基金公司 基金经理王宁远,蔡振 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024634 | 基金经理王宁远,蔡振 | 最新份额32,580.41万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指 数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存 托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币 市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可 供收益分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进 行收益分配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评 价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以 根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基 金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每 份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较 大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价 可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投 资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3379 | 1.3379 | 0.18% |
| 2026-7-2 | 1.3355 | 1.3355 | -4.50% |
| 2026-7-1 | 1.3985 | 1.3985 | -1.35% |
| 2026-6-30 | 1.4176 | 1.4176 | 3.67% |
| 2026-6-29 | 1.3674 | 1.3674 | 0.32% |
| 2026-6-26 | 1.363 | 1.363 | -2.48% |
| 2026-6-25 | 1.3977 | 1.3977 | 1.22% |
| 2026-6-24 | 1.3809 | 1.3809 | 1.44% |
| 2026-6-23 | 1.3613 | 1.3613 | -1.07% |
| 2026-6-22 | 1.376 | 1.376 | 0.97% |
| 2026-6-18 | 1.3628 | 1.3628 | 2.64% |
| 2026-6-17 | 1.3277 | 1.3277 | 2.65% |
| 2026-6-16 | 1.2934 | 1.2934 | 1.67% |
| 2026-6-15 | 1.2722 | 1.2722 | 4.48% |
| 2026-6-12 | 1.2177 | 1.2177 | 0.48% |
| 2026-6-11 | 1.2119 | 1.2119 | 0.26% |
| 2026-6-10 | 1.2088 | 1.2088 | -0.74% |
| 2026-6-9 | 1.2178 | 1.2178 | 2.99% |
| 2026-6-8 | 1.1824 | 1.1824 | -3.24% |
| 2026-6-5 | 1.222 | 1.222 | -1.87% |
蔡振先生：硕士，中国籍。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究，现任招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月5日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年11月5日至今)、招商安嘉债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年9月20日至今)、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月18日至今)、招商安凯债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年3月3日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年5月21日至今)、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商红利量化选股混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月27日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年9月2日至今)、招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月2日至今)、招商安琪债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月24日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证500等权重指数增强C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商安琪债券C | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商安盈债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.9 | 8.47% | 5.20% |
| 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商兴福混合A | 混合型 | 2024-05-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商兴福混合C | 混合型 | 2024-05-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商安阳债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.9 | 11.34% | 5.20% |
| 招商红利量化选股混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商安盈债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.9 | 8.91% | 5.20% |
| 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2024-06-08 至 2025-12-15 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证1000指数增强A | 指数型 | 2021-11-05 至 今 | 4.7 | -19.91% | -33.17% |
| 招商安凯债券 | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 3.4 | 3.22% | 2.00% |
| 招商安琪债券A | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-03 至 今 | 3.7 | -18.63% | -20.90% |
| 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2024-06-08 至 2025-12-15 | 1.5 | -- | -- |
| 招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-13 至 2024-03-26 | 2.2 | 1.09% | 3.46% |
| 招商安嘉债券 | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 3.9 | 7.93% | 2.15% |
| 招商沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证1000指数增强C | 指数型 | 2021-11-05 至 今 | 4.7 | -20.61% | -33.13% |
| 招商中证500等权重指数增强A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商安阳债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.9 | 10.23% | 5.20% |
| 招商红利量化选股混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王宁远 | 2025-11-06 至 今 | 0年-5个月零28天 | ||
| 蔡振 | 2025-11-06 至 今 | 0年-5个月零28天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,552.59 | 94.47 |
| 2 | 债券及货币 | 2,055.98 | 06.16 |
| 3 | 现金 | 2,055.98 | 06.16 |
| 4 | 其他资产 | 12.75 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 06.01 | 1,263.94 | 3.78% | 6.01 |
| 688577 | 浙海德曼 | 11.54 | 734.77 | 2.20% | 11.54 |
| 688155 | 先惠技术 | 10.04 | 727.93 | 2.18% | 10.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 06.38 | 645.97 | 1.93% | 6.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.61 | 604.05 | 1.81% | 0.61 |
| 920407 | 驰诚股份 | 27.23 | 498.36 | 1.49% | 27.23 |
| 688013 | 天臣医疗 | 13.06 | 485.38 | 1.45% | 13.06 |
| 688216 | 气派科技 | 17.40 | 468.01 | 1.40% | 17.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 01.24 | 459.61 | 1.38% | 1.24 |
| 688683 | 莱尔科技 | 14.20 | 448.42 | 1.34% | 14.20 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
