基金公司中银基金管理有限公司 基金经理阎安琪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027519 | 基金经理阎安琪 | 最新份额10.0万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-05-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于先进制造主题相关证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩 比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券 (包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机 构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交 换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国 债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不 同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序 后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.7216 | 0.7216 | 1.88% |
| 2026-8-20 | 0.7083 | 0.7083 | -6.16% |
| 2026-8-14 | 0.7548 | 0.7548 | 0.01% |
| 2026-8-7 | 0.7547 | 0.7547 | 6.10% |
| 2026-7-31 | 0.7113 | 0.7113 | -0.08% |
| 2026-7-24 | 0.7119 | 0.7119 | -4.28% |
| 2026-7-17 | 0.7437 | 0.7437 | -11.79% |
| 2026-7-10 | 0.8431 | 0.8431 | -11.07% |
| 2026-7-3 | 0.9481 | 0.9481 | 8.95% |
| 2026-6-30 | 0.8702 | 0.8702 | 3.19% |
| 2026-6-26 | 0.8433 | 0.8433 | -8.94% |
| 2026-6-18 | 0.9261 | 0.9261 | 6.45% |
| 2026-6-12 | 0.87 | 0.87 | -6.45% |
| 2026-6-5 | 0.93 | 0.93 | 2.99% |
| 2026-5-29 | 0.903 | 0.903 | -9.69% |
| 2026-5-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |

阎安琪先生:金融学硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任风控中台。2024年11月至今任中银新能源产业基金基金经理,2026年5月至今任中银先进制造基金基金经理。具备基金从业资格。具有多年证券从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银新能源产业股票A | 股票型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 诺德新能源汽车C | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-03-18 | 2.2 | -23.18% | -21.68% |
| 中银新能源产业股票C | 股票型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中银先进制造混合发起A | 混合型 | 2026-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺德新能源汽车A | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-03-18 | 2.2 | -22.31% | -21.68% |
| 中银新材料混合发起A | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银新材料混合发起C | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银先进制造混合发起C | 混合型 | 2026-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阎安琪 | 2026-05-16 至 今 | 0年3个月零6天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006952 | 1.4154 | 1.4354 | 0.47% | |
| 004038 | 1.1056 | 1.3411 | 0.01% | |
| 006677 | 1.1148 | 1.2142 | 0.01% | |
| 002535 | 1.4535 | 1.6885 | 0.47% | |
| 002614 | 0.8664 | 1.1914 | 0.47% | |
| 010167 | 1.3884 | 1.3884 | 0.47% | |
| 003213 | 1.1389 | 1.3095 | 0.01% | |
| 012705 | 0.9151 | 0.9151 | 0.47% | |
| 008663 | 1.1536 | 1.1936 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 012236 | 0.4015 | 0.5266 | 0.47% | |
| 012264 | 1.075 | 1.421 | 0.47% | |
| 008146 | 1.0582 | 1.1062 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0343 | 1.5636 | 0.47% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 017205 | 1.0292 | 1.0785 | 0.01% | |
| 015120 | 1.0058 | 1.1008 | 0.01% | |
| 013839 | 1.125 | 1.125 | 0.01% | |
| 020250 | 1.1876 | 1.1876 | 0.29% | |
