基金公司招商基金管理有限公司 基金经理王宇 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026394 | 基金经理王宇 | 最新份额1,007.4万份 () |
| 基金类型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,注重行业均衡,通过对优质企业的全 面深入研究,精选具有成长潜力、相对估值优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托 凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的 股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、 可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券 回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票 期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
本基金每个季度对基金可供分配利润进行评估,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)由于各类基金份额类别的收费方式不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本 基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反 法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.8799 | 0.8799 | 0.33% |
| 2026-9-29 | 0.877 | 0.877 | 0.17% |
| 2026-9-28 | 0.8755 | 0.8755 | -0.52% |
| 2026-9-24 | 0.8801 | 0.8801 | -0.52% |
| 2026-9-23 | 0.8847 | 0.8847 | -0.02% |
| 2026-9-22 | 0.8849 | 0.8849 | 0.37% |
| 2026-9-21 | 0.8816 | 0.8816 | 0.70% |
| 2026-9-18 | 0.8755 | 0.8755 | 0.21% |
| 2026-9-17 | 0.8737 | 0.8737 | 0.18% |
| 2026-9-16 | 0.8721 | 0.8721 | 0.30% |
| 2026-9-15 | 0.8695 | 0.8695 | -0.64% |
| 2026-9-14 | 0.8751 | 0.8751 | 0.09% |
| 2026-9-11 | 0.8743 | 0.8743 | -1.21% |
| 2026-9-10 | 0.885 | 0.885 | -1.02% |
| 2026-9-9 | 0.8941 | 0.8941 | 0.15% |
| 2026-9-8 | 0.8928 | 0.8928 | -0.17% |
| 2026-9-7 | 0.8943 | 0.8943 | -0.85% |
| 2026-9-4 | 0.902 | 0.902 | 0.49% |
| 2026-9-3 | 0.8976 | 0.8976 | -0.07% |
| 2026-9-2 | 0.8982 | 0.8982 | -0.54% |

王宇先生:硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作,任审计助理;2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作,历任总行金融市场总部投资经理助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理;2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作,任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理,现任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月28日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月28日至今)、招商裕田混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2026年2月10日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰茂灵活混合发起式C | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 招商裕田混合发起式A | 2026-02-06 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 招商国企改革主题混合 | 混合型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 招商丰茂灵活混合发起式A | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 招商裕田混合发起式C | 2026-02-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王宇 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零29天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000679 | 1.535 | 1.535 | -0.06% | |
| 000792 | 1.016 | 1.016 | -0.06% | |
| 000808 | 1.1063 | 1.1063 | -0.06% | |
| 000809 | 1.1063 | 1.1063 | -0.06% | |
| 001427 | 2.036 | 2.036 | -0.06% | |
| 001446 | 1.948 | 1.948 | -0.06% | |
