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工银中证800指数增强发起式A 025763
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指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理陈鑫 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025763 | 基金经理陈鑫 | 最新份额15,299.76万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.04亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现 超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选 成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金 投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场 股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政 府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持 证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许 的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金 收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒 介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-17 | 0.9989 | 0.9989 | -4.20% |
| 2026-7-16 | 1.0427 | 1.0427 | -1.83% |
| 2026-7-15 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% |
| 2026-7-14 | 1.0627 | 1.0627 | 1.98% |
| 2026-7-13 | 1.0421 | 1.0421 | -2.82% |
| 2026-7-10 | 1.0723 | 1.0723 | -1.46% |
| 2026-7-9 | 1.0882 | 1.0882 | 2.21% |
| 2026-7-8 | 1.0647 | 1.0647 | -1.62% |
| 2026-7-7 | 1.0822 | 1.0822 | -1.68% |
| 2026-7-3 | 1.1085 | 1.1085 | 0.64% |
| 2026-7-2 | 1.1015 | 1.1015 | -2.55% |
| 2026-7-1 | 1.1303 | 1.1303 | 0.54% |
| 2026-6-30 | 1.1242 | 1.1242 | 0.82% |
| 2026-6-29 | 1.1151 | 1.1151 | 1.25% |
| 2026-6-26 | 1.1013 | 1.1013 | -3.15% |
| 2026-6-25 | 1.1371 | 1.1371 | 1.42% |
| 2026-6-24 | 1.1212 | 1.1212 | 0.39% |
| 2026-6-23 | 1.1168 | 1.1168 | -2.48% |
| 2026-6-22 | 1.1452 | 1.1452 | 3.05% |
| 2026-6-18 | 1.1113 | 1.1113 | 0.65% |
陈鑫女士：中国籍，硕士研究生。2018年7月9日加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部基金经理。2023年12月11日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2024年4月2日至今，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理；2025年1月22日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年12月2日至今，担任工银瑞信中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；2026年4月20日至今，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银中证800指数增强发起式A 2025-10-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银领航三年持有混合 | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银民瑞一年持有混合A | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银聚益混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银聚益混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银民瑞一年持有混合C | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银中证800指数增强发起式C | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银中证800指数增强发起式A | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | -0.16% | -11.12% |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型 | 2024-06-17 至 2025-01-22 | 0.6 | -- | -- |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈鑫 | 2025-10-30 至 今 | 0年-4个月零19天 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012169 | 1.1327 | 1.1399 | -0.16% | |
