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招商上证综合增强策略ETF  563930
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王宁远
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-10)
(2025-12-19)
5.27%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.01% 1676/6217
最近一月 8.1% 0.04% 996/6163
最近三月 0.68% -0.06% 894/5938
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码563930 基金经理王宁远 最新份额3,159.2万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%， 同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，
下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的
指数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券
（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可
分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业
存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票
期权等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。
本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业
务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润
进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分
配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按
照有关规定公告；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，履行适当程序后，基金管理人可
在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规
定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0573 1.0573 0.44%
2026-8-20 1.0527 1.0527 0.79%
2026-8-19 1.0444 1.0444 -2.67%
2026-8-18 1.073 1.073 -0.11%
2026-8-17 1.0742 1.0742 1.80%
2026-8-14 1.0552 1.0552 0.28%
2026-8-13 1.0523 1.0523 -0.75%
2026-8-12 1.0602 1.0602 0.59%
2026-8-11 1.054 1.054 -0.44%
2026-8-10 1.0587 1.0587 0.77%
2026-8-7 1.0506 1.0506 1.30%
2026-8-6 1.0371 1.0371 0.56%
2026-8-5 1.0313 1.0313 1.98%
2026-8-4 1.0113 1.0113 1.11%
2026-8-3 1.0002 1.0002 -0.43%
2026-7-31 1.0045 1.0045 1.24%
2026-7-30 0.9922 0.9922 -0.61%
2026-7-29 0.9983 0.9983 1.31%
2026-7-28 0.9854 0.9854 -1.45%
2026-7-27 0.9999 0.9999 1.30%
王宁远

王宁远先生：硕士，中国籍。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理，2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月25日至今)、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年7月14日至今)、招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月2日至今)、招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月25日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2026年1月12日至今)、招商安嘉债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2026年1月22日至今)、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年2月10日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年2月10日至今)。

任职期间收益
招商上证综合增强策略ETF  2025-11-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证红利低波动100指数发起式A指数型2026-02-10 至 今 0.5--  --  
招商中证A50指数增强发起式C指数型2025-01-24 至 今 1.6--  --  
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C指数型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
招商沪深300指数增强A指数型2025-07-14 至 今 1.1--  --  
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A指数型2025-11-06 至 今 0.8--  --  
招商中证红利低波动100指数发起式C指数型2026-02-10 至 今 0.5--  --  
招商中证A50指数增强发起式A指数型2025-01-24 至 今 1.6--  --  
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A指数型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C指数型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
