公募基金 > 基金超市 > 中银招享6个月持有混合A
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理陈玮
认购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-26)
(2026-01-26)
-1.34%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.4% 0.04% 8277/9177
最近一月 -0.51% -0.01% 3525/9111
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-10)
基金代码026497 基金经理陈玮 最新份额137,960.75万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.88亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权
益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和
其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相
同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-10 0.9866 0.9866 0.40%
2026-4-3 0.9827 0.9827 -0.09%
2026-3-27 0.9836 0.9836 -0.20%
2026-3-20 0.9856 0.9856 -0.47%
2026-3-13 0.9903 0.9903 -0.14%
2026-3-6 0.9917 0.9917 -0.45%
2026-2-27 0.9962 0.9962 0.02%
2026-2-13 0.996 0.996 -0.02%
2026-2-6 0.9962 0.9962 -0.28%
2026-1-30 0.999 0.999 -0.10%
2026-1-28 1.0 1.0 0.00%

陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至今任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中银招享6个月持有混合A  2026-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中高等级债券C债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.66.68% 5.92% 
中银招盈一年持有混合C混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-1.15% -19.77% 
中银淳利三个月持有债券C债券型2025-01-27 至 今 1.2--  --  
中银招享6个月持有混合A混合型2026-01-16 至 今 0.2--  --  
中银招利债券A债券型2019-08-19 至 今 6.716.38% 14.36% 
中银纯债债券D债券型2023-05-25 至 2024-01-29 0.73.55% 1.17% 
中银淳利三个月持有债券A债券型2025-01-27 至 今 1.2--  --  
中银招享6个月持有混合C混合型2026-01-16 至 今 0.2--  --  
中银添利债券发起A债券型2014-12-31 至 今 11.362.84% 38.00% 
中银恒优12个月持有期债券A债券型2021-02-25 至 今 5.112.57% 8.04% 
中银通利债券C债券型2021-05-26 至 今 4.9-3.16% 6.49% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 今 4.34.35% 3.39% 
中银聚利分级债券B债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.78% 3.64% 
中银聚利分级债券A债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.1--  --  
中银添利债券发起C债券型2018-04-12 至 今 8.024.69% 23.03% 
中银稳汇短债债券C债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.06% 0.56% 
中银恒优12个月持有期债券C债券型2021-02-25 至 今 5.111.57% 8.04% 
中银稳汇短债债券E债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.07% 0.56% 
中银招盈一年持有混合A混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-0.72% -19.77% 
中银新趋势混合A混合型2015-05-22 至 2018-02-23 2.811.10% -11.02% 
中银添利债券发起E债券型2019-03-15 至 今 7.117.59% 17.09% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 今 4.33.92% 3.39% 
中银中高等级债券A债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.67.26% 5.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2025-03-10 至 今 1.1--  --  
中银招利债券C债券型2019-08-19 至 今 6.714.37% 14.36% 
中银通利债券A债券型2021-05-26 至 今 4.9-2.15% 6.49% 
中银纯债债券A债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.145.07% 38.41% 
中银聚利分级债券债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.91% 3.64% 
中银稳汇短债债券A债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.09% 0.56% 
中银民利一年持有期债券A债券型2022-01-29 至 今 4.20.77% 3.72% 
中银荣享债券债券型2024-01-29 至 2025-10-24 1.70.17% -0.04% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2014-12-31 至 2020-11-23 5.937.21% 28.72% 
中银纯债债券C债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.141.49% 38.41% 
中银聚利半年定期开放债券债券型2017-07-21 至 2021-02-24 3.619.70% 16.75% 
中银民利一年持有期债券C债券型2022-01-29 至 今 4.20.00% 3.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈玮2026-01-16 至 今0年2个月零29天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020398 1.7315 1.7315 0.99%
019555 1.7873 1.7873 1.28%
016149 1.1347 1.1347 0.05%
015869 1.0393 1.133 0.05%
018539 1.0426 1.0426 0.99%
021905 0.9167 0.9167 0.99%
021120 1.0743 1.0743 0.05%
021666 1.797 1.797 0.99%
025552 0.9986 0.9986 1.28%
025553 0.999 0.999 1.28%
026497 0.9866 0.9866 0.99%
026498 0.986 0.986 0.99%
026231 0.9908 0.9908 0.99%
026770 1.0439 1.0439 1.28%
027022 1.0003 1.0003 0.05%
001235 1.284 1.5042 0.05%
163801 0.8899 4.3874 0.99%
163806 1.2345 1.9227 0.05%
