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中银优秀企业混合C  027105
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王伟然
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.8466
1.8466
-15.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.76% -0.0% 5824/9448
最近一月 5.49% 0.01% 1190/9384
最近三月 -15.41% -0.03% 8540/9180
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码027105 基金经理王伟然 最新份额12.74万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-04-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力的优秀企业的投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.8466 1.8466 1.09%
2026-8-20 1.8267 1.8267 0.46%
2026-8-19 1.8184 1.8184 -4.50%
2026-8-18 1.904 1.904 -0.49%
2026-8-17 1.9134 1.9134 2.83%
2026-8-14 1.8607 1.8607 1.17%
2026-8-13 1.8392 1.8392 -0.73%
2026-8-12 1.8527 1.8527 0.72%
2026-8-11 1.8394 1.8394 -1.89%
2026-8-10 1.8748 1.8748 2.15%
2026-8-7 1.8353 1.8353 0.79%
2026-8-6 1.821 1.821 -0.17%
2026-8-5 1.8241 1.8241 1.30%
2026-8-4 1.8007 1.8007 0.60%
2026-8-3 1.7899 1.7899 2.31%
2026-7-31 1.7495 1.7495 1.68%
2026-7-30 1.7206 1.7206 -1.70%
2026-7-29 1.7503 1.7503 2.11%
2026-7-28 1.7141 1.7141 -2.13%
2026-7-27 1.7514 1.7514 2.48%
王伟然

王伟然先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2020年11月至今任中银中小盘基金基金经理，2021年6月至今任中银优秀企业基金基金经理，2023年2月至2024年3月任中银创新成长基金基金经理，2023年10月至今任中银新动力基金基金经理，2023年10月至2025年10月任中银科技创新基金基金经理。金融风险管理师(FRM)。金融风险管理师(FRM)。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银优秀企业混合C  2026-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银优秀企业混合A混合型2021-06-22 至 今 5.2-35.48% -28.15% 
中银战略新兴产业股票A股票型2024-02-19 至 2024-07-25 0.4--  --  
中银科技创新一年定期开放混合混合型2023-10-24 至 2025-10-09 2.0-16.91% -9.73% 
中银中小盘成长混合混合型2020-11-02 至 今 5.8-21.68% -18.80% 
中银创新成长混合A混合型2022-12-29 至 2024-01-13 1.0-25.82% -17.41% 
中银新动力股票C股票型2023-10-24 至 今 2.8-19.43% -11.33% 
中银新动力股票A股票型2023-10-24 至 今 2.8-19.28% -11.33% 
中银战略新兴产业股票C股票型2024-02-19 至 2024-07-25 0.4--  --  
中银优秀企业混合C混合型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
中银创新成长混合C混合型2022-12-29 至 2024-01-13 1.0-26.10% -17.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王伟然2026-04-10 至 今0年4个月零12天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006952 1.4154 1.4354 0.47%
004038 1.1056 1.3411 0.01%
006677 1.1148 1.2142 0.01%
002535 1.4535 1.6885 0.47%
002614 0.8664 1.1914 0.47%
010167 1.3884 1.3884 0.47%
003213 1.1389 1.3095 0.01%
012705 0.9151 0.9151 0.47%
008663 1.1536 1.1936 0.01%
012192 1.0211 1.0211 0.01%
012236 0.4015 0.5266 0.47%
012264 1.075 1.421 0.47%
008146 1.0582 1.1062 0.01%
002056 1.0343 1.5636 0.47%
016718 1.0998 1.0998 0.01%
017205 1.0292 1.0785 0.01%
015120 1.0058 1.1008 0.01%
013839 1.125 1.125 0.01%
020250 1.1876 1.1876 0.29%
019554 1.5856 1.5856 0.29%
019708 1.3568 1.3568 0.47%
019950 1.1463 1.1463 0.47%
019996 1.049 1.139 0.01%
018537 1.1051 1.1051 0.01%
021851 1.3962 1.4522 0.29%
