基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨雷,段思淼 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027659 | 基金经理杨雷,段思淼 | 最新份额0.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-05-27 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公 募REITs”),及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含货币 市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依 法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭 证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地 方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债 券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序 后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 0.9786 | 0.9786 | 0.53% |
| 2026-8-26 | 0.9734 | 0.9734 | -0.03% |
| 2026-8-25 | 0.9737 | 0.9737 | 0.02% |
| 2026-8-24 | 0.9735 | 0.9735 | -0.66% |
| 2026-8-21 | 0.98 | 0.98 | -1.29% |
| 2026-8-14 | 0.9928 | 0.9928 | 0.85% |
| 2026-8-7 | 0.9844 | 0.9844 | 0.18% |
| 2026-7-31 | 0.9826 | 0.9826 | -0.67% |
| 2026-7-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.55% |
| 2026-7-17 | 0.9838 | 0.9838 | -2.35% |
| 2026-7-10 | 1.0075 | 1.0075 | -0.42% |
| 2026-7-3 | 1.0118 | 1.0118 | -1.91% |
| 2026-6-30 | 1.0315 | 1.0315 | 0.17% |
| 2026-6-26 | 1.0297 | 1.0297 | 1.19% |
| 2026-6-18 | 1.0176 | 1.0176 | 2.64% |
| 2026-6-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.16% |
| 2026-6-5 | 0.993 | 0.993 | -0.68% |
| 2026-5-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

杨雷先生:中国籍,硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理,2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理,2026年1月起任中银先锋半导体基金基金经理,2026年5月起任中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年8月起任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 2.7 | -16.28% | -10.36% |
| 中银远见成长混合C | 混合型 | 2026-08-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银远见成长混合A | 混合型 | 2026-08-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起A | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起C | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起A | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段思淼 | 2026-05-22 至 今 | 0年3个月零6天 | ||
| 杨雷 | 2026-05-22 至 今 | 0年3个月零6天 |

段思淼女士:金融硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、债券交易员、基金经理助理。2026年1月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理、2026年3月至今任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2025-11-07 至 2026-01-28 | 0.2 | -- | -- |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起A | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段思淼 | 2026-05-22 至 今 | 0年3个月零6天 | ||
| 杨雷 | 2026-05-22 至 今 | 0年3个月零6天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | |
| 014537 | 0.9264 | 0.9264 | 0.04% | |
| 016084 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
| 016085 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | |
| 014049 | 1.2018 | 1.2018 | 0.04% | |
| 021666 | 1.6685 | 1.6685 | 0.04% | |
| 022859 | 1.195 | 1.195 | 0.11% | |
| 023104 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | |
| 023276 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
| 025184 | 0.987 | 0.987 | 0.04% | |
| 551060 | 101.9785 | 1.0198 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2775 | 1.2975 | 0.04% | |
| 007709 | 106.5562 | 112.2602 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0882 | 1.1844 | 0.01% | |
| 019139 | 1.075 | 1.076 | 0.00% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1395 | 0.01% | |
| 000432 | 1.8502 | 1.8502 | 0.04% | |
| 003832 | 1.1121 | 1.337 | 0.01% | |
| 163801 | 0.8257 | 4.3232 | 0.04% | |
| 163804 | 1.501 | 4.6607 | 0.04% | |
| 163819 | 1.2052 | 1.8589 | 0.01% | |
| 006303 | 1.2163 | 1.3083 | 0.00% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 960011 | 0.4014 | 0.7695 | 0.04% | |
| 012704 | 0.9358 | 0.9358 | 0.04% | |
| 012705 | 0.9091 | 0.9091 | 0.04% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.01% | |
| 008146 | 1.059 | 1.107 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1607 | 1.1831 | 0.01% | |