002461 1.223 1.513 0.99%
004723 1.057 1.3458 0.05%
380006 1.2106 1.573 0.05%
380010 1.0376 1.1197 0.05%
380011 1.0456 1.1427 0.05%
007709 106.1132 111.8172 0.00%
001677 4.225 4.225 1.28%
006846 1.0978 1.2781 0.05%
010083 1.024 1.1555 0.05%
010159 2.7567 3.1867 0.99%
010312 1.5582 1.5582 0.99%
002057 1.1955 1.5595 0.99%
011045 0.8989 0.8989 0.99%
012706 1.0108 1.0108 0.99%
012191 1.0471 1.0471 0.05%
009477 2.3499 2.3499 0.69%
008096 1.0296 1.0296 0.41%
008097 0.1531 0.1531 0.41%
014845 2.224 2.224 0.99%
013839 1.1173 1.1173 0.05%
014398 1.1309 1.1309 0.05%
014399 1.1362 1.1362 0.05%
016718 1.0926 1.0926 0.05%
019554 1.5493 1.5493 1.28%
017132 1.3458 1.3458 1.28%
020250 1.2144 1.2144 1.28%
020251 1.222 1.222 1.28%
021851 1.345 1.401 1.28%
021665 1.8093 1.8093 0.99%
024668 1.0279 1.0449 0.05%
023275 1.0349 1.0349 0.05%
026825 2.2177 2.2177 0.99%
027023 1.0003 1.0003 0.05%
003717 1.2522 1.2792 0.99%
163810 3.039 3.059 0.99%
005610 1.0233 1.3006 0.05%
002286 1.2159 1.2159 0.41%
007752 1.1703 1.2753 0.05%
007035 1.081 1.1772 0.05%
004882 1.1706 1.3059 0.05%
380005 1.223 1.622 0.05%
007335 1.0579 1.1838 0.05%
007718 2.1313 2.1868 0.99%
005852 1.4502 1.9022 0.05%
009345 0.9443 0.9443 0.99%
002536 1.4314 1.6664 0.99%
000939 0.977 2.024 0.99%
002054 1.0666 1.6139 0.99%
010871 1.1804 1.2578 0.05%
010884 1.0496 1.1396 0.05%
009379 1.1951 1.1951 1.28%
009411 1.0814 1.0814 0.99%
008098 0.15 0.15 0.41%
015386 4.894 4.894 0.99%
015501 1.116 1.116 0.05%
014400 1.1177 1.1177 0.05%
014455 1.1652 1.1652 1.28%
014505 1.4497 2.2383 0.99%
018074 1.064 1.0849 0.05%
017543 2.4209 2.4209 0.99%
015807 1.114 1.114 0.99%
015944 1.0736 1.0736 0.99%
026659 1.0237 1.0237 0.99%
026771 1.0437 1.0437 1.28%
024704 1.2379 1.2379 0.05%
163816 3.5412 3.5412 0.05%
163818 3.217 3.217 0.99%
163822 4.974 5.074 0.99%
510270 1.5069 1.7584 1.28%
002985 1.4094 1.5694 0.05%
004767 1.0195 1.2326 0.05%
007566 1.0627 1.1248 0.05%
001476 2.739 2.739 1.28%
006677 1.1084 1.2078 0.05%
006853 1.1715 1.2501 0.05%
009255 1.0119 1.1694 0.05%
002535 1.4609 1.6959 0.99%
003213 1.1333 1.3039 0.05%
010962 1.2244 1.2244 0.99%
011044 0.9277 0.9277 0.99%
518890 9.9914 2.4042 0.69%
012134 1.0493 1.1443 0.05%
009414 1.7166 1.7166 1.28%
014537 0.9999 0.9999 0.99%
016895 1.2649 1.2649 0.99%
019556 1.7714 1.7714 1.28%
019949 1.2608 1.2608 0.99%
020957 1.0292 1.0292 0.41%
023669 1.2334 1.2334 1.28%
025185 1.0256 1.0256 0.99%
025186 0.7266 0.7266 1.28%
000057 1.551 1.551 0.99%
000120 2.4209 2.4559 0.99%
000305 1.1343 1.6235 0.05%
163809 2.102 2.122 0.99%
163821 2.101 2.101 1.28%
006243 1.8382 1.8782 0.99%
000572 1.417 1.848 0.99%
000591 2.2177 2.2177 0.99%
004881 1.3547 1.5102 1.28%
004899 1.04 1.3169 0.05%
004038 1.1078 1.3324 0.05%
007712 1.0883 1.3215 0.05%
006678 1.1013 1.1992 0.05%
009346 0.9119 0.9119 0.99%
010167 1.384 1.384 0.99%
001035 1.1306 1.5496 0.05%
010500 2.0901 2.145 0.99%
005322 1.1285 1.2555 0.05%
002056 1.0638 1.5931 0.99%
010812 4.136 4.136 1.28%
010965 1.2482 1.2482 0.99%
009478 2.3051 2.3051 0.69%
008233 1.1551 1.1775 0.05%
014623 1.5782 1.5782 1.28%
015089 1.4715 1.4715 0.99%
013838 1.1245 1.1245 0.05%
014049 1.0937 1.0937 0.99%
015365 0.7671 0.7671 0.99%
016520 2.1302 2.1302 0.99%
016689 1.0575 1.1065 0.05%
016717 1.0995 1.0995 0.05%
019722 1.6292 1.6292 0.99%
019996 1.0506 1.1271 0.05%
017205 1.0194 1.0687 0.05%
018959 1.0353 1.0848 0.05%
018997 1.0312 1.0422 0.05%
019129 1.0813 1.0903 0.05%
018581 1.2223 1.2223 0.05%
027105 2.1727 2.1727 0.99%
024720 1.1339 1.1339 0.05%
001127 1.131 1.131 0.99%
000190 1.838 2.158 0.99%
003832 1.106 1.3309 0.05%
163804 1.4737 4.6334 0.99%
163808 2.236 2.246 1.28%
163817 3.3544 3.3544 0.05%
163823 1.836 2.8262 0.99%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-6.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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