公募基金 > 基金超市 > 工银科技先锋混合发起式A
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理金兴,马丽娜
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-25)
(2025-07-11)
122.56%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 10.26% 0.01% 1179/9421
最近一月 -14.44% -0.09% 6475/9380
最近三月 28.22% -0.04% 134/9165
最近一年 122.94% 0.2% 190/8404
(2026-07-24)
基金代码024052 基金经理金兴,马丽娜 最新份额3,579.31万份   ()
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-07-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模1.14亿 托管费0.2%
投资策略

把握新一代信息技术引领的科技革命和产业变革所带来的投资机会,深入挖掘本基金 所界定的科技主题范围内的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下力争获取超越业 绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票
(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通
投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许
的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金
收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒
介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币 市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售 机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应 以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 2.3101 2.3101 3.80%
2026-7-24 2.2256 2.2256 0.55%
2026-7-23 2.2134 2.2134 -3.87%
2026-7-22 2.3025 2.3025 -3.36%
2026-7-21 2.3826 2.3826 13.72%
2026-7-20 2.0952 2.0952 -3.02%
2026-7-17 2.1605 2.1605 -8.64%
2026-7-16 2.3649 2.3649 -4.31%
2026-7-15 2.4715 2.4715 -4.03%
2026-7-14 2.5754 2.5754 3.36%
2026-7-13 2.4917 2.4917 -4.11%
2026-7-10 2.5985 2.5985 -6.14%
2026-7-9 2.7686 2.7686 7.31%
2026-7-8 2.5801 2.5801 1.34%
2026-7-7 2.5459 2.5459 0.95%
2026-7-3 2.538 2.538 0.00%
2026-7-2 2.538 2.538 -8.51%
2026-7-1 2.7742 2.7742 -3.10%
2026-6-30 2.863 2.863 4.99%
2026-6-29 2.727 2.727 2.76%

马丽娜女士:中国国籍,硕士。2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部研究副总监、基金经理。2022年3月4日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2022年3月7日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日至今,担任工银瑞信科技先锋混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年1月23日至今,担任工银瑞信科技智选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银科技先锋混合发起式A  2025-05-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银新兴制造混合C混合型2024-07-08 至 今 2.1--  --  
工银战略新兴产业混合A混合型2022-03-04 至 今 4.4-36.66% -24.78% 
工银战略新兴产业混合C混合型2022-03-04 至 今 4.4-37.14% -24.78% 
工银新兴制造混合D混合型2026-07-07 至 今 0.1--  --  
工银创新精选一年定开混合A混合型2022-03-07 至 今 4.4-26.30% -23.39% 
工银创新精选一年定开混合C混合型2022-03-07 至 今 4.4-27.41% -23.39% 
工银新兴制造混合A混合型2024-07-08 至 今 2.1--  --  
工银科技先锋混合发起式A混合型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
工银科技先锋混合发起式C混合型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
工银科技智选混合A混合型2025-12-17 至 今 0.6--  --  
工银科技智选混合C混合型2025-12-17 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金兴2026-07-16 至 今0年0个月零12天
马丽娜2025-05-28 至 今1年2个月零30天
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164808 1.1001 1.9284 -0.06%
164826 1.4369 1.4369 -1.43%
510990 1.036 1.036 -1.95%
002832 1.0752 1.2942 -0.06%
002861 3.402 3.402 -1.95%
000728 1.489 1.535 -0.06%
005699 1.3831 1.3831 -1.06%
005700 0.2036 0.2036 -1.06%
002387 0.9351 1.0031 -1.95%
