基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理万鑫,王斌 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020864 | 基金经理万鑫,王斌 | 最新份额1,839.45万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2024-06-19 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.7亿 | 托管费0.2% |
本基金注重控制波动,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% |
2024-9-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.20% |
2024-9-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% |
2024-9-13 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% |
2024-9-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.18% |
2024-9-11 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% |
2024-9-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
2024-9-9 | 0.9986 | 0.9986 | -0.18% |
2024-9-6 | 1.0004 | 1.0004 | -0.29% |
2024-9-5 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
2024-9-4 | 1.0023 | 1.0023 | -0.13% |
2024-9-3 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% |
2024-9-2 | 1.0015 | 1.0015 | -0.15% |
2024-8-30 | 1.003 | 1.003 | 0.21% |
2024-8-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% |
2024-8-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.09% |
2024-8-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% |
2024-8-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.05% |
2024-8-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.08% |
2024-8-22 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% |
王斌先生:学士学位;具有从业资格。国籍:中国。2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理股份有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年02月06日起担任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年02月06日起至2017年06月08日担任"银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2019年02月28日起至2022年05月26日兼任"银华远见混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年03月31日起至2024年04月01日兼任"银华稳利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华远见混合发起式 | 混合型 | 2019-01-28 至 2022-03-15 | 3.1 | 19.23% | 59.22% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-02-06 至 今 | 8.6 | 40.38% | 44.56% |
银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2.0 | -3.36% | -21.68% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2.0 | -2.66% | -21.68% |
银华逆向投资定开混合发起式 | 混合型 | 2016-02-06 至 2017-06-08 | 1.3 | 8.88% | 8.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万鑫 | 2024-06-19 至 今 | 0年3个月零2天 | ||
王斌 | 2024-05-24 至 今 | 0年3个月零28天 |
万鑫先生:中国国籍,经济学硕士。2016年7月加入银华基金,历任助理研究员、研究员、研究组长、投资经理助理、投资经理,现任多资产投资管理部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万鑫 | 2024-06-19 至 今 | 0年3个月零2天 | ||
王斌 | 2024-05-24 至 今 | 0年3个月零28天 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010730 | 0.513 | 0.513 | 0.51% | |
005250 | 1.0427 | 1.0427 | 0.51% | |
005251 | 1.2412 | 1.2412 | 0.51% | |
012782 | 0.505 | 0.505 | 0.96% | |
011855 | 0.9547 | 0.9547 | 0.51% | |
008111 | 1.0484 | 1.1014 | 0.04% | |
014919 | 0.69 | 0.69 | 0.51% | |
015205 | 0.9593 | 0.9593 | 1.72% | |
014044 | 0.4954 | 0.4954 | 0.51% | |
016624 | 0.5914 | 0.5914 | 0.51% | |
180003 | 0.9646 | 3.1979 | 0.96% | |
180010 | 1.0988 | 4.2063 | 0.51% | |
180012 | 3.8931 | 4.8461 | 0.51% | |
180020 | 0.902 | 0.927 | 0.51% | |
016248 | 0.6268 | 0.6268 | 0.51% | |
020339 | 1.0158 | 1.0158 | 0.51% | |
019860 | 0.6614 | 0.6614 | 0.96% | |
020124 | 0.9398 | 0.9398 | 0.51% | |
018590 | 1.064 | 1.064 | 0.51% | |
