公募基金 > 基金超市 > 工银添悦债券A
| 基金代码025974 | 基金经理张洋 | 最新份额15,342.2万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-03-17 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.16% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的配置权益类资产和固定收 益类资产，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、 政府支持机构债券、证券公司短期公司债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金、国债期货、国内依法发行上 市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内 地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 （以下简称“港股通投资标的股票”）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益 分配安排详见基金管理人届时公告；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的 前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收 益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公 告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高 于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机 构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基 金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% |
| 2026-9-2 | 1.0079 | 1.0079 | -0.16% |
| 2026-9-1 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% |
| 2026-8-31 | 1.0087 | 1.0087 | 0.08% |
| 2026-8-28 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% |
| 2026-8-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% |
| 2026-8-26 | 1.008 | 1.008 | 0.23% |
| 2026-8-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% |
| 2026-8-24 | 1.006 | 1.006 | -0.04% |
| 2026-8-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.09% |
| 2026-8-20 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2026-8-19 | 1.0053 | 1.0053 | -0.05% |
| 2026-8-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.14% |
| 2026-8-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0041 | 1.0041 | -0.05% |
| 2026-8-12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2026-8-11 | 1.0044 | 1.0044 | -0.09% |
| 2026-8-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% |
张洋先生：中国籍，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士；多年证券从业经验。2012年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2015年8月17日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金(自2019年7月19日起，变更为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金)基金经理；2016年11月22日至今，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月14日至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2019年6月5日至今，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2020年5月9日至今，担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月3日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年12月28日至今，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2026年3月17日至今，担任工银瑞信添悦债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银添悦债券A 2026-02-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银聚和一年定开混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.4 | 18.04% | 0.08% |
| 工银成长收益混合A | 2015-08-17 至 今 | 11.1 | 42.10% | 25.61% | |
| 工银新得益混合 | 混合型 | 2016-11-22 至 今 | 9.8 | 35.50% | 31.41% |