招商中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2026-02-10 至 今 0.5--  --  
招商沪深300地产等权重指数A指数型,LOF型2025-04-23 至 今 1.3--  --  
招商沪深300地产等权重指数C指数型2025-04-23 至 今 1.3--  --  
招商安嘉债券债券型2026-01-22 至 今 0.6--  --  
招商沪深300指数增强Y指数型2025-07-28 至 今 1.1--  --  
招商上证综合增强策略ETF指数型,ETF型2025-11-29 至 今 0.7--  --  
招商沪深300指数增强C指数型2025-07-14 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王宁远2025-11-29 至 今0年-4个月零24天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007328 1.2827 1.2827 0.01%
520580 0.9584 0.9584 0.37%
004191 1.7279 1.7279 0.56%
004266 1.5551 1.6441 0.63%
001628 1.585 1.585 0.56%
006490 1.1074 1.2494 0.01%
002520 1.193 1.403 0.01%
002658 1.7155 1.7155 0.63%
010166 0.7488 0.7488 0.63%
003157 1.1779 1.4336 0.01%
161721 0.2385 1.0824 0.56%
517990 0.9472 0.9472 0.56%
012417 0.4395 0.4395 0.56%
011955 1.1699 1.1699 0.01%
012286 1.1228 1.1228 0.01%
012819 1.1781 1.1781 0.01%
012835 1.703 1.703 0.56%
012836 1.6351 1.6351 0.56%
012963 1.78 1.78 0.63%
011691 0.8392 0.8392 0.63%
011791 1.1024 1.1024 0.63%
011853 0.766 0.766 0.56%
011190 1.1708 1.1708 0.63%
015569 1.0286 1.1458 0.01%
015629 1.0844 1.1338 0.01%
013754 1.1076 1.1076 0.01%
159098 1.003 1.003 0.56%
014415 0.7547 0.7547 0.56%
217012 1.709 2.009 0.63%
217016 2.3686 2.3686 0.56%
217020 3.1377 3.4356 0.63%
217021 5.0913 5.0913 0.63%
217203 1.4138 2.3514 0.01%
017265 1.1794 1.1794 0.63%
014784 1.2188 1.2188 0.63%
016008 1.9918 1.9918 0.56%
020464 3.7348 3.7348 0.56%
017821 4.968 4.968 0.63%
017964 1.7858 1.7858 0.63%
018386 0.7006 0.7006 0.56%
019545 1.3077 1.3317 0.56%
019547 1.5601 1.5601 0.37%
019566 1.1097 1.1671 0.01%
019698 1.2364 1.2364 0.63%
019863 5.4292 5.4292 0.56%
019918 1.8759 1.8759 0.56%
018787 1.5974 1.5974 0.56%
560770 0.9533 0.9533 0.56%
561020 1.0369 1.0369 0.56%
561920 0.7181 0.7181 0.56%
588450 2.1516 2.1516 0.56%
020901 1.5972 1.5972 0.56%
021775 1.252 1.2835 0.01%
022505 1.2307 1.2307 0.56%
022671 1.3119 1.3119 0.56%
159750 0.8886 0.8886 0.37%
023806 1.1535 1.1535 0.63%
024030 0.9549 0.9659 0.56%
589390 0.7461 0.7461 0.56%
020675 1.0266 1.0566 0.01%
026478 0.9144 0.9144 0.56%
026623 1.0675 1.0675 0.56%
026759 0.8619 0.8619 0.56%
027469 1.0066 1.0066 0.01%
025339 1.344 1.344 0.37%
513990 1.1326 1.1326 0.56%
005594 1.0473 1.2943 0.01%
002456 1.4171 1.5366 0.63%
003440 1.0336 1.3054 0.01%
007909 1.0167 1.0821 0.01%
008792 1.2324 1.2644 0.01%
004932 2.0028 2.0028 0.63%
001868 1.7564 1.9964 0.01%
001531 1.6539 1.6539 0.63%
006630 1.1702 1.2427 0.01%
006650 1.4517 1.4517 0.01%
002581 1.847 1.847 0.63%
002629 1.4546 1.4546 0.63%
002820 1.369 1.745 0.63%
010019 1.1756 1.1756 0.63%
010341 1.0844 1.0844 0.56%
003156 1.1883 1.4554 0.01%
010503 0.9952 0.9952 0.63%
010689 1.0944 1.0944 0.63%
010753 1.4458 1.4458 0.01%
161706 4.0334 6.1288 0.63%
009637 1.0719 1.2636 0.01%
011373 0.8674 0.8674 0.56%
012644 1.1485 1.2395 0.56%
012197 0.7387 0.7387 0.63%
012285 1.1344 1.1344 0.01%
009363 0.629 0.629 0.63%
012998 1.2386 1.2386 0.63%
013099 1.129 1.129 0.01%
011652 0.7341 0.7341 0.56%
011792 1.0803 1.0803 0.63%
002017 1.967 2.175 0.63%
015349 1.152 1.2742 0.01%
015643 1.0769 1.0769 0.63%
013597 1.1244 1.1244 0.56%
013703 1.0135 1.1263 0.01%
159119 0.9809 1.0019 0.56%
