公募基金 > 基金超市 > 大成天宁混合A
| 基金代码026972 | 基金经理周恩源,成琦 | 最新份额8,716.64万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-28 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模3.5亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金以严格控制风险和保持较高流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收 益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通 标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换 债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金 等货币市场工具、国债期货、信用衍生品、股指期货、股票期权以及经中国证监会依法核准 或注册的公开募集证券投资基金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入 权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公 募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管 理的基金（股票型ETF除外）），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% |
| 2026-9-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% |
| 2026-9-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0 | 1.0 | -0.06% |
| 2026-9-14 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% |
| 2026-9-11 | 1.001 | 1.001 | -0.08% |
| 2026-9-10 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% |
| 2026-9-9 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% |
| 2026-9-7 | 1.003 | 1.003 | 0.07% |
| 2026-9-4 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% |
| 2026-9-3 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0021 | 1.0021 | -0.07% |
| 2026-9-1 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% |
| 2026-8-31 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% |
| 2026-8-28 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% |
周恩源先生：浙江大学西方经济学博士。曾就职于鹏华基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2024年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部总监。2025年11月7日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年12月12日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2026年4月23日起任大成天启稳利债券型证券投资基金基金经理。2026年4月28日起任大成天宁混合型证券投资基金基金经理。2026年9月4日起任大成稳丰3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成天宁混合A 2026-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘泽混合C | 2016-02-27 至 2019-08-23 | 3.5 | 14.17% | 27.03% | |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华弘尚混合C | 2016-10-10 至 2018-07-13 | 1.8 | 2.77% | 3.34% | |
| 鹏华丰享债券 | 债券型 | 2017-03-23 至 2019-09-04 | 2.5 | 15.80% | 10.61% |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2017-07-01 至 2019-09-11 | 2.2 | 12.06% | 9.88% |
| 鹏华丰玺债券 | 债券型 | 2017-07-01 至 2018-03-28 | 0.7 | 7.41% | 1.83% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3.0 | 9.80% | 8.05% |
| 平安合盛定开债 | 债券型 | 2021-06-29 至 2022-12-29 | 1.5 | 4.21% | 3.34% |
| 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3.0 | 20.48% | 8.05% |
| 平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3.0 | 18.73% | 8.05% |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2021-08-18 至 2023-04-25 | 1.7 | 3.90% | 3.61% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2021-03-05 至 2023-04-19 | 2.1 | 5.37% | 6.78% |
| 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-10-26 至 2022-11-27 | 1.1 | 2.73% | 1.36% |
| 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-02-04 至 2019-09-18 | 3.6 | 19.73% | 11.65% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2018-02-10 至 2019-09-04 | 1.6 | 12.61% | 8.42% |
| 平安惠泽纯债A | 债券型 | 2021-06-07 至 2024-03-05 | 2.7 | 9.16% | 6.58% |
| 平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3.0 | 19.07% | 8.05% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成天宁混合C | 混合型 | 2026-03-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成天启稳利债券C | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成稳丰3个月持有期债券A | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2018-12-13 至 2019-09-18 | 0.8 | 3.47% | 4.41% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2021-03-05 至 2023-04-19 | 2.1 | 2.85% | 6.77% |
| 大成天宁混合A | 混合型 | 2026-03-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华弘泰混合C | 2017-05-24 至 2019-08-23 | 2.2 | 8.80% | 14.20% | |
| 平安合意定开债 | 债券型 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3.0 | 10.70% | 8.05% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 2023-11-23 | 1.9 | -6.85% | -16.31% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2021-11-16 至 2024-03-05 | 2.3 | 6.38% | 4.06% |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2021-11-16 至 2024-03-05 | 2.3 | 7.97% | 4.06% |
| 鹏华弘腾混合C | 2016-08-25 至 2018-06-29 | 1.8 | -2.68% | 4.38% | |
| 鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2017-03-23 至 2019-09-11 | 2.5 | 13.50% | 10.90% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3.0 | 10.20% | 8.05% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2021-03-05 至 2023-04-19 | 2.1 | 6.26% | 6.77% |
| 平安合轩1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-07-13 至 2024-03-05 | 0.6 | 0.98% | 0.62% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型 | 2023-09-25 至 2024-03-05 | 0.4 | -0.51% | 0.55% |
| 鹏华弘康混合A | 2016-09-23 至 2018-07-13 | 1.8 | 2.16% | 5.23% | |
| 鹏华弘尚混合A | 2016-10-10 至 