| 工银聚盈混合C | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 3.73% | 23.00% |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 5.2 | -11.70% | -27.64% |
| 工银新增利混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 今 | 9.7 | 31.03% | 36.34% |
| 工银新得利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-01-15 | 1.5 | 3.41% | 21.23% |
| 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2020-07-31 | 2.2 | 26.96% | 12.80% |
| 工银聚润6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 5.2 | -12.59% | -27.64% |
| 工银民瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 4.8 | -0.60% | -30.15% |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2015-08-17 至 2024-11-07 | 9.2 | 26.00% | 27.94% |
| 工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2019-06-05 至 今 | 7.3 | 9.46% | 16.80% |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.05% | 3.14% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-08-03 至 2023-11-03 | 2.3 | 0.39% | 4.38% |
| 工银聚利18个月定开混合A | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 5.8 | 10.90% | -27.50% |
| 工银民瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 4.8 | -1.44% | -30.15% |
| 工银成长收益混合B | 2015-08-17 至 今 | 11.1 | 34.75% | 25.61% | |
| 工银瑞盈半年定开债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-06-12 | 1.5 | 2.63% | 3.23% |
| 工银添悦债券C | 债券型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-01-15 | 1.5 | 3.92% | 21.23% |
| 工银聚和一年定开混合C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.4 | 15.42% | 0.08% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 2021-02-25 | 2.5 | 9.46% | 13.15% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2018-08-28 至 2021-02-25 | 2.5 | 10.86% | 13.15% |
| 工银月月薪定期支付债券C | 债券型 | 2019-06-05 至 今 | 7.3 | 7.57% | 16.80% |
| 工银可转债债券 | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-07-13 | 4.7 | 44.72% | 21.47% |
| 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2020-07-31 | 2.2 | 28.18% | 12.80% |
| 工银聚盈混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 4.37% | 22.98% |
| 工银聚利18个月定开混合C | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 5.8 | 8.89% | -27.50% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-08-03 至 2023-11-03 | 2.3 | -0.14% | 4.38% |
| 工银添悦债券A | 债券型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张洋 | 2026-02-12 至 今 | 0年6个月零25天 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016024 | 1.0922 | 1.0922 | -0.03% | |
| 019088 | 1.673 | 1.673 | -0.31% | |
| 023464 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
| 159691 | 1.2392 | 1.2619 | -0.47% | |
| 159840 | 0.7218 | 0.7218 | -0.47% | |
| 024248 | 1.0028 | 1.0028 | -0.31% | |
| 024251 | 1.1721 | 1.1721 | -0.03% | |
| 020558 | 1.5863 | 1.5863 | -0.72% | |
| 021064 | 1.0683 | 1.0743 | -0.03% | |
| 027082 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | |
| 027404 | 0.8659 | 0.8659 | -0.72% | |
| 027405 | 0.8652 | 0.8652 | -0.72% | |
| 159665 | 2.2931 | 2.2931 | -0.47% | |
| 027802 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
| 006220 | 1.4602 | 1.4602 | -0.31% | |
| 001320 | 1.852 | 1.852 | -0.72% | |
