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中银招享6个月持有混合A  026497
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理陈玮
认购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-26)
(2026-01-26)
-1.05%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% -0.0% 2778/9448
最近一月 0.43% 0.01% 5318/9384
最近三月 -0.39% -0.03% 3991/9180
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026497 基金经理陈玮 最新份额138,050.53万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.88亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金（仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权
益类资产的混合型基金，不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和
其他投资范围包含基金的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，因红利再投资所得的份额与原份额适用相
同的最短持有期；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金，低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.9895 0.9895 0.08%
2026-8-20 0.9887 0.9887 0.04%
2026-8-19 0.9883 0.9883 -0.23%
2026-8-18 0.9906 0.9906 -0.01%
2026-8-17 0.9907 0.9907 0.28%
2026-8-14 0.9879 0.9879 -0.06%
2026-8-13 0.9885 0.9885 0.04%
2026-8-12 0.9881 0.9881 0.07%
2026-8-11 0.9874 0.9874 -0.08%
2026-8-10 0.9882 0.9882 0.06%
2026-8-7 0.9876 0.9876 0.16%
2026-8-6 0.986 0.986 -0.05%
2026-8-5 0.9865 0.9865 0.20%
2026-8-4 0.9845 0.9845 0.09%
2026-8-3 0.9836 0.9836 -0.10%
2026-7-31 0.9846 0.9846 0.09%
2026-7-30 0.9837 0.9837 -0.20%
2026-7-29 0.9857 0.9857 0.09%
2026-7-28 0.9848 0.9848 -0.44%
2026-7-27 0.9892 0.9892 0.62%
陈玮

陈玮(CHEN Wei)先生：中银基金管理有限公司副总裁(VP)，应用数学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理，2014年12月至今任中银添利基金基金经理，2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理，2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理，2019年9月至今任中银招利基金基金经理，2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理，2021年2月至今任中银恒优基金基金经理，2021年6月至今任中银通利基金基金经理，2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理，2022年3月至今任中银民利基金基金经理，2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理，2023年10月至2025年11月任中银稳汇短债基金基金经理，2024年1月至2025年10月任中银荣享基金基金经理，2025年2月至今任中银淳利基金基金经理，2025年3月至今任中银丰进基金基金经理，2026年1月至今任中银招享基金基金经理。

任职期间收益
中银招享6个月持有混合A  2026-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中高等级债券C债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.66.68% 5.92% 
中银招盈一年持有混合C混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-1.15% -19.77% 
中银淳利三个月持有债券C债券型2025-01-27 至 今 1.6--  --  
中银招享6个月持有混合A混合型2026-01-16 至 今 0.6--  --  
中银招利债券A债券型2019-08-19 至 今 7.016.38% 14.36% 
中银纯债债券D债券型2023-05-25 至 2024-01-29 0.73.55% 1.17% 
中银淳利三个月持有债券A债券型2025-01-27 至 今 1.6--  --  
中银招享6个月持有混合C混合型2026-01-16 至 今 0.6--  --  
中银添利债券发起A债券型2014-12-31 至 今 11.762.84% 38.00% 
中银恒优12个月持有期债券A债券型2021-02-25 至 今 5.512.57% 8.04% 
中银通利债券C债券型2021-05-26 至 今 5.2-3.16% 6.49% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 今 4.74.35% 3.39% 
中银聚利分级债券B债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.78% 3.64% 
中银聚利分级债券A债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.1--  --  
中银添利债券发起C债券型2018-04-12 至 今 8.424.69% 23.03% 
中银稳汇短债债券C债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.06% 0.56% 
中银恒优12个月持有期债券C债券型2021-02-25 至 今 5.511.57% 8.04% 
