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中银新材料混合发起A  027502
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理阎安琪
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9272
0.9272
-7.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.47% -0.0% 7157/9448
最近一月 -0.92% 0.01% 6799/9384
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
基金代码027502 基金经理阎安琪 最新份额5,018.28万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-06-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.66亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于新材料主题相关的资产,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基 准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不
同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.9272 0.9272 -1.47%
2026-8-14 0.941 0.941 0.23%
2026-8-7 0.9388 0.9388 1.26%
2026-7-31 0.9271 0.9271 -0.80%
2026-7-24 0.9346 0.9346 -0.13%
2026-7-17 0.9358 0.9358 -3.69%
2026-7-10 0.9717 0.9717 -1.54%
2026-7-3 0.9869 0.9869 -1.41%
2026-6-30 1.001 1.001 0.10%
2026-6-26 1.0 1.0 0.00%

阎安琪先生:金融学硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任风控中台。2024年11月至今任中银新能源产业基金基金经理,2026年5月至今任中银先进制造基金基金经理。具备基金从业资格。具有多年证券从业经验。

任职期间收益
中银新材料混合发起A  2026-06-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银新能源产业股票A股票型2024-11-14 至 今 1.8--  --  
诺德新能源汽车C混合型2022-01-18 至 2024-03-18 2.2-23.18% -21.68% 
中银新能源产业股票C股票型2024-11-14 至 今 1.8--  --  
中银先进制造混合发起A混合型2026-05-16 至 今 0.3--  --  
诺德新能源汽车A混合型2022-01-18 至 2024-03-18 2.2-22.31% -21.68% 
中银新材料混合发起A混合型2026-06-15 至 今 0.2--  --  
中银新材料混合发起C混合型2026-06-15 至 今 0.2--  --  
中银先进制造混合发起C混合型2026-05-16 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
阎安琪2026-06-15 至 今0年2个月零7天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006952 1.4154 1.4354 0.47%
004038 1.1056 1.3411 0.01%
006677 1.1148 1.2142 0.01%
002535 1.4535 1.6885 0.47%
002614 0.8664 1.1914 0.47%
010167 1.3884 1.3884 0.47%
003213 1.1389 1.3095 0.01%
012705 0.9151 0.9151 0.47%
008663 1.1536 1.1936 0.01%
012192 1.0211 1.0211 0.01%
012236 0.4015 0.5266 0.47%
012264 1.075 1.421 0.47%
008146 1.0582 1.1062 0.01%
002056 1.0343 1.5636 0.47%
016718 1.0998 1.0998 0.01%
017205 1.0292 1.0785 0.01%
015120 1.0058 1.1008 0.01%
013839 1.125 1.125 0.01%
020250 1.1876 1.1876 0.29%
019554 1.5856 1.5856 0.29%
019708 1.3568 1.3568 0.47%
019950 1.1463 1.1463 0.47%
019996 1.049 1.139 0.01%
018537 1.1051 1.1051 0.01%
021851 1.3962 1.4522 0.29%
022347 2.2012 2.2012 1.38%
026770 1.0583 1.0583 0.29%
024859 1.2055 1.2055 0.01%
027121 1.0034 1.0034 0.01%
027518 0.7223 0.7223 0.47%
027658 0.9809 0.9809 0.01%
027441 1.0005 1.0005 0.47%
025694 0.784 0.784 0.47%
163809 2.1516 2.1716 0.47%
163810 3.0756 3.0956 0.47%