| 000079 | 1.6118 | 1.6118 | -0.03% | |
| 000263 | 4.824 | 5.101 | -0.72% | |
| 164810 | 1.0301 | 1.5907 | -0.03% | |
| 510350 | 4.8568 | 1.3618 | -0.47% | |
| 002861 | 3.09 | 3.09 | -0.47% | |
| 481004 | 1.4078 | 2.2591 | -0.72% | |
| 485120 | 1.1055 | 1.1055 | -0.03% | |
| 159970 | 1.001 | 1.3146 | -0.47% | |
| 007353 | 2.9328 | 2.9328 | -0.72% | |
| 005938 | 1.6767 | 1.6767 | -0.72% | |
| 006002 | 2.4313 | 2.9789 | -0.47% | |
| 007079 | 1.1319 | 1.2795 | -0.03% | |
| 007124 | 1.0451 | 1.2084 | -0.03% | |
| 009029 | 1.1857 | 1.1857 | -0.72% | |
| 009031 | 1.2815 | 1.2815 | -0.72% | |
| 004032 | 1.0541 | 1.3145 | -0.03% | |
| 000991 | 3.113 | 3.113 | -0.47% | |
| 010632 | 1.0558 | 1.1663 | -0.03% | |
| 010668 | 0.9492 | 0.9492 | -0.72% | |
| 002000 | 1.586 | 1.586 | -0.72% | |
| 010889 | 1.3604 | 1.3604 | -0.72% | |
| 006616 | 4.2797 | 4.2797 | -0.72% | |
| 010068 | 1.0519 | 1.0519 | -0.03% | |
| 009422 | 1.1079 | 1.1834 | -0.03% | |
| 012826 | 1.1927 | 1.1927 | -0.72% | |
| 011532 | 1.273 | 1.273 | -0.72% | |
| 011614 | 1.2434 | 1.2434 | -0.31% | |
| 008052 | 1.1534 | 1.1534 | -0.31% | |
| 008053 | 1.1228 | 1.1228 | -0.31% | |
| 008166 | 1.0542 | 1.0542 | -0.47% | |
| 012336 | 1.132 | 1.132 | -0.03% | |
| 011933 | 0.8734 | 0.8734 | -0.72% | |
| 012166 | 1.0467 | 1.1347 | -0.03% | |
| 016942 | 1.3857 | 1.3857 | -0.47% | |
| 017054 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
| 015873 | 0.7701 | 0.7701 | -0.31% | |
| 013312 | 8.22 | 8.22 | -0.72% | |
| 159149 | 0.8091 | 0.8091 | -0.47% | |
| 019617 | 1.4244 | 1.4244 | -0.72% | |
| 019619 | 1.4484 | 1.4484 | -0.72% | |
| 019934 | 1.1988 | 1.1988 | -0.31% | |
| 561280 | 1.6007 | 1.6007 | -0.47% | |
| 017882 | 1.3348 | 1.3348 | -0.72% | |
| 018016 | 1.0175 | 1.0535 | -0.03% | |
| 018222 | 3.327 | 3.327 | -0.72% | |
| 024528 | 0.9609 | 0.9609 | -0.03% | |
| 022442 | 1.2532 | 1.2532 | -0.31% | |
| 022935 | 1.1181 | 1.2683 | -0.47% | |
| 023726 | 1.5438 | 1.5438 | -0.31% | |
| 024247 | 1.006 | 1.006 | -0.31% | |
| 588050 | 1.6188 | 1.1281 | -0.47% | |
| 588860 | 0.6583 | 1.3166 | -0.47% | |
| 021231 | 1.3563 | 1.3563 | -0.31% | |
| 025763 | 1.0243 | 1.0243 | -0.47% | |
| 026213 | 1.3062 | 1.3062 | -0.72% | |
| 024727 | 0.9554 | 0.9554 | -0.72% | |
| 006169 | 1.212 | 1.247 | -0.03% | |
| 007852 | 1.0098 | 1.1777 | -0.03% | |
| 001158 | 1.93 | 1.93 | -0.47% | |
| 000046 | 1.532 | 1.911 | -0.03% | |
| 000236 | 1.834 | 1.834 | -0.03% | |
| 000403 | 1.1915 | 1.5577 | -0.03% | |
| 164814 | 1.038 | 1.89 | -0.03% | |
| 510530 | 8.6389 | 1.6701 | -0.47% | |
| 002832 | 1.0773 | 1.2963 | -0.03% | |
| 485011 | 1.895 | 2.282 | -0.03% | |
| 485111 | 1.991 | 2.413 | -0.03% | |
| 007585 | 1.0118 | 1.188 | -0.03% | |
| 007717 | 1.1254 | 1.1884 | -0.03% | |
| 005834 | 1.0799 | 1.3999 | -0.72% | |
| 006004 | 1.3483 | 1.3483 | -0.03% | |
| 006937 | 1.0991 | 1.4496 | -0.47% | |
| 007078 | 1.135 | 1.2866 | -0.03% | |
| 007284 | 1.0757 | 1.2091 | -0.03% | |
| 001008 | 3.272 | 3.272 | -0.47% | |