| 014623 | 1.6566 | 1.6566 | 0.11% | |
| 518890 | 9.5538 | 2.2989 | -0.18% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4304 | 1.6654 | 0.04% | |
| 010083 | 1.035 | 1.1665 | 0.01% | |
| 010204 | 0.6189 | 0.6189 | 0.11% | |
| 010217 | 1.0743 | 1.0749 | 0.00% | |
| 010321 | 1.5507 | 1.5507 | 0.11% | |
| 002058 | 1.1751 | 1.535 | 0.04% | |
| 027033 | 0.9649 | 0.9649 | 0.11% | |
| 027658 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | |
| 025694 | 0.7745 | 0.7745 | 0.04% | |
| 014399 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
| 016895 | 1.3445 | 1.3445 | 0.04% | |
| 016896 | 1.3269 | 1.3269 | 0.04% | |
| 021665 | 1.6825 | 1.6825 | 0.04% | |
| 020618 | 1.0475 | 1.0475 | 0.11% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | 0.01% | |
| 380006 | 1.2243 | 1.5867 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4505 | 1.9025 | 0.01% | |
| 007100 | 1.452 | 1.602 | 0.01% | |
| 020397 | 1.5139 | 1.5139 | 0.04% | |
| 019426 | 2.4199 | 2.4199 | 0.04% | |
| 019553 | 1.5691 | 1.5691 | 0.11% | |
| 018538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
| 003770 | 1.2882 | 1.3572 | 0.01% | |
| 163813 | 1.13 | 1.13 | 0.52% | |
| 163817 | 3.2217 | 3.2217 | 0.01% | |
| 000057 | 1.3726 | 1.3726 | 0.04% | |
| 012600 | 0.6411 | 0.6411 | 0.11% | |
| 009379 | 1.1443 | 1.1443 | 0.11% | |
| 008095 | 1.042 | 1.042 | 0.52% | |
| 014624 | 1.6384 | 1.6384 | 0.11% | |
| 009346 | 0.9046 | 0.9046 | 0.04% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | 0.04% | |
| 010312 | 1.5569 | 1.5569 | 0.04% | |
| 002054 | 1.0466 | 1.5939 | 0.04% | |
| 002057 | 1.184 | 1.548 | 0.04% | |
| 025553 | 0.9929 | 0.9929 | 0.11% | |
| 017278 | 1.228 | 1.284 | 0.00% | |
| 016153 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | |
| 016717 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
| 020957 | 1.1165 | 1.1165 | 0.52% | |
| 024668 | 1.0388 | 1.0558 | 0.01% | |
| 023669 | 1.2591 | 1.2591 | 0.11% | |
| 025186 | 0.6126 | 0.6126 | 0.11% | |
| 025187 | 0.6118 | 0.6118 | 0.11% | |
| 020617 | 1.0517 | 1.0517 | 0.11% | |
| 004881 | 1.3869 | 1.5424 | 0.11% | |
| 007566 | 1.0753 | 1.1374 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | 0.01% | |
| 019140 | 1.0654 | 1.0664 | 0.00% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | 0.01% | |
| 019427 | 2.3959 | 2.3959 | 0.04% | |
| 018537 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
| 018581 | 1.237 | 1.237 | 0.01% | |
| 021904 | 0.8122 | 0.8122 | 0.04% | |
| 021997 | 1.1092 | 1.1403 | 0.01% | |
| 163808 | 2.2571 | 2.2671 | 0.11% | |
| 163816 | 3.4057 | 3.4057 | 0.01% | |
| 163823 | 1.879 | 2.8924 | 0.04% | |
| 006331 | 1.2501 | 1.3938 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2232 | 1.5112 | 0.04% | |
| 007752 | 1.1581 | 1.2631 | 0.01% | |
| 960012 | 1.4985 | 3.0677 | 0.04% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 012264 | 1.0652 | 1.4112 | 0.04% | |
| 009414 | 1.5864 | 1.5864 | 0.11% | |
| 014845 | 2.8557 | 2.8557 | 0.04% | |
| 015089 | 1.494 | 1.494 | 0.04% | |
| 009345 | 0.9389 | 0.9389 | 0.04% | |
| 002535 | 1.4605 | 1.6955 | 0.04% | |
| 002614 | 0.8667 | 1.1917 | 0.04% | |
| 010311 | 1.3525 | 1.508 | 0.11% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.01% | |
| 026231 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 026770 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% | |
| 024902 | 1.0208 | 1.0208 | 0.11% | |
| 027105 | 1.8497 | 1.8497 | 0.04% | |
| 027519 | 0.7113 | 0.7113 | 0.04% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1132 | 1.1132 | 0.11% | |
| 017205 | 1.0295 | 1.0788 | 0.01% | |
| 016154 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | |
| 015501 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0196 | 1.143 | 0.01% | |
| 023668 | 1.265 | 1.265 | 0.11% | |
| 023670 | 1.2588 | 1.2588 | 0.11% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | 0.01% | |
