基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨雷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026659 | 基金经理杨雷 | 最新份额335.3万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-01-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于先锋半导体主题相关的资产,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0105 | 1.0105 | 4.32% |
| 2026-2-6 | 0.9687 | 0.9687 | -1.40% |
| 2026-1-30 | 0.9825 | 0.9825 | -4.37% |
| 2026-1-23 | 1.0274 | 1.0274 | 2.75% |
| 2026-1-16 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-1-15 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

杨雷先生:中国籍,硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理,2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理。具备基金从业资格。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | -16.28% | -10.36% |
| 中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起A | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起C | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨雷 | 2026-01-10 至 今 | 0年1个月零16天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014399 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | |
| 017240 | 1.2172 | 1.2261 | 0.00% | |
| 018997 | 1.0291 | 1.0401 | -0.05% | |
| 018539 | 1.061 | 1.061 | -1.06% | |
| 021905 | 1.0003 | 1.0003 | -1.06% | |
| 022347 | 2.4618 | 2.4618 | -1.45% | |
| 026659 | 1.0105 | 1.0105 | -1.06% | |
| 024704 | 1.2393 | 1.2393 | -0.05% | |
| 025184 | 1.0233 | 1.0233 | -1.06% | |
| 025186 | 0.8479 | 0.8479 | -1.14% | |
| 025695 | 0.9985 | 0.9985 | -1.06% | |
| 004722 | 1.1173 | 1.3281 | -0.05% | |
| 004767 | 1.0148 | 1.2279 | -0.05% | |
| 003849 | 1.039 | 1.489 | -1.06% | |
| 163817 | 3.4583 | 3.4583 | 0.00% | |
| 007709 | 105.895 | 111.599 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0845 | 1.3177 | -0.05% | |
| 006952 | 1.5108 | 1.5308 | -1.06% | |
| 009003 | 1.2033 | 1.2222 | 0.00% | |
| 004844 | 1.0197 | 1.2647 | -0.05% | |
| 004882 | 1.1669 | 1.3022 | -0.05% | |
| 005072 | 1.0461 | 1.3191 | -0.05% | |
| 551060 | 100.5184 | 1.0052 | -0.05% | |
| 001476 | 2.727 | 2.727 | -1.14% | |
| 006678 | 1.0976 | 1.1955 | -0.05% | |
| 010217 | 1.0779 | 1.0785 | 0.00% | |
| 010311 | 1.3148 | 1.4703 | -1.14% | |
| 010321 | 1.5766 | 1.5766 | -1.14% | |
| 012705 | 0.9481 | 0.9481 | -1.06% | |
| 012181 | 2.678 | 2.678 | -1.14% | |
| 012204 | 1.089 | 1.136 | 0.00% | |
| 009414 | 1.6094 | 1.6094 | -1.14% | |
| 009477 | 2.4739 | 2.4739 | -1.45% | |
| 014050 | 1.0245 | 1.0245 | -1.06% | |
| 015365 | 0.8154 | 0.8154 | -1.06% | |
| 013653 | 1.0211 | 1.1271 | -0.05% | |
| 018074 | 1.0591 | 1.08 | -0.05% | |
| 014454 | 1.798 | 1.798 | -1.06% | |
| 014505 | 1.5018 | 2.2904 | -1.06% | |
| 016689 | 1.0534 | 1.1024 | -0.05% | |
| 016896 | 1.3 | 1.3 | -1.06% | |