| 010677 | 1.0781 | 1.0781 | -0.47% | |
| 010744 | 0.8058 | 0.8058 | -0.72% | |
| 010745 | 0.7816 | 0.7816 | -0.72% | |
| 002004 | 1.293 | 1.293 | -0.72% | |
| 002005 | 1.687 | 1.687 | -0.72% | |
| 011069 | 0.6588 | 0.6588 | -0.72% | |
| 001720 | 1.25 | 1.413 | -0.72% | |
| 006724 | 1.039 | 1.6496 | -0.31% | |
| 006738 | 1.4443 | 1.4443 | -0.03% | |
| 009364 | 2.0042 | 2.0042 | -0.72% | |
| 009365 | 1.9062 | 1.9062 | -0.72% | |
| 012844 | 1.1248 | 1.1248 | -0.72% | |
| 012845 | 1.0912 | 1.0912 | -0.72% | |
| 011788 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 011885 | 1.06 | 1.06 | -0.72% | |
| 011305 | 0.9114 | 0.9114 | -0.72% | |
| 516050 | 1.3081 | 1.3081 | -0.47% | |
| 012119 | 0.9799 | 0.9799 | -0.72% | |
| 012238 | 1.624 | 1.624 | -0.47% | |
| 017055 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% | |
| 013289 | 0.5852 | 0.5852 | -0.72% | |
| 159017 | 0.9311 | 0.9311 | -0.47% | |
| 159049 | 1.0102 | 1.0102 | -0.47% | |
| 014333 | 1.0444 | 1.0444 | -0.72% | |
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| 164808 | 1.1015 | 1.9298 | -0.03% | |
| 008472 | 1.0058 | 1.1451 | -0.03% | |
| 481012 | 1.0501 | 1.8644 | -0.31% | |
| 481015 | 8.421 | 8.421 | -0.72% | |
| 481017 | 4.6 | 5.045 | -0.72% | |
| 485022 | 1.2094 | 1.2094 | -0.03% | |
| 485119 | 1.5436 | 1.5846 | -0.03% | |
| 159958 | 1.9978 | 1.9978 | -0.47% | |
| 007123 | 1.0363 | 1.1952 | -0.03% | |
| 007125 | 1.0465 | 1.2163 | -0.03% | |
| 003341 | 1.4084 | 1.4084 | -0.03% | |
| 010393 | 0.904 | 0.904 | -0.72% | |
| 010512 | 1.122 | 1.1232 | -0.03% | |
| 001997 | 2.932 | 2.932 | -0.72% | |
| 011006 | 0.7156 | 0.7156 | -0.72% | |
| 011070 | 0.6376 | 0.6376 | -0.72% | |
| 009793 | 1.0256 | 1.1116 | -0.03% | |
| 006739 | 1.4029 | 1.4029 | -0.03% | |
| 006740 | 1.1735 | 1.2062 | -0.03% | |
| 002594 | 1.981 | 1.981 | -0.72% | |
| 011615 | 1.2273 | 1.2273 | -0.31% | |
| 011789 | 1.0562 | 1.0562 | -0.72% | |
| 011884 | 1.0932 | 1.0932 | -0.72% | |
| 008143 | 2.161 | 2.161 | -0.31% | |
| 014667 | 1.197 | 1.197 | -0.72% | |
| 011473 | 3.028 | 3.028 | -0.47% | |
| 012337 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
| 011932 | 0.902 | 0.902 | -0.72% | |
| 012241 | 4.45 | 4.45 | -0.72% | |
| 017233 | 1.0461 | 1.0461 | -0.72% | |
| 014068 | 0.838 | 0.838 | -0.72% | |
| 015474 | 1.1297 | 1.1647 | -0.03% | |
| 013612 | 1.1251 | 1.1251 | -0.72% | |
| 013290 | 0.5625 | 0.5625 | -0.72% | |
| 013355 | 3.094 | 3.094 | -0.47% | |
| 159237 | 0.8568 | 0.8568 | -0.47% | |
| 560270 | 0.9484 | 0.9484 | -0.47% | |
| 560720 | 0.9953 | 0.9953 | -0.47% | |
| 561230 | 1.325 | 1.3822 | -0.47% | |
| 015974 | 1.1846 | 1.1846 | -0.72% | |
| 020525 | 1.0543 | 1.0543 | -0.03% | |
| 017881 | 1.3584 | 1.3584 | -0.72% | |
| 159866 | 1.6414 | 1.6414 | -0.31% | |
| 021232 | 1.3487 | 1.3487 | -0.31% | |
| 021422 | 1.1634 | 1.1634 | -0.03% | |
| 020750 | 1.2404 | 1.2404 | -0.31% | |
| 021063 | 1.0509 | 1.0569 | -0.03% | |
| 024445 | 1.2519 | 1.2519 | -0.72% | |
