基金公司 基金经理李宜璇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024039 | 基金经理李宜璇 | 最新份额37,445.92万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-04-25 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭 证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资 于部分非成份股（包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经 中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、债券资产（包括国债、 金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券（含分 离交易的可转换公司债券）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府 债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资 的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持 证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会 相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投 资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管 机构的相关规定执行。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关 分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和I类基金份额收 取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并 于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需 承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板股票，若投资会面临科创板机制下因投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价 格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9164 | 0.9164 | -3.36% |
| 2026-3-25 | 0.9483 | 0.9483 | 2.50% |
| 2026-3-24 | 0.9252 | 0.9252 | 2.14% |
| 2026-3-23 | 0.9058 | 0.9058 | -3.06% |
| 2026-3-20 | 0.9344 | 0.9344 | -3.33% |
| 2026-3-19 | 0.9666 | 0.9666 | -2.40% |
| 2026-3-18 | 0.9904 | 0.9904 | 0.58% |
| 2026-3-17 | 0.9847 | 0.9847 | -0.39% |
| 2026-3-16 | 0.9886 | 0.9886 | 2.38% |
| 2026-3-13 | 0.9656 | 0.9656 | -1.29% |
| 2026-3-12 | 0.9782 | 0.9782 | -0.88% |
| 2026-3-11 | 0.9869 | 0.9869 | -0.68% |
| 2026-3-10 | 0.9937 | 0.9937 | 2.41% |
| 2026-3-9 | 0.9703 | 0.9703 | -0.31% |
| 2026-3-6 | 0.9733 | 0.9733 | 2.02% |
| 2026-3-5 | 0.954 | 0.954 | -0.64% |
| 2026-3-4 | 0.9601 | 0.9601 | -0.56% |
| 2026-3-3 | 0.9655 | 0.9655 | -2.64% |
| 2026-3-2 | 0.9917 | 0.9917 | -3.85% |
| 2026-2-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.31% |
李宜璇女士：博士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理,自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企业指数分级证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理,自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)"基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月04日起至2025年05月29日兼任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理,自2022年07月20日起至2025年03月12日兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2024年06月13日起兼任"银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年08月23日起至2025年09月16日兼任"银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年04月25日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 5.1 | 13.21% | 4.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.73% | 60.49% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 8.1 | 8.79% | 8.80% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 4.1 | -17.52% | -2.67% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-08-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.43% | -2.89% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 8.1 | 11.49% | 8.80% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.55% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -6.13% | -0.89% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.24% | 6.12% |
| 资源A级 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 2.46% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -4.52% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.74% | -0.86% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 2022-06-29 | 1.3 | 25.62% | 1.15% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.14% | -2.89% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 5.4 | -23.85% | -21.49% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.66% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.43% | 6.12% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -5.99% | -0.89% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 4.1 | -18.03% | -2.67% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-12-25 至 今 | 8.3 | 46.14% | 23.35% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.34% | -26.80% |
| 资源B级 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -15.61% | -2.89% |
| 港股消费 | 指数型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 4.9 | -53.82% | -31.15% |
| 光伏50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2022-06-29 | 1.5 | 34.43% | -6.15% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.50% | -2.89% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.79% | 60.49% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 5.1 | 13.42% | 4.31% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.04% | -2.89% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 5.4 | -24.84% | -21.49% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒中企B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | -17.44% | 25.46% |
| 食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 今 | 4.7 | -34.58% | -34.35% |
| 中证资源 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -7.61% | -2.89% |
| 沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2025-05-29 | 4.4 | -37.60% | -29.69% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.58% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 5.1 | 6.99% | 4.32% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.68% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 6.81% | 4.32% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.68% | -26.80% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2024-06-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-26 至 2022-06-29 | 1.4 | -17.20% | -9.40% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-03-07 至 今 | 8.1 | -50.41% | 23.21% |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 13.09% | 30.88% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -3.64% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.63% | -0.85% |
| 恒中企A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | 14.73% | 25.46% |
| 港股高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-23 至 2025-09-16 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 5.6 | -50.05% | 11.68% |
| 科技30 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 4.4 | -42.48% | -32.82% |
| 汽车 | 指数型,ETF型 | 2021-03-22 至 2022-01-26 | 0.8 | 11.31% | -4.50% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李宜璇 | 2025-04-18 至 今 | 0年11个月零9天 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,842.19 | 10.35 |
| 3 | 现金 | 9,842.19 | 10.35 |
| 4 | 其他资产 | 700.26 | 00.74 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