| 002341 | 1.2112 | 1.4252 | -0.06% | |
| 002389 | 1.7818 | 1.8818 | -0.06% | |
| 002417 | 1.363 | 1.363 | -0.06% | |
| 002657 | 1.8371 | 1.8371 | -0.06% | |
| 003439 | 1.1572 | 1.2566 | -0.06% | |
| 003452 | 1.1438 | 1.6247 | -0.06% | |
| 003454 | 1.0484 | 1.3271 | -0.06% | |
| 003571 | 1.0605 | 1.3344 | -0.06% | |
| 004266 | 1.511 | 1.6 | -0.06% | |
| 004407 | 1.7953 | 1.7953 | 0.10% | |
| 005594 | 1.0498 | 1.2968 | -0.06% | |
| 006107 | 1.0509 | 1.3325 | -0.06% | |
| 006150 | 1.6069 | 1.6069 | -0.06% | |
| 006383 | 1.3136 | 1.3136 | -0.06% | |
| 007596 | 1.0738 | 1.2687 | -0.06% | |
| 007726 | 1.277 | 1.277 | -0.06% | |
| 008460 | 1.0041 | 1.1861 | -0.06% | |
| 008655 | 1.7843 | 1.7843 | -0.06% | |
| 008732 | 1.0695 | 1.1895 | -0.06% | |
| 009711 | 1.0023 | 1.235 | -0.06% | |
| 010018 | 1.193 | 1.193 | -0.06% | |
| 010019 | 1.1642 | 1.1642 | -0.06% | |
| 010342 | 0.9728 | 0.9728 | 0.10% | |
| 010944 | 1.0714 | 1.0714 | -0.06% | |
| 011190 | 1.1559 | 1.1559 | -0.06% | |
| 011373 | 0.9362 | 0.9362 | 0.10% | |
| 011953 | 1.2327 | 1.3247 | -0.06% | |
| 012233 | 1.1834 | 1.5117 | -0.06% | |
| 012285 | 1.1364 | 1.1364 | -0.06% | |
| 012806 | 1.0092 | 1.1533 | -0.06% | |
| 012901 | 0.8868 | 0.8868 | 0.10% | |
| 013273 | 0.271 | 0.271 | 0.10% | |
| 013303 | 1.1929 | 1.1929 | 0.10% | |
| 014456 | 1.1234 | 1.1234 | -0.06% | |
| 014686 | 0.6116 | 0.6116 | -0.06% | |
| 015268 | 1.0927 | 1.0927 | -0.06% | |
| 015395 | 1.54 | 1.54 | 0.10% | |
| 016526 | 1.0982 | 1.0982 | -0.06% | |
| 016791 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 017265 | 1.1596 | 1.1596 | -0.06% | |
| 017307 | 1.1006 | 1.1006 | -0.06% | |
| 017960 | 1.7813 | 1.7813 | -0.06% | |
| 018383 | 1.3148 | 1.3148 | 0.10% | |
| 018901 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 021633 | 1.2261 | 1.2261 | 0.85% | |
| 021828 | 1.1619 | 1.1619 | 0.10% | |
| 022456 | 1.1253 | 1.1608 | 0.10% | |
| 022670 | 1.2736 | 1.2736 | 0.10% | |
| 022849 | 1.145 | 1.145 | 0.10% | |
| 023700 | 1.0487 | 1.0836 | -0.06% | |
| 023806 | 1.1249 | 1.1249 | -0.06% | |
| 024464 | 1.009 | 1.009 | -0.06% | |
| 024635 | 1.1182 | 1.1182 | 0.10% | |
| 025753 | 0.9218 | 0.9218 | -0.06% | |
| 025761 | 0.9422 | 0.9422 | -0.06% | |
| 026225 | 1.0871 | 1.0971 | -0.06% | |
| 027280 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
| 027281 | 0.9709 | 0.9709 | 0.10% | |
| 027313 | 0.9968 | 0.9968 | -0.06% | |
| 028551 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | |
| 029375 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | |
| 159631 | 1.1707 | 1.1707 | 0.10% | |
| 159690 | 1.7542 | 1.7542 | 0.10% | |
| 161706 | 3.9748 | 6.0702 | -0.06% | |
| 161724 | 2.4041 | 1.6816 | 0.10% | |
| 161725 | 0.5314 | 2.2475 | 0.10% | |
| 161726 | 0.4186 | 0.9743 | 0.10% | |
| 217203 | 1.4091 | 2.3467 | -0.06% | |
| 511580 | 109.7565 | 1.0976 | -0.06% | |