| 025981 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 026610 | 0.9905 | 0.9905 | -0.72% | |
| 006170 | 1.1797 | 1.2098 | -0.03% | |
| 005525 | 1.0419 | 1.3058 | -0.03% | |
| 002387 | 0.9423 | 1.0103 | -0.47% | |
| 001140 | 3.028 | 3.028 | -0.72% | |
| 000074 | 1.893 | 1.893 | -0.03% | |
| 000251 | 2.757 | 3.801 | -0.72% | |
| 481008 | 1.343 | 3.055 | -0.72% | |
| 481009 | 1.1141 | 2.05 | -0.47% | |
| 481010 | 5.326 | 5.326 | -0.72% | |
| 481013 | 2.241 | 2.59 | -0.72% | |
| 483003 | 0.6402 | 2.8434 | -0.72% | |
| 485014 | 2.336 | 2.336 | -0.03% | |
| 007512 | 0.9075 | 0.9075 | -0.47% | |
| 005772 | 1.0127 | 1.2432 | -0.03% | |
| 005940 | 3.6714 | 3.6714 | -0.72% | |
| 006003 | 2.3084 | 2.8516 | -0.47% | |
| 009030 | 1.1245 | 1.1245 | -0.72% | |
| 000943 | 1.3896 | 1.3896 | -0.03% | |
| 010394 | 0.863 | 0.863 | -0.72% | |
| 010510 | 1.1092 | 1.1092 | -0.03% | |
| 010685 | 3.191 | 3.191 | -0.47% | |
| 010696 | 2.635 | 2.635 | -0.72% | |
| 002003 | 1.37 | 1.37 | -0.72% | |
| 001715 | 5.0986 | 5.0986 | -0.72% | |
| 001716 | 3.243 | 3.243 | -0.72% | |
| 006834 | 1.1637 | 1.2267 | -0.03% | |
| 002603 | 1.0961 | 1.3813 | -0.03% | |
| 012742 | 1.0528 | 1.1028 | -0.03% | |
| 012827 | 1.1685 | 1.1685 | -0.72% | |
| 014714 | 1.0653 | 1.1389 | -0.03% | |
| 011476 | 2.595 | 2.595 | -0.47% | |
| 011478 | 1.707 | 2.125 | -0.47% | |
| 516600 | 0.6151 | 0.6151 | -0.47% | |
| 518660 | 9.2207 | 2.3896 | 0.76% | |
| 012120 | 0.94 | 0.94 | -0.72% | |
| 014133 | 1.2647 | 1.2647 | -0.47% | |
| 014176 | 1.4441 | 1.4441 | -0.72% | |
| 015473 | 1.1424 | 1.1774 | -0.03% | |
| 013611 | 1.1461 | 1.1461 | -0.72% | |
| 013341 | 1.0031 | 1.0031 | -0.72% | |
| 013347 | 1.801 | 1.801 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 929.66 | 06.01 |
| 2 | 债券及货币 | 13,767.71 | 88.99 |
| 3 | 现金 | 660.60 | 04.27 |
| 4 | 其他资产 | 00.75 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 01.20 | 90.64 | 0.59% | 1.20 |
| 02328 | 中国财险 | 06.60 | 82.09 | 0.53% | 6.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 02.50 | 74.22 | 0.48% | 2.50 |
| 02611 | 国泰海通 | 03.90 | 50.30 | 0.33% | 3.90 |
| 603129 | 春风动力 | 00.20 | 51.16 | 0.33% | 0.20 |
| 000776 | 广发证券 | 02.00 | 46.80 | 0.30% | 2.00 |
| 001965 | 招商公路 | 05.00 | 45.80 | 0.30% | 5.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 07.00 | 42.77 | 0.28% | 7.00 |
| 600900 | 长江电力 | 01.50 | 39.70 | 0.26% | 1.50 |
| 601319 | 中国人保 | 06.00 | 40.56 | 0.26% | 6.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102580929 | 25中国旅游MTN001 | 10.00(万张) | 1,013.57(万元) | 6.55(%) |
| 2 | 102581242 | 25申能集MTN001 | 10.00(万张) | 1,012.30(万元) | 6.54(%) |
| 3 | 102581477 | 25首都机场MTN002 | 10.00(万张) | 1,011.82(万元) | 6.54(%) |
| 4 | 102580656 | 25华能MTN002 | 10.00(万张) | 1,010.61(万元) | 6.53(%) |
| 5 | 242805 | 25沪国03 | 10.00(万张) | 1,009.06(万元) | 6.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.69% | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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