000078 1.6916 1.6916 -0.06%
000184 2.118 2.264 -0.06%
000185 2.061 2.206 -0.06%
000196 1.65 2.202 -1.43%
481015 9.855 9.855 -1.43%
485007 1.3466 2.0834 -0.06%
485018 1.1203 1.1203 -0.06%
009708 4.8661 4.8661 -1.43%
009792 1.037 1.123 -0.06%
009928 1.141 1.141 -1.43%
003387 0.9888 0.9888 -1.06%
000943 1.3861 1.3861 -0.06%
001008 2.927 2.927 -1.95%
001054 3.056 3.056 -1.95%
010668 0.9531 0.9531 -1.43%
005102 1.0135 1.2505 -1.40%
002000 1.577 1.577 -1.43%
002003 1.387 1.387 -1.43%
516050 1.4148 1.4148 -1.95%
012742 1.0488 1.0988 -0.06%
011884 1.1596 1.1596 -1.43%
014800 1.2058 1.2058 -1.43%
014133 1.2052 1.2052 -1.95%
013355 2.982 2.982 -1.95%
014334 1.044 1.044 -1.43%
015873 0.7861 0.7861 -1.40%
019086 0.9131 0.9131 -1.43%
019619 1.4114 1.4114 -1.43%
560270 0.958 0.958 -1.95%
021422 1.1608 1.1608 -0.06%
020558 1.5094 1.5094 -1.43%
159691 1.1972 1.2199 -1.95%
159866 1.5669 1.5669 -1.40%
023725 1.5897 1.5897 -1.40%
024248 0.9708 0.9708 -1.40%
026212 1.4787 1.4787 -1.43%
159543 1.3211 1.3211 -1.95%
510530 8.3976 1.6235 -1.95%
006169 1.2097 1.2447 -0.06%
006470 1.538 1.538 -0.06%
000793 2.523 2.523 -1.95%
005391 1.8988 1.8988 -1.40%
002380 0.2373 0.2373 -1.06%
001158 1.932 1.932 -1.95%
000195 1.757 2.39 -1.43%
481001 0.5123 6.1191 -1.43%
487016 3.3777 4.0764 -1.43%
501218 0.9201 0.9201 -1.40%
007512 0.9012 0.9012 -1.95%
007223 1.453 1.453 -1.40%
007285 1.0714 1.1991 -0.06%
007674 1.612 1.612 -1.95%
007675 1.5364 1.5364 -1.95%
006003 2.2301 2.7733 -1.95%
009793 1.0235 1.1095 -0.06%
009927 1.1795 1.1795 -1.43%
001718 4.902 4.902 -1.95%
001496 2.34 2.34 -1.95%
001650 2.431 2.431 -1.43%
006617 1.1261 1.2694 -0.06%
006741 1.1384 1.1708 -0.06%
006835 1.1218 1.1848 -0.06%
010632 1.0535 1.164 -0.06%
010745 0.8054 0.8054 -1.43%
011070 0.664 0.664 -1.43%
011304 1.0159 1.0159 -1.43%
011474 4.934 4.934 -1.43%
008540 1.0682 1.1723 -0.06%
011933 0.8978 0.8978 -1.43%
011943 1.1906 1.1906 -0.06%
012015 1.0439 1.0439 -1.43%
012172 1.0249 1.1415 -0.06%
012237 1.558 1.558 -1.43%
012241 4.236 4.236 -1.43%
012741 1.1351 1.1351 -0.06%
012827 1.1376 1.1376 -1.43%
012888 0.8051 0.8051 -1.43%
008053 1.1038 1.1038 -1.40%
015002 2.824 2.824 -1.95%
013953 1.1134 1.1316 -0.06%
014068 0.8614 0.8614 -1.43%
014176 1.5083 1.5083 -1.43%
013290 0.5423 0.5423 -1.43%
159017 0.8791 0.8791 -1.95%
016942 1.2667 1.2667 -1.95%
017055 1.0999 1.0999 -0.06%
017233 1.0394 1.0394 -1.43%
016144 1.0758 1.1148 -0.06%
015974 1.1707 1.1707 -1.43%
019085 0.9171 0.9171 -1.43%
018112 1.1651 1.1651 -1.95%
018271 1.0699 1.0789 -0.06%
561230 1.3407 1.3979 -1.95%
021231 1.3729 1.3729 -1.40%
020559 1.4927 1.4927 -1.43%
023414 1.7349 1.7349 -1.40%
022443 1.2592 1.2592 -1.40%
022932 1.3831 1.3831 -1.40%
022975 1.3729 1.3729 -1.40%
022982 1.2644 1.2644 -1.40%
023726 1.5845 1.5845 -1.40%
024053 2.2164 2.2164 -1.43%
026610 0.959 0.959 -1.43%
164810 1.0266 1.5872 -0.06%
006221 1.4321 1.4321 -1.40%
005525 1.039 1.3029 -0.06%
000079 1.6074 1.6074 -0.06%
008472 1.0041 1.1434 -0.06%
481017 4.375 4.82 -1.43%
485022 1.2071 1.2071 -0.06%
485120 1.1046 1.1046 -0.06%
007353 3.1134 3.1134 -1.43%
