| 基金代码026610 | 基金经理景晓达,殷悦 | 最新份额1,192.04万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-01-30 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模6.37亿 | 托管费0.2% |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过深入的基本面研究精选具有长期增长潜力、 且具备相对估值优势的优质企业作重点投资,并通过动态的资产配置,力争实现超越业绩基 准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票 (包括创业板及其他监管机构允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易 互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资 标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 现金,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合监管机构的相关规 定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益 分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收 益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公 告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市 场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.9436 | 0.9436 | 0.39% |
| 2026-10-8 | 0.9399 | 0.9399 | -1.82% |
| 2026-9-30 | 0.9573 | 0.9573 | 0.31% |
| 2026-9-29 | 0.9543 | 0.9543 | -0.04% |
| 2026-9-28 | 0.9547 | 0.9547 | -1.17% |
| 2026-9-24 | 0.966 | 0.966 | -1.14% |
| 2026-9-23 | 0.9771 | 0.9771 | -0.46% |
| 2026-9-22 | 0.9816 | 0.9816 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 0.9811 | 0.9811 | 0.88% |
| 2026-9-18 | 0.9725 | 0.9725 | 0.48% |
| 2026-9-17 | 0.9679 | 0.9679 | -0.14% |
| 2026-9-16 | 0.9693 | 0.9693 | -0.30% |
| 2026-9-15 | 0.9722 | 0.9722 | -0.52% |
| 2026-9-14 | 0.9773 | 0.9773 | 0.14% |
| 2026-9-11 | 0.9759 | 0.9759 | -0.41% |
| 2026-9-10 | 0.9799 | 0.9799 | -0.77% |
| 2026-9-9 | 0.9875 | 0.9875 | -0.54% |
| 2026-9-8 | 0.9929 | 0.9929 | -0.03% |
| 2026-9-7 | 0.9932 | 0.9932 | 0.27% |
| 2026-9-4 | 0.9905 | 0.9905 | -0.05% |

景晓达先生:中国国籍,硕士研究生。曾先后在上海绿地集团担任战略部职员,在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理。2018年10月23日至2023年2月23日,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2021年5月28日至2023年1月13日,担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理;2021年5月28日至2023年2月3日,担任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年8月24日至2023年6月29日,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2021年8月27日至今,担任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年1月30日至今,担任工银瑞信前瞻成长混合型证券投资基金基金经理;2026年8月20日至今,担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银聚瑞混合A | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-02-03 | 1.8 | 0.63% | -7.74% |
| 工银前瞻成长混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银聚享混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 2023-06-29 | 1.9 | -7.80% | -16.08% |
| 工银添颐债券B | 债券型 | 2018-10-23 至 今 | 8.0 | 30.02% | 19.70% |
| 工银聚丰混合A | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-01-13 | 1.7 | -5.33% | -9.66% |
| 工银聚享混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 2023-06-29 | 1.9 | -7.57% | -16.07% |
| 工银聚宁9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.2 | -4.64% | -29.79% |
