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工银现代服务业混合C  021558
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理吕焱
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.887
1.887
9.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.0% 0.01% 6589/8187
最近一月 12.86% 0.17% 5248/8166
最近三月 8.32% 0.09% 3773/8080
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-10-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021558 基金经理吕焱 最新份额0.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-05-31 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

现代服务业不仅在于满足因居民消费潜力释放而衍生出的较高层次消费需求，而且包含对传统服务业的更新与改造。本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，通过重点关注上述两个领域内具有爆发性增长机遇的投资标的，在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-21 1.887 1.887 0.37%
2024-10-18 1.88 1.88 2.12%
2024-10-17 1.841 1.841 -1.18%
2024-10-16 1.863 1.863 -0.37%
2024-10-15 1.87 1.87 -1.89%
2024-10-14 1.906 1.906 1.93%
2024-10-11 1.87 1.87 -2.40%
2024-10-10 1.916 1.916 0.95%
2024-10-9 1.898 1.898 -5.62%
2024-10-8 2.011 2.011 3.61%
2024-9-30 1.941 1.941 6.47%
2024-9-27 1.823 1.823 2.59%
2024-9-26 1.777 1.777 2.95%
2024-9-25 1.726 1.726 0.82%
2024-9-24 1.712 1.712 2.51%
2024-9-23 1.67 1.67 -0.12%
2024-9-20 1.672 1.672 -0.12%
2024-9-19 1.674 1.674 0.30%
2024-9-18 1.669 1.669 0.72%
2024-9-13 1.657 1.657 0.00%
吕焱

吕焱女士：博士研究生。2016年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2022年8月2日至今，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2023年1月13日至今，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年12月11日至今，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2024年4月1日至今，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2024年8月14日至今，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银现代服务业混合C  2024-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银双盈债券A债券型2023-12-11 至 今 0.9-0.43% 0.41% 
工银红利优享混合C混合型2022-08-02 至 今 2.2--  --  
工银平衡回报6个月持有期债券A债券型2024-08-14 至 今 0.2--  --  
工银添颐债券B债券型2023-12-14 至 今 0.9-1.15% 0.38% 
工银现代服务业混合A混合型2023-01-13 至 今 1.8-21.04% -21.33% 
工银红利优享混合A混合型2022-08-02 至 今 2.2--  --  
工银聚福混合C混合型2024-04-01 至 今 0.6--  --  
工银双盈债券C债券型2023-12-11 至 今 0.9-0.47% 0.41% 
工银现代服务业混合C混合型2024-05-31 至 今 0.4--  --  
工银聚福混合A混合型2024-04-01 至 今 0.6--  --  
工银平衡回报6个月持有期债券C债券型2024-08-14 至 今 0.2--  --  
工银添颐债券A债券型2023-12-14 至 今 0.9-1.08% 0.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕焱2024-05-31 至 今0年4个月零21天
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012336 1.0897 1.0897 0.05%
009421 1.0676 1.1431 0.05%
011730 0.9381 0.9381 0.50%
008053 0.9616 0.9616 0.57%
015002 1.728 1.728 0.78%
516060 0.5018 0.5018 0.78%
010512 1.1006 1.1018 0.05%
010687 2.789 2.789 0.78%
005198 0.6785 0.6785 0.50%
002003 1.099 1.099 0.50%
002004 1.049 1.049 0.50%
009927 1.1425 1.1425 0.50%
001715 1.9205 1.9205 0.50%
001719 1.817 1.817 0.78%
006724 1.0441 1.6547 0.57%
164808 1.0914 1.8537 0.05%