| 560610 | 1.1234 | 1.1564 | 0.10% | |
| 561950 | 1.329 | 1.329 | 0.10% | |
| 001628 | 1.597 | 1.597 | 0.10% | |
| 001693 | 1.1063 | 1.1063 | -0.06% | |
| 002416 | 1.465 | 1.465 | -0.06% | |
| 002574 | 1.1037 | 1.5557 | -0.06% | |
| 002756 | 1.1377 | 1.449 | -0.06% | |
| 003269 | 1.1628 | 1.553 | -0.06% | |
| 003440 | 1.0347 | 1.3065 | -0.06% | |
| 003569 | 1.0541 | 1.3412 | -0.06% | |
| 003867 | 1.0845 | 1.2784 | -0.06% | |
| 004192 | 1.8973 | 1.8973 | 0.10% | |
| 004193 | 1.843 | 1.843 | 0.10% | |
| 004410 | 3.1932 | 3.1932 | 0.10% | |
| 006427 | 1.0611 | 1.2829 | -0.06% | |
| 006473 | 1.0236 | 1.2066 | -0.06% | |
| 006651 | 1.45 | 1.45 | -0.06% | |
| 007950 | 3.3438 | 3.3438 | 0.10% | |
| 008383 | 1.9787 | 1.9787 | -0.06% | |
| 008456 | 1.3459 | 1.4627 | -0.06% | |
| 008656 | 1.6909 | 1.6909 | -0.06% | |
| 009362 | 0.6302 | 0.6302 | -0.06% | |
| 009602 | 1.6694 | 1.6694 | 0.10% | |
| 009695 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | |
| 009718 | 1.2105 | 1.2105 | -0.06% | |
| 010688 | 1.1114 | 1.1114 | -0.06% | |
| 011451 | 0.7688 | 0.7688 | -0.06% | |
| 011791 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |
| 011955 | 1.1739 | 1.1739 | -0.06% | |
| 011966 | 0.5683 | 0.5683 | 0.10% | |
| 012414 | 0.5287 | 0.6137 | 0.10% | |
| 012489 | 1.364 | 1.364 | -0.06% | |
| 012964 | 1.6431 | 1.6431 | -0.06% | |
| 013703 | 1.0111 | 1.1294 | -0.06% | |
| 014783 | 1.1892 | 1.1892 | -0.06% | |
| 015049 | 1.009 | 1.12 | -0.06% | |
| 015269 | 1.074 | 1.074 | -0.06% | |
| 016350 | 0.3813 | 0.3813 | -0.06% | |
| 016411 | 1.074 | 1.074 | -0.06% | |
| 017556 | 1.0235 | 1.1606 | -0.06% | |
| 018310 | 0.9401 | 0.9401 | -0.06% | |
| 018786 | 1.5958 | 1.5958 | 0.10% | |
| 019391 | 1.6558 | 1.6558 | -0.06% | |
| 020465 | 3.3443 | 3.3443 | 0.10% | |
| 020482 | 1.4008 | 1.4008 | 0.10% | |
| 020674 | 1.0177 | 1.0575 | -0.06% | |
| 021863 | 1.1023 | 1.1023 | -0.06% | |
| 022840 | 1.0933 | 1.0933 | 0.10% | |
| 023015 | 1.084 | 1.0902 | -0.06% | |
| 023740 | 1.5383 | 1.5383 | 0.10% | |
| 023807 | 1.1158 | 1.1158 | -0.06% | |
| 024279 | 1.0233 | 1.0233 | -0.06% | |
| 024332 | 1.0174 | 1.0174 | 0.10% | |
| 024374 | 0.7958 | 0.7958 | -0.06% | |
| 025752 | 0.9262 | 0.9262 | -0.06% | |
| 026161 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% | |
| 027273 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 027425 | 0.893 | 0.893 | -0.06% | |
| 028698 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 159218 | 1.2619 | 1.2619 | 0.10% | |
| 159291 | 1.1091 | 1.1091 | 0.10% | |
| 159641 | 0.9112 | 0.9112 | 0.10% | |
| 159890 | 1.6051 | 1.6051 | 0.10% | |
| 159991 | 0.7456 | 2.1175 | 0.10% | |
| 161713 | 1.0552 | 1.9732 | -0.06% | |
| 161721 | 0.2724 | 1.1037 | 0.10% | |
| 517990 | 0.9369 | 0.9369 | 0.10% | |
| 560770 | 0.8957 | 0.8957 | 0.10% | |
| 561020 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% | |