018632 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
020539 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
020864 | 0.9986 | 0.9986 | 0.51% | |
021694 | 0.753 | 0.753 | 1.72% | |
006348 | 1.7632 | 1.7632 | 0.51% | |
002326 | 0.89 | 2.014 | 0.51% | |
000194 | 1.0935 | 1.6155 | 0.04% | |
562310 | 0.6248 | 0.6248 | 0.96% | |
562340 | 0.8564 | 0.8564 | 0.96% | |
588190 | 0.6508 | 0.6508 | 0.96% | |
501038 | 1.5346 | 1.5346 | 0.51% | |
003397 | 1.07 | 1.07 | 0.51% | |
161812 | 0.855 | 0.855 | 0.96% | |
005119 | 1.2202 | 1.2202 | 0.51% | |
005235 | 1.445 | 1.445 | 0.96% | |
516880 | 0.5391 | 0.5391 | 0.96% | |
009960 | 0.4164 | 0.4164 | 0.51% | |
009977 | 0.989 | 0.989 | 0.51% | |
008116 | 0.9423 | 0.9423 | 0.51% | |
015233 | 3.8646 | 3.8646 | 0.51% | |
013565 | 1.0819 | 1.0819 | 0.04% | |
012434 | 0.6046 | 0.6046 | 0.51% | |
159677 | 0.7693 | 0.7693 | 0.96% | |
016262 | 1.2044 | 1.2044 | 0.51% | |
017724 | 0.6952 | 0.6952 | 0.51% | |
015772 | 1.056 | 1.056 | 0.51% | |
018365 | 0.7997 | 0.7997 | 0.51% | |
019508 | 0.9223 | 0.9223 | 0.96% | |
019653 | 1.094 | 1.132 | 0.04% | |
019859 | 0.6627 | 0.6627 | 0.96% | |
020912 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
006302 | 1.1312 | 1.6481 | 0.51% | |
005519 | 1.023 | 1.023 | 0.51% | |
002491 | 1.1184 | 1.3204 | 0.04% | |
001231 | 1.618 | 1.618 | 0.51% | |
001289 | 1.74 | 1.74 | 0.51% | |
563180 | 0.9493 | 0.9493 | 0.96% | |
501022 | 1.79 | 1.79 | 0.51% | |
161820 | 1.174 | 1.637 | 0.04% | |
005112 | 1.0273 | 1.0273 | 0.96% | |
005236 | 1.4139 | 1.4139 | 0.96% | |
005261 | 1.1598 | 1.1598 | 0.51% | |
010986 | 1.0209 | 1.1622 | 0.04% | |
009394 | 0.7053 | 0.7053 | 0.51% | |
011817 | 0.5481 | 0.5481 | 0.51% | |
014669 | 0.7014 | 0.7014 | 0.96% | |
014045 | 1.3726 | 1.3726 | 0.51% | |
159575 | 0.7634 | 0.7634 | 0.96% | |
159776 | 0.7361 | 0.7361 | 0.96% | |
159855 | 0.6275 | 0.6275 | 0.96% | |
014364 | 1.581 | 1.581 | 0.96% | |
016702 | 1.304 | 1.304 | 1.72% | |
017635 | 0.6206 | 0.6206 | 0.51% | |
015823 | 1.0553 | 1.0553 | 0.51% | |
159318 | 0.9826 | 0.9826 | 0.96% | |
019630 | 1.0731 | 1.0731 | 1.72% | |
003062 | 1.3109 | 1.3109 | 0.51% | |
000791 | 1.1008 | 1.1158 | 0.04% | |
002501 | 1.102 | 1.29 | 0.04% | |
007204 | 1.0731 | 1.1271 | 1.72% | |
009085 | 0.5922 | 0.5922 | 0.51% | |
004839 | 1.1095 | 1.1245 | 0.04% | |
009852 | 0.5591 | 0.5591 | 0.96% | |
161811 | 0.7269 | 0.7269 | 0.96% | |
161816 | 0.6281 | 0.6281 | 0.96% | |
161831 | 0.5755 | 0.5755 | 1.72% | |
161837 | 0.9909 | 0.9909 | 0.51% | |
005106 | 1.1507 | 1.1507 | 0.96% | |
005237 | 0.972 | 0.972 | 0.96% | |
005238 | 0.9486 | 0.9486 | 0.96% | |
005260 | 1.1859 | 1.1859 | 0.51% | |
002161 | 1.296 | 1.296 | 0.51% | |
008671 | 0.7127 | 0.7127 | 0.51% | |
008677 | 1.0667 | 1.1477 | 0.04% | |
012929 | 0.5757 | 0.5757 | 0.96% | |
014586 | 0.6304 | 0.6304 | 0.51% | |
014638 | 1.0614 | 1.0964 | 0.04% | |
015035 | 0.5846 | 0.5846 | 0.51% | |
015204 | 0.9677 | 0.9677 | 1.72% | |
013842 | 0.6316 | 0.6316 | 0.51% | |
014042 | 1.0625 | 1.0625 | 0.51% | |
015306 | 0.786 | 0.786 | 0.51% | |
015642 | 0.7108 | 0.7108 | 0.96% | |
159871 | 0.9174 | 0.9174 | 0.96% | |
180001 | 1.1637 | 3.3145 | 0.51% | |
180015 | 1.122 | 1.847 | 0.04% | |
180018 | 2.498 | 2.578 | 0.51% | |
180025 | 1.124 | 1.684 | 0.04% | |
020213 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | |
