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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  026477
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指数型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王宁远
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.9415
0.9415
-5.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% -0.01% 395/6240
最近一月 13.76% 0.01% 90/6182
最近三月 1.65% -0.04% 974/5942
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026477 基金经理王宁远 最新份额4,741.3万份   ()
基金类型指数型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-01-12 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模0.18亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选
成份券（含存托凭证，下同）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括主板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债
券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权；
4、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法，保留到小数点后
2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可在不违反法
律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-24 0.9441 0.9441 0.28%
2026-8-21 0.9415 0.9415 2.85%
2026-8-20 0.9154 0.9154 1.18%
2026-8-19 0.9047 0.9047 -3.23%
2026-8-18 0.9349 0.9349 -0.65%
2026-8-17 0.941 0.941 2.86%
2026-8-14 0.9148 0.9148 1.30%
2026-8-13 0.9031 0.9031 -3.69%
2026-8-12 0.9377 0.9377 0.98%
2026-8-11 0.9286 0.9286 -4.45%
2026-8-10 0.9718 0.9718 1.90%
2026-8-7 0.9537 0.9537 3.37%
2026-8-6 0.9226 0.9226 0.99%
2026-8-5 0.9136 0.9136 5.37%
2026-8-4 0.867 0.867 1.45%
2026-8-3 0.8546 0.8546 -0.60%
2026-7-31 0.8598 0.8598 2.08%
2026-7-30 0.8423 0.8423 -0.92%
2026-7-29 0.8501 0.8501 1.36%
2026-7-28 0.8387 0.8387 -2.07%
王宁远

王宁远先生：硕士，中国籍。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理，2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月25日至今)、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年7月14日至今)、招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月2日至今)、招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月25日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2026年1月12日至今)、招商安嘉债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2026年1月22日至今)、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年2月10日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年2月10日至今)。

任职期间收益
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  2026-01-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证红利低波动100指数发起式A指数型2026-02-10 至 今 0.5--  --  
招商中证A50指数增强发起式C指数型2025-01-24 至 今 1.6--  --  
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C指数型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
招商沪深300指数增强A指数型2025-07-14 至 今 1.1--  --  
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A指数型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
招商中证红利低波动100指数发起式C指数型2026-02-10 至 今 0.5--  --  
招商中证A50指数增强发起式A指数型2025-01-24 至 今 1.6--  --  
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A指数型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C指数型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
招商中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2026-02-10 至 今 0.5--  --  
招商沪深300地产等权重指数A指数型,LOF型2025-04-23 至 今 1.3--  --  
招商沪深300地产等权重指数C指数型2025-04-23 至 今 1.3--  --  
