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招商医药精选混合发起式A  024824
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理梅梅
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.8366
0.8366
-16.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.38% -0.01% 8732/9055
最近一月 -8.16% 0.04% 8812/9043
最近三月 -10.28% 0.06% 8469/8985
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024824 基金经理梅梅 最新份额1,217.98万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，重点精选本基金界定的医药主题优质上市公司，力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的
股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票
期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以每个季度最后一个估值日观察可供
分配利润，当可供分配利润大于0时，本基金可进行收益分配，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法，保留到小数点后
2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市 场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能 及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-19 0.8366 0.8366 -0.31%
2026-5-18 0.8392 0.8392 -2.04%
2026-5-15 0.8567 0.8567 -1.12%
2026-5-14 0.8664 0.8664 -1.77%
2026-5-13 0.882 0.882 -1.30%
2026-5-12 0.8936 0.8936 -0.26%
2026-5-11 0.8959 0.8959 1.63%
2026-5-8 0.8815 0.8815 -1.21%
2026-5-7 0.8923 0.8923 0.15%
2026-5-6 0.891 0.891 0.02%
2026-4-30 0.8908 0.8908 -0.34%
2026-4-29 0.8938 0.8938 -0.31%
2026-4-28 0.8966 0.8966 -0.40%
2026-4-27 0.9002 0.9002 -0.39%
2026-4-24 0.9037 0.9037 0.26%
2026-4-23 0.9014 0.9014 -0.99%
2026-4-22 0.9104 0.9104 0.23%
2026-4-21 0.9083 0.9083 -0.46%
2026-4-20 0.9125 0.9125 0.18%
2026-4-17 0.9109 0.9109 -1.66%
梅梅

梅梅女士：中国国籍，硕士。2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作；2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作，任研究员；2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作，任研究员；2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作，任研究员；2015年10月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。

任职期间收益
招商医药精选混合发起式A  2025-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商成长先导股票A股票型2025-01-24 至 今 1.3--  --  
招商医药精选混合发起式A混合型2025-07-22 至 今 0.8--  --  
招商医药精选混合发起式C混合型2025-07-22 至 今 0.8--  --  
招商成长先导股票C股票型2025-01-24 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梅梅2025-07-22 至 今0年-3个月零28天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008792 1.2546 1.2866 0.12%
526050 1.0433 1.0433 0.73%
551900 101.1364 1.0114 0.12%
004191 1.7783 1.7783 0.73%
004192 2.0608 2.0608 0.73%
004193 2.0048 2.0048 0.73%
007595 1.0878 1.2723 0.12%
002457 1.5566 1.6416 0.56%
007908 1.0492 1.1892 0.12%
003448 1.0702 1.3942 0.12%
003570 1.0346 1.1189 0.12%
003571 1.0534 1.3273 0.12%
003619 1.0526 1.3162 0.12%
003809 1.3458 1.5183 0.12%
003863 1.1972 1.3769 0.12%
003864 1.1966 1.2926 0.12%
512250 1.2661 1.2955 0.73%
002994 1.022 1.3404 0.12%
006364 1.3251 1.3251 0.56%
006383 1.3 1.3 0.12%