| 工银聚宁9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.2 | -5.56% | -29.79% |
| 工银创业板两年定开混合C | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银聚瑞混合C | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-02-03 | 1.8 | -0.85% | -7.74% |
| 工银前瞻成长混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银聚丰混合C | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-01-13 | 1.7 | -5.94% | -9.66% |
| 工银添颐债券A | 债券型 | 2018-10-23 至 今 | 8.0 | 32.39% | 19.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 殷悦 | 2026-05-20 至 今 | 0年4个月零22天 | ||
| 景晓达 | 2026-01-16 至 今 | 0年8个月零26天 |

殷悦女士:中国国籍,硕士研究生。2020年7月加入工银瑞信,现担任固定收益部基金经理助理。2024年11月12日至今,担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理助理;2024年11月12日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2024年11月12日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理助理;2024年11月12日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银前瞻成长混合C | 混合型 | 2026-05-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银灵活配置混合B | 2024-11-12 至 2025-09-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 工银新财富灵活配置混合 | 2024-11-12 至 2025-09-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2024-11-12 至 2025-09-25 | 0.9 | -- | -- |
| 工银高质量成长混合A | 混合型 | 2024-11-12 至 2025-09-25 | 0.9 | -- | -- |
| 工银聚宁9个月持有期混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银聚宁9个月持有期混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银灵活配置混合A | 2024-11-12 至 2025-09-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 工银前瞻成长混合A | 混合型 | 2026-05-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银高质量成长混合C | 混合型 | 2024-11-12 至 2025-09-25 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 殷悦 | 2026-05-20 至 今 | 0年4个月零22天 | ||
| 景晓达 | 2026-01-16 至 今 | 0年8个月零26天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027083 | 1.007 | 1.007 | 0.07% | |
| 027493 | 0.9774 | 0.9774 | -0.10% | |
| 026609 | 0.9462 | 0.9462 | -0.10% | |
| 164808 | 1.1019 | 1.9302 | 0.07% | |
| 164809 | 1.4441 | 1.7763 | 0.46% | |
| 164818 | 1.0408 | 0.3107 | 0.38% | |
| 000763 | 1.911 | 1.911 | -0.10% | |
| 007852 | 1.0123 | 1.1802 | 0.07% | |
| 006616 | 4.0597 | 4.0597 | -0.10% | |
| 006741 | 1.1404 | 1.1728 | 0.07% | |
| 002603 | 1.0985 | 1.3837 | 0.07% | |
| 010394 | 0.8679 | 0.8679 | -0.10% | |
| 010745 | 0.7296 | 0.7296 | -0.10% | |
| 005103 | 0.9547 | 1.1747 | 0.46% | |
| 005198 | 0.8294 | 0.8294 | -0.10% | |
| 011092 | 1.1246 | 1.1246 | 0.07% | |
| 001715 | 4.835 | 4.835 | -0.10% | |
| 001716 | 2.97 | 2.97 | -0.10% | |
| 013588 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 013355 | 2.99 | 2.99 | 0.38% | |
| 159167 | 0.9985 | 0.9985 | 0.38% | |
| 014333 | 0.9747 | 0.9747 | -0.10% | |
| 017055 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 016144 | 1.0816 | 1.1206 | 0.07% | |
| 014133 | 1.1972 | 1.1972 | 0.38% | |
| 020341 | 2.0473 | 2.0473 | 0.46% | |
| 020490 | 1.3937 | 1.3937 | 0.07% | |