| 012826 | 1.1539 | 1.1539 | -4.14% | |
| 012827 | 1.1311 | 1.1311 | -4.14% | |
| 011728 | 1.0376 | 1.0376 | -4.14% | |
| 008166 | 1.0271 | 1.0271 | -4.35% | |
| 008167 | 0.9753 | 0.9753 | -4.35% | |
| 011474 | 5.034 | 5.034 | -4.14% | |
| 516600 | 0.5913 | 0.5913 | -4.35% | |
| 017232 | 1.0494 | 1.0494 | -4.14% | |
| 015001 | 4.859 | 4.859 | -4.35% | |
| 015473 | 1.1373 | 1.1723 | -0.16% | |
| 013347 | 1.676 | 1.676 | -4.14% | |
| 159237 | 0.8702 | 0.8702 | -4.35% | |
| 019933 | 1.1912 | 1.1912 | -3.65% | |
| 560270 | 0.9326 | 0.9326 | -4.35% | |
| 560720 | 0.9772 | 0.9772 | -4.35% | |
| 020525 | 1.0528 | 1.0528 | -0.16% | |
| 018113 | 1.2011 | 1.2011 | -4.35% | |
| 019619 | 1.3989 | 1.3989 | -4.14% | |
| 023280 | 1.0167 | 1.0167 | -0.16% | |
| 588430 | 1.2447 | 1.2447 | -4.35% | |
| 024529 | 0.9485 | 0.9485 | -0.16% | |
| 023415 | 1.7011 | 1.7011 | -3.65% | |
| 159671 | 1.2131 | 1.2131 | -4.35% | |
| 159665 | 2.5591 | 2.5591 | -4.35% | |
| 159315 | 1.328 | 1.328 | -4.35% | |
| 002492 | 1.247 | 1.247 | -0.16% | |
| 007852 | 1.0059 | 1.1738 | -0.16% | |
| 001171 | 1.586 | 1.586 | -4.35% | |
| 001245 | 2.842 | 2.842 | -4.35% | |
| 000185 | 2.052 | 2.197 | -0.16% | |
| 000196 | 1.61 | 2.148 | -4.14% | |
| 002997 | 1.2016 | 1.3843 | -0.16% | |
| 000728 | 1.489 | 1.535 | -0.16% | |
| 005525 | 1.0381 | 1.302 | -0.16% | |
| 005834 | 1.0357 | 1.3557 | -4.14% | |
| 009708 | 4.6209 | 4.6209 | -4.14% | |
| 009792 | 1.035 | 1.121 | -0.16% | |
| 007125 | 1.0442 | 1.214 | -0.16% | |
| 004032 | 1.0513 | 1.3117 | -0.16% | |
| 481006 | 0.8936 | 1.8389 | -4.14% | |
| 485019 | 1.4569 | 1.4929 | -0.16% | |
| 485114 | 2.5 | 2.5 | -0.16% | |
| 485120 | 1.1045 | 1.1045 | -0.16% | |
| 005103 | 0.9896 | 1.2096 | -3.65% | |
| 002004 | 1.275 | 1.275 | -4.14% | |
| 001716 | 3.097 | 3.097 | -4.14% | |
| 002603 | 1.0939 | 1.3791 | -0.16% | |
| 003401 | 1.7236 | 1.7236 | -0.16% | |
| 010669 | 0.9371 | 0.9371 | -4.14% | |
| 011943 | 1.1897 | 1.1897 | -0.16% | |
| 012119 | 1.0461 | 1.0461 | -4.14% | |
| 012120 | 1.0045 | 1.0045 | -4.14% | |
| 009365 | 2.0311 | 2.0311 | -4.14% | |
| 009443 | 1.0651 | 1.1556 | -0.16% | |
| 011730 | 1.2605 | 1.2605 | -4.14% | |
| 011475 | 2.067 | 2.067 | -4.14% | |
| 017054 | 1.1075 | 1.1075 | -0.16% | |
| 017128 | 1.0702 | 1.0879 | -0.16% | |
| 015474 | 1.125 | 1.16 | -0.16% | |
| 561220 | 1.837 | 1.837 | -4.35% | |
| 561260 | 1.1968 | 1.1968 | -4.35% | |
| 561280 | 1.4658 | 1.4658 | -4.35% | |
| 015973 | 1.1779 | 1.1779 | -4.14% | |
| 015974 | 1.1535 | 1.1535 | -4.14% | |
| 018015 | 1.0195 | 1.0595 | -0.16% | |
| 018016 | 1.0142 | 1.0502 | -0.16% | |
| 019617 | 1.3768 | 1.3768 | -4.14% | |
| 023725 | 1.5896 | 1.5896 | -3.65% | |