019317 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
020540 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | |
020581 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
020890 | 1.0104 | 1.0424 | 0.04% | |
020911 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% | |
003816 | 101.4229 | 131.2099 | 0.00% | |
512380 | 1.0818 | 1.0818 | 0.96% | |
005481 | 0.9499 | 1.0799 | 0.51% | |
007205 | 1.0518 | 1.1058 | 1.72% | |
008833 | 1.0839 | 1.0839 | 0.51% | |
562360 | 0.6149 | 0.6149 | 0.96% | |
003940 | 1.3504 | 1.8365 | 0.51% | |
008385 | 1.0358 | 1.0358 | 0.51% | |
159994 | 0.7101 | 0.7101 | 0.96% | |
005771 | 1.1125 | 1.1125 | 0.04% | |
009859 | 0.4626 | 0.4626 | 0.51% | |
001703 | 1.649 | 1.719 | 0.96% | |
161815 | 0.753 | 0.753 | 1.72% | |
161818 | 0.9727 | 1.1776 | 0.51% | |
161834 | 1.297 | 1.443 | 0.51% | |
009541 | 1.0684 | 1.1404 | 0.04% | |
009542 | 0.5036 | 0.5036 | 0.51% | |
012781 | 0.5063 | 0.5063 | 0.96% | |
012856 | 1.0129 | 1.0929 | 0.04% | |
013841 | 0.6667 | 0.6667 | 0.51% | |
013843 | 0.6192 | 0.6192 | 0.51% | |
014052 | 0.7613 | 0.7613 | 0.96% | |
015641 | 0.7141 | 0.7141 | 0.96% | |
159735 | 0.5687 | 0.5687 | 0.96% | |
159862 | 0.5619 | 0.5619 | 0.96% | |
014346 | 0.9565 | 0.9565 | 0.51% | |
016623 | 0.5959 | 0.5959 | 0.51% | |
016701 | 1.3144 | 1.3144 | 1.72% | |
017690 | 1.0211 | 1.0511 | 0.04% | |
013174 | 0.7733 | 0.7733 | 0.96% | |
019369 | 1.0618 | 1.0918 | 0.04% | |
019383 | 1.056 | 1.0839 | 0.04% | |
020144 | 1.0419 | 1.0419 | 0.04% | |
020604 | 1.0862 | 1.1042 | 0.04% | |
511880 | 101.2388 | 131.7988 | 0.00% | |
006415 | 1.0471 | 1.2131 | 0.04% | |
002328 | 1.454 | 1.454 | 0.51% | |
006907 | 1.0613 | 1.1563 | 0.04% | |
000823 | 0.931 | 1.066 | 0.51% | |
161810 | 2.191 | 2.083 | 0.51% | |
005286 | 1.0481 | 1.2972 | 0.04% | |
516530 | 0.7677 | 0.7677 | 0.96% | |
516950 | 0.8822 | 0.8822 | 0.96% | |
009978 | 0.9742 | 0.9742 | 0.51% | |
012928 | 0.5792 | 0.5792 | 0.96% | |
014585 | 0.6372 | 0.6372 | 0.51% | |
014920 | 0.683 | 0.683 | 0.51% | |
014043 | 1.9222 | 1.9222 | 0.51% | |
015305 | 0.7936 | 0.7936 | 0.51% | |
012370 | 0.7399 | 0.7399 | 0.51% | |
012502 | 0.563 | 0.563 | 0.51% | |
159555 | 0.7762 | 0.7762 | 0.96% | |
159567 | 0.8929 | 0.8929 | 0.96% | |
159782 | 0.4089 | 0.4089 | 0.96% | |
159842 | 0.7845 | 0.7845 | 0.96% | |
180013 | 0.9505 | 2.7913 | 0.51% | |
016249 | 0.6226 | 0.6226 | 0.51% | |
016263 | 0.919 | 1.054 | 0.51% | |
017636 | 0.6144 | 0.6144 | 0.51% | |
015687 | 0.4584 | 0.4584 | 0.51% | |
018821 | 0.8975 | 0.8975 | 0.51% | |
020214 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | |
159517 | 0.8693 | 0.8693 | 0.96% | |
019464 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
018685 | 1.0695 | 1.0825 | 0.04% | |
021402 | 1.0209 | 1.0309 | 0.04% | |
020865 | 0.9975 | 0.9975 | 0.51% | |
020955 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% | |
020956 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | |
020977 | 0.9528 | 0.9528 | 0.51% | |
021105 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
017840 | 0.789 | 0.789 | 0.51% | |
006251 | 1.2397 | 1.2397 | 0.96% | |
005543 | 1.0744 | 1.3044 | 0.51% | |
005544 | 0.9509 | 0.9509 | 0.51% | |
002322 | 1.705 | 1.705 | 0.51% | |
000286 | 1.0559 | 1.5369 | 0.04% | |
009017 | 0.7744 | 0.7744 | 0.96% | |
005038 | 0.8268 | 1.0858 | 0.96% | |