| 020524 | 1.0608 | 1.0608 | 0.07% | |
| 561280 | 1.5337 | 1.5337 | 0.38% | |
| 020750 | 1.1508 | 1.1508 | 0.46% | |
| 019085 | 0.939 | 0.939 | -0.10% | |
| 004032 | 1.0568 | 1.3172 | 0.07% | |
| 481006 | 0.854 | 1.7993 | -0.10% | |
| 481012 | 0.9838 | 1.7981 | 0.46% | |
| 481013 | 2.132 | 2.481 | -0.10% | |
| 485019 | 1.4681 | 1.5041 | 0.07% | |
| 485118 | 1.1183 | 1.1195 | 0.07% | |
| 501218 | 0.8843 | 0.8843 | 0.46% | |
| 005834 | 1.085 | 1.405 | -0.10% | |
| 009655 | 1.2157 | 1.2157 | 0.07% | |
| 007124 | 1.041 | 1.2103 | 0.07% | |
| 007223 | 1.4203 | 1.4203 | 0.46% | |
| 007284 | 1.0707 | 1.2113 | 0.07% | |
| 011932 | 0.8724 | 0.8724 | -0.10% | |
| 011933 | 0.8443 | 0.8443 | -0.10% | |
| 011614 | 1.1537 | 1.1537 | 0.46% | |
| 011730 | 1.3753 | 1.3753 | -0.10% | |
| 011786 | 1.4442 | 1.4442 | -0.10% | |
| 011885 | 1.0127 | 1.0127 | -0.10% | |
| 008027 | 1.0843 | 1.1908 | 0.07% | |
| 008143 | 2.0214 | 2.0214 | 0.46% | |
| 015136 | 0.9329 | 0.9329 | -0.10% | |
| 013952 | 1.1276 | 1.1498 | 0.07% | |
| 011304 | 0.8822 | 0.8822 | -0.10% | |
| 516060 | 0.5909 | 0.5909 | 0.38% | |
| 518660 | 8.6311 | 2.2368 | 1.28% | |
| 023726 | 1.4383 | 1.4383 | 0.46% | |
| 024052 | 1.8513 | 1.8513 | -0.10% | |
| 024251 | 1.1732 | 1.1732 | 0.07% | |
| 021063 | 1.053 | 1.059 | 0.07% | |
| 021064 | 1.0701 | 1.0761 | 0.07% | |
| 027404 | 0.8124 | 0.8124 | -0.10% | |
| 159636 | 0.484 | 0.968 | 0.38% | |
| 164810 | 1.0334 | 1.594 | 0.07% | |
| 164826 | 1.3612 | 1.3612 | -0.10% | |
| 002832 | 1.0789 | 1.2979 | 0.07% | |
| 005526 | 1.3112 | 1.3112 | -0.10% | |
| 001195 | 1.012 | 1.012 | 0.38% | |
| 000263 | 4.509 | 4.786 | -0.10% | |
| 006615 | 4.1929 | 4.1929 | -0.10% | |
| 006739 | 1.3811 | 1.3811 | 0.07% | |
| 006740 | 1.1747 | 1.2074 | 0.07% | |
| 010068 | 1.025 | 1.025 | 0.07% | |
| 000943 | 1.3936 | 1.3936 | 0.07% | |
| 010668 | 0.9427 | 0.9427 | -0.10% | |
| 010744 | 0.7526 | 0.7526 | -0.10% | |
| 011070 | 0.6378 | 0.6378 | -0.10% | |
| 001719 | 2.007 | 2.007 | 0.38% | |
| 013589 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 159217 | 1.1453 | 1.1453 | 0.38% | |
| 159236 | 1.1593 | 1.1593 | 0.38% | |
| 014467 | 0.9439 | 0.9439 | -0.10% | |
| 016942 | 1.3298 | 1.3298 | 0.38% | |
| 017127 | 1.0811 | 1.1005 | 0.07% | |
| 017128 | 1.0738 | 1.0915 | 0.07% | |
| 017233 | 1.0294 | 1.0294 | -0.10% | |
| 016082 | 1.0767 | 1.0767 | -0.10% | |
| 014069 | 0.7743 | 0.7743 | -0.10% | |
| 014176 | 1.3545 | 1.3545 | -0.10% | |
| 018015 | 1.0255 | 1.0655 | 0.07% | |
| 018112 | 1.1782 | 1.1782 | 0.38% | |
| 018271 | 1.0731 | 1.0821 | 0.07% | |
| 560270 | 0.9549 | 0.9549 | 0.38% | |
| 020559 | 1.5669 | 1.5669 | -0.10% | |
| 016024 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
| 009030 | 1.0692 | 1.0692 | -0.10% | |
| 009032 | 1.231 | 1.231 | -0.10% | |
| 481001 | 0.4398 | 5.8559 | -0.10% | |
| 481015 | 7.982 | 7.982 | -0.10% | |