159125 0.7443 0.7443 0.56%
016573 1.4406 1.4676 0.56%
217008 1.8822 2.6885 0.01%
217009 1.8162 2.0609 0.63%
016880 1.4309 1.4309 0.56%
015269 1.083 1.083 0.63%
013872 0.4466 0.4466 0.63%
013944 1.0219 1.0219 0.53%
016007 2.0087 2.0087 0.56%
016019 0.7784 0.7784 0.56%
020482 1.4866 1.4866 0.56%
017960 1.8299 1.8299 0.63%
021828 1.2362 1.2362 0.56%
560480 0.8838 0.8838 0.56%
561980 0.6986 3.493 0.56%
017501 0.8135 0.8135 0.63%
017502 0.7979 0.7979 0.63%
024537 1.0232 1.0232 0.01%
022670 1.3185 1.3185 0.56%
159890 1.7142 1.7142 0.56%
159899 0.7056 0.7056 0.56%
023030 1.0373 1.0373 0.01%
024029 0.9571 0.9681 0.56%
026225 1.0842 1.0942 0.01%
026672 0.9084 0.9084 0.56%
024825 0.951 0.951 0.63%
024947 1.018 1.0191 0.01%
026885 0.9422 0.9422 0.56%
028552 1.0609 1.0609 0.56%
025752 0.9841 0.9841 0.63%
025753 0.9801 0.9801 0.63%
026366 1.0806 1.0806 0.63%
003860 1.4213 1.7423 0.01%
003863 1.2048 1.3845 0.01%
002994 1.0281 1.3465 0.01%
006333 1.2386 1.3367 0.01%
006428 1.0606 1.263 0.01%
006489 1.0805 1.2669 0.01%
000679 1.535 1.535 0.63%
005606 1.058 1.3106 0.01%
005648 1.082 1.2935 0.01%
004408 2.286 2.286 0.56%
004409 3.4486 3.4486 0.56%
004410 3.2448 3.2448 0.56%
003438 1.184 1.2873 0.01%
003439 1.1529 1.2523 0.01%
003454 1.0516 1.3225 0.01%
007595 1.0828 1.2782 0.01%
007725 1.3072 1.3072 0.63%
004142 2.0859 2.0859 0.63%
004195 2.0446 2.0446 0.56%
008383 1.9747 1.9747 0.01%
008456 1.3575 1.4743 0.63%
008457 1.3071 1.4196 0.63%
008460 1.0057 1.1849 0.01%
008463 1.0567 1.2163 0.01%
008475 1.318 1.318 0.01%
001869 3.752 3.872 0.63%
001404 2.6716 2.6716 0.56%
002582 1.703 1.703 0.63%
002628 1.5338 1.5338 0.63%
002776 2.3986 2.4518 0.63%
002817 1.1463 1.2739 0.01%
002819 1.379 1.765 0.63%
003265 1.3357 1.4197 0.01%
010507 1.0476 1.1803 0.01%
161724 2.3814 1.6665 0.56%
161730 1.0329 1.0329 0.53%
005762 1.645 1.645 0.56%
009601 2.0415 2.0415 0.56%
009718 1.2293 1.2293 0.63%
009719 1.1945 1.1945 0.63%
012643 1.1538 1.2448 0.56%
008655 2.0704 2.0704 0.63%
009362 0.6603 0.6603 0.63%
009377 1.1971 1.1971 0.63%
009580 1.6561 1.6561 0.01%
012964 1.7161 1.7161 0.63%
012966 1.1743 1.1743 0.63%
011651 0.769 0.769 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,150.4698.40
2债券及货币67.1002.10
3现金66.6002.08
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601988中国银行10.6861.091.91%10.68  
601857中国石油05.1244.441.39%5.12  
601899紫金矿业01.5839.721.24%1.58  
601288农业银行06.3238.361.20%6.32  
601328交通银行05.6336.201.13%5.63  
603259药明康德00.2834.861.09%0.28  
600150中国船舶01.0234.471.08%1.02  
603256宏和科技00.1334.491.08%0.13  
301165锐捷网络00.4233.791.06%0.42  
601939建设银行03.4032.741.02%3.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118072鼎通转债00.00(万张)00.50(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.28%0.0%0.0%0.0%8.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.1%
0.68%
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0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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0.00
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0.00
0.00
詹森指数
0.10
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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