招商安嘉债券债券型2026-01-22 至 今 0.6--  --  
招商沪深300指数增强Y指数型2025-07-28 至 今 1.1--  --  
招商上证综合增强策略ETF指数型,ETF型2025-11-29 至 今 0.7--  --  
招商沪深300指数增强C指数型2025-07-14 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王宁远2026-01-05 至 今0年7个月零20天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016019 0.7895 0.7895 0.30%
017965 1.7509 1.7509 0.47%
019698 1.237 1.237 0.47%
018679 1.108 1.108 0.01%
159680 1.6713 1.6713 0.30%
023740 1.648 1.648 0.30%
561900 0.9863 0.9863 0.30%
588300 1.1525 1.1525 0.30%
020672 1.0889 1.0889 0.30%
021633 1.3475 1.3475 0.54%
021634 1.3394 1.3394 0.54%
027282 0.9997 0.9997 0.30%
159552 2.2479 2.2479 0.30%
027848 1.0033 1.0033 0.47%
027849 1.0031 1.0031 0.47%
028551 1.0327 1.0327 0.30%
025474 1.0361 1.0361 0.30%
025748 1.0346 1.0346 0.47%
025753 0.9817 0.9817 0.47%
026622 1.0746 1.0746 0.30%
024755 1.0173 1.0173 0.47%
005606 1.0578 1.3104 0.01%
004409 3.5002 3.5002 0.30%
003448 1.0769 1.4009 0.01%
003860 1.4211 1.7421 0.01%
513990 1.1452 1.1452 0.30%
515160 1.6282 1.6282 0.30%
006150 1.6274 1.6274 0.01%
000809 1.1047 1.1047 0.01%
009601 2.0757 2.0757 0.30%
010753 1.4456 1.4456 0.01%
161716 1.6562 1.7952 0.01%
010943 1.1707 1.1707 0.47%
011191 1.1491 1.1491 0.47%
009864 0.6246 0.6246 0.30%
001869 3.804 3.924 0.47%
001531 1.6508 1.6508 0.47%
006650 1.447 1.447 0.01%
002582 1.687 1.687 0.47%
010019 1.1758 1.1758 0.47%
014606 0.7673 0.7673 0.47%
014686 0.6505 0.6505 0.47%
014687 0.6296 0.6296 0.47%
011373 0.8504 0.8504 0.30%
012595 1.1116 1.1896 0.47%
008731 1.0747 1.1925 0.01%
011953 1.2285 1.3205 0.01%
012004 0.8104 0.8104 0.47%
012187 1.0135 1.0135 0.47%
012286 1.1228 1.1228 0.01%
009377 1.198 1.198 0.47%
016958 1.0886 1.0886 0.01%
017265 1.1795 1.1795 0.47%
017307 1.0985 1.0985 0.01%
017501 0.812 0.812 0.47%
017517 1.1566 1.1566 0.30%
014887 1.0585 1.1931 0.01%
015206 1.8198 1.8198 0.47%
015395 1.515 1.515 0.30%
015583 1.1508 1.1508 0.01%
159243 1.2789 1.2789 0.30%
014186 1.6775 1.6775 0.30%
016375 0.9291 0.9291 0.47%
018902 1.0573 1.0573 0.47%
020464 3.7276 3.7276 0.30%
018395 0.7975 0.7975 0.30%
018396 0.7875 0.7875 0.30%
019391 1.6561 1.6561 0.01%
019463 1.1833 1.1833 0.01%
019918 1.8859 1.8859 0.30%
021829 1.2361 1.2361 0.30%
560770 0.9575 0.9575 0.30%
159750 0.898 0.898 0.54%
022840 1.1044 1.1044 0.30%
023015 1.0799 1.0861 0.01%
023030 1.0373 1.0373 0.01%
023085 1.4444 1.4444 0.01%
023164 1.1004 1.1004 0.01%
023807 1.1356 1.1356 0.47%
024373 0.8528 0.8528 0.47%
024537 1.0232 1.0232 0.01%
022505 1.2377 1.2377 0.30%
027425 0.9631 0.9631 0.47%
024280 1.0194 1.0194 0.01%
024333 1.0618 1.0618 0.30%
025010 1.8181 1.8181 0.30%
025752 0.9858 0.9858 0.47%
026366 1.0831 1.0831 0.47%
026161 0.9959 0.9959 0.01%
026225 1.0841 1.0941 0.01%
024824 0.9312 0.9312 0.47%
005719 1.1077 1.3081 0.01%
003440 1.0334 1.3052 0.01%
513220 0.9766 0.9766 0.54%
006333 1.2386 1.3367 0.01%
006428 1.0606 1.263 0.01%
006473 1.0233 1.2038 0.01%
006474 1.0238 1.1835 0.01%
007726 1.2789 1.2789 0.47%
009602 1.9797 1.9797 0.30%
009695 1.0635 1.0635 0.47%
009696 1.0122 1.0122 0.47%
007908 1.0542 1.1942 0.01%
007909 1.0164 1.0818 0.01%
004142 2.0878 2.0878 0.47%
004194 2.1104 2.1104 0.30%
004266 1.5682 1.6572 0.47%