| 485005 | 1.1435 | 2.0853 | 0.07% | |
| 485022 | 1.2119 | 1.2119 | 0.07% | |
| 485122 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
| 159958 | 1.8533 | 1.8533 | 0.38% | |
| 007512 | 0.8393 | 0.8393 | 0.38% | |
| 007585 | 1.0147 | 1.1909 | 0.07% | |
| 007675 | 1.3814 | 1.3814 | 0.38% | |
| 005945 | 1.4033 | 1.4033 | 0.07% | |
| 006004 | 1.3541 | 1.3541 | 0.07% | |
| 008540 | 1.0737 | 1.1778 | 0.07% | |
| 011943 | 1.1978 | 1.1978 | 0.07% | |
| 012166 | 1.0445 | 1.1366 | 0.07% | |
| 009364 | 1.8485 | 1.8485 | -0.10% | |
| 008142 | 2.067 | 2.067 | 0.46% | |
| 014800 | 1.1537 | 1.1537 | -0.10% | |
| 015002 | 2.406 | 2.406 | 0.38% | |
| 011387 | 1.1981 | 1.1981 | -0.10% | |
| 011476 | 2.476 | 2.476 | 0.38% | |
| 516050 | 1.2405 | 1.2405 | 0.38% | |
| 022935 | 1.0669 | 1.2171 | 0.38% | |
| 022975 | 1.286 | 1.286 | 0.46% | |
| 021558 | 1.84 | 1.84 | -0.10% | |
| 024727 | 0.9158 | 0.9158 | -0.10% | |
| 029383 | 1.986 | 1.986 | 0.07% | |
| 588860 | 0.6346 | 1.2692 | 0.38% | |
| 159520 | 0.9028 | 0.9028 | 0.38% | |
| 159665 | 2.1161 | 2.1161 | 0.38% | |
| 026213 | 1.2331 | 1.2331 | -0.10% | |
| 510990 | 1.0242 | 1.0242 | 0.38% | |
| 002233 | 2.339 | 2.339 | -0.10% | |
| 001158 | 1.853 | 1.853 | 0.38% | |
| 000077 | 1.798 | 1.798 | 0.07% | |
| 000196 | 1.56 | 2.081 | -0.10% | |
| 000251 | 2.57 | 3.614 | -0.10% | |
| 001650 | 2.415 | 2.415 | -0.10% | |
| 006834 | 1.166 | 1.229 | 0.07% | |
| 010069 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | |
| 011069 | 0.6594 | 0.6594 | -0.10% | |
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| 014175 | 1.3921 | 1.3921 | -0.10% | |
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| 007125 | 1.0449 | 1.2182 | 0.07% | |
| 007285 | 1.0731 | 1.2043 | 0.07% | |
| 008539 | 1.0828 | 1.2016 | 0.07% | |
| 012119 | 0.939 | 0.939 | -0.10% | |
| 012120 | 0.9 | 0.9 | -0.10% | |
| 012237 | 1.556 | 1.556 | -0.10% | |
| 012241 | 4.216 | 4.216 | -0.10% | |
| 009365 | 1.7568 | 1.7568 | -0.10% | |
| 009421 | 1.1163 | 1.1918 | 0.07% | |
| 009443 | 1.0691 | 1.1596 | 0.07% | |
| 012888 | 0.804 | 0.804 | -0.10% | |
| 008053 | 1.0663 | 1.0663 | 0.46% | |
| 008166 | 0.9837 | 0.9837 | 0.38% | |
| 014666 | 1.1701 | 1.1701 | -0.10% | |
| 015135 | 0.9567 | 0.9567 | -0.10% | |
| 011305 | 0.8431 | 0.8431 | -0.10% | |
| 011473 | 3.097 | 3.097 | 0.38% | |
| 011475 | 2.073 | 2.073 | -0.10% | |
| 011478 | 1.627 | 2.045 | 0.38% | |
| 024445 | 1.1952 | 1.1952 | -0.10% | |
| 023463 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
| 159725 | 0.7504 | 0.7504 | 0.38% | |
| 022982 | 1.1933 | 1.1933 | 0.46% | |
| 024247 | 0.9587 | 0.9587 | 0.46% | |
| 027760 | 4.2704 | 4.2704 | -0.10% | |
| 588050 | 1.4951 | 1.0419 | 0.38% | |
| 159315 | 1.5733 | 1.5733 | 0.38% | |
| 159362 | 1.2191 | 1.2257 | 0.38% | |
| 159640 | 0.8649 | 0.8649 | 0.38% | |
| 006169 | 1.2152 | 1.2502 | 0.07% | |
