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工银泓裕回报混合  024445
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理郭雪松
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-04)
(2025-06-25)
34.76%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.53% 0.0% 1656/8986
最近一月 -1.61% -0.02% 5251/8982
最近三月 13.15% 0.06% 1492/8845
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-12)
基金代码024445 基金经理郭雪松 最新份额12,998.38万份   ()
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2025-06-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.18亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理的资产配置基础上,精选A股和港股通标的股票当中具有估值优势的优 质上市公司股票,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳健增值,力争实现超越业绩 基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票
(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与
香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以
下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机
构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但
须符合监管机构的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许
的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金
收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒
介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币 市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.338 1.338 -0.71%
2026-3-12 1.3476 1.3476 0.19%
2026-3-11 1.3451 1.3451 0.49%
2026-3-10 1.3386 1.3386 0.57%
2026-3-9 1.331 1.331 0.00%
2026-3-6 1.331 1.331 0.54%
2026-3-5 1.3239 1.3239 0.39%
2026-3-4 1.3188 1.3188 -0.76%
2026-3-3 1.3289 1.3289 -2.60%
2026-3-2 1.3644 1.3644 -0.28%
2026-2-27 1.3682 1.3682 0.23%
2026-2-26 1.365 1.365 -0.28%
2026-2-25 1.3689 1.3689 0.51%
2026-2-24 1.3619 1.3619 1.31%
2026-2-13 1.3443 1.3443 -1.85%
2026-2-12 1.3697 1.3697 -0.05%
2026-2-11 1.3704 1.3704 0.57%
2026-2-10 1.3627 1.3627 0.74%
2026-2-9 1.3527 1.3527 1.86%
2026-2-6 1.328 1.328 0.06%

郭雪松先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。曾任国家统计局副主任科员,安信证券高级宏观分析师;2018年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月25日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2021年8月10日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2021年9月13日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理;2025年6月27日至今,担任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银泓裕回报混合  2025-05-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银丰收回报灵活配置混合C混合型2019-09-16 至 今 6.516.55% 13.66% 
工银产业债券B债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.14% 1.72% 
工银丰收回报灵活配置混合A混合型2019-09-16 至 今 6.518.59% 13.66% 
工银泓裕回报混合混合型2025-05-27 至 今 0.8--  --  
工银银和利混合混合型2020-06-11 至 今 5.824.76% -3.08% 
工银添慧债券C债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.63% 1.72% 
工银聚益混合A混合型2021-08-21 至 2023-03-29 1.6-3.04% -14.46% 
工银聚益混合C混合型2021-08-21 至 2023-03-29 1.6-3.63% -14.47% 
工银四季收益债券A债券型,LOF型2019-10-21 至 2020-02-26 0.43.34% 3.18% 
工银产业债券A债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.25% 1.72% 
工银聚安混合C混合型2021-07-24 至 2023-03-29 1.7-2.34% -14.30% 
工银添慧债券A债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.76% 1.72% 
工银添福债券A债券型2021-02-25 至 今 5.02.93% 8.04% 
工银添福债券B债券型2021-02-25 至 今 5.01.79% 8.04% 
工银聚安混合A混合型2021-07-24 至 2023-03-29 1.7-1.70% -14.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭雪松2025-05-27 至 今0年-3个月零15天