008457 1.3072 1.4197 0.47%
161706 4.0189 6.1143 0.47%
161715 2.2807 2.4192 0.30%
161730 1.0339 1.0339 0.31%
001917 3.5795 3.6495 0.30%
010018 1.2043 1.2043 0.47%
003297 1.6173 1.6173 0.01%
012835 1.7195 1.7195 0.30%
012901 0.9697 0.9697 0.30%
012966 1.1748 1.1748 0.47%
012998 1.2422 1.2422 0.47%
013099 1.129 1.129 0.01%
011651 0.7804 0.7804 0.30%
011691 0.8372 0.8372 0.47%
011883 0.9911 0.9911 0.30%
014589 0.7657 0.7657 0.30%
014840 1.1197 1.1197 0.47%
011451 0.8228 0.8228 0.47%
517550 0.6713 0.6713 0.30%
517990 0.9317 0.9317 0.30%
012644 1.1478 1.2388 0.30%
008655 2.1051 2.1051 0.47%
011955 1.1697 1.1697 0.01%
012115 1.02 1.02 0.01%
012285 1.1344 1.1344 0.01%
009378 1.1683 1.1683 0.47%
217001 0.5018 3.9695 0.47%
217012 1.737 2.037 0.47%
217013 4.115 4.115 0.47%
217016 2.398 2.398 0.30%
016277 1.3857 1.3857 0.30%
013549 1.0503 1.0503 0.01%
013273 0.2333 0.2333 0.30%
013302 1.3642 1.3642 0.30%
014413 1.1195 1.4006 0.47%
018892 1.0732 1.0752 0.01%
020482 1.4927 1.4927 0.30%
017821 4.9591 4.9591 0.47%
018007 1.9924 1.9924 0.47%
018309 1.0203 1.0203 0.47%
019353 1.2781 1.2781 0.47%
019500 2.5251 2.5251 0.01%
019545 1.3098 1.3338 0.30%
019699 1.2233 1.2233 0.47%
018787 1.6091 1.6091 0.30%
021828 1.2455 1.2455 0.30%
022044 1.0373 1.0435 0.01%
022045 1.0338 1.0391 0.01%
560480 0.878 0.878 0.30%
017556 1.0252 1.1623 0.01%
159890 1.7164 1.7164 0.30%
022850 1.1865 1.1865 0.30%
561990 1.0224 1.0224 0.30%
562180 1.0 1.0 0.30%
589390 0.7508 0.7508 0.30%
022182 1.0276 1.0276 0.31%
022375 1.092 1.092 0.01%
024634 1.1756 1.1756 0.30%
024635 1.1736 1.1736 0.30%
022504 1.2421 1.2421 0.30%
027284 1.0041 1.0041 0.30%
159659 2.1402 2.1402 0.54%
025660 2.752 2.752 0.30%
026390 1.023 1.023 0.31%
026672 0.9089 0.9089 0.30%
005648 1.0819 1.2934 0.01%
004569 3.555 3.555 0.47%
003439 1.1528 1.2522 0.01%
003862 1.4803 1.4803 0.47%
003864 1.2039 1.2999 0.01%
515080 1.5821 2.0021 0.30%
006383 1.3088 1.3088 0.01%
006384 1.2794 1.2794 0.01%
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015349 1.1518 1.274 0.01%
013753 1.1184 1.1184 0.01%
013303 1.3373 1.3373 0.30%
159197 0.9173 0.9173 0.30%
159209 1.1427 1.1847 0.30%
014412 1.1606 1.4423 0.47%
014457 1.1139 1.1139 0.01%
016008 2.02 2.02 0.30%
018936 1.1205 1.1205 0.01%
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018310 0.9652 0.9652 0.47%
018383 1.3293 1.3293 0.30%
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009361 1.032 1.032 0.47%
009362 0.6588 0.6588 0.47%
217008 1.8818 2.6881 0.01%
217009 1.8163 2.061 0.47%
217018 2.5412 2.5412 0.01%
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015629 1.0843 1.1337 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票02.5700.01
2债券及货币1,986.5505.92
3现金1,986.5505.92
4其他资产353.2001.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603459红板科技00.0302.330.01%0.03  
603293埃泰克00.0100.240.0%0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-9.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.76%
1.65%
4.91%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.45
0.00
0.00
夏普比率
-10.83
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.24
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。