| 561920 | 0.6878 | 0.6878 | 0.10% | |
| 561930 | 1.4963 | 1.4963 | 0.10% | |
| 561980 | 0.6281 | 3.1405 | 0.10% | |
| 563930 | 1.0467 | 1.0467 | 0.10% | |
| 588450 | 2.0204 | 2.0204 | 0.10% | |
| 000314 | 2.169 | 2.382 | -0.06% | |
| 001403 | 1.154 | 1.154 | -0.06% | |
| 001749 | 2.52 | 2.52 | 0.10% | |
| 002515 | 1.162 | 1.583 | -0.06% | |
| 002520 | 1.1971 | 1.4071 | -0.06% | |
| 002628 | 1.5022 | 1.5022 | -0.06% | |
| 002819 | 1.429 | 1.815 | -0.06% | |
| 003157 | 1.1823 | 1.438 | -0.06% | |
| 003265 | 1.3413 | 1.4253 | -0.06% | |
| 003441 | 1.0315 | 1.0415 | -0.06% | |
| 003449 | 1.2473 | 1.6209 | -0.06% | |
| 003450 | 1.0442 | 1.3646 | -0.06% | |
| 003453 | 1.1333 | 1.5981 | -0.06% | |
| 003618 | 1.0662 | 1.33 | -0.06% | |
| 004142 | 2.0412 | 2.0412 | -0.06% | |
| 004143 | 2.0029 | 2.0029 | -0.06% | |
| 004190 | 1.7447 | 1.7447 | 0.10% | |
| 005595 | 1.0715 | 1.211 | -0.06% | |
| 005906 | 1.3148 | 1.3148 | -0.06% | |
| 006365 | 0.9312 | 0.9312 | -0.06% | |
| 007595 | 1.0798 | 1.2814 | -0.06% | |
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| 011292 | 1.0591 | 1.0691 | -0.06% | |
| 011651 | 0.7335 | 0.7335 | 0.10% | |
| 011853 | 0.7446 | 0.7446 | 0.10% | |
| 012115 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | |
| 012443 | 1.1533 | 1.1533 | -0.06% | |
| 012594 | 1.1229 | 1.2068 | -0.06% | |
| 012643 | 1.1371 | 1.2311 | 0.10% | |
| 013099 | 1.1311 | 1.1311 | -0.06% | |
| 013596 | 2.392 | 2.392 | 0.10% | |
| 013754 | 1.1094 | 1.1094 | -0.06% | |
| 013872 | 0.3808 | 0.3808 | -0.06% | |
| 014457 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | |
| 014606 | 0.7276 | 0.7276 | -0.06% | |
| 016019 | 0.6976 | 0.6976 | 0.10% | |
| 016343 | 1.7303 | 1.7303 | 0.10% | |
| 016363 | 1.1183 | 1.2123 | 0.10% | |
| 016375 | 0.8557 | 0.8557 | -0.06% | |
| 016513 | 0.9704 | 1.156 | -0.06% | |
| 016957 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 017266 | 1.1428 | 1.1428 | -0.06% | |
| 017517 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
| 017964 | 1.7178 | 1.7178 | -0.06% | |
| 018396 | 0.7886 | 0.7886 | 0.10% | |
| 018680 | 1.0973 | 1.0973 | -0.06% | |
| 019698 | 1.2264 | 1.2264 | -0.06% | |
| 019699 | 1.2124 | 1.2124 | -0.06% | |
| 020901 | 1.5553 | 1.5553 | 0.10% | |
| 021775 | 1.2397 | 1.2712 | -0.06% | |
| 023031 | 1.0354 | 1.0354 | -0.06% | |
| 024027 | 0.8061 | 0.8061 | -0.06% | |
| 024537 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 024825 | 0.9158 | 0.9158 | -0.06% | |
| 024947 | 1.0119 | 1.013 | -0.06% | |
| 026162 | 0.993 | 0.993 | -0.06% | |
| 026477 | 0.8213 | 0.8213 | 0.10% | |
| 026622 | 1.0175 | 1.0175 | 0.10% | |
| 026758 | 0.7368 | 0.7368 | 0.10% | |
| 026759 | 0.7359 | 0.7359 | 0.10% | |
| 027282 | 0.9707 | 0.9707 | 0.10% | |
| 027469 | 0.998 | 0.998 | -0.06% | |
| 027849 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 159243 | 1.1995 | 1.1995 | 0.10% | |