562330 | 0.8402 | 0.8402 | 0.96% | |
563150 | 0.8455 | 0.8455 | 0.96% | |
008384 | 1.0528 | 1.0528 | 0.51% | |
501083 | 0.9484 | 0.9484 | 0.51% | |
501209 | 0.5291 | 0.5291 | 0.51% | |
159959 | 1.2324 | 1.2324 | 0.96% | |
159969 | 0.9391 | 0.9391 | 0.96% | |
006645 | 1.0536 | 1.2006 | 0.04% | |
010524 | 0.6785 | 0.6785 | 0.96% | |
010816 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
011173 | 0.5693 | 0.5693 | 0.51% | |
011405 | 0.6016 | 0.6016 | 0.51% | |
517000 | 0.6777 | 0.6777 | 0.96% | |
012178 | 0.487 | 0.487 | 0.51% | |
011836 | 0.4375 | 0.4375 | 0.96% | |
014668 | 0.706 | 0.706 | 0.96% | |
013840 | 0.6704 | 0.6704 | 0.51% | |
014048 | 1.771 | 1.771 | 0.51% | |
014064 | 1.1445 | 1.1445 | 0.96% | |
013563 | 1.0882 | 1.0882 | 0.04% | |
159592 | 0.9284 | 0.9284 | 0.96% | |
180026 | 1.099 | 1.614 | 0.04% | |
017723 | 0.6993 | 0.6993 | 0.51% | |
015684 | 1.7467 | 1.7467 | 0.51% | |
015762 | 0.8729 | 0.8729 | 0.96% | |
018822 | 0.8956 | 0.8956 | 0.51% | |
021208 | 0.9348 | 0.9348 | 0.96% | |
020789 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | |
005498 | 1.3958 | 1.3958 | 0.51% | |
002307 | 1.644 | 1.644 | 0.51% | |
001303 | 1.111 | 1.111 | 0.51% | |
006908 | 1.0464 | 1.1414 | 0.04% | |
007056 | 1.2036 | 1.2036 | 0.51% | |
008834 | 1.0645 | 1.0645 | 0.51% | |
008978 | 1.365 | 1.365 | 0.51% | |
005037 | 0.8525 | 1.1155 | 0.96% | |
562350 | 0.9775 | 0.9775 | 0.96% | |
562380 | 0.6887 | 0.6887 | 0.96% | |
001808 | 1.065 | 1.065 | 0.51% | |
006496 | 1.0684 | 1.1664 | 0.04% | |
519001 | 1.4408 | 4.8775 | 0.51% | |
013027 | 0.5163 | 0.5163 | 0.51% | |
011733 | 0.4895 | 0.4895 | 0.51% | |
008211 | 1.1083 | 1.1483 | 0.04% | |
014670 | 1.0684 | 1.0954 | 0.04% | |
015036 | 0.5773 | 0.5773 | 0.51% | |
014047 | 1.3352 | 1.3352 | 0.51% | |
013498 | 1.0454 | 1.0924 | 0.04% | |
013564 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | |
159768 | 0.4897 | 0.4897 | 0.96% | |
159786 | 0.6224 | 0.6224 | 0.96% | |
159822 | 0.5457 | 0.5457 | 1.72% | |
159827 | 0.6091 | 0.6091 | 0.96% | |
014349 | 1.276 | 1.383 | 0.51% | |
180028 | 1.023 | 1.692 | 0.51% | |
180031 | 1.784 | 4.096 | 0.51% | |
015761 | 0.879 | 0.879 | 0.96% | |
015771 | 1.0298 | 1.0528 | 0.04% | |
159302 | 0.9654 | 0.9654 | 0.96% | |
018364 | 0.8031 | 0.8031 | 0.51% | |
019439 | 1.0194 | 1.0494 | 0.04% | |
019465 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
019509 | 0.9208 | 0.9208 | 0.96% | |
021209 | 0.934 | 0.934 | 0.96% | |
020582 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
020790 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | |
017839 | 0.7931 | 0.7931 | 0.51% | |
513160 | 0.7083 | 0.7083 | 0.96% | |
003063 | 1.2661 | 1.2661 | 0.51% | |
002323 | 1.115 | 1.115 | 0.51% | |
001163 | 1.173 | 1.456 | 0.96% | |
001280 | 0.915 | 2.061 | 0.51% | |
008889 | 0.6859 | 0.6859 | 0.96% | |
562300 | 0.4933 | 0.4933 | 0.96% | |
562320 | 1.0471 | 1.0471 | 0.96% | |
562390 | 0.8485 | 0.8485 | 0.96% | |
004087 | 1.0153 | 1.307 | 0.04% | |
159992 | 0.6073 | 0.6073 | 0.96% | |
006497 | 1.0543 | 1.1523 | 0.04% | |
006837 | 1.022 | 1.2485 | 0.04% | |
005794 | 1.9535 | 2.1265 | 0.51% | |
005848 | 1.7739 | 1.7739 | 0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | -0.14% | -0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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