| 023726 | 1.5845 | 1.5845 | -3.65% | |
| 021220 | 1.1981 | 1.2563 | -0.16% | |
| 159905 | 1.6149 | 1.9209 | -4.35% | |
| 159543 | 1.3695 | 1.3695 | -4.35% | |
| 025974 | 1.0021 | 1.0021 | -0.16% | |
| 159362 | 1.2677 | 1.2743 | -4.35% | |
| 001320 | 1.721 | 1.721 | -4.14% | |
| 000263 | 5.172 | 5.449 | -4.14% | |
| 164818 | 1.0043 | 0.3017 | -4.35% | |
| 006221 | 1.3738 | 1.3738 | -3.65% | |
| 005945 | 1.427 | 1.427 | -0.16% | |
| 007078 | 1.1322 | 1.2838 | -0.16% | |
| 007122 | 1.032 | 1.2006 | -0.16% | |
| 008471 | 1.0028 | 1.1732 | -0.16% | |
| 008472 | 1.0039 | 1.1432 | -0.16% | |
| 481004 | 1.2968 | 2.1481 | -4.14% | |
| 481009 | 1.0989 | 2.0348 | -4.35% | |
| 485022 | 1.2066 | 1.2066 | -0.16% | |
| 485119 | 1.5363 | 1.5773 | -0.16% | |
| 001997 | 2.802 | 2.802 | -4.14% | |
| 002006 | 1.626 | 1.626 | -4.14% | |
| 001717 | 3.29 | 3.29 | -4.35% | |
| 006740 | 1.1715 | 1.2042 | -0.16% | |
| 006834 | 1.1605 | 1.2235 | -0.16% | |
| 002750 | 1.0173 | 1.2704 | -0.16% | |
| 000944 | 1.3259 | 1.3259 | -0.16% | |
| 000991 | 2.94 | 2.94 | -4.35% | |
| 001008 | 2.725 | 2.725 | -4.35% | |
| 001054 | 3.023 | 3.023 | -4.35% | |
| 010394 | 0.808 | 0.808 | -4.14% | |
| 010745 | 0.787 | 0.787 | -4.14% | |
| 009364 | 2.1331 | 2.1331 | -4.14% | |
| 009422 | 1.1056 | 1.1811 | -0.16% | |
| 012844 | 1.1503 | 1.1503 | -4.14% | |
| 012889 | 0.7564 | 0.7564 | -4.14% | |
| 011786 | 1.3758 | 1.3758 | -4.14% | |
| 011885 | 1.1297 | 1.1297 | -4.14% | |
| 008053 | 1.101 | 1.101 | -3.65% | |
| 011477 | 3.068 | 3.068 | -4.14% | |
| 008539 | 1.0747 | 1.1935 | -0.16% | |
| 016942 | 1.2893 | 1.2893 | -4.35% | |
| 014666 | 1.2236 | 1.2236 | -4.14% | |
| 013933 | 0.8891 | 0.8891 | -3.65% | |
| 013952 | 1.1208 | 1.143 | -0.16% | |
| 014069 | 0.817 | 0.817 | -4.14% | |
| 014334 | 1.0439 | 1.0439 | -4.14% | |
| 019934 | 1.1888 | 1.1888 | -3.65% | |
| 561230 | 1.2894 | 1.3466 | -4.35% | |
| 018271 | 1.0696 | 1.0786 | -0.16% | |
| 019221 | 1.2008 | 1.2008 | -0.16% | |
| 024052 | 2.1605 | 2.1605 | -4.14% | |
| 020559 | 1.4802 | 1.4802 | -4.14% | |
| 021558 | 1.935 | 1.935 | -4.14% | |
| 022442 | 1.2381 | 1.2381 | -3.65% | |
| 159856 | 0.5812 | 0.5812 | -4.35% | |
| 025981 | 1.0014 | 1.0014 | -0.16% | |
| 026212 | 1.4264 | 1.4264 | -4.14% | |
| 026213 | 1.4236 | 1.4236 | -4.14% | |
| 027083 | 1.0033 | 1.0033 | -0.16% | |
| 159370 | 1.8121 | 1.8121 | -4.35% | |
| 002233 | 2.306 | 2.306 | -4.14% | |
| 001140 | 3.148 | 3.148 | -4.14% | |
| 000079 | 1.6065 | 1.6065 | -0.16% | |
| 164814 | 1.064 | 1.916 | -0.16% | |
| 510990 | 0.9985 | 0.9985 | -4.35% | |
| 002832 | 1.0748 | 1.2938 | -0.16% | |
| 006169 | 1.2095 | 1.2445 | -0.16% | |
| 005390 | 1.9384 | 1.9384 | -3.65% | |
| 005391 | 1.8727 | 1.8727 | -3.65% | |
| 007717 | 1.1227 | 1.1857 | -0.16% | |
| 005937 | 1.6079 | 1.6079 | -4.14% | |
| 006004 | 1.3437 | 1.3437 | -0.16% | |