中银稳汇短债债券E债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.07% 0.56% 
中银招盈一年持有混合A混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-0.72% -19.77% 
中银新趋势混合A2015-05-22 至 2018-02-23 2.811.10% -11.02% 
中银添利债券发起E债券型2019-03-15 至 今 7.417.59% 17.09% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 今 4.73.92% 3.39% 
中银中高等级债券A债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.67.26% 5.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2025-03-10 至 今 1.5--  --  
中银招利债券C债券型2019-08-19 至 今 7.014.37% 14.36% 
中银通利债券A债券型2021-05-26 至 今 5.2-2.15% 6.49% 
中银纯债债券A债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.145.07% 38.41% 
中银聚利分级债券债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.91% 3.64% 
中银稳汇短债债券A债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.09% 0.56% 
中银民利一年持有期债券A债券型2022-01-29 至 今 4.60.77% 3.72% 
中银荣享债券债券型2024-01-29 至 2025-10-24 1.70.17% -0.04% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2014-12-31 至 2020-11-23 5.937.21% 28.72% 
中银纯债债券C债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.141.49% 38.41% 
中银聚利半年定期开放债券债券型2017-07-21 至 2021-02-24 3.619.70% 16.75% 
中银民利一年持有期债券C债券型2022-01-29 至 今 4.60.00% 3.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈玮2026-01-16 至 今0年7个月零6天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006952 1.4154 1.4354 0.47%
004038 1.1056 1.3411 0.01%
006677 1.1148 1.2142 0.01%
002535 1.4535 1.6885 0.47%
002614 0.8664 1.1914 0.47%
010167 1.3884 1.3884 0.47%
003213 1.1389 1.3095 0.01%
012705 0.9151 0.9151 0.47%
008663 1.1536 1.1936 0.01%
012192 1.0211 1.0211 0.01%
012236 0.4015 0.5266 0.47%
012264 1.075 1.421 0.47%
008146 1.0582 1.1062 0.01%
002056 1.0343 1.5636 0.47%
016718 1.0998 1.0998 0.01%
017205 1.0292 1.0785 0.01%
015120 1.0058 1.1008 0.01%
013839 1.125 1.125 0.01%
020250 1.1876 1.1876 0.29%
019554 1.5856 1.5856 0.29%
019708 1.3568 1.3568 0.47%
019950 1.1463 1.1463 0.47%
019996 1.049 1.139 0.01%
018537 1.1051 1.1051 0.01%
021851 1.3962 1.4522 0.29%
022347 2.2012 2.2012 1.38%
026770 1.0583 1.0583 0.29%
024859 1.2055 1.2055 0.01%
027121 1.0034 1.0034 0.01%
027518 0.7223 0.7223 0.47%
027658 0.9809 0.9809 0.01%
027441 1.0005 1.0005 0.47%
025694 0.784 0.784 0.47%
163809 2.1516 2.1716 0.47%
163810 3.0756 3.0956 0.47%
004722 1.1269 1.3377 0.01%
007753 1.1262 1.2312 0.01%
000057 1.3723 1.3723 0.47%
000372 1.1067 1.6195 0.01%
007566 1.0751 1.1372 0.01%
008936 1.1455 1.3915 0.01%
380010 1.0472 1.1293 0.01%
001677 4.482 4.482 0.29%
006678 1.1072 1.2051 0.01%
006846 1.1069 1.2872 0.01%
010083 1.0346 1.1661 0.01%
010172 1.855 1.855 0.47%
000817 1.0255 1.4719 0.01%
010509 1.0558 1.274 0.01%
960011 0.4085 0.7766 0.47%
012181 2.7166 2.7166 0.29%
009414 1.6301 1.6301 0.29%
009477 2.2167 2.2167 1.38%
015365 0.766 0.766 0.47%
014398 1.1292 1.1292 0.01%
014400 1.1187 1.1187 0.01%
016895 1.372 1.372 0.47%
020397 1.5154 1.5154 0.47%
019426 2.5211 2.5211 0.47%
018581 1.2364 1.2364 0.01%
015807 1.0348 1.0348 0.47%
021119 1.0892 1.0892 0.01%
021666 1.7052 1.7052 0.47%
022685 1.7764 1.7764 0.29%
022728 1.6517 1.6517 0.29%
023104 1.0405 1.0405 0.29%
021193 1.1378 1.185 0.01%
026498 0.9879 0.9879 0.47%
027022 0.9827 0.9827 0.01%