004722 1.1269 1.3377 0.01%
007753 1.1262 1.2312 0.01%
000057 1.3723 1.3723 0.47%
000372 1.1067 1.6195 0.01%
007566 1.0751 1.1372 0.01%
008936 1.1455 1.3915 0.01%
380010 1.0472 1.1293 0.01%
001677 4.482 4.482 0.29%
006678 1.1072 1.2051 0.01%
006846 1.1069 1.2872 0.01%
010083 1.0346 1.1661 0.01%
010172 1.855 1.855 0.47%
000817 1.0255 1.4719 0.01%
010509 1.0558 1.274 0.01%
960011 0.4085 0.7766 0.47%
012181 2.7166 2.7166 0.29%
009414 1.6301 1.6301 0.29%
009477 2.2167 2.2167 1.38%
015365 0.766 0.766 0.47%
014398 1.1292 1.1292 0.01%
014400 1.1187 1.1187 0.01%
016895 1.372 1.372 0.47%
020397 1.5154 1.5154 0.47%
019426 2.5211 2.5211 0.47%
018581 1.2364 1.2364 0.01%
015807 1.0348 1.0348 0.47%
021119 1.0892 1.0892 0.01%
021666 1.7052 1.7052 0.47%
022685 1.7764 1.7764 0.29%
022728 1.6517 1.6517 0.29%
023104 1.0405 1.0405 0.29%
021193 1.1378 1.185 0.01%
026498 0.9879 0.9879 0.47%
027022 0.9827 0.9827 0.01%
025553 1.0014 1.0014 0.29%
163804 1.5339 4.6936 0.47%
163805 0.6427 2.6678 0.47%
163827 1.1787 1.6297 0.01%
510270 1.5403 1.7974 0.29%
006243 1.8628 1.9028 0.47%
006331 1.2493 1.393 0.01%
000572 1.4234 1.8544 0.47%
000591 1.8519 1.8519 0.47%
005610 1.0126 1.312 0.01%
000190 1.8981 2.2181 0.47%
007709 106.5399 112.2439 0.00%
007718 2.0472 2.1027 0.47%
004882 1.1801 1.3154 0.01%
551060 101.9586 1.0196 0.01%
006853 1.1808 1.2594 0.01%
009255 1.0088 1.1791 0.01%
009345 0.9495 0.9495 0.47%
010204 0.6269 0.6269 0.29%
010312 1.5557 1.5557 0.47%
000996 0.9791 0.9791 0.29%
001035 1.1162 1.5352 0.01%
012706 0.9826 0.9826 0.47%
014623 1.6845 1.6845 0.29%
010962 1.3157 1.3157 0.47%
015501 1.1235 1.1235 0.01%
014455 1.1408 1.1408 0.29%
014505 1.5067 2.2953 0.47%
016520 1.9546 1.9546 0.47%
015089 1.4936 1.4936 0.47%
014050 1.2066 1.2066 0.47%
015944 1.0776 1.0776 0.47%
017784 1.6862 1.6862 0.47%
021120 1.084 1.084 0.01%
022137 1.672 1.672 0.29%
024704 1.2486 1.2486 0.01%
024903 1.0185 1.0185 0.29%
027122 1.003 1.003 0.01%
003770 1.288 1.357 0.01%
163806 1.2436 1.9318 0.01%
163807 1.3139 3.6317 0.47%
163819 1.2049 1.8586 0.01%
163821 2.0551 2.0551 0.29%
000805 3.6269 3.6269 0.47%
007100 1.4526 1.6026 0.01%
005072 1.0595 1.3325 0.01%
380009 1.4858 1.9378 0.01%
380011 1.0564 1.1535 0.01%
009346 0.9149 0.9149 0.47%
002615 0.8539 1.1789 0.47%
010311 1.3734 1.5289 0.29%
010500 2.0046 2.0595 0.47%
960012 1.5313 3.1005 0.47%
008662 1.0804 1.1981 0.01%
009379 1.1726 1.1726 0.29%
008147 1.0414 1.0855 0.01%
008233 1.1601 1.1825 0.01%
005322 1.1175 1.2616 0.01%
010871 1.1862 1.2636 0.01%
010884 1.0623 1.1523 0.01%
015386 5.1639 5.1639 0.47%
014397 1.1395 1.1395 0.01%
016896 1.354 1.354 0.47%
017206 1.06 1.08 0.01%