| 159779 | 1.3619 | 1.3619 | 0.10% | |
| 159849 | 0.5212 | 0.5212 | 0.10% | |
| 159898 | 0.4986 | 0.4986 | 0.10% | |
| 161729 | 1.9219 | 1.9219 | -0.06% | |
| 217001 | 0.4715 | 3.9392 | -0.06% | |
| 217008 | 1.8661 | 2.6724 | -0.06% | |
| 217009 | 1.7801 | 2.0248 | -0.06% | |
| 217011 | 1.9384 | 2.2854 | -0.06% | |
| 217018 | 2.4754 | 2.4754 | -0.06% | |
| 217020 | 2.9399 | 3.2378 | -0.06% | |
| 217023 | 1.1439 | 1.748 | -0.06% | |
| 217025 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | |
| 513990 | 1.0868 | 1.0868 | 0.10% | |
| 515080 | 1.5478 | 1.9828 | 0.10% | |
| 515160 | 1.5458 | 1.5458 | 0.10% | |
| 516230 | 0.7187 | 0.7187 | 0.10% | |
| 526050 | 1.0423 | 1.0423 | 0.10% | |
| 560480 | 0.887 | 0.887 | 0.10% | |
| 562180 | 1.0122 | 1.0122 | 0.10% | |
| 589770 | 1.4843 | 1.4843 | 0.10% | |
| 002017 | 2.053 | 2.261 | -0.06% | |
| 002103 | 1.107 | 1.366 | -0.06% | |
| 002271 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 002582 | 1.668 | 1.668 | -0.06% | |
| 002777 | 2.0435 | 2.0943 | -0.06% | |
| 002817 | 1.1445 | 1.2768 | -0.06% | |
| 003270 | 1.1542 | 1.4923 | -0.06% | |
| 003442 | 1.038 | 1.3392 | -0.06% | |
| 003448 | 1.0809 | 1.4049 | -0.06% | |
| 003455 | 1.0502 | 1.3212 | -0.06% | |
| 003570 | 1.0411 | 1.1254 | -0.06% | |
| 003619 | 1.0634 | 1.327 | -0.06% | |
| 006428 | 1.0562 | 1.2658 | -0.06% | |
| 007328 | 1.2866 | 1.2866 | -0.06% | |
| 008261 | 2.1472 | 2.1472 | 0.10% | |
| 008463 | 1.0613 | 1.2209 | -0.06% | |
| 008731 | 1.0712 | 1.1949 | -0.06% | |
| 008775 | 1.182 | 1.182 | -0.06% | |
| 008792 | 1.2511 | 1.2831 | -0.06% | |
| 008804 | 1.0572 | 1.1272 | -0.06% | |
| 009424 | 1.2279 | 1.2839 | -0.06% | |
| 009580 | 1.6556 | 1.6556 | -0.06% | |
| 009864 | 0.6317 | 0.6317 | 0.10% | |
| 009865 | 0.6027 | 0.6027 | 0.10% | |
| 010943 | 1.1694 | 1.1694 | -0.06% | |
| 012123 | 0.7886 | 0.7886 | -0.06% | |
| 012187 | 1.0998 | 1.0998 | -0.06% | |
| 012197 | 0.7173 | 0.7173 | -0.06% | |
| 012819 | 1.1943 | 1.1943 | -0.06% | |
| 012900 | 0.9041 | 0.9041 | 0.10% | |
| 012963 | 1.7056 | 1.7056 | -0.06% | |
| 013302 | 1.2175 | 1.2175 | 0.10% | |
| 014589 | 0.7389 | 0.7389 | 0.10% | |
| 014590 | 0.715 | 0.715 | 0.10% | |
| 014687 | 0.5914 | 0.5914 | -0.06% | |
| 015206 | 1.8368 | 1.8368 | -0.06% | |
| 015583 | 1.1629 | 1.1629 | -0.06% | |
| 015584 | 1.1454 | 1.1454 | -0.06% | |
| 015773 | 2.354 | 2.354 | 0.10% | |
| 016008 | 1.9056 | 1.9056 | 0.10% | |
| 016276 | 1.3476 | 1.3476 | 0.10% | |
| 016958 | 1.0785 | 1.0785 | -0.06% | |
| 017501 | 0.7652 | 0.7652 | -0.06% | |
| 017965 | 1.6828 | 1.6828 | -0.06% | |
| 018311 | 0.9962 | 0.9962 | -0.06% | |
| 018384 | 1.3084 | 1.3084 | 0.10% | |
| 018386 | 0.6648 | 0.6648 | 0.10% | |
| 018892 | 1.0747 | 1.0767 | -0.06% | |
| 019352 | 1.2191 | 1.2191 | -0.06% | |
| 019882 | 1.2092 | 1.2092 | -0.06% | |
