公募基金 > 基金超市 > 银华钰祥债券E
| 基金代码025199 | 基金经理于蕾,李程,赵楠楠,冯帆 | 最新份额11,752.67万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-13 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、政府支持机构债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0488 | 1.0488 | -0.31% |
| 2026-2-12 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% |
| 2026-2-11 | 1.051 | 1.051 | 0.01% |
| 2026-2-10 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% |
| 2026-2-9 | 1.0504 | 1.0504 | 0.39% |
| 2026-2-6 | 1.0463 | 1.0463 | -0.01% |
| 2026-2-5 | 1.0464 | 1.0464 | 0.04% |
| 2026-2-4 | 1.046 | 1.046 | 0.17% |
| 2026-2-3 | 1.0442 | 1.0442 | 0.38% |
| 2026-2-2 | 1.0402 | 1.0402 | -0.51% |
| 2026-1-30 | 1.0455 | 1.0455 | -0.24% |
| 2026-1-29 | 1.048 | 1.048 | -0.06% |
| 2026-1-28 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% |
| 2026-1-27 | 1.0488 | 1.0488 | -0.05% |
| 2026-1-26 | 1.0493 | 1.0493 | -0.27% |
| 2026-1-23 | 1.0521 | 1.0521 | 0.36% |
| 2026-1-22 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% |
| 2026-1-21 | 1.0487 | 1.0487 | 0.09% |
| 2026-1-20 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% |
| 2026-1-19 | 1.0484 | 1.0484 | 0.16% |
赵楠楠女士：中国籍，经济学硕士。多年证券从业经历，具有从业资格。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理，现任固定收益及资产配置部基金经理。自2019年7月30日至2021年11月23日担任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年9月6日至2020年5月30日兼任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2019年9月6日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年1月17日至2021年11月23日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2020年7月16日起兼任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年8月24日起兼任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2020年8月25日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年12月15日至2022年1月26日兼任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理，自2022年9月29日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2022年12月14日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年05月15日起兼任银华钰祥债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华钰祥债券E 2025-08-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-06 至 2025-02-14 | 5.4 | 7.84% | 14.06% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-05-19 | 2.4 | 0.16% | -19.87% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-09-06 至 2025-02-14 | 5.4 | 6.25% | 14.06% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1.9 | 4.36% | 8.28% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-01-17 | 0.5 | -- | -- |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-06 至 2020-03-26 | 0.6 | 1.37% | 3.08% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 2025-02-14 | 4.6 | 3.11% | -17.86% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-09 至 2023-10-17 | 3.5 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2020-12-15 至 2022-01-26 | 1.1 | 3.89% | 5.66% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2.3 | 5.76% | 11.93% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-06 至 2020-03-26 | 0.6 | 1.23% | 3.08% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 2025-08-22 | 5.0 | 4.70% | -17.86% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-25 | 1.1 | -- | -- |
| 银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-05-19 | 0.8 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 2025-08-22 | 5.0 | 5.83% | -17.86% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-25 | 1.1 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2.4 | -0.84% | -20.17% |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-07-16 | 1.0 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-16 至 2025-02-14 | 4.6 | 3.44% | -12.64% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-09 至 2023-10-17 | 3.5 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2020-12-15 至 2022-01-26 | 1.1 | 3.62% | 5.65% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2.4 | -0.26% | -20.17% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2023-10-17 | 4.2 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-11-23 | 2.3 | 6.29% | 11.93% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1.9 | 4.85% | 8.29% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-01-17 | 0.5 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-07-16 | 1.0 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 2025-02-14 | 4.6 | 4.56% | -12.64% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-05-19 | 0.8 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2025-02-14 | 4.6 | 1.70% | -17.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李程 | 2025-08-22 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 于蕾 | 2025-08-21 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 冯帆 | 2025-08-13 至 今 | 0年6个月零11天 | ||
| 赵楠楠 | 2025-08-13 至 今 | 0年6个月零11天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501022 | 2.654 | 2.654 | -1.06% | |
| 501083 | 1.9436 | 1.9436 | -1.06% | |
| 159959 | 1.6537 | 1.6537 | -1.15% | |
| 005771 | 1.7469 | 1.7469 | -0.05% | |
| 005848 | 2.0414 | 2.0414 | -1.06% | |
| 009859 | 1.1137 | 1.1137 | -1.06% | |
| 006837 | 1.0178 | 1.2733 | -0.05% | |
| 009978 | 1.1053 | 1.1053 | -1.06% | |
| 161810 | 5.164 | 4.91 | -1.06% | |
| 161837 | 1.2449 | 1.2449 | -1.06% | |
| 005250 | 1.334 | 1.334 | -1.06% | |
| 005260 | 1.856 | 1.856 | -1.06% | |
| 002161 | 1.7205 | 1.7205 | -1.06% | |
| 516950 | 1.2039 | 1.2039 | -1.15% | |
| 013563 | 1.1147 | 1.1147 | -0.05% | |
| 013564 | 1.1049 | 1.1049 | -0.05% | |
| 009394 | 1.6462 | 1.6462 | -1.06% | |
| 012856 | 1.0129 | 1.1209 | -0.05% | |
| 012928 | 0.9647 | 0.9647 | -1.15% | |
| 014919 | 1.1334 | 1.1334 | -1.06% | |
| 013841 | 1.8993 | 1.8993 | -1.06% | |
| 014042 | 1.6278 | 1.6278 | -1.06% | |
| 014052 | 1.0589 | 1.0589 | -1.15% | |
| 180015 | 1.3313 | 2.0986 | -0.05% | |
| 016249 | 1.153 | 1.153 | -1.06% | |
| 017636 | 1.0467 | 1.0467 | -1.06% | |
| 015771 | 1.0428 | 1.0794 | -0.05% | |
| 021145 | 1.6764 | 1.6764 | -1.06% | |
| 024570 | 1.1642 | 1.1642 | -1.15% | |
| 019364 | 1.0597 | 1.1297 | -0.05% | |
| 019465 | 1.0544 | 1.0544 | -0.05% | |
| 019653 | 1.0825 | 1.1595 | -0.05% | |
| 019859 | 1.4846 | 1.4846 | -1.15% | |
| 020144 | 1.0184 | 1.0734 | -0.05% | |
| 562320 | 1.3472 | 1.3472 | -1.15% | |
| 562390 | 0.9596 | 0.9596 | -1.15% | |
| 021402 | 1.0284 | 1.0557 | -0.05% | |
| 020789 | 1.0768 | 1.0768 | -0.05% | |
| 020790 | 1.0735 | 1.0735 | -0.05% | |
| 020912 | 1.0418 | 1.0418 | -0.05% | |
| 159871 | 1.1023 | 2.2046 | -1.15% | |
| 023839 | 1.0891 | 1.0891 | -1.06% | |
| 025476 | 2.0241 | 2.0241 | -1.06% | |
| 026719 | 0.9986 | 0.9986 | -1.15% | |
| 002269 | 0.966 | 0.966 | -1.06% | |
| 002322 | 1.6735 | 1.7535 | -1.06% | |
| 001280 | 1.209 | 2.355 | -1.06% | |
| 001303 | 1.2158 | 1.2158 | -1.06% | |
| 513160 | 1.1625 | 1.1625 | -1.15% | |
| 003062 | 1.411 | 1.411 | -1.06% | |
| 003063 | 1.3571 | 1.3571 | -1.06% | |
| 006348 | 3.3013 | 3.3013 | -1.06% | |
| 005529 | 1.0586 | 1.2996 | -0.05% | |
| 005037 | 1.72 | 1.983 | -1.15% | |
| 005038 | 1.659 | 1.918 | -1.15% | |
| 501209 | 0.5646 | 0.5646 | -1.06% | |
| 159994 | 0.9481 | 1.8962 | -1.15% | |
| 005236 | 1.6462 | 1.6462 | -1.15% | |
| 005237 | 1.1907 | 1.1907 | -1.15% | |
| 005261 | 1.8063 | 1.8063 | -1.06% | |
| 015641 | 2.1477 | 2.1477 | -1.15% | |
| 012782 | 0.686 | 0.686 | -1.15% | |
| 011836 | 0.6349 | 0.6349 | -1.15% | |
| 014668 | 1.6319 | 1.6319 | -1.15% | |
| 014045 | 1.8042 | 1.8042 | -1.06% | |
| 017839 | 1.2004 | 1.2004 | -1.06% | |
| 159225 | 1.3614 | 1.3614 | -1.15% | |
| 015687 | 1.0971 | 1.0971 | -1.06% | |
| 018822 | 1.488 | 1.488 | -1.06% | |
| 021146 | 1.6667 | 1.6667 | -1.06% | |
| 024571 | 1.1624 | 1.1624 | -1.15% | |
| 018364 | 0.8928 | 0.8928 | -1.06% | |