| 009655 | 1.2102 | 1.2102 | -0.16% | |
| 007079 | 1.1291 | 1.2767 | -0.16% | |
| 007124 | 1.0426 | 1.2059 | -0.16% | |
| 007223 | 1.4497 | 1.4497 | -3.65% | |
| 009029 | 1.1296 | 1.1296 | -4.14% | |
| 009030 | 1.0725 | 1.0725 | -4.14% | |
| 009031 | 1.2681 | 1.2681 | -4.14% | |
| 481012 | 1.02 | 1.8343 | -3.65% | |
| 481015 | 9.334 | 9.334 | -4.14% | |
| 483003 | 0.6137 | 2.796 | -4.14% | |
| 005102 | 0.9888 | 1.2258 | -3.65% | |
| 002000 | 1.566 | 1.566 | -4.14% | |
| 011069 | 0.656 | 0.656 | -4.14% | |
| 001718 | 4.937 | 4.937 | -4.35% | |
| 001719 | 2.105 | 2.105 | -4.35% | |
| 001720 | 1.212 | 1.375 | -4.14% | |
| 001648 | 1.553 | 1.553 | -4.14% | |
| 006615 | 4.3322 | 4.3322 | -4.14% | |
| 006617 | 1.1253 | 1.2686 | -0.16% | |
| 000893 | 1.209 | 1.209 | -4.35% | |
| 000943 | 1.3851 | 1.3851 | -0.16% | |
| 010393 | 0.8455 | 0.8455 | -4.14% | |
| 010632 | 1.053 | 1.1635 | -0.16% | |
| 012238 | 1.538 | 1.538 | -4.35% | |
| 011884 | 1.1642 | 1.1642 | -4.14% | |
| 008027 | 1.0792 | 1.1857 | -0.16% | |
| 011932 | 0.9092 | 0.9092 | -4.14% | |
| 017127 | 1.0774 | 1.0968 | -0.16% | |
| 014667 | 1.1935 | 1.1935 | -4.14% | |
| 014799 | 1.2231 | 1.2231 | -4.14% | |
| 014800 | 1.2016 | 1.2016 | -4.14% | |
| 015002 | 2.784 | 2.784 | -4.35% | |
| 013953 | 1.1124 | 1.1306 | -0.16% | |
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| 002003 | 1.35 | 1.35 | -4.14% | |
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| 011478 | 1.608 | 2.026 | -4.35% | |
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| 518660 | 8.3317 | 2.1592 | -0.65% | |
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| 000046 | 1.528 | 1.907 | -0.16% | |
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| 007285 | 1.0714 | 1.1991 | -0.16% | |
| 481017 | 4.19 | 4.635 | -4.14% | |
| 485005 | 1.1375 | 2.0793 | -0.16% | |
| 485007 | 1.3463 | 2.0831 | -0.16% | |
| 485014 | 2.317 | 2.317 | -0.16% | |
| 007512 | 0.8892 | 0.8892 | -4.35% | |
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| 006616 | 4.1985 | 4.1985 | -4.14% | |
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| 010088 | 0.9888 | 0.9888 | -4.14% | |
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| 010512 | 1.1209 | 1.1221 | -0.16% | |
| 011533 | 1.2021 | 1.2021 | -4.14% | |
| 011614 | 1.3324 | 1.3324 | -3.65% | |
| 008142 | 1.9972 | 1.9972 | -3.65% | |
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| 008540 | 1.0667 | 1.1708 | -0.16% | |
| 016901 | 1.097 | 1.1984 | -0.16% | |
| 016943 | 1.2723 | 1.2723 | -4.35% | |
| 014714 | 1.0617 | 1.1353 | -0.16% | |
| 014068 | 0.8363 | 0.8363 | -4.14% | |
| 014133 | 1.2005 | 1.2005 | -4.35% | |
| 014176 | 1.5253 | 1.5253 | -4.14% | |
| 013312 | 9.117 | 9.117 | -4.14% | |
| 013341 | 0.8798 | 0.8798 | -4.14% | |
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| 159179 | 0.8483 | 0.8483 | -4.35% | |