| 017005 | 3.071 | 3.071 | -1.06% | |
| 017133 | 1.3703 | 1.3703 | -1.14% | |
| 016084 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | |
| 016150 | 1.1201 | 1.1201 | -0.05% | |
| 015869 | 1.0313 | 1.125 | -0.05% | |
| 019553 | 1.5856 | 1.5856 | -1.14% | |
| 019555 | 1.7913 | 1.7913 | -1.14% | |
| 019893 | 1.2315 | 1.2315 | -0.38% | |
| 026498 | 0.9959 | 0.9959 | -1.06% | |
| 005690 | 1.0437 | 1.2512 | -0.05% | |
| 002286 | 1.2375 | 1.2375 | -0.38% | |
| 000120 | 2.517 | 2.552 | -1.06% | |
| 000305 | 1.1288 | 1.618 | -0.05% | |
| 000432 | 2.372 | 2.372 | -1.06% | |
| 003770 | 1.2767 | 1.3457 | -0.05% | |
| 163823 | 1.8826 | 2.898 | -1.06% | |
| 163827 | 1.2102 | 1.6452 | 0.00% | |
| 006303 | 1.2196 | 1.3116 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4535 | 1.9055 | 0.00% | |
| 009026 | 1.8335 | 1.8335 | -1.06% | |
| 002058 | 1.1964 | 1.5563 | -1.06% | |
| 010871 | 1.1821 | 1.2595 | 0.00% | |
| 009877 | 0.7463 | 0.7463 | -1.14% | |
| 006677 | 1.1045 | 1.2039 | -0.05% | |
| 002536 | 1.4482 | 1.6832 | -1.06% | |
| 003313 | 1.0615 | 1.3172 | -0.05% | |
| 010484 | 1.2707 | 1.2932 | -1.06% | |
| 008232 | 1.1634 | 1.192 | -0.05% | |
| 012704 | 0.9728 | 0.9728 | -1.06% | |
| 012264 | 0.941 | 1.063 | -1.06% | |
| 020398 | 1.6446 | 1.6446 | -1.06% | |
| 016895 | 1.3145 | 1.3145 | -1.06% | |
| 016965 | 1.0332 | 1.1012 | -0.05% | |
| 017205 | 1.0148 | 1.0641 | -0.05% | |
| 017406 | 1.0883 | 1.0898 | 0.00% | |
| 016154 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | |
| 017784 | 1.8163 | 1.8163 | -1.06% | |
| 019140 | 1.0563 | 1.0573 | 0.00% | |
| 020251 | 1.1901 | 1.1901 | -1.14% | |
| 021665 | 1.915 | 1.915 | -1.06% | |
| 019708 | 1.65 | 1.65 | -1.06% | |
| 019950 | 1.2853 | 1.2853 | -1.06% | |
| 019996 | 1.0437 | 1.1202 | -0.05% | |
| 018556 | 2.583 | 2.583 | -1.06% | |
| 018605 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | |
| 018701 | 1.0934 | 1.2324 | -0.05% | |
| 026230 | 0.9986 | 0.9986 | -1.06% | |
| 023668 | 1.2345 | 1.2345 | -1.14% | |
| 022728 | 1.462 | 1.462 | -1.14% | |
| 022859 | 1.21 | 1.21 | -1.14% | |
| 001127 | 1.18 | 1.18 | -1.06% | |
| 001235 | 1.2843 | 1.5045 | -0.05% | |
| 000190 | 1.831 | 2.151 | -1.06% | |
| 003832 | 1.1018 | 1.3267 | -0.05% | |
| 163806 | 1.2365 | 1.9247 | -0.05% | |
| 163807 | 1.2935 | 3.6113 | -1.06% | |
| 163825 | 1.2957 | 1.3477 | -0.05% | |
| 002985 | 1.3999 | 1.5599 | -0.05% | |
| 006421 | 1.07 | 1.2241 | -0.05% | |
| 007566 | 1.0593 | 1.1214 | -0.05% | |
| 007708 | 105.895 | 111.2495 | 0.01% | |
| 007709 | 105.895 | 111.599 | 0.00% | |
| 008936 | 1.179 | 1.409 | 0.00% | |
| 002056 | 1.0695 | 1.5988 | -1.06% | |
| 006853 | 1.1655 | 1.2441 | -0.05% | |