022347 2.2012 2.2012 1.38%
026770 1.0583 1.0583 0.29%
024859 1.2055 1.2055 0.01%
027121 1.0034 1.0034 0.01%
027518 0.7223 0.7223 0.47%
027658 0.9809 0.9809 0.01%
027441 1.0005 1.0005 0.47%
025694 0.784 0.784 0.47%
163809 2.1516 2.1716 0.47%
163810 3.0756 3.0956 0.47%
004722 1.1269 1.3377 0.01%
007753 1.1262 1.2312 0.01%
000057 1.3723 1.3723 0.47%
000372 1.1067 1.6195 0.01%
007566 1.0751 1.1372 0.01%
008936 1.1455 1.3915 0.01%
380010 1.0472 1.1293 0.01%
001677 4.482 4.482 0.29%
006678 1.1072 1.2051 0.01%
006846 1.1069 1.2872 0.01%
010083 1.0346 1.1661 0.01%
010172 1.855 1.855 0.47%
000817 1.0255 1.4719 0.01%
010509 1.0558 1.274 0.01%
960011 0.4085 0.7766 0.47%
012181 2.7166 2.7166 0.29%
009414 1.6301 1.6301 0.29%
009477 2.2167 2.2167 1.38%
015365 0.766 0.766 0.47%
014398 1.1292 1.1292 0.01%
014400 1.1187 1.1187 0.01%
016895 1.372 1.372 0.47%
020397 1.5154 1.5154 0.47%
019426 2.5211 2.5211 0.47%
018581 1.2364 1.2364 0.01%
015807 1.0348 1.0348 0.47%
021119 1.0892 1.0892 0.01%
021666 1.7052 1.7052 0.47%
022685 1.7764 1.7764 0.29%
022728 1.6517 1.6517 0.29%
023104 1.0405 1.0405 0.29%
021193 1.1378 1.185 0.01%
026498 0.9879 0.9879 0.47%
027022 0.9827 0.9827 0.01%
025553 1.0014 1.0014 0.29%
163804 1.5339 4.6936 0.47%
163805 0.6427 2.6678 0.47%
163827 1.1787 1.6297 0.01%
510270 1.5403 1.7974 0.29%
006243 1.8628 1.9028 0.47%
006331 1.2493 1.393 0.01%
000572 1.4234 1.8544 0.47%
000591 1.8519 1.8519 0.47%
005610 1.0126 1.312 0.01%
000190 1.8981 2.2181 0.47%
007709 106.5399 112.2439 0.00%
007718 2.0472 2.1027 0.47%
004882 1.1801 1.3154 0.01%
551060 101.9586 1.0196 0.01%
006853 1.1808 1.2594 0.01%
009255 1.0088 1.1791 0.01%
009345 0.9495 0.9495 0.47%
010204 0.6269 0.6269 0.29%
010312 1.5557 1.5557 0.47%
000996 0.9791 0.9791 0.29%
001035 1.1162 1.5352 0.01%
012706 0.9826 0.9826 0.47%
014623 1.6845 1.6845 0.29%
010962 1.3157 1.3157 0.47%
015501 1.1235 1.1235 0.01%
014455 1.1408 1.1408 0.29%
014505 1.5067 2.2953 0.47%
016520 1.9546 1.9546 0.47%
015089 1.4936 1.4936 0.47%
014050 1.2066 1.2066 0.47%
015944 1.0776 1.0776 0.47%
017784 1.6862 1.6862 0.47%
021120 1.084 1.084 0.01%
022137 1.672 1.672 0.29%
024704 1.2486 1.2486 0.01%
024903 1.0185 1.0185 0.29%
027122 1.003 1.003 0.01%
003770 1.288 1.357 0.01%
163806 1.2436 1.9318 0.01%
163807 1.3139 3.6317 0.47%
163819 1.2049 1.8586 0.01%
163821 2.0551 2.0551 0.29%
000805 3.6269 3.6269 0.47%
007100 1.4526 1.6026 0.01%
005072 1.0595 1.3325 0.01%
380009 1.4858 1.9378 0.01%
380011 1.0564 1.1535 0.01%
009346 0.9149 0.9149 0.47%
002615 0.8539 1.1789 0.47%
010311 1.3734 1.5289 0.29%
010500 2.0046 2.0595 0.47%
960012 1.5313 3.1005 0.47%
008662 1.0804 1.1981 0.01%
009379 1.1726 1.1726 0.29%
008147 1.0414 1.0855 0.01%
008233 1.1601 1.1825 0.01%
005322 1.1175 1.2616 0.01%
010871 1.1862 1.2636 0.01%
010884 1.0623 1.1523 0.01%
015386 5.1639 5.1639 0.47%