| 019918 | 1.8654 | 1.8654 | 0.10% | |
| 019919 | 1.8502 | 1.8502 | 0.10% | |
| 020464 | 3.3796 | 3.3796 | 0.10% | |
| 020673 | 1.1024 | 1.1024 | 0.10% | |
| 021716 | 2.0013 | 2.0013 | 0.10% | |
| 023072 | 1.1936 | 1.1936 | -0.06% | |
| 023085 | 1.4492 | 1.4492 | -0.06% | |
| 023164 | 1.1026 | 1.1026 | -0.06% | |
| 024502 | 1.1687 | 1.1687 | -0.06% | |
| 024634 | 1.1205 | 1.1205 | 0.10% | |
| 024637 | 0.9951 | 0.9951 | 0.10% | |
| 026366 | 1.0532 | 1.0532 | -0.06% | |
| 026623 | 1.0162 | 1.0162 | 0.10% | |
| 026671 | 0.8772 | 0.8772 | 0.10% | |
| 027283 | 0.9749 | 0.9749 | 0.10% | |
| 027424 | 0.8942 | 0.8942 | -0.06% | |
| 027468 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | |
| 027921 | 0.9661 | 0.9661 | -0.06% | |
| 159197 | 0.8863 | 0.8863 | 0.10% | |
| 159209 | 1.0962 | 1.1412 | 0.10% | |
| 217012 | 1.64 | 1.94 | -0.06% | |
| 217024 | 1.1658 | 1.9293 | -0.06% | |
| 217027 | 3.3143 | 3.3143 | 0.10% | |
| 561900 | 0.9319 | 0.9319 | 0.10% | |
| 561910 | 0.6529 | 0.6529 | 0.10% | |
| 588300 | 1.021 | 1.021 | 0.10% | |
| 001868 | 1.7586 | 1.9986 | -0.06% | |
| 001869 | 3.469 | 3.589 | -0.06% | |
| 001917 | 3.4797 | 3.5497 | 0.10% | |
| 002818 | 1.1406 | 1.2412 | -0.06% | |
| 003297 | 1.6165 | 1.6165 | -0.06% | |
| 003810 | 1.3507 | 1.4427 | -0.06% | |
| 004667 | 1.0428 | 1.0615 | -0.06% | |
| 004780 | 1.0109 | 1.257 | -0.06% | |
| 005719 | 1.1122 | 1.3126 | -0.06% | |
| 006490 | 1.1108 | 1.2528 | -0.06% | |
| 007173 | 1.0682 | 1.2158 | -0.06% | |
| 007908 | 1.0568 | 1.1968 | -0.06% | |
| 007909 | 1.0175 | 1.0829 | -0.06% | |
| 007951 | 1.0682 | 1.3164 | -0.06% | |
| 009361 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
| 009601 | 1.7519 | 1.7519 | 0.10% | |
| 010431 | 1.0121 | 1.2604 | -0.06% | |
| 010503 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% | |
| 010504 | 0.9671 | 0.9671 | -0.06% | |
| 010507 | 1.0508 | 1.1835 | -0.06% | |
| 010753 | 1.4503 | 1.4503 | -0.06% | |
| 010945 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 011450 | 0.8038 | 0.8038 | -0.06% | |
| 011882 | 0.9791 | 0.9791 | 0.10% | |
| 011967 | 0.5563 | 0.5563 | 0.10% | |
| 012644 | 1.1317 | 1.2257 | 0.10% | |
| 012835 | 1.6434 | 1.6434 | 0.10% | |
| 012999 | 1.2457 | 1.2457 | -0.06% | |
| 013100 | 1.1193 | 1.1193 | -0.06% | |
| 013196 | 0.6328 | 0.6328 | 0.10% | |
| 013559 | 0.8388 | 0.8388 | -0.06% | |
| 014028 | 1.7432 | 1.7432 | 0.10% | |
| 014186 | 1.5633 | 1.5633 | 0.10% | |
| 014413 | 1.1046 | 1.3857 | -0.06% | |
| 014840 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
| 015349 | 1.1502 | 1.2772 | -0.06% | |
| 015569 | 1.0281 | 1.1488 | -0.06% | |
| 016347 | 2.3747 | 2.3747 | 0.10% | |
| 016527 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
| 016880 | 1.3161 | 1.3161 | 0.10% | |
| 017308 | 1.0925 | 1.0925 | -0.06% | |
| 017695 | 1.0228 | 1.1011 | -0.06% | |