| 019383 | 1.0581 | 1.1285 | -0.05% | |
| 019743 | 1.3832 | 1.3832 | -1.06% | |
| 020124 | 1.5697 | 1.5697 | -1.06% | |
| 018590 | 1.995 | 1.995 | -1.06% | |
| 020540 | 1.0361 | 1.0361 | -0.05% | |
| 026017 | 1.1015 | 1.1015 | -0.05% | |
| 023513 | 1.3309 | 1.3628 | -0.05% | |
| 023641 | 1.0177 | 1.0177 | -0.05% | |
| 022606 | 1.2902 | 1.2902 | -1.15% | |
| 022944 | 1.2437 | 1.2437 | -1.15% | |
| 023234 | 1.229 | 1.229 | -1.15% | |
| 023837 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | |
| 023929 | 1.2607 | 1.2607 | -1.15% | |
| 023930 | 1.2587 | 1.2587 | -1.15% | |
| 023933 | 1.0589 | 1.0589 | -1.15% | |
| 024037 | 1.0805 | 1.0805 | -1.15% | |
| 024038 | 1.079 | 1.079 | -1.15% | |
| 025330 | 0.8118 | 0.8118 | -1.01% | |
| 025667 | 1.0006 | 1.0006 | -1.06% | |
| 002307 | 2.403 | 2.403 | -1.06% | |
| 007206 | 1.0334 | 1.2164 | -0.05% | |
| 530800 | 1.2477 | 1.2477 | -1.15% | |
| 003940 | 1.5762 | 2.0623 | -1.06% | |
| 005794 | 3.0111 | 3.1841 | -1.06% | |
| 010524 | 1.7032 | 1.7032 | -1.15% | |
| 161831 | 0.8123 | 0.8123 | -1.01% | |
| 005119 | 3.0623 | 3.0623 | -1.06% | |
| 005238 | 1.1557 | 1.1557 | -1.15% | |
| 005251 | 3.0419 | 3.0419 | -1.06% | |
| 010816 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05% | |
| 013498 | 1.0367 | 1.1267 | -0.05% | |
| 013565 | 1.1051 | 1.1051 | -0.05% | |
| 012929 | 0.9556 | 0.9556 | -1.15% | |
| 015035 | 1.0881 | 1.0881 | -1.06% | |
| 015305 | 1.2948 | 1.2948 | -1.06% | |
| 159288 | 1.0574 | 1.0574 | -1.15% | |
| 014364 | 2.317 | 2.317 | -1.15% | |
| 180012 | 4.4538 | 5.4068 | -1.06% | |
| 180018 | 3.713 | 3.793 | -1.06% | |
| 180025 | 1.241 | 1.801 | -0.05% | |
| 180026 | 1.2068 | 1.7218 | -0.05% | |
| 016263 | 1.825 | 1.96 | -1.06% | |
| 015823 | 1.0785 | 1.0785 | -1.06% | |
| 024455 | 1.2722 | 1.2722 | -1.06% | |
| 019464 | 1.0592 | 1.0592 | -0.05% | |
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| 159735 | 0.8596 | 0.8596 | -1.15% | |
| 159768 | 0.5782 | 0.5782 | -1.15% | |
| 159786 | 1.1715 | 1.1715 | -1.15% | |
| 023702 | 1.7471 | 1.7471 | -0.05% | |
| 023838 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | |
| 023948 | 0.7656 | 0.7656 | -1.15% | |
| 006251 | 1.6795 | 1.6795 | -1.15% | |
| 006415 | 1.0551 | 1.2461 | -0.05% | |
| 007056 | 1.7755 | 1.7755 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,060.41 | 16.91 |
| 2 | 债券及货币 | 115,044.38 | 97.00 |
| 3 | 现金 | 13,066.29 | 11.02 |
| 4 | 其他资产 | 2,016.28 | 01.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603939 | 益丰药房 | 52.30 | 1,135.96 | 0.96% | 52.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 18.21 | 954.20 | 0.80% | 18.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 33.05 | 945.23 | 0.80% | 33.05 |
| 00753 | 中国国航 | 147.40 | 941.26 | 0.79% | 147.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.56 | 940.19 | 0.79% | 2.56 |
| 600875 | 东方电气 | 32.81 | 796.63 | 0.67% | 32.81 |
| 300433 | 蓝思科技 | 23.74 | 718.61 | 0.61% | 23.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.30 | 703.34 | 0.59% | 1.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 05.29 | 682.30 | 0.58% | 5.29 |
| 03958 | 东方证券 | 101.40 | 626.45 | 0.53% | 101.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 100.00(万张) | 9,998.23(万元) | 8.43(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 80.90(万张) | 8,138.78(万元) | 6.86(%) |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 70.00(万张) | 6,960.98(万元) | 5.87(%) |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 50.00(万张) | 5,598.42(万元) | 4.72(%) |
| 5 | 244424 | 25浙港01 | 50.00(万张) | 5,013.75(万元) | 4.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.39% | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 164.60 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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