公募基金 > 基金超市 > 招商医药精选混合发起式A
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理梅梅
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9269
0.9269
-7.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.52% -0.0% 7652/8786
最近一月 -6.99% 0.0% 8557/8750
最近三月 -13.91% -0.01% 8365/8644
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-18)
基金代码024824 基金经理梅梅 最新份额1,038.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的医药主题优质上市公司,力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票
期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以每个季度最后一个估值日观察可供
分配利润,当可供分配利润大于0时,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法,保留到小数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-18 0.9269 0.9269 0.37%
2025-12-17 0.9235 0.9235 0.93%
2025-12-16 0.915 0.915 -1.25%
2025-12-15 0.9266 0.9266 -2.42%
2025-12-12 0.9496 0.9496 0.89%
2025-12-11 0.9412 0.9412 -0.44%
2025-12-10 0.9454 0.9454 -0.22%
2025-12-9 0.9475 0.9475 -1.11%
2025-12-8 0.9581 0.9581 -1.03%
2025-12-5 0.9681 0.9681 0.37%
2025-12-4 0.9645 0.9645 0.93%
2025-12-3 0.9556 0.9556 -0.74%
2025-12-2 0.9627 0.9627 -1.41%
2025-12-1 0.9765 0.9765 -0.38%
2025-11-28 0.9802 0.9802 -0.08%
2025-11-27 0.981 0.981 0.03%
2025-11-26 0.9807 0.9807 0.69%
2025-11-25 0.974 0.974 0.48%
2025-11-24 0.9693 0.9693 2.35%
2025-11-21 0.947 0.947 -3.16%

梅梅女士:中国国籍,硕士。2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作;2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作,任研究员;2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作,任研究员;2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作,任研究员;2015年10月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。

任职期间收益
招商医药精选混合发起式A  2025-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商成长先导股票A股票型2025-01-24 至 今 0.9--  --  
招商医药精选混合发起式A混合型2025-07-22 至 今 0.4--  --  
招商医药精选混合发起式C混合型2025-07-22 至 今 0.4--  --  
招商成长先导股票C股票型2025-01-24 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梅梅2025-07-22 至 今0年4个月零27天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000746 5.671 5.671 -0.54%
001404 1.6601 1.6601 -0.54%
002515 1.203 1.598 -0.55%
002756 1.1826 1.4181 0.01%
002777 1.8301 1.8809 -0.55%
003570 1.0266 1.1109 0.01%
004190 1.7993 1.7993 -0.54%
005907 1.2595 1.2595 -0.55%
006428 1.0472 1.2444 0.01%
006473 1.0197 1.1849 0.01%
006630 1.156 1.2285 0.01%
007909 1.0051 1.0705 0.01%
008075 0.8394 0.8394 -0.54%
008655 1.7097 1.7097 -0.55%
008731 1.0664 1.171 0.01%
008775 1.1671 1.1671 0.01%
009360 0.8097 0.8097 -0.55%
009601 1.6913 1.6913 -0.54%
009711 1.0124 1.2035 0.01%
009727 1.581 1.581 -0.54%
010688 1.1276 1.1276 -0.55%
010945 0.8891 0.8891 -0.55%
011374 0.5817 0.5817 -0.54%
011450 0.7157 0.7157 -0.55%
011651 0.8704 0.8704 -0.54%
011882 0.9047 0.9047 -0.54%
012003 0.8753 0.8753 -0.55%