007123 1.0339 1.1928 -0.06%
005834 1.0671 1.3871 -1.43%
005937 1.6379 1.6379 -1.43%
005939 3.8986 3.8986 -1.43%
005940 3.7463 3.7463 -1.43%
006004 1.3447 1.3447 -0.06%
009707 4.9856 4.9856 -1.43%
001722 2.027 2.027 -1.43%
009257 1.1061 1.1215 -0.06%
000991 2.934 2.934 -1.95%
010510 1.1084 1.1084 -0.06%
010696 2.608 2.608 -1.43%
011388 1.1808 1.1808 -1.43%
012336 1.1297 1.1297 -0.06%
012337 1.1181 1.1181 -0.06%
012014 1.065 1.065 -1.43%
012119 1.0492 1.0492 -1.43%
012169 1.1327 1.1399 -0.06%
008027 1.0799 1.1864 -0.06%
014714 1.0623 1.1359 -0.06%
013347 1.69 1.69 -1.43%
159116 102.1889 1.0219 -0.06%
159236 1.1563 1.1563 -1.95%
016901 1.0981 1.1995 -0.06%
016943 1.25 1.25 -1.95%
016145 1.0212 1.0312 -0.06%
016024 1.09 1.09 -0.06%
019088 1.6241 1.6241 -1.40%
561280 1.4376 1.4376 -1.95%
588050 1.8274 1.2734 -1.95%
589500 1.566 1.566 -1.95%
021232 1.3656 1.3656 -1.40%
021064 1.0657 1.0717 -0.06%
024445 1.2079 1.2079 -1.43%
023464 1.0113 1.0113 -0.06%
022935 1.129 1.2792 -1.95%
024247 0.9736 0.9736 -1.40%
026213 1.4757 1.4757 -1.43%
026609 0.9608 0.9608 -1.43%
027404 0.8956 0.8956 -1.43%
159362 1.2963 1.3029 -1.95%
159640 0.9196 0.9196 -1.95%
027803 1.0016 1.0016 -0.06%
164814 1.068 1.92 -0.06%
000045 1.6 2.005 -0.06%
009076 1.8201 1.8201 -1.43%
481004 1.3367 2.188 -1.43%
481012 1.0486 1.8629 -1.40%
485014 2.324 2.324 -0.06%
485020 1.1249 1.1249 -0.06%
485114 2.508 2.508 -0.06%
487021 3.584 3.584 -1.43%
159958 2.1111 2.1111 -1.95%
007125 1.0442 1.214 -0.06%
007284 1.0731 1.2065 -0.06%
005772 1.0101 1.2406 -0.06%
005938 1.5705 1.5705 -1.43%
006002 2.3472 2.8948 -1.95%
009655 1.2107 1.2107 -0.06%
006739 1.3622 1.3622 -0.06%
002750 1.0176 1.2707 -0.06%
010088 1.0373 1.0373 -1.43%
010089 0.9913 0.9913 -1.43%
003386 0.1505 0.1505 -1.06%
000831 3.065 3.065 -1.95%
010889 1.3772 1.3772 -1.43%
011006 0.747 0.747 -1.43%
011473 2.856 2.856 -1.95%
516060 0.5796 0.5796 -1.95%
011932 0.9266 0.9266 -1.43%
012238 1.548 1.548 -1.95%
009562 0.183 0.269 -1.06%
011615 1.3664 1.3664 -1.40%
011787 1.3782 1.3782 -1.43%
011788 1.0757 1.0757 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,209.2291.61
2债券及货币2,793.6709.76
3现金2,780.4709.72
4其他资产434.8301.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创01.642,082.807.28%-0.54  
688200华峰测控03.621,902.126.65%3.62  
688256寒武纪01.181,885.786.59%0.48  
688361中科飞测04.321,857.476.49%-0.70  
688037芯源微03.701,626.115.68%-0.19  
300502新易盛02.591,572.135.50%0.42  
688012中微公司02.631,233.474.31%2.05  
002384东山精密04.231,109.743.88%-2.60  
688041海光信息02.851,057.103.69%2.85  
002475立讯精密14.00985.603.44%-3.71  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118071华峰转债00.13(万张)13.20(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
109.38%122.94%0.0%0.0%118.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.44%
28.22%
-22.26%
51.44%
122.94%
0.0%
0.0%
122.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.03
2.50
0.00
夏普比率
215.04
229.44
0.00
特雷诺指数
0.06
0.14
0.00
詹森指数
0.76
0.82
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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