| 010159 | 2.5248 | 2.9548 | -1.06% | |
| 008096 | 1.0493 | 1.0493 | -0.38% | |
| 008147 | 1.0426 | 1.0798 | -0.05% | |
| 960012 | 1.523 | 3.0922 | -1.06% | |
| 012600 | 0.7306 | 0.7306 | -1.14% | |
| 012631 | 1.2734 | 1.8387 | -1.06% | |
| 012707 | 1.0048 | 1.0048 | -1.06% | |
| 008662 | 1.1068 | 1.1819 | -0.05% | |
| 009478 | 2.428 | 2.428 | -1.45% | |
| 015386 | 5.038 | 5.038 | -1.06% | |
| 015438 | 1.0159 | 1.0889 | -0.05% | |
| 014455 | 1.1598 | 1.1598 | -1.14% | |
| 014537 | 1.0386 | 1.0386 | -1.06% | |
| 016520 | 2.1918 | 2.1918 | -1.06% | |
| 017278 | 1.2295 | 1.2855 | 0.00% | |
| 015807 | 1.161 | 1.161 | -1.06% | |
| 020618 | 1.0764 | 1.0764 | -1.14% | |
| 018239 | 1.0445 | 1.0645 | -0.05% | |
| 018538 | 1.0934 | 1.0934 | -0.05% | |
| 026545 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | |
| 026231 | 0.9985 | 0.9985 | -1.06% | |
| 023669 | 1.231 | 1.231 | -1.14% | |
| 022685 | 1.7812 | 1.7812 | -1.14% | |
| 022729 | 1.4604 | 1.4604 | -1.14% | |
| 022860 | 1.2087 | 1.2087 | -1.14% | |
| 023105 | 1.029 | 1.029 | -1.14% | |
| 023276 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
| 023670 | 1.231 | 1.231 | -1.14% | |
| 025694 | 0.9993 | 0.9993 | -1.06% | |
| 025737 | 1.0628 | 1.0638 | 0.00% | |
| 002462 | 1.225 | 1.513 | -1.06% | |
| 000372 | 1.0914 | 1.6042 | -0.05% | |
| 003717 | 1.2937 | 1.3207 | -1.06% | |
| 003848 | 1.0318 | 1.4838 | -1.06% | |
| 163808 | 2.251 | 2.261 | -1.14% | |
| 163811 | 1.6082 | 2.0832 | 0.00% | |
| 163818 | 3.379 | 3.379 | -1.06% | |
| 006224 | 1.121 | 1.2808 | -0.05% | |
| 007708 | 105.895 | 111.2495 | 0.00% | |
| 007718 | 1.9831 | 2.0386 | -1.06% | |
| 004038 | 1.1025 | 1.3271 | -0.05% | |
| 010962 | 1.2748 | 1.2748 | -1.06% | |
| 001677 | 4.147 | 4.147 | -1.14% | |
| 006846 | 1.0919 | 1.2722 | -0.05% | |
| 009345 | 0.9695 | 0.9695 | -1.06% | |
| 010083 | 1.0212 | 1.1527 | -0.05% | |
| 014624 | 1.5325 | 1.5325 | -1.14% | |
| 015089 | 1.4834 | 1.4834 | -1.06% | |
| 518890 | 10.5658 | 2.5425 | -1.45% | |
| 008663 | 1.1381 | 1.1781 | -0.05% | |
| 009411 | 1.0578 | 1.0578 | -1.06% | |
| 014006 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | |
| 020397 | 1.6685 | 1.6685 | -1.06% | |
| 016718 | 1.0877 | 1.0877 | -0.05% | |
| 016153 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | |
| 015944 | 1.0706 | 1.0706 | -1.06% | |
| 020957 | 1.0509 | 1.0509 | -0.38% | |
| 021119 | 1.0722 | 1.0722 | -0.05% | |
| 019554 | 1.5721 | 1.5721 | -1.14% | |
| 019722 | 1.5718 | 1.5718 | -1.06% | |
| 019723 | 1.5613 | 1.5613 | -1.06% | |
| 018540 | 1.0513 | 1.0513 | -1.06% | |
| 018581 | 1.2141 | 1.2141 | -0.05% | |
| 022137 | 1.5384 | 1.5384 | -1.14% | |
| 024902 | 1.1125 | 1.1125 | -1.14% | |
| 023104 | 1.0305 | 1.0305 | -1.14% | |