| 019554 | 1.5856 | 1.5856 | 0.29% | |
| 019708 | 1.3568 | 1.3568 | 0.47% | |
| 019950 | 1.1463 | 1.1463 | 0.47% | |
| 019996 | 1.049 | 1.139 | 0.01% | |
| 018537 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | |
| 021851 | 1.3962 | 1.4522 | 0.29% | |
| 022347 | 2.2012 | 2.2012 | 1.38% | |
| 026770 | 1.0583 | 1.0583 | 0.29% | |
| 024859 | 1.2055 | 1.2055 | 0.01% | |
| 027121 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
| 027518 | 0.7223 | 0.7223 | 0.47% | |
| 027658 | 0.9809 | 0.9809 | 0.01% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.47% | |
| 025694 | 0.784 | 0.784 | 0.47% | |
| 163809 | 2.1516 | 2.1716 | 0.47% | |
| 163810 | 3.0756 | 3.0956 | 0.47% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 007753 | 1.1262 | 1.2312 | 0.01% | |
| 000057 | 1.3723 | 1.3723 | 0.47% | |
| 000372 | 1.1067 | 1.6195 | 0.01% | |
| 007566 | 1.0751 | 1.1372 | 0.01% | |
| 008936 | 1.1455 | 1.3915 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0472 | 1.1293 | 0.01% | |
| 001677 | 4.482 | 4.482 | 0.29% | |
| 006678 | 1.1072 | 1.2051 | 0.01% | |
| 006846 | 1.1069 | 1.2872 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0346 | 1.1661 | 0.01% | |
| 010172 | 1.855 | 1.855 | 0.47% | |
| 000817 | 1.0255 | 1.4719 | 0.01% | |
| 010509 | 1.0558 | 1.274 | 0.01% | |
| 960011 | 0.4085 | 0.7766 | 0.47% | |
| 012181 | 2.7166 | 2.7166 | 0.29% | |
| 009414 | 1.6301 | 1.6301 | 0.29% | |
| 009477 | 2.2167 | 2.2167 | 1.38% | |
| 015365 | 0.766 | 0.766 | 0.47% | |
| 014398 | 1.1292 | 1.1292 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
| 016895 | 1.372 | 1.372 | 0.47% | |
| 020397 | 1.5154 | 1.5154 | 0.47% | |
| 019426 | 2.5211 | 2.5211 | 0.47% | |
| 018581 | 1.2364 | 1.2364 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0348 | 1.0348 | 0.47% | |
| 021119 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 021666 | 1.7052 | 1.7052 | 0.47% | |
| 022685 | 1.7764 | 1.7764 | 0.29% | |
| 022728 | 1.6517 | 1.6517 | 0.29% | |
| 023104 | 1.0405 | 1.0405 | 0.29% | |
| 021193 | 1.1378 | 1.185 | 0.01% | |
| 026498 | 0.9879 | 0.9879 | 0.47% | |
| 027022 | 0.9827 | 0.9827 | 0.01% | |
| 025553 | 1.0014 | 1.0014 | 0.29% | |
| 163804 | 1.5339 | 4.6936 | 0.47% | |
| 163805 | 0.6427 | 2.6678 | 0.47% | |
| 163827 | 1.1787 | 1.6297 | 0.01% | |
| 510270 | 1.5403 | 1.7974 | 0.29% | |
| 006243 | 1.8628 | 1.9028 | 0.47% | |
| 006331 | 1.2493 | 1.393 | 0.01% | |
| 000572 | 1.4234 | 1.8544 | 0.47% | |
| 000591 | 1.8519 | 1.8519 | 0.47% | |
| 005610 | 1.0126 | 1.312 | 0.01% | |
| 000190 | 1.8981 | 2.2181 | 0.47% | |
| 007709 | 106.5399 | 112.2439 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0472 | 2.1027 | 0.47% | |
| 004882 | 1.1801 | 1.3154 | 0.01% | |
| 551060 | 101.9586 | 1.0196 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1808 | 1.2594 | 0.01% | |
| 009255 | 1.0088 | 1.1791 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9495 | 0.9495 | 0.47% | |
| 010204 | 0.6269 | 0.6269 | 0.29% | |
| 010312 | 1.5557 | 1.5557 | 0.47% | |