| 380005 | 1.2378 | 1.6368 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4852 | 1.9372 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0565 | 1.1536 | 0.01% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 019555 | 1.7731 | 1.7731 | 0.11% | |
| 019722 | 1.6294 | 1.6294 | 0.04% | |
| 019949 | 1.1493 | 1.1493 | 0.04% | |
| 588720 | 1.6368 | 1.6368 | 0.11% | |
| 017784 | 1.6523 | 1.6523 | 0.04% | |
| 163812 | 1.5489 | 1.9749 | 0.01% | |
| 163818 | 2.8456 | 2.8456 | 0.04% | |
| 001127 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | |
| 001370 | 2.9054 | 2.9054 | 0.04% | |
| 000190 | 1.8967 | 2.2167 | 0.04% | |
| 012706 | 0.9622 | 0.9622 | 0.04% | |
| 012134 | 1.0602 | 1.1552 | 0.01% | |
| 012236 | 0.3946 | 0.5197 | 0.04% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.52% | |
| 008147 | 1.0421 | 1.0862 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1758 | 1.2044 | 0.01% | |
| 013839 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | |
| 002615 | 0.8542 | 1.1792 | 0.04% | |
| 000996 | 0.9606 | 0.9606 | 0.11% | |
| 010500 | 1.9475 | 2.0024 | 0.04% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0627 | 1.1527 | 0.01% | |
| 010962 | 1.2889 | 1.2889 | 0.04% | |
| 026658 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | |
| 026825 | 1.8107 | 1.8107 | 0.04% | |
| 024903 | 1.0198 | 1.0198 | 0.11% | |
| 014453 | 0.9411 | 0.9411 | 0.11% | |
| 014454 | 1.8096 | 1.8096 | 0.04% | |
| 014505 | 1.4743 | 2.2629 | 0.04% | |
| 017132 | 1.0994 | 1.0994 | 0.11% | |
| 017406 | 1.0862 | 1.0877 | 0.00% | |
| 016150 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 016520 | 1.92 | 1.92 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0531 | 1.1211 | 0.01% | |
| 022728 | 1.6069 | 1.6069 | 0.11% | |
| 023275 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
| 021193 | 1.1383 | 1.1855 | 0.01% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0598 | 1.3328 | 0.01% | |
| 018239 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 019708 | 1.3571 | 1.3571 | 0.04% | |
| 018540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 018605 | 1.249 | 1.249 | 0.00% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | 0.01% | |
| 021851 | 1.375 | 1.431 | 0.11% | |
| 560870 | 0.9186 | 0.9186 | 0.11% | |
| 563760 | 1.1733 | 1.1733 | 0.11% | |
| 015869 | 1.0527 | 1.1464 | 0.01% | |
| 163806 | 1.2446 | 1.9328 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0397 | 2.0397 | 0.11% | |
| 510270 | 1.5372 | 1.7937 | 0.11% | |
| 006224 | 1.1126 | 1.2985 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | 0.01% | |
| 005689 | 2.9134 | 3.3769 | 0.04% | |
| 012204 | 1.0464 | 1.0934 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0434 | 1.5727 | 0.04% | |
| 009877 | 0.6564 | 0.6564 | 0.11% | |
| 001677 | 4.3981 | 4.3981 | 0.11% | |
| 026771 | 1.0123 | 1.0123 | 0.11% | |
| 027023 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | |
| 027518 | 0.712 | 0.712 | 0.04% | |
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| 025737 | 1.0734 | 1.0744 | 0.00% | |
| 017206 | 1.0603 | 1.0803 | 0.01% | |
| 017240 | 1.2064 | 1.2153 | 0.00% | |
| 016149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |
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| 022729 | 1.6043 | 1.6043 | 0.11% | |
| 025185 | 0.9841 | 0.9841 | 0.04% | |
| 022347 | 2.2382 | 2.2382 | -0.18% | |
| 009003 | 1.191 | 1.2099 | 0.00% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0884 | 1.0974 | 0.01% | |
| 019723 | 1.6151 | 1.6151 | 0.04% | |
| 018556 | 3.5479 | 3.5479 | 0.04% | |
| 022137 | 1.6443 | 1.6443 | 0.11% | |
| 003717 | 1.2148 | 1.2418 | 0.04% | |
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| 163810 | 3.0464 | 3.0664 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1766 | 1.6276 | 0.01% | |
| 002985 | 1.4288 | 1.5888 | 0.01% | |
| 005610 | 1.013 | 1.3124 | 0.01% | |
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| 012205 | 1.0431 | 1.0701 | 0.01% | |
| 013838 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | |
| 010159 | 2.846 | 3.276 | 0.04% | |
| 010509 | 1.056 | 1.2742 | 0.01% | |
| 010965 | 1.3159 | 1.3159 | 0.04% | |
| 026497 | 0.9881 | 0.9881 | 0.04% | |
| 024720 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.01% | |
| 027022 | 0.9793 | 0.9793 | 0.01% | |
| 027034 | 0.9646 | 0.9646 | 0.11% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 017543 | 2.1546 | 2.1546 | 0.04% | |
| 017005 | 3.0098 | 3.0098 | 0.04% | |
| 014050 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | |
| 015386 | 5.0473 | 5.0473 | 0.04% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | 0.01% | |
| 022860 | 1.1931 | 1.1931 | 0.11% | |
| 023105 | 1.0326 | 1.0326 | 0.11% | |
| 008936 | 1.1434 | 1.3894 | 0.01% | |
| 009026 | 1.6715 | 1.6715 | 0.04% | |
| 007718 | 1.9889 | 2.0444 | 0.04% | |
| 020250 | 1.1937 | 1.1937 | 0.11% | |
| 020398 | 1.4886 | 1.4886 | 0.04% | |
| 019554 | 1.5525 | 1.5525 | 0.11% | |
| 019556 | 1.7547 | 1.7547 | 0.11% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
| 000372 | 1.1071 | 1.6199 | 0.01% | |
| 163809 | 2.1259 | 2.1459 | 0.04% | |
| 163822 | 5.1375 | 5.2375 | 0.04% | |
| 006243 | 1.8643 | 1.9043 | 0.04% | |
| 000591 | 1.8112 | 1.8112 | 0.04% | |
| 002287 | 0.1775 | 0.1775 | 0.52% | |
| 002288 | 1.9503 | 2.0503 | 0.04% | |
| 002461 | 1.2267 | 1.5167 | 0.04% | |
| 004767 | 1.0297 | 1.2428 | 0.01% | |
| 007753 | 1.125 | 1.23 | 0.01% | |
| 001235 | 1.2976 | 1.5178 | 0.01% | |
| 012631 | 1.2656 | 1.8309 | 0.04% | |
| 012707 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% | |
| 008662 | 1.0807 | 1.1984 | 0.01% | |
| 012181 | 2.6522 | 2.6522 | 0.11% | |
| 009477 | 2.254 | 2.254 | -0.18% | |
| 009478 | 2.2081 | 2.2081 | -0.18% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | 0.52% | |
| 006678 | 1.1074 | 1.2053 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | 0.01% | |
| 010484 | 1.1907 | 1.2132 | 0.04% | |
| 005274 | 1.5324 | 1.6324 | 0.04% | |
| 010871 | 1.1864 | 1.2638 | 0.01% | |
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| 025552 | 0.9921 | 0.9921 | 0.11% | |
| 017133 | 1.0827 | 1.0827 | 0.11% | |
| 014006 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | |
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| 022685 | 1.759 | 1.759 | 0.11% | |
| 004871 | 1.5923 | 1.5923 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0667 | 1.1926 | 0.01% | |
| 007708 | 106.5562 | 111.9107 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4066 | 1.4266 | 0.04% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | 0.11% | |
| 019893 | 1.1971 | 1.1971 | 0.52% | |
| 019950 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
| 021905 | 0.8062 | 0.8062 | 0.04% | |
| 163803 | 0.4025 | 4.3524 | 0.04% | |
| 163807 | 1.2883 | 3.6061 | 0.04% | |
| 163811 | 1.5856 | 2.0606 | 0.01% | |
| 000572 | 1.4209 | 1.8519 | 0.04% | |
| 000805 | 3.5916 | 3.5916 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2705 | 0.01% | |
| 002286 | 1.2042 | 1.2042 | 0.52% | |
| 000120 | 2.1551 | 2.1901 | 0.04% | |
| 000305 | 1.0995 | 1.6371 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 008096 | 1.0196 | 1.0196 | 0.52% | |
| 001476 | 2.7065 | 2.7065 | 0.11% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1811 | 1.2597 | 0.01% | |
| 010172 | 1.8536 | 1.8536 | 0.04% | |
| 003213 | 1.139 | 1.3096 | 0.01% | |
| 000939 | 1.0891 | 2.3601 | 0.04% | |
| 010812 | 4.2985 | 4.2985 | 0.11% | |
| 011045 | 0.8938 | 0.8938 | 0.04% | |
| 009924 | 1.0756 | 1.1776 | 0.01% | |
| 026498 | 0.9864 | 0.9864 | 0.04% | |
| 026230 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 026659 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 024704 | 1.2497 | 1.2497 | 0.01% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
| 025695 | 0.7722 | 0.7722 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | 0.0% | -5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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