014845 2.8781 2.8781 0.47%
018997 1.0342 1.0452 0.01%
019129 1.0882 1.0972 0.01%
019722 1.678 1.678 0.47%
019723 1.6634 1.6634 0.47%
018540 1.0353 1.0353 0.47%
018556 3.583 3.583 0.47%
018701 1.11 1.249 0.01%
021905 0.8257 0.8257 0.47%
560870 0.9376 0.9376 0.29%
017543 2.2146 2.2146 0.47%
015869 1.0522 1.1459 0.01%
024668 1.0385 1.0555 0.01%
022859 1.2114 1.2114 0.29%
022860 1.2095 1.2095 0.29%
023105 1.0394 1.0394 0.29%
023275 1.0295 1.0295 0.01%
023670 1.2796 1.2796 0.29%
025185 1.0036 1.0036 0.47%
163803 0.4096 4.3704 0.47%
163808 2.2949 2.3049 0.29%
163816 3.4093 3.4093 0.01%
163818 2.856 2.856 0.47%
163825 1.3046 1.3566 0.01%
006224 1.1123 1.2982 0.01%
006421 1.0803 1.2344 0.01%
002288 1.9853 2.0853 0.47%
002461 1.2324 1.5224 0.47%
004548 1.1375 1.4341 0.01%
007752 1.1592 1.2642 0.01%
001127 1.0522 1.0522 0.47%
000432 1.847 1.847 0.47%
007318 1.2808 1.3008 0.47%
007335 1.0664 1.1923 0.01%
007035 1.0879 1.1841 0.01%
009026 1.7057 1.7057 0.47%
004899 1.0489 1.3258 0.01%
000939 1.099 2.37 0.47%
518890 9.3885 2.2592 1.38%
012631 1.2908 1.8561 0.47%
012704 0.9419 0.9419 0.47%
012191 1.0402 1.0402 0.01%
012205 1.0453 1.0723 0.01%
002054 1.0375 1.5848 0.47%
010965 1.3432 1.3432 0.47%
014454 1.8082 1.8082 0.47%
016689 1.0269 1.1159 0.01%
016965 1.0526 1.1206 0.01%
017133 1.1105 1.1105 0.29%
013838 1.1329 1.1329 0.01%
020251 1.1963 1.1963 0.29%
020398 1.4902 1.4902 0.47%
018074 1.0744 1.0953 0.01%
019556 1.772 1.772 0.29%
021904 0.8319 0.8319 0.47%
021997 1.1089 1.14 0.01%
563760 1.1717 1.1717 0.29%
016150 1.1359 1.1359 0.01%
023276 1.0234 1.0234 0.01%
027502 0.9272 0.9272 0.47%
027503 0.9266 0.9266 0.47%
028359 0.9992 0.9992 0.01%
025552 1.0006 1.0006 0.29%
025695 0.7816 0.7816 0.47%
003832 1.112 1.3369 0.01%
163812 1.5519 1.9779 0.01%
005690 1.049 1.27 0.01%
004723 1.0668 1.3556 0.01%
002826 1.3268 1.5068 0.01%
010159 2.971 3.401 0.47%
010484 1.1651 1.1876 0.47%
005274 1.5318 1.6318 0.47%
012600 0.6496 0.6496 0.29%
012707 0.9645 0.9645 0.47%
008232 1.1752 1.2038 0.01%
002058 1.1786 1.5385 0.47%
010933 1.2495 1.3164 0.01%
011044 0.925 0.925 0.47%
017132 1.1276 1.1276 0.29%
019427 2.4962 2.4962 0.47%
016149 1.1448 1.1448 0.01%
021665 1.7195 1.7195 0.47%
023669 1.28 1.28 0.29%
025187 0.6314 0.6314 0.29%
026658 1.1387 1.1387 0.47%
026771 1.0573 1.0573 0.29%
026825 1.8514 1.8514 0.47%
024720 1.147 1.147 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-38.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.92%
0.0%
-7.37%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-7.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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