012233 1.1703 1.4986 0.01%
012819 1.1505 1.1505 0.01%
012835 1.3771 1.3771 -0.54%
012965 1.1639 1.1639 -0.55%
013195 0.7627 0.7627 -0.54%
013549 1.0583 1.0583 0.01%
014688 1.0951 1.1351 0.01%
016343 1.6791 1.6791 -0.54%
016411 1.0594 1.0594 0.01%
016779 1.2399 1.2399 0.01%
016879 1.5144 1.5144 -0.54%
017556 1.0615 1.1746 0.01%
018311 1.1002 1.1002 -0.55%
018383 1.2295 1.2295 -0.54%
018936 1.1036 1.1036 0.01%
019352 1.3773 1.3773 -0.55%
019919 1.6414 1.6414 -0.54%
022044 1.05 1.05 0.01%
022849 1.1593 1.1593 -0.54%
023072 1.1575 1.1575 0.01%
023700 1.052 1.0614 0.01%
023740 1.3167 1.3167 -0.54%
024536 1.0057 1.0057 0.01%
024636 1.043 1.043 -0.54%
025660 1.904 1.904 -0.54%
159119 0.9968 0.9968 -0.54%
159218 1.4309 1.4309 -0.54%
159680 1.4592 1.4592 -0.54%
161721 0.3066 1.1251 -0.54%
161722 1.494 1.494 -0.55%
217020 2.3919 2.6898 -0.55%
511580 108.4274 1.0843 0.01%
516670 0.7021 0.7021 -0.54%
561920 0.7079 0.7079 -0.54%
561930 1.4897 1.4897 -0.54%
561990 1.0281 1.0281 -0.54%
000808 1.0991 1.0991 0.01%
000960 1.84 1.84 -0.54%
001427 2.04 2.04 -0.55%
001446 1.96 1.96 -0.55%
002017 2.015 2.223 -0.55%
002390 1.6619 1.7619 -0.55%
002417 1.385 1.385 -0.55%
002520 1.168 1.378 0.01%
002994 1.0068 1.3252 0.01%
003265 1.3759 1.3942 0.01%
003439 1.1277 1.2271 0.01%
003867 1.0861 1.2626 0.01%
004191 1.7415 1.7415 -0.54%
004195 1.9561 1.9561 -0.54%
004408 2.1385 2.1385 -0.54%
004780 1.0003 1.2464 0.01%
005719 1.0843 1.2847 0.01%
005761 1.6372 1.6372 -0.54%
006326 0.9994 0.9994 0.01%
006383 1.2763 1.2763 0.01%
006384 1.2502 1.2502 0.01%
008076 0.8001 0.8001 -0.54%
008262 1.7521 1.7521 -0.54%
008460 1.0082 1.1694 0.01%
008463 1.1854 1.1854 0.01%
010166 0.6483 0.6483 -0.55%
010754 1.534 1.534 -0.55%
010944 0.9241 0.9241 -0.55%
011190 1.1718 1.1718 -0.55%
011652 0.8354 0.8354 -0.54%
011690 0.9525 0.9525 -0.55%
011883 0.8734 0.8734 -0.54%
011967 0.6453 0.6453 -0.54%
012004 0.8455 0.8455 -0.55%
012818 1.1696 1.1696 0.01%
013099 1.1144 1.1144 0.01%
013100 1.1045 1.1045 0.01%
013548 1.0756 1.0756 0.01%
014186 1.067 1.067 -0.54%
014457 1.0985 1.0985 0.01%
014887 1.1458 1.1559 0.01%
015398 2.102 2.102 -0.55%
015569 1.0073 1.1245 0.01%
015629 1.0776 1.117 0.01%
016008 1.5263 1.5263 -0.54%
017265 1.1546 1.1546 -0.55%
017501 0.9226 0.9226 -0.55%
017517 1.5031 1.5031 -0.54%
017960 1.4526 1.4526 -0.55%
018385 0.8538 0.8538 -0.54%
018395 0.8891 0.8891 -0.54%
018786 1.4634 1.4634 -0.54%
019500 2.3183 2.3183 0.01%
019566 1.1085 1.151 0.01%
020675 1.0099 1.0399 0.01%
023092 1.3761 1.3761 0.01%
024948 0.9991 0.9991 0.01%
159779 1.0904 1.0904 -0.54%
161706 4.1466 6.242 -0.55%
161713 1.0413 1.9113 0.01%
161720 1.2732 0.7826 -0.54%
161724 1.9787 1.3987 -0.54%
161726 0.3975 0.9609 -0.54%
217003 1.3259 2.3521 0.01%