014397 1.1395 1.1395 0.01%
016896 1.354 1.354 0.47%
017206 1.06 1.08 0.01%
014845 2.8781 2.8781 0.47%
018997 1.0342 1.0452 0.01%
019129 1.0882 1.0972 0.01%
019722 1.678 1.678 0.47%
019723 1.6634 1.6634 0.47%
018540 1.0353 1.0353 0.47%
018556 3.583 3.583 0.47%
018701 1.11 1.249 0.01%
021905 0.8257 0.8257 0.47%
560870 0.9376 0.9376 0.29%
017543 2.2146 2.2146 0.47%
015869 1.0522 1.1459 0.01%
024668 1.0385 1.0555 0.01%
022859 1.2114 1.2114 0.29%
022860 1.2095 1.2095 0.29%
023105 1.0394 1.0394 0.29%
023275 1.0295 1.0295 0.01%
023670 1.2796 1.2796 0.29%
025185 1.0036 1.0036 0.47%
163803 0.4096 4.3704 0.47%
163808 2.2949 2.3049 0.29%
163816 3.4093 3.4093 0.01%
163818 2.856 2.856 0.47%
163825 1.3046 1.3566 0.01%
006224 1.1123 1.2982 0.01%
006421 1.0803 1.2344 0.01%
002288 1.9853 2.0853 0.47%
002461 1.2324 1.5224 0.47%
004548 1.1375 1.4341 0.01%
007752 1.1592 1.2642 0.01%
001127 1.0522 1.0522 0.47%
000432 1.847 1.847 0.47%
007318 1.2808 1.3008 0.47%
007335 1.0664 1.1923 0.01%
007035 1.0879 1.1841 0.01%
009026 1.7057 1.7057 0.47%
004899 1.0489 1.3258 0.01%
000939 1.099 2.37 0.47%
518890 9.3885 2.2592 1.38%
012631 1.2908 1.8561 0.47%
012704 0.9419 0.9419 0.47%
012191 1.0402 1.0402 0.01%
012205 1.0453 1.0723 0.01%
002054 1.0375 1.5848 0.47%
010965 1.3432 1.3432 0.47%
014454 1.8082 1.8082 0.47%
016689 1.0269 1.1159 0.01%
016965 1.0526 1.1206 0.01%
017133 1.1105 1.1105 0.29%
013838 1.1329 1.1329 0.01%
020251 1.1963 1.1963 0.29%
020398 1.4902 1.4902 0.47%
018074 1.0744 1.0953 0.01%
019556 1.772 1.772 0.29%
021904 0.8319 0.8319 0.47%
021997 1.1089 1.14 0.01%
563760 1.1717 1.1717 0.29%
016150 1.1359 1.1359 0.01%
023276 1.0234 1.0234 0.01%
027502 0.9272 0.9272 0.47%
027503 0.9266 0.9266 0.47%
028359 0.9992 0.9992 0.01%
025552 1.0006 1.0006 0.29%
025695 0.7816 0.7816 0.47%
003832 1.112 1.3369 0.01%
163812 1.5519 1.9779 0.01%
005690 1.049 1.27 0.01%
004723 1.0668 1.3556 0.01%
002826 1.3268 1.5068 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,137.1092.06
2债券及货币101.1308.19
3现金18.4701.50
4其他资产00.5000.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600893航发动力02.78106.598.63%2.78  
688510航亚科技04.43105.818.57%4.43  
600372中航机载09.0498.087.94%9.04  
000768中航西飞04.7797.697.91%4.77  
603067振华股份02.0393.977.61%2.03  
688231隆达股份02.3285.146.89%2.32  
000534万泽股份01.9954.454.41%1.99  
688143长盈通00.2951.814.19%0.29  
688239航宇科技00.7444.003.56%0.74  
000738航发控制02.2641.343.35%2.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.70(万张)70.45(万元)5.70(%)  
2110101宝钛转债00.09(万张)09.00(万元)0.73(%)  
3113705豪26转债00.03(万张)03.20(万元)0.26(%)  
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7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
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持有年限 费率
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年化收益率
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