| 023275 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
| 025552 | 1.1018 | 1.1018 | -1.14% | |
| 002287 | 0.1783 | 0.1783 | -0.38% | |
| 002461 | 1.228 | 1.518 | -1.06% | |
| 004548 | 1.1212 | 1.4178 | -0.05% | |
| 163803 | 0.4026 | 4.3526 | -1.06% | |
| 163813 | 1.0614 | 1.0614 | -0.38% | |
| 163822 | 5.117 | 5.217 | -1.06% | |
| 510270 | 1.5473 | 1.8055 | -1.14% | |
| 006243 | 1.8465 | 1.8865 | -1.06% | |
| 000591 | 2.5404 | 2.5404 | -1.06% | |
| 007318 | 1.2793 | 1.2993 | -1.06% | |
| 004871 | 1.7133 | 1.7133 | -1.06% | |
| 004881 | 1.3455 | 1.501 | -1.14% | |
| 380010 | 1.0371 | 1.1192 | -0.05% | |
| 005322 | 1.1249 | 1.2519 | -0.05% | |
| 010812 | 4.062 | 4.062 | -1.14% | |
| 010884 | 1.0451 | 1.1351 | -0.05% | |
| 010965 | 1.2987 | 1.2987 | -1.06% | |
| 011044 | 0.9295 | 0.9295 | -1.06% | |
| 011045 | 0.9015 | 0.9015 | -1.06% | |
| 009924 | 1.0633 | 1.1653 | -0.05% | |
| 006847 | 1.0663 | 1.2449 | -0.05% | |
| 002826 | 1.317 | 1.497 | -0.05% | |
| 010167 | 1.391 | 1.391 | -1.06% | |
| 003213 | 1.1292 | 1.2998 | -0.05% | |
| 000817 | 1.024 | 1.458 | -0.05% | |
| 008097 | 0.1543 | 0.1543 | -0.38% | |
| 008233 | 1.1502 | 1.1726 | -0.05% | |
| 013838 | 1.1206 | 1.1206 | -0.05% | |
| 013839 | 1.1136 | 1.1136 | -0.05% | |
| 014397 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | |
| 014400 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | |
| 014453 | 1.072 | 1.072 | -1.14% | |
| 016717 | 1.0943 | 1.0943 | -0.05% | |
| 017206 | 1.0447 | 1.0647 | -0.05% | |
| 021120 | 1.0683 | 1.0683 | -0.05% | |
| 021666 | 1.9032 | 1.9032 | -1.06% | |
| 024668 | 1.0252 | 1.0422 | -0.05% | |
| 019556 | 1.7764 | 1.7764 | -1.14% | |
| 018537 | 1.0986 | 1.0986 | -0.05% | |
| 021904 | 1.0056 | 1.0056 | -1.06% | |
| 021997 | 1.1175 | 1.1225 | -0.05% | |
| 563760 | 1.2841 | 1.2841 | -1.14% | |
| 588720 | 1.4778 | 1.4778 | -1.14% | |
| 021193 | 1.1215 | 1.1687 | -0.05% | |
| 024720 | 1.1284 | 1.1284 | -0.05% | |
| 025187 | 0.8474 | 0.8474 | -1.14% | |
| 005689 | 2.5792 | 3.0427 | -1.06% | |
| 007753 | 1.1491 | 1.2541 | 0.00% | |
| 163801 | 0.9238 | 4.4213 | -1.06% | |
| 163812 | 1.5739 | 1.9999 | 0.00% | |
| 000805 | 2.609 | 2.609 | -1.06% | |
| 007100 | 1.4554 | 1.6054 | 0.00% | |
| 380006 | 1.2029 | 1.5653 | -0.05% | |
| 380011 | 1.0446 | 1.1417 | -0.05% | |
| 005274 | 1.5183 | 1.6183 | -1.06% | |
| 010933 | 1.2384 | 1.3053 | -0.05% | |
| 009255 | 1.0078 | 1.1653 | -0.05% | |
| 002614 | 0.883 | 1.208 | -1.06% | |
| 010500 | 1.9473 | 2.0022 | -1.06% | |
| 008098 | 0.1512 | 0.1512 | -0.38% | |
| 008146 | 1.0572 | 1.0983 | -0.05% | |
| 014623 | 1.5463 | 1.5463 | -1.14% | |
| 012236 | 0.3955 | 0.5206 | -1.06% | |
| 009379 | 1.1885 | 1.1885 | -1.14% | |