| 000996 | 0.9791 | 0.9791 | 0.29% | |
| 001035 | 1.1162 | 1.5352 | 0.01% | |
| 012706 | 0.9826 | 0.9826 | 0.47% | |
| 014623 | 1.6845 | 1.6845 | 0.29% | |
| 010962 | 1.3157 | 1.3157 | 0.47% | |
| 015501 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1408 | 1.1408 | 0.29% | |
| 014505 | 1.5067 | 2.2953 | 0.47% | |
| 016520 | 1.9546 | 1.9546 | 0.47% | |
| 015089 | 1.4936 | 1.4936 | 0.47% | |
| 014050 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 015944 | 1.0776 | 1.0776 | 0.47% | |
| 017784 | 1.6862 | 1.6862 | 0.47% | |
| 021120 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 022137 | 1.672 | 1.672 | 0.29% | |
| 024704 | 1.2486 | 1.2486 | 0.01% | |
| 024903 | 1.0185 | 1.0185 | 0.29% | |
| 027122 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 003770 | 1.288 | 1.357 | 0.01% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | 0.01% | |
| 163807 | 1.3139 | 3.6317 | 0.47% | |
| 163819 | 1.2049 | 1.8586 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0551 | 2.0551 | 0.29% | |
| 000805 | 3.6269 | 3.6269 | 0.47% | |
| 007100 | 1.4526 | 1.6026 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0595 | 1.3325 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0564 | 1.1535 | 0.01% | |
| 009346 | 0.9149 | 0.9149 | 0.47% | |
| 002615 | 0.8539 | 1.1789 | 0.47% | |
| 010311 | 1.3734 | 1.5289 | 0.29% | |
| 010500 | 2.0046 | 2.0595 | 0.47% | |
| 960012 | 1.5313 | 3.1005 | 0.47% | |
| 008662 | 1.0804 | 1.1981 | 0.01% | |
| 009379 | 1.1726 | 1.1726 | 0.29% | |
| 008147 | 1.0414 | 1.0855 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1601 | 1.1825 | 0.01% | |
| 005322 | 1.1175 | 1.2616 | 0.01% | |
| 010871 | 1.1862 | 1.2636 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0623 | 1.1523 | 0.01% | |
| 015386 | 5.1639 | 5.1639 | 0.47% | |
| 014397 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | |
| 016896 | 1.354 | 1.354 | 0.47% | |
| 017206 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 014845 | 2.8781 | 2.8781 | 0.47% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0882 | 1.0972 | 0.01% | |
| 019722 | 1.678 | 1.678 | 0.47% | |
| 019723 | 1.6634 | 1.6634 | 0.47% | |
| 018540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.47% | |
| 018556 | 3.583 | 3.583 | 0.47% | |
| 018701 | 1.11 | 1.249 | 0.01% | |
| 021905 | 0.8257 | 0.8257 | 0.47% | |
| 560870 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
| 017543 | 2.2146 | 2.2146 | 0.47% | |
| 015869 | 1.0522 | 1.1459 | 0.01% | |
| 024668 | 1.0385 | 1.0555 | 0.01% | |
| 022859 | 1.2114 | 1.2114 | 0.29% | |
| 022860 | 1.2095 | 1.2095 | 0.29% | |
| 023105 | 1.0394 | 1.0394 | 0.29% | |
| 023275 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
| 023670 | 1.2796 | 1.2796 | 0.29% | |
| 025185 | 1.0036 | 1.0036 | 0.47% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | 0.47% | |
| 163808 | 2.2949 | 2.3049 | 0.29% | |
| 163816 | 3.4093 | 3.4093 | 0.01% | |
| 163818 | 2.856 | 2.856 | 0.47% | |
| 163825 | 1.3046 | 1.3566 | 0.01% | |