164814 0.973 1.7 0.05%
006170 1.1284 1.1585 0.05%
006220 1.2616 1.2616 0.57%
006470 1.45 1.45 0.05%
005390 1.2684 1.2684 0.57%
007852 1.0022 1.1369 0.05%
001158 1.312 1.312 0.78%
001195 0.915 0.915 0.78%
000077 1.714 1.714 0.05%
000196 1.5 2.001 0.50%
000251 2.703 3.747 0.50%
481004 1.0741 1.9254 0.50%
481010 2.51 2.51 0.50%
483003 0.6695 2.7202 0.50%
485019 1.3895 1.4255 0.05%
487016 2.5402 3.0657 0.50%
501218 0.7799 0.7799 0.57%
007353 1.4957 1.4957 0.50%
007717 1.0886 1.1516 0.05%
005940 2.3404 2.3404 0.50%
006003 1.5661 2.1093 0.78%
007223 1.07 1.07 0.57%
007284 1.0661 1.1585 0.05%
009029 0.8971 0.8971 0.50%
009031 1.2383 1.2383 0.50%
016942 0.8926 0.8926 0.78%
020341 1.4382 1.4382 0.57%
018222 2.716 2.716 0.50%
019221 1.1309 1.1309 0.05%
159856 0.6065 0.6065 0.78%
019933 1.1893 1.1893 0.57%
018717 1.0269 1.0269 0.05%
561230 1.1362 1.156 0.78%
561260 1.124 1.124 0.78%
588050 1.0293 0.7173 0.78%
021422 1.1205 1.1205 0.05%
019618 1.0257 1.0257 0.50%
013289 0.695 0.695 0.50%
013341 0.6916 0.6916 0.50%
159520 1.0438 1.0438 0.78%
159725 0.7436 0.7436 0.78%
013952 1.0668 1.089 0.05%
014068 0.7532 0.7532 0.50%
014069 0.7437 0.7437 0.50%
012119 0.7287 0.7287 0.50%
012241 2.96 2.96 0.50%
009364 0.8723 0.8723 0.50%
012740 1.0141 1.0141 0.05%
012741 1.0064 1.0064 0.05%
013011 0.6853 0.6853 0.57%
011787 1.0542 1.0542 0.50%
011885 0.5957 0.5957 0.50%
008143 1.42 1.42 0.57%
011387 1.0776 1.0776 0.50%
011388 1.063 1.063 0.50%
516050 0.6774 0.6774 0.78%
518660 5.9894 1.5522 1.02%
000944 1.2859 1.2859 0.05%
001043 1.622 2.046 0.78%
010394 0.5891 0.5891 0.50%
010510 1.0906 1.0906 0.05%
010677 0.9179 0.9179 0.78%
010696 2.613 2.613 0.50%
005102 0.8331 1.0701 0.57%
001997 2.286 2.286 0.50%
002000 1.382 1.382 0.50%
011006 0.6229 0.6229 0.50%
011069 0.5621 0.5621 0.50%
006616 1.7837 1.7837 0.50%
510850 3.0616 1.2769 0.78%
000672 1.148 1.148 0.50%
000728 1.414 1.46 0.05%
002233 1.616 1.616 0.50%
001140 1.968 1.968 0.50%
000046 1.407 1.786 0.05%
000185 1.785 1.93 0.05%
000236 1.763 1.763 0.05%
004032 1.0235 1.2729 0.05%
008471 1.0048 1.1323 0.05%
481001 0.2711 5.2435 0.50%
481009 1.0315 1.8198 0.78%
481013 2.182 2.531 0.50%
485014 2.234 2.234 0.05%
485122 1.1563 1.1563 0.05%
007512 0.8763 0.8763 0.78%
005945 1.1184 1.1184 0.05%
005946 1.0892 1.0892 0.05%
009032 1.2056 1.2056 0.50%
017054 1.0695 1.0695 0.05%
017127 1.0432 1.0626 0.05%
017128 1.0402 1.0579 0.05%
016144 1.0449 1.0639 0.05%
014466 0.8238 0.8238 0.50%
588860 1.1671 1.1671 0.78%
021064 1.0166 1.0176 0.05%
013342 0.6766 0.6766 0.50%
014175 0.7832 0.7832 0.50%
014176 0.7711 0.7711 0.50%
013589 1.0199 1.0199 0.05%
013612 1.0743 1.0743 0.50%
012014 0.9772 0.9772 0.50%
012120 0.7096 0.7096 0.50%
012237 1.404 1.404 0.50%
013012 0.6834 0.6834 0.57%
011786 1.0679 1.0679 0.50%
008052 0.9804 0.9804 0.57%
008142 1.4421 1.4421 0.57%
008166 1.1417 1.1417 0.78%