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007123 1.0287 1.1833 -0.03%
007223 1.5769 1.5769 -0.39%
007284 1.0673 1.194 -0.03%
009031 1.2947 1.2947 -0.57%
006170 1.1668 1.1969 -0.03%
006220 1.4509 1.4509 -0.39%
000672 1.219 1.219 -0.57%
005391 1.8227 1.8227 -0.39%
005525 1.0409 1.2895 -0.03%
005937 1.5514 1.5514 -0.57%
001714 3.091 3.28 -0.51%
001717 2.953 2.953 -0.51%
001721 1.422 1.422 -0.57%
006740 1.1662 1.1989 -0.03%
481001 0.3776 5.6301 -0.57%
481008 1.274 2.986 -0.57%
481012 1.1722 1.9865 -0.39%
485005 1.1353 2.0771 -0.03%
485111 1.97 2.392 -0.03%
486001 1.249 2.68 -1.00%
159970 1.0095 1.3258 -0.51%
002003 1.509 1.509 -0.57%
516050 1.0688 1.0688 -0.51%
000893 1.348 1.348 -0.51%
001043 2.213 2.637 -0.51%
014667 1.344 1.344 -0.57%
015136 1.0174 1.0174 -0.57%
013588 1.0827 1.0827 -0.03%
013289 0.6775 0.6775 -0.57%
013290 0.6538 0.6538 -0.57%
013347 1.903 1.903 -0.57%
012014 1.0598 1.0598 -0.57%
012237 1.673 1.673 -0.57%
009562 0.181 0.267 -1.00%
012845 1.0056 1.0056 -0.57%
012888 0.7436 0.7436 -0.57%
011533 1.2524 1.2524 -0.57%
016145 1.0207 1.0207 -0.03%
017882 1.4548 1.4548 -0.57%
159149 1.0275 1.0275 -0.51%
159237 1.0677 1.0677 -0.51%
159543 1.5166 1.5166 -0.51%
560270 1.09 1.09 -0.51%
018113 1.5383 1.5383 -0.51%
024053 1.4343 1.4343 -0.57%
024251 1.1653 1.1653 -0.03%
025763 1.0659 1.0659 -0.51%
026610 0.9904 0.9904 -0.57%
159709 1.4777 1.4777 -0.51%
159725 0.9649 0.9649 -0.51%
023281 1.0053 1.0053 -0.03%
000074 1.864 1.864 -0.03%
000077 1.771 1.771 -0.03%
000078 1.6696 1.6696 -0.03%
005834 1.1858 1.5058 -0.57%
009792 1.0229 1.1089 -0.03%
001722 2.076 2.076 -0.57%
006724 1.162 1.7726 -0.39%
006741 1.1347 1.1671 -0.03%
004032 1.0402 1.3006 -0.03%
481017 4.414 4.859 -0.57%
485014 2.334 2.334 -0.03%
011304 0.8802 0.8802 -0.57%
011473 3.595 3.595 -0.51%
011477 2.648 2.648 -0.57%
012337 1.1104 1.1104 -0.03%
002603 1.0838 1.369 -0.03%
010512 1.1176 1.1188 -0.03%
010669 0.9798 0.9798 -0.57%
010677 1.3168 1.3168 -0.51%
008027 1.0685 1.175 -0.03%
008142 2.6206 2.6206 -0.39%
008144 1.1655 1.1655 -0.39%
008166 1.1964 1.1964 -0.51%
008167 1.1393 1.1393 -0.51%
014133 1.3574 1.3574 -0.51%
013589 1.0639 1.0639 -0.03%
013355 2.966 2.966 -0.51%
011932 0.8712 0.8712 -0.57%
012166 1.0387 1.1219 -0.03%
012172 1.0222 1.1323 -0.03%
012238 1.465 1.465 -0.51%
012241 4.283 4.283 -0.57%
009364 1.5763 1.5763 -0.57%
012740 1.1971 1.1971 -0.03%
017233 1.0604 1.0604 -0.57%
015873 0.9498 0.9498 -0.39%
020525 1.0466 1.0466 -0.03%
018015 1.011 1.046 -0.03%
159315 2.0671 2.0671 -0.51%
014333 1.0147 1.0147 -0.57%
014466 1.0927 1.0927 -0.57%
588860 0.6672 1.3344 -0.51%
018112 1.5518 1.5518 -0.51%
019934 1.3447 1.3447 -0.39%
026609 0.9909 0.9909 -0.57%
024727 1.0245 1.0245 -0.57%
023464 1.0049 1.0049 -0.03%
159905 1.8701 2.1761 -0.51%
022982 1.2863 1.2863 -0.39%
164808 1.1082 1.9184 -0.03%
164818 1.3342 0.3831 -0.51%
510060 2.7107 1.7339 -0.51%
006937 1.1033 1.4537 -0.51%
007079 1.1235 1.2625 -0.03%
000728 1.469 1.515 -0.03%
007674 1.7854 1.7854 -0.51%
007717 1.1146 1.1776 -0.03%
005946 1.5259 1.5259 -0.03%
009708 3.0721 3.0721 -0.57%
009927 1.1922 1.1922 -0.57%
001715 3.3373 3.3373 -0.57%
001650 2.843 2.843 -0.57%
006616 3.2329 3.2329 -0.57%
006739 1.424 1.424 -0.03%
481015 5.514 5.514 -0.57%
485118 1.1128 1.114 -0.03%
501218 1.0583 1.0583 -0.39%