| 014466 | 0.9295 | 0.9295 | -4.14% | |
| 014467 | 0.9072 | 0.9072 | -4.14% | |
| 016025 | 1.0811 | 1.0811 | -0.16% | |
| 019085 | 0.9237 | 0.9237 | -4.14% | |
| 019086 | 0.9198 | 0.9198 | -4.14% | |
| 017881 | 1.278 | 1.278 | -4.14% | |
| 019618 | 1.3917 | 1.3917 | -4.14% | |
| 022935 | 1.1023 | 1.2525 | -4.35% | |
| 022982 | 1.2381 | 1.2381 | -3.65% | |
| 024247 | 0.9527 | 0.9527 | -3.65% | |
| 589500 | 1.5676 | 1.5676 | -4.35% | |
| 024445 | 1.1698 | 1.1698 | -4.14% | |
| 022443 | 1.233 | 1.233 | -3.65% | |
| 159840 | 0.7371 | 0.7371 | -4.35% | |
| 022710 | 3.344 | 3.344 | -4.35% | |
| 026610 | 0.9423 | 0.9423 | -4.14% | |
| 027802 | 1.0009 | 1.0009 | -0.16% | |
| 027405 | 0.8724 | 0.8724 | -4.14% | |
| 000195 | 1.713 | 2.33 | -4.14% | |
| 164809 | 1.4731 | 1.8053 | -3.65% | |
| 164810 | 1.0261 | 1.5867 | -0.16% | |
| 510350 | 4.7969 | 1.3461 | -4.35% | |
| 006470 | 1.537 | 1.537 | -0.16% | |
| 000667 | 1.326 | 1.326 | -4.14% | |
| 007585 | 1.0083 | 1.1845 | -0.16% | |
| 005772 | 1.0094 | 1.2399 | -0.16% | |
| 005833 | 1.0572 | 1.3938 | -4.14% | |
| 005938 | 1.5418 | 1.5418 | -4.14% | |
| 009076 | 1.8437 | 1.8437 | -4.14% | |
| 481001 | 0.5115 | 6.1162 | -4.14% | |
| 481008 | 1.307 | 3.019 | -4.14% | |
| 481013 | 2.124 | 2.473 | -4.14% | |
| 485105 | 1.146 | 2.1711 | -0.16% | |
| 501218 | 0.9058 | 0.9058 | -3.65% | |
| 007353 | 3.1018 | 3.1018 | -4.14% | |
| 005198 | 0.8506 | 0.8506 | -4.14% | |
| 001722 | 2.011 | 2.011 | -4.14% | |
| 001496 | 2.366 | 2.366 | -4.35% | |
| 006739 | 1.3446 | 1.3446 | -0.16% | |
| 002594 | 1.956 | 1.956 | -4.14% | |
| 010687 | 2.64 | 2.64 | -4.35% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,481.89 | 93.85 |
| 2 | 债券及货币 | 1,101.70 | 06.27 |
| 3 | 现金 | 315.81 | 01.80 |
| 4 | 其他资产 | 63.12 | 00.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600919 | 江苏银行 | 34.45 | 376.19 | 2.14% | 34.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.62 | 353.03 | 2.01% | 0.62 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 17.33 | 270.39 | 1.54% | 17.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.86 | 259.38 | 1.48% | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 03.24 | 247.37 | 1.41% | 3.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 08.01 | 232.77 | 1.33% | 8.01 |
| 002378 | 章源钨业 | 07.36 | 230.44 | 1.31% | 7.36 |
| 600938 | 中国海油 | 05.44 | 217.60 | 1.24% | 5.44 |
| 300033 | 同花顺 | 00.70 | 208.95 | 1.19% | 0.70 |
| 600563 | 法拉电子 | 01.65 | 206.10 | 1.17% | 1.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 07.80(万张) | 785.89(万元) | 4.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.53% | -7.16% | -11.15% | -1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1.83 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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