| 006224 | 1.1123 | 1.2982 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0803 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002288 | 1.9853 | 2.0853 | 0.47% | |
| 002461 | 1.2324 | 1.5224 | 0.47% | |
| 004548 | 1.1375 | 1.4341 | 0.01% | |
| 007752 | 1.1592 | 1.2642 | 0.01% | |
| 001127 | 1.0522 | 1.0522 | 0.47% | |
| 000432 | 1.847 | 1.847 | 0.47% | |
| 007318 | 1.2808 | 1.3008 | 0.47% | |
| 007335 | 1.0664 | 1.1923 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0879 | 1.1841 | 0.01% | |
| 009026 | 1.7057 | 1.7057 | 0.47% | |
| 004899 | 1.0489 | 1.3258 | 0.01% | |
| 000939 | 1.099 | 2.37 | 0.47% | |
| 518890 | 9.3885 | 2.2592 | 1.38% | |
| 012631 | 1.2908 | 1.8561 | 0.47% | |
| 012704 | 0.9419 | 0.9419 | 0.47% | |
| 012191 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0453 | 1.0723 | 0.01% | |
| 002054 | 1.0375 | 1.5848 | 0.47% | |
| 010965 | 1.3432 | 1.3432 | 0.47% | |
| 014454 | 1.8082 | 1.8082 | 0.47% | |
| 016689 | 1.0269 | 1.1159 | 0.01% | |
| 016965 | 1.0526 | 1.1206 | 0.01% | |
| 017133 | 1.1105 | 1.1105 | 0.29% | |
| 013838 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% | |
| 020251 | 1.1963 | 1.1963 | 0.29% | |
| 020398 | 1.4902 | 1.4902 | 0.47% | |
| 018074 | 1.0744 | 1.0953 | 0.01% | |
| 019556 | 1.772 | 1.772 | 0.29% | |
| 021904 | 0.8319 | 0.8319 | 0.47% | |
| 021997 | 1.1089 | 1.14 | 0.01% | |
| 563760 | 1.1717 | 1.1717 | 0.29% | |
| 016150 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
| 023276 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
| 027502 | 0.9272 | 0.9272 | 0.47% | |
| 027503 | 0.9266 | 0.9266 | 0.47% | |
| 028359 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | |
| 025552 | 1.0006 | 1.0006 | 0.29% | |
| 025695 | 0.7816 | 0.7816 | 0.47% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | 0.01% | |
| 163812 | 1.5519 | 1.9779 | 0.01% | |
| 005690 | 1.049 | 1.27 | 0.01% | |
| 004723 | 1.0668 | 1.3556 | 0.01% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | 0.01% | |
| 010159 | 2.971 | 3.401 | 0.47% | |
| 010484 | 1.1651 | 1.1876 | 0.47% | |
| 005274 | 1.5318 | 1.6318 | 0.47% | |
| 012600 | 0.6496 | 0.6496 | 0.29% | |
| 012707 | 0.9645 | 0.9645 | 0.47% | |
| 008232 | 1.1752 | 1.2038 | 0.01% | |
| 002058 | 1.1786 | 1.5385 | 0.47% | |
| 010933 | 1.2495 | 1.3164 | 0.01% | |
| 011044 | 0.925 | 0.925 | 0.47% | |
| 017132 | 1.1276 | 1.1276 | 0.29% | |
| 019427 | 2.4962 | 2.4962 | 0.47% | |
| 016149 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 021665 | 1.7195 | 1.7195 | 0.47% | |
| 023669 | 1.28 | 1.28 | 0.29% | |
| 025187 | 0.6314 | 0.6314 | 0.29% | |
| 026658 | 1.1387 | 1.1387 | 0.47% | |
| 026771 | 1.0573 | 1.0573 | 0.29% | |
| 026825 | 1.8514 | 1.8514 | 0.47% | |
| 024720 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 027034 | 1.0048 | 1.0048 | 0.29% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.47% | |
| 163801 | 0.8356 | 4.3331 | 0.47% | |
| 163811 | 1.5886 | 2.0636 | 0.01% | |
| 004767 | 1.0293 | 1.2424 | 0.01% | |
| 001370 | 2.9281 | 2.9281 | 0.47% | |