159958 2.0013 2.0013 -0.51%
002006 1.572 1.572 -0.57%
011305 0.845 0.845 -0.57%
011474 4.05 4.05 -0.57%
516060 0.5519 0.5519 -0.51%
516600 0.6295 0.6295 -0.51%
001008 3.189 3.189 -0.51%
010668 0.9899 0.9899 -0.57%
015001 4.827 4.827 -0.51%
013953 1.0981 1.1163 -0.03%
014134 1.3345 1.3345 -0.51%
014175 1.2004 1.2004 -0.57%
008540 1.0557 1.158 -0.03%
009365 1.5051 1.5051 -0.57%
011728 1.0807 1.0807 -0.57%
011786 1.377 1.377 -0.57%
011787 1.3519 1.3519 -0.57%
011789 1.0448 1.0448 -0.57%
016024 1.0829 1.0829 -0.03%
016025 1.0751 1.0751 -0.03%
018016 1.007 1.038 -0.03%
014467 1.0686 1.0686 -0.57%
561220 1.5174 1.5174 -0.51%
561230 1.3058 1.3498 -0.51%
588430 1.0768 1.0768 -0.51%
021232 1.3237 1.3237 -0.39%
021422 1.151 1.151 -0.03%
021064 1.055 1.061 -0.03%
023415 1.6322 1.6322 -0.39%
022442 1.2862 1.2862 -0.39%
022443 1.2821 1.2821 -0.39%
159866 1.373 1.373 -0.39%
022710 2.828 2.828 -0.51%
000046 1.539 1.918 -0.03%
000196 1.626 2.17 -0.57%
000263 4.153 4.43 -0.57%
164826 1.2125 1.2125 -0.57%
510530 9.0904 1.7574 -0.51%
007122 1.0292 1.1907 -0.03%
009032 1.2499 1.2499 -0.57%
009076 1.6775 1.6775 -0.57%
005938 1.4898 1.4898 -0.57%
005940 3.9149 3.9149 -0.57%
009793 1.0111 1.0971 -0.03%
001496 1.976 1.976 -0.51%
006615 3.3313 3.3313 -0.57%
006617 1.1124 1.2557 -0.03%
009257 1.1021 1.1175 -0.03%
008471 1.0046 1.168 -0.03%
481006 0.9187 1.864 -0.57%
483003 0.6617 2.8818 -0.57%
485011 1.879 2.266 -0.03%
485107 1.3433 2.1618 -0.03%
485119 1.5164 1.5574 -0.03%
159976 1.3249 1.3249 -0.51%
005103 1.0103 1.2303 -0.39%
011006 0.743 0.743 -0.57%
010068 1.0557 1.0557 -0.03%
010393 0.7769 0.7769 -0.57%
010696 2.77 2.77 -0.57%
010745 0.9744 0.9744 -0.57%
011884 0.9407 0.9407 -0.57%
013612 1.095 1.095 -0.57%
008539 1.069 1.179 -0.03%
011943 1.1753 1.1753 -0.03%
012015 1.0404 1.0404 -0.57%
009443 1.0561 1.1466 -0.03%
012741 1.184 1.184 -0.03%
012827 1.15 1.15 -0.57%
011727 1.1105 1.1105 -0.57%
011729 1.3707 1.3707 -0.57%
016082 1.0698 1.0698 -0.57%
159362 1.3175 1.3241 -0.51%
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025403 1.5428 1.5428 -1.00%
159856 0.7103 0.7103 -0.51%
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001158 2.263 2.263 -0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,230.0089.52
2债券及货币882.5305.55
3现金73.0000.46
4其他资产1,225.3707.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业28.99999.296.29%28.99  
02600中国铝业65.00714.494.50%65.00  
09988阿里巴巴-W05.40696.494.38%5.40  
03690美团-W06.95648.454.08%6.95  
02208金风科技46.00557.163.51%46.00  
603338浙江鼎力09.82556.093.50%9.82  
000651格力电器12.88518.033.26%12.88  
600522中天科技27.73502.473.16%27.73  
600885宏发股份16.48500.933.15%16.48  
600031三一重工21.53454.932.86%21.53  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102310国债251302.70(万张)271.63(万元)1.71(%)  
201969623国债0302.00(万张)204.59(万元)1.29(%)  
301977325国债0802.00(万张)202.02(万元)1.27(%)  
401975524国债1900.70(万张)70.27(万元)0.44(%)  
5102231国债230300.30(万张)30.69(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
64.81%0.0%0.0%0.0%52.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.61%
13.15%
10.21%
10.21%
0.0%
0.0%
0.0%
34.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
0.00
0.00
夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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