217005 0.6528 3.2569 -0.55%
217016 2.2098 2.2098 -0.54%
217023 1.1352 1.7233 0.01%
517900 1.5051 1.5051 -0.54%
560770 0.9169 0.9169 -0.54%
001403 1.187 1.187 -0.55%
001869 2.626 2.746 -0.55%
002389 1.7146 1.8146 -0.55%
002457 1.4226 1.5076 -0.55%
002514 1.299 1.739 -0.55%
003441 1.0216 1.0316 0.01%
003571 1.0415 1.3154 0.01%
003862 1.4977 1.4977 -0.55%
006107 1.0281 1.2997 0.01%
006325 1.081 1.2376 0.01%
007328 1.2529 1.2529 0.01%
008261 1.8328 1.8328 -0.54%
008456 1.3295 1.4463 -0.55%
008475 1.3232 1.3232 0.01%
008732 1.0628 1.1674 0.01%
008791 1.2549 1.2877 0.01%
009378 1.159 1.159 -0.55%
010019 1.1608 1.1608 -0.55%
010341 1.1861 1.1861 -0.54%
010431 1.0511 1.2834 0.01%
010503 1.0074 1.0074 -0.55%
011853 0.8279 0.8279 -0.54%
011854 0.8129 0.8129 -0.54%
012186 0.7831 0.7831 -0.55%
012286 1.1109 1.1109 0.01%
012901 0.8646 0.8646 -0.54%
012964 1.6042 1.6042 -0.55%
012999 1.2082 1.2082 -0.55%
013302 1.1071 1.1071 -0.54%
013303 1.0882 1.0882 -0.54%
013597 1.2682 1.2682 -0.54%
014028 1.689 1.689 -0.54%
014414 0.8801 0.8801 -0.54%
014456 1.104 1.104 0.01%
014687 0.7046 0.7046 -0.55%
015349 1.152 1.2497 0.01%
016020 0.8176 0.8176 -0.54%
016957 1.0996 1.0996 0.01%
017695 1.0194 1.0822 0.01%
017961 1.4285 1.4285 -0.55%
017964 1.6241 1.6241 -0.55%
018007 2.1792 2.1792 -0.55%
018384 1.2264 1.2264 -0.54%
018787 1.4496 1.4496 -0.54%
019544 1.2509 1.2749 -0.54%
019545 1.2411 1.2651 -0.54%
019863 4.3014 4.3014 -0.54%
019970 1.1786 1.1786 -0.55%
020672 1.1342 1.1342 -0.54%
021634 1.5072 1.5072 -0.24%
022840 1.1851 1.1851 -0.54%
022850 1.1564 1.1564 -0.54%
023085 1.4178 1.4178 0.01%
023164 1.0834 1.0834 0.01%
023807 1.1187 1.1187 -0.55%
024373 0.9965 0.9965 -0.55%
024637 1.0418 1.0418 -0.54%
024947 1.0004 1.0004 0.01%
217011 1.9069 2.2539 0.01%
217027 3.336 3.336 -0.54%
517990 0.9105 0.9105 -0.54%
561980 1.9469 1.9469 -0.54%
588300 0.9232 0.9232 -0.54%
000126 2.1578 2.5018 -0.55%
000314 2.12 2.333 -0.55%
000679 1.62 1.62 -0.55%
001749 1.905 1.905 -0.54%
002271 1.0552 1.0552 -0.55%
002574 1.0749 1.5269 -0.55%
002757 1.1632 1.3812 0.01%
003269 1.1414 1.5316 0.01%
003454 1.0456 1.3026 0.01%
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003861 1.5339 1.5339 -0.55%
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004407 1.9891 1.9891 -0.54%
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009602 1.6218 1.6218 -0.54%
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010430 1.0535 1.3046 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-18.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.99%
-13.91%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-7.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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