000530 1.461 1.461 0.56%
000808 1.1035 1.1035 0.12%
005594 1.0424 1.2894 0.12%
002389 1.9438 2.0438 0.56%
022375 1.0888 1.0888 0.12%
016020 0.9882 0.9882 0.73%
018309 1.0396 1.0396 0.56%
018310 0.9849 0.9849 0.56%
019544 1.3366 1.3606 0.73%
019566 1.1112 1.1621 0.12%
019882 1.1975 1.1975 0.12%
019919 2.0858 2.0858 0.73%
018680 1.095 1.095 0.12%
561990 1.0591 1.0591 0.73%
017695 1.0247 1.094 0.12%
015049 1.0119 1.1099 0.12%
015212 1.2441 1.2441 0.56%
014028 1.5879 1.5879 0.73%
015349 1.1565 1.2662 0.12%
013549 1.0602 1.0602 0.12%
013560 0.9255 0.9255 0.56%
013302 1.4709 1.4709 0.73%
013391 1.3514 1.4852 0.12%
016375 1.0202 1.0202 0.56%
217027 3.5494 3.5494 0.73%
016791 1.0923 1.0923 0.12%
017265 1.1858 1.1858 0.56%
025010 1.8513 1.8513 0.73%
025474 1.0494 1.0494 0.73%
026162 1.0011 1.0011 0.12%
161722 1.696 1.696 0.56%
001917 3.7288 3.7988 0.73%
006630 1.1662 1.2387 0.12%
002581 1.803 1.803 0.56%
003265 1.3275 1.4115 0.12%
000960 1.907 1.907 0.73%
010431 1.0248 1.2731 0.12%
014607 0.8983 0.8983 0.56%
010943 1.1718 1.1718 0.56%
011374 0.5762 0.5762 0.73%
008731 1.0771 1.1849 0.12%
012003 0.8651 0.8651 0.56%
009361 0.7426 0.7426 0.56%
009424 1.2361 1.2921 0.56%
020901 1.6469 1.6469 0.73%
159690 2.0361 2.0361 0.73%
159701 1.4234 1.4234 0.73%
022850 1.229 1.229 0.73%
023072 1.1799 1.1799 0.12%
008775 1.1764 1.1764 0.12%
004142 2.2662 2.2662 0.56%
002456 1.587 1.7065 0.56%
002514 1.339 1.823 0.56%
004408 2.449 2.449 0.73%
004409 3.639 3.639 0.73%
000314 2.328 2.541 0.56%
003454 1.045 1.3159 0.12%
003867 1.096 1.2725 0.12%
511580 109.2714 1.0927 0.12%
006474 1.0249 1.1786 0.12%
002317 2.108 2.108 0.56%
589770 1.7271 1.7271 0.73%
016007 2.1671 2.1671 0.73%
018901 1.4474 1.4474 0.56%
018946 1.6314 1.6314 0.56%
020481 1.8351 1.8351 0.73%
017960 1.7828 1.7828 0.56%
018317 1.1001 1.1001 0.12%
018383 1.3694 1.3694 0.73%
018386 0.8472 0.8472 0.73%
019463 1.1788 1.1788 0.12%
019565 1.0251 1.0706 0.12%
019970 1.1662 1.1662 0.56%
018787 1.7164 1.7164 0.73%
021863 1.0999 1.0999 0.12%
022044 1.0462 1.0524 0.12%
561950 1.4826 1.4826 0.73%
015395 1.896 1.896 0.73%
015629 1.0842 1.1286 0.12%
015643 1.0744 1.0744 0.56%
159119 1.0568 1.0658 0.73%
014185 1.685 1.685 0.73%
016573 1.3754 1.4024 0.73%
217005 0.7048 3.3089 0.56%
217017 1.8706 1.8706 0.73%
217019 3.7631 3.7631 0.73%
217020 3.5178 3.8157 0.56%
016879 1.6168 1.6168 0.73%
026225 1.084 1.089 0.12%
026623 1.2548 1.2548 0.73%
024755 1.1239 1.1239 0.56%
024948 1.0234 1.0242 0.12%
159291 1.3172 1.3172 0.73%
161726 0.3736 0.9457 0.73%
009637 1.0775 1.2582 0.12%
009696 1.0176 1.0176 0.56%
009718 1.2532 1.2532 0.56%
009719 1.2193 1.2193 0.56%
001404 2.4031 2.4031 0.73%
001427 2.03 2.03 0.56%
001446 1.946 1.946 0.56%
002574 1.122 1.574 0.56%
002777 2.3744 2.4252 0.56%
002818 1.1465 1.2311 0.12%