| 015501 | 1.1125 | 1.1125 | -0.05% | |
| 014398 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | |
| 017132 | 1.3885 | 1.3885 | -1.14% | |
| 019139 | 1.0639 | 1.0649 | 0.00% | |
| 020250 | 1.1833 | 1.1833 | -1.14% | |
| 019427 | 1.9493 | 1.9493 | -1.06% | |
| 019949 | 1.2928 | 1.2928 | -1.06% | |
| 026497 | 0.996 | 0.996 | -1.06% | |
| 026658 | 1.0108 | 1.0108 | -1.06% | |
| 026825 | 2.5404 | 2.5404 | -1.06% | |
| 024903 | 1.112 | 1.112 | -1.14% | |
| 025185 | 1.0225 | 1.0225 | -1.06% | |
| 004723 | 1.0496 | 1.3384 | -0.05% | |
| 001370 | 2.197 | 2.197 | -1.06% | |
| 000057 | 1.666 | 1.666 | -1.06% | |
| 163805 | 0.6828 | 2.7079 | -1.06% | |
| 163810 | 3.101 | 3.121 | -1.06% | |
| 163819 | 1.1986 | 1.8523 | 0.00% | |
| 000572 | 1.423 | 1.854 | -1.06% | |
| 002057 | 1.2048 | 1.5688 | -1.06% | |
| 009346 | 0.9371 | 0.9371 | -1.06% | |
| 002535 | 1.4779 | 1.7129 | -1.06% | |
| 010204 | 0.7608 | 0.7608 | -1.14% | |
| 000939 | 0.957 | 2.004 | -1.06% | |
| 000996 | 1.092 | 1.092 | -1.14% | |
| 001035 | 1.1394 | 1.5584 | -0.05% | |
| 010509 | 1.0368 | 1.255 | -0.05% | |
| 008095 | 1.0706 | 1.0706 | -0.38% | |
| 015120 | 1.0047 | 1.0877 | -0.05% | |
| 012706 | 1.0217 | 1.0217 | -1.06% | |
| 012191 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
| 014049 | 1.0471 | 1.0471 | -1.06% | |
| 016085 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | |
| 016149 | 1.1277 | 1.1277 | -0.05% | |
| 018959 | 1.0356 | 1.0786 | -0.05% | |
| 019129 | 1.0773 | 1.0863 | -0.05% | |
| 020617 | 1.0791 | 1.0791 | -1.14% | |
| 019426 | 1.9645 | 1.9645 | -1.06% | |
| 021851 | 1.3367 | 1.3927 | -1.14% | |
| 024859 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | |
| 025553 | 1.1021 | 1.1021 | -1.14% | |
| 005610 | 1.0183 | 1.2956 | -0.05% | |
| 002288 | 2.2217 | 2.3217 | -1.06% | |
| 007752 | 1.1804 | 1.2854 | 0.00% | |
| 163804 | 1.5257 | 4.6854 | -1.06% | |
| 163809 | 2.155 | 2.175 | -1.06% | |
| 163816 | 3.649 | 3.649 | 0.00% | |
| 163821 | 2.148 | 2.148 | -1.14% | |
| 006331 | 1.2393 | 1.383 | -0.05% | |
| 007335 | 1.0539 | 1.1798 | -0.05% | |
| 007035 | 1.0771 | 1.1733 | -0.05% | |
| 004899 | 1.0349 | 1.3118 | -0.05% | |
| 380005 | 1.2149 | 1.6139 | -0.05% | |
| 380009 | 1.4872 | 1.9392 | 0.00% | |
| 002054 | 1.0722 | 1.6195 | -1.06% | |
| 002615 | 0.871 | 1.196 | -1.06% | |
| 010172 | 1.793 | 1.793 | -1.06% | |
| 010312 | 1.6788 | 1.6788 | -1.06% | |
| 014845 | 2.163 | 2.163 | -1.06% | |
| 960011 | 0.4019 | 0.77 | -1.06% | |
| 012134 | 1.0446 | 1.1396 | -0.05% | |
| 012192 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | |
| 012205 | 1.0878 | 1.1148 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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