 300成长 | 指数型,ETF型 | 2022-08-18 至 今 | 3.9 | -37.38% | -23.20% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2020-04-16 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | -0.01% | -6.49% |
| 银华中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| A50ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 光伏50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 5.5 | -35.96% | -29.05% |
| 300价值A | 指数型,ETF型 | 2022-12-09 至 2024-01-23 | 1.1 | -4.08% | -17.08% |
| 电力 | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 2024-01-23 | 1.6 | -9.84% | -26.38% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 2023-04-06 | 1.7 | -8.03% | -14.18% |
| 沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 5.5 | -37.60% | -29.69% |
| 上180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2021-01-04 至 2023-04-12 | 2.3 | -10.83% | -8.35% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-20 至 今 | 4.5 | -46.59% | -34.47% |
| 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-26 至 2022-06-20 | 1.4 | -17.91% | -10.95% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-06-20 | 1.4 | 13.50% | -8.99% |
| 银华中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 2024-01-23 | 1.2 | -14.80% | -17.46% |
| 消费电子龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-11 至 2023-03-17 | 1.3 | -25.02% | -11.47% |
| 物流快递 | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 2024-01-23 | 2.3 | -26.69% | -32.52% |
| 化工产业 | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 2023-07-28 | 1.9 | -31.79% | -17.42% |
| 科技引领 | 指数型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 3.1 | -29.90% | -19.44% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭普景 | 2026-06-15 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 王帅 | 2025-01-10 至 今 | 1年5个月零24天 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 63.35 | 05.45 |
| 3 | 现金 | 63.35 | 05.45 |
| 4 | 其他资产 | 00.29 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601211 | 国泰海通 | 00.28 | 04.80 | 0.47% | 0.28 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.9% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