| 018309 | 0.9945 | 0.9945 | -0.06% | |
| 018893 | 1.0629 | 1.0649 | -0.06% | |
| 019351 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | |
| 019863 | 5.0352 | 5.0352 | 0.10% | |
| 020481 | 1.412 | 1.412 | 0.10% | |
| 021634 | 1.2183 | 1.2183 | 0.85% | |
| 021829 | 1.1526 | 1.1526 | 0.10% | |
| 022850 | 1.1395 | 1.1395 | 0.10% | |
| 024030 | 0.9333 | 0.9443 | 0.10% | |
| 024501 | 1.1766 | 1.1766 | -0.06% | |
| 024536 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% | |
| 025010 | 1.7593 | 1.7593 | 0.10% | |
| 025749 | 1.0135 | 1.0135 | -0.06% | |
| 025800 | 0.9652 | 0.9652 | -0.06% | |
| 026365 | 1.0547 | 1.0547 | -0.06% | |
| 026394 | 0.8799 | 0.8799 | -0.06% | |
| 026672 | 0.8762 | 0.8762 | 0.10% | |
| 026884 | 0.8625 | 0.8625 | 0.10% | |
| 027531 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
| 027922 | 0.9651 | 0.9651 | -0.06% | |
| 028699 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 159098 | 0.9865 | 0.9865 | 0.10% | |
| 159119 | 0.9377 | 0.9617 | 0.10% | |
| 159183 | 0.7731 | 0.7731 | 0.10% | |
| 159701 | 1.1668 | 1.1668 | 0.10% | |
| 159750 | 0.8125 | 0.8125 | 0.85% | |
| 159843 | 0.5314 | 0.5314 | 0.10% | |
| 159975 | 0.6928 | 1.5831 | 0.10% | |
| 161715 | 2.1364 | 2.2749 | 0.10% | |
| 161716 | 1.656 | 1.795 | -0.06% | |
| 161727 | 1.699 | 1.699 | -0.06% | |
| 161728 | 1.4807 | 1.4807 | -0.06% | |
| 512250 | 1.1483 | 1.2013 | 0.10% | |
| 517550 | 0.6298 | 0.6298 | 0.10% | |
| 520550 | 1.0823 | 1.1483 | 0.10% | |
| 551900 | 102.1924 | 1.0219 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 563.49 | 66.87 |
| 2 | 债券及货币 | 242.32 | 28.76 |
| 3 | 现金 | 67.65 | 08.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.85 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00123 | 越秀地产 | 15.30 | 44.38 | 5.27% | 15.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.79 | 42.89 | 5.09% | 1.79 |
| 02423 | 贝壳-W | 01.25 | 40.78 | 4.84% | 1.25 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 18.70 | 36.22 | 4.30% | 18.70 |
| 600153 | 建发股份 | 04.39 | 34.81 | 4.13% | 4.39 |
| 002244 | 滨江集团 | 04.55 | 34.58 | 4.10% | 4.55 |
| 000651 | 格力电器 | 00.82 | 30.75 | 3.65% | 0.82 |
| 601155 | 新城控股 | 02.98 | 30.57 | 3.63% | 2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 00.40 | 30.21 | 3.59% | 0.40 |
| 601636 | 旗滨集团 | 02.54 | 25.98 | 3.08% | 2.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127025 | 冀东转债 | 00.79(万张) | 83.43(万元) | 9.90(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.50(万张) | 50.32(万元) | 5.97(%) |
| 3 | 148240 | 23光大Y4 | 00.30(万张) | 31.33(万元) | 3.72(%) |
| 4 | 128129 | 青农转债 | 00.09(万张) | 09.58(万元) | 1.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.44% | 5.2% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -145.64 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
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