025553 1.0014 1.0014 0.29%
163804 1.5339 4.6936 0.47%
163805 0.6427 2.6678 0.47%
163827 1.1787 1.6297 0.01%
510270 1.5403 1.7974 0.29%
006243 1.8628 1.9028 0.47%
006331 1.2493 1.393 0.01%
000572 1.4234 1.8544 0.47%
000591 1.8519 1.8519 0.47%
005610 1.0126 1.312 0.01%
000190 1.8981 2.2181 0.47%
007709 106.5399 112.2439 0.00%
007718 2.0472 2.1027 0.47%
004882 1.1801 1.3154 0.01%
551060 101.9586 1.0196 0.01%
006853 1.1808 1.2594 0.01%
009255 1.0088 1.1791 0.01%
009345 0.9495 0.9495 0.47%
010204 0.6269 0.6269 0.29%
010312 1.5557 1.5557 0.47%
000996 0.9791 0.9791 0.29%
001035 1.1162 1.5352 0.01%
012706 0.9826 0.9826 0.47%
014623 1.6845 1.6845 0.29%
010962 1.3157 1.3157 0.47%
015501 1.1235 1.1235 0.01%
014455 1.1408 1.1408 0.29%
014505 1.5067 2.2953 0.47%
016520 1.9546 1.9546 0.47%
015089 1.4936 1.4936 0.47%
014050 1.2066 1.2066 0.47%
015944 1.0776 1.0776 0.47%
017784 1.6862 1.6862 0.47%
021120 1.084 1.084 0.01%
022137 1.672 1.672 0.29%
024704 1.2486 1.2486 0.01%
024903 1.0185 1.0185 0.29%
027122 1.003 1.003 0.01%
003770 1.288 1.357 0.01%
163806 1.2436 1.9318 0.01%
163807 1.3139 3.6317 0.47%
163819 1.2049 1.8586 0.01%
163821 2.0551 2.0551 0.29%
000805 3.6269 3.6269 0.47%
007100 1.4526 1.6026 0.01%
005072 1.0595 1.3325 0.01%
380009 1.4858 1.9378 0.01%
380011 1.0564 1.1535 0.01%
009346 0.9149 0.9149 0.47%
002615 0.8539 1.1789 0.47%
010311 1.3734 1.5289 0.29%
010500 2.0046 2.0595 0.47%
960012 1.5313 3.1005 0.47%
008662 1.0804 1.1981 0.01%
009379 1.1726 1.1726 0.29%
008147 1.0414 1.0855 0.01%
008233 1.1601 1.1825 0.01%
005322 1.1175 1.2616 0.01%
010871 1.1862 1.2636 0.01%
010884 1.0623 1.1523 0.01%
015386 5.1639 5.1639 0.47%
014397 1.1395 1.1395 0.01%
016896 1.354 1.354 0.47%
017206 1.06 1.08 0.01%
014845 2.8781 2.8781 0.47%
018997 1.0342 1.0452 0.01%
019129 1.0882 1.0972 0.01%
019722 1.678 1.678 0.47%
019723 1.6634 1.6634 0.47%
018540 1.0353 1.0353 0.47%
018556 3.583 3.583 0.47%
018701 1.11 1.249 0.01%
021905 0.8257 0.8257 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,195.6612.66
2债券及货币224,449.0194.11
3现金1,541.4700.65
4其他资产1,737.0000.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000776广发证券78.181,829.410.77%78.18  
688008澜起科技05.141,592.110.67%5.14  
002475立讯精密21.781,533.310.64%21.78  
06869长飞光纤光缆05.801,286.600.54%5.80  
600276恒瑞医药21.631,125.630.47%21.63  
603019中科曙光10.271,101.250.46%10.27  
000333美的集团12.93976.600.41%12.93  
601211国泰海通53.40971.880.41%53.40  
688041海光信息02.54939.270.39%2.54  
00981中芯国际10.70830.840.35%10.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042525农发25170.00(万张)17,372.08(万元)7.28(%)  
252465226国证0370.00(万张)7,126.22(万元)2.99(%)  
352419725申证0470.00(万张)7,083.50(万元)2.97(%)  
424468826GTHT0670.00(万张)7,081.60(万元)2.97(%)  
524468026银河G470.00(万张)7,083.86(万元)2.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
-0.39%
-0.86%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
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0.00
夏普比率
-133.31
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0.00
特雷诺指数
-0.03
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0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。