| 000305 | 1.0989 | 1.6365 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0939 | 1.3271 | 0.01% | |
| 004871 | 1.591 | 1.591 | 0.47% | |
| 380006 | 1.2238 | 1.5862 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4236 | 1.6586 | 0.47% | |
| 014624 | 1.666 | 1.666 | 0.29% | |
| 002057 | 1.1875 | 1.5515 | 0.47% | |
| 010812 | 4.3808 | 4.3808 | 0.29% | |
| 011045 | 0.8944 | 0.8944 | 0.47% | |
| 015438 | 1.0313 | 1.1043 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0193 | 1.1427 | 0.01% | |
| 014399 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 014453 | 0.9592 | 0.9592 | 0.29% | |
| 014537 | 0.9375 | 0.9375 | 0.47% | |
| 016717 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | |
| 017005 | 3.0388 | 3.0388 | 0.47% | |
| 018959 | 1.0457 | 1.0952 | 0.01% | |
| 023668 | 1.2859 | 1.2859 | 0.29% | |
| 020618 | 1.0359 | 1.0359 | 0.29% | |
| 026659 | 1.136 | 1.136 | 0.47% | |
| 024902 | 1.0195 | 1.0195 | 0.29% | |
| 027023 | 0.982 | 0.982 | 0.01% | |
| 027033 | 1.0051 | 1.0051 | 0.29% | |
| 027105 | 1.8466 | 1.8466 | 0.47% | |
| 027519 | 0.7216 | 0.7216 | 0.47% | |
| 028360 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 163817 | 3.2252 | 3.2252 | 0.01% | |
| 163822 | 5.256 | 5.356 | 0.47% | |
| 002985 | 1.4284 | 1.5884 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2289 | 1.5169 | 0.47% | |
| 001235 | 1.2967 | 1.5169 | 0.01% | |
| 000120 | 2.2151 | 2.2501 | 0.47% | |
| 007708 | 106.5399 | 111.8944 | 0.00% | |
| 004881 | 1.4083 | 1.5638 | 0.29% | |
| 380005 | 1.2372 | 1.6362 | 0.01% | |
| 009924 | 1.0752 | 1.1772 | 0.01% | |
| 001476 | 2.7721 | 2.7721 | 0.29% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.01% | |
| 010321 | 1.5934 | 1.5934 | 0.29% | |
| 003313 | 1.0719 | 1.3276 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4511 | 1.9031 | 0.01% | |
| 009877 | 0.6651 | 0.6651 | 0.29% | |
| 012134 | 1.0599 | 1.1549 | 0.01% | |
| 012204 | 1.0486 | 1.0956 | 0.01% | |
| 009411 | 1.3079 | 1.3079 | 0.47% | |
| 009478 | 2.1716 | 2.1716 | 1.38% | |
| 014049 | 1.2371 | 1.2371 | 0.47% | |
| 018239 | 1.0596 | 1.0796 | 0.01% | |
| 019553 | 1.6026 | 1.6026 | 0.29% | |
| 019555 | 1.7905 | 1.7905 | 0.29% | |
| 019949 | 1.1553 | 1.1553 | 0.47% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 018539 | 1.047 | 1.047 | 0.47% | |
| 588720 | 1.6857 | 1.6857 | 0.29% | |
| 022729 | 1.649 | 1.649 | 0.29% | |
| 025184 | 1.0065 | 1.0065 | 0.47% | |
| 025186 | 0.6322 | 0.6322 | 0.29% | |
| 020617 | 1.04 | 1.04 | 0.29% | |
| 026497 | 0.9895 | 0.9895 | 0.47% | |
| 026230 | 1.016 | 1.016 | 0.47% | |
| 026231 | 1.0148 | 1.0148 | 0.47% | |
| 027659 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
| 003717 | 1.1887 | 1.2157 | 0.47% | |
| 163823 | 1.8772 | 2.8896 | 0.47% | |
| 005689 | 3.0412 | 3.5047 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -72.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.97% | 0.0% | -17.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -27.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。