010019 1.1853 1.1853 0.56%
010166 0.9039 0.9039 0.56%
003157 1.1696 1.4253 0.12%
003269 1.1551 1.5453 0.12%
010430 1.0249 1.296 0.12%
008075 0.7913 0.7913 0.73%
014606 0.9291 0.9291 0.56%
014687 0.8796 0.8796 0.56%
014775 1.9228 2.1096 0.12%
010944 1.2737 1.2737 0.56%
011451 0.951 0.951 0.56%
012417 0.3718 0.3718 0.73%
011944 1.0418 1.1681 0.12%
012901 1.0712 1.0712 0.73%
012966 1.1744 1.1744 0.56%
011651 0.9316 0.9316 0.73%
011652 0.8912 0.8912 0.73%
020672 1.1239 1.1239 0.73%
021634 1.3633 1.3633 0.01%
024464 1.03 1.03 0.56%
159843 0.5659 0.5659 0.73%
159898 0.524 0.524 0.73%
004194 2.3732 2.3732 0.73%
008460 1.0096 1.1818 0.12%
008463 1.2106 1.2106 0.12%
004780 1.0059 1.252 0.12%
003449 1.2358 1.6094 0.12%
513990 1.1429 1.1429 0.73%
006325 1.0983 1.2549 0.12%
006326 1.0138 1.0138 0.12%
005595 1.0623 1.2018 0.12%
005648 1.0772 1.2887 0.12%
016019 1.0038 1.0038 0.73%
017965 1.807 1.807 0.56%
018384 1.3642 1.3642 0.73%
019500 2.6449 2.6449 0.12%
019699 1.2375 1.2375 0.56%
021828 1.3032 1.3032 0.73%
560610 1.2688 1.2928 0.73%
561960 1.2865 1.3105 0.73%
017308 1.0871 1.0871 0.12%
016277 1.4293 1.4293 0.73%
016347 2.3292 2.3292 0.73%
017556 1.0353 1.1724 0.12%
015206 1.8593 1.8593 0.56%
015584 1.1596 1.1596 0.12%
013597 1.1189 1.1189 0.73%
159125 0.7613 0.7613 0.73%
014413 1.1434 1.4245 0.56%
014415 0.8024 0.8024 0.73%
016411 1.0683 1.0683 0.12%
016525 1.0289 1.0289 0.56%
217003 1.3656 2.4062 0.12%
217011 1.9279 2.2749 0.12%
217013 4.284 4.284 0.56%
016779 1.2599 1.2599 0.12%
016957 1.1003 1.1003 0.12%
024279 1.0195 1.0195 0.12%
024332 1.1321 1.1321 0.73%
025475 1.0482 1.0482 0.73%
026390 1.0029 1.0029 0.66%
026671 0.918 0.918 0.73%
159552 2.4263 2.4263 0.73%
161720 1.1238 0.7313 0.73%
161723 1.5949 1.7226 0.73%
161724 2.3555 1.6493 0.73%
161727 1.843 1.843 0.56%
161728 1.6097 1.6097 0.56%
005907 1.2713 1.2713 0.56%
009727 1.7682 1.7682 0.73%
009864 0.6269 0.6269 0.73%
002628 1.559 1.559 0.56%
010341 1.1206 1.1206 0.73%
010507 1.0406 1.1733 0.12%
010689 1.0943 1.0943 0.56%
011791 1.1017 1.1017 0.56%
011853 0.7766 0.7766 0.73%
011854 0.7613 0.7613 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票985.2476.06
2债券及货币246.1019.00
3现金236.0018.22
4其他资产91.7307.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
06990科伦博泰生物00.1664.995.02%-0.03  
01801信达生物00.8563.724.92%-0.30  
300347泰格医药01.1662.444.82%1.16  
688796百奥赛图00.6459.734.61%0.64  
688235百济神州00.2457.144.41%0.00  
01276恒瑞医药00.8850.123.87%-0.20  
688192迪哲医药00.9049.033.78%0.65  
002821凯莱英00.4448.743.76%0.44  
688553汇宇制药02.7445.733.53%0.28  
00853微创医疗04.9241.183.18%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1300.10(万张)10.10(万元)0.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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