| 005390 | 1.7421 | 1.7421 | 0.46% | |
| 000046 | 1.513 | 1.892 | 0.07% | |
| 000185 | 2.066 | 2.211 | 0.07% | |
| 000236 | 1.805 | 1.805 | 0.07% | |
| 006617 | 1.1322 | 1.2755 | 0.07% | |
| 009257 | 1.1083 | 1.1237 | 0.07% | |
| 002594 | 1.863 | 1.863 | -0.10% | |
| 000831 | 3.193 | 3.193 | 0.38% | |
| 001043 | 1.671 | 2.095 | 0.38% | |
| 001054 | 3.067 | 3.067 | 0.38% | |
| 010696 | 2.454 | 2.454 | -0.10% | |
| 005102 | 0.9542 | 1.1912 | 0.46% | |
| 001997 | 2.683 | 2.683 | -0.10% | |
| 001998 | 4.5516 | 4.5516 | -0.10% | |
| 002004 | 1.189 | 1.189 | -0.10% | |
| 009793 | 1.0277 | 1.1137 | 0.07% | |
| 013612 | 1.1155 | 1.1155 | -0.10% | |
| 013341 | 0.9402 | 0.9402 | -0.10% | |
| 159017 | 0.9289 | 0.9289 | 0.38% | |
| 014068 | 0.7937 | 0.7937 | -0.10% | |
| 015474 | 1.1336 | 1.1686 | 0.07% | |
| 017881 | 1.2989 | 1.2989 | -0.10% | |
| 018222 | 3.099 | 3.099 | -0.10% | |
| 561220 | 1.5867 | 1.5867 | 0.38% | |
| 561260 | 1.2517 | 1.2517 | 0.38% | |
| 021220 | 1.2063 | 1.2645 | 0.07% | |
| 021422 | 1.1657 | 1.1657 | 0.07% | |
| 015874 | 0.7358 | 0.7358 | 0.46% | |
| 481008 | 1.257 | 2.969 | -0.10% | |
| 481010 | 5.238 | 5.238 | -0.10% | |
| 485011 | 1.889 | 2.276 | 0.07% | |
| 485111 | 1.985 | 2.407 | 0.07% | |
| 159976 | 1.2326 | 1.2326 | 0.38% | |
| 009707 | 4.2228 | 4.2228 | -0.10% | |
| 007122 | 1.0305 | 1.2048 | 0.07% | |
| 012172 | 1.025 | 1.1456 | 0.07% | |
| 012741 | 1.1419 | 1.1419 | 0.07% | |
| 012844 | 1.0597 | 1.0597 | -0.10% | |
| 011615 | 1.1387 | 1.1387 | 0.46% | |
| 011388 | 1.1727 | 1.1727 | -0.10% | |
| 024529 | 0.9398 | 0.9398 | 0.07% | |
| 022442 | 1.1933 | 1.1933 | 0.46% | |
| 159905 | 1.5548 | 1.8608 | 0.38% | |
| 025764 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,091.26 | 62.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,508.12 | 10.88 |
| 3 | 现金 | 6,372.21 | 10.65 |
| 4 | 其他资产 | 18,443.99 | 30.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 09.23 | 3,626.54 | 6.06% | 9.23 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 24.46 | 3,286.56 | 5.49% | 24.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 07.68 | 2,866.97 | 4.79% | 7.68 |
| 603129 | 春风动力 | 09.57 | 2,448.01 | 4.09% | 9.57 |
| 603259 | 药明康德 | 17.47 | 2,175.19 | 3.64% | 17.47 |
| 603605 | 珀莱雅 | 35.13 | 2,104.99 | 3.52% | 35.13 |
| 01347 | 华虹宏力 | 10.90 | 2,037.34 | 3.41% | 10.90 |
| 603596 | 伯特利 | 81.12 | 2,014.98 | 3.37% | 81.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 04.63 | 1,989.91 | 3.33% | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.17 | 1,653.05 | 2.76% | 12.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 01.36(万张) | 135.91(万元) | 0.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.45% | -2.96% | -4.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -116.41 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
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