014667 1.0033 1.0033 0.50%
011473 3.532 3.532 0.78%
010068 1.0452 1.0452 0.05%
003341 1.2727 1.2727 0.05%
000831 2.397 2.397 0.78%
000893 1.15 1.15 0.78%
010632 1.0359 1.1254 0.05%
010669 0.9819 0.9819 0.50%
010745 0.7504 0.7504 0.50%
005103 0.8352 1.0552 0.57%
002006 1.463 1.463 0.50%
009928 1.1169 1.1169 0.50%
001720 1.227 1.39 0.50%
001648 1.437 1.437 0.50%
006741 1.1134 1.1458 0.05%
006834 1.1204 1.1834 0.05%
164810 1.0467 1.5375 0.05%
002832 1.0361 1.2551 0.05%
002387 0.8995 0.9675 0.78%
001320 1.639 1.639 0.50%
000079 1.5444 1.5444 0.05%
000402 1.188 1.5599 0.05%
485007 1.3121 1.9951 0.05%
487021 2.737 2.737 0.50%
159970 4.7516 1.04 0.78%
007585 1.0018 1.1446 0.05%
005938 1.2913 1.2913 0.50%
009707 1.5707 1.5707 0.50%
009708 1.545 1.545 0.50%
007078 1.1182 1.2274 0.05%
007285 1.064 1.153 0.05%
016025 1.0528 1.0528 0.05%
020524 1.0179 1.0179 0.05%
018015 1.0207 1.0287 0.05%
019934 1.1889 1.1889 0.57%
561280 0.9942 0.9942 0.78%
020559 1.0019 1.0019 0.50%
021558 1.887 1.887 0.50%
013290 0.6782 0.6782 0.50%
015135 0.705 0.705 0.50%
012337 1.0823 1.0823 0.05%
011932 0.7395 0.7395 0.50%
012845 0.6857 0.6857 0.50%
012888 0.588 0.588 0.50%
011533 1.13 1.13 0.50%
011615 0.7947 0.7947 0.57%
011788 0.9711 0.9711 0.50%
011477 1.935 1.935 0.50%
003401 1.6105 1.6105 0.05%
005197 0.689 0.689 0.50%
001714 2.853 3.042 0.78%
001718 3.784 3.784 0.78%
001409 0.485 0.485 0.78%
510990 0.9001 0.9001 0.78%
002997 1.1317 1.3144 0.05%
000803 3.239 3.239 0.78%
000045 1.455 1.86 0.05%
000403 1.1778 1.5068 0.05%
481006 0.6978 1.6431 0.50%
481012 1.0475 1.8618 0.57%
481015 3.098 3.098 0.50%
485011 1.771 2.158 0.05%
159976 1.0931 1.0931 0.78%
005772 1.005 1.2056 0.05%
005939 2.4185 2.4185 0.50%
005943 1.3441 1.3441 0.50%
009792 1.0134 1.0934 0.05%
009868 0.993 0.993 0.50%
007079 1.1158 1.2224 0.05%
016901 1.0903 1.1327 0.05%
017232 0.9679 0.9679 0.50%
015974 0.7785 0.7785 0.50%
019087 0.9223 0.9223 0.57%
014333 0.7906 0.7906 0.50%
014334 0.7744 0.7744 0.50%
019619 1.0276 1.0276 0.50%
159315 1.0357 1.0357 0.78%
159636 0.9923 0.9923 0.78%
013588 1.0322 1.0322 0.05%
012238 1.364 1.364 0.78%
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017881 1.2129 1.2129 0.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,095.6370.97
2债券及货币865.4429.31
3现金865.4429.31
4其他资产00.3200.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600900长江电力03.51101.513.44%3.51  
601288农业银行22.3997.623.31%22.39  
000807云铝股份06.4086.462.93%6.40  
000933神火股份04.1183.152.82%4.11  
601601中国太保02.8679.682.70%2.86  
300750宁德时代00.4072.012.44%0.40  
600757长江传媒08.4868.352.31%8.48  
601838成都银行04.4467.442.28%4.44  
002039黔源电力03.5462.302.11%3.54  
600036招商银行01.7860.862.06%1.78  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%26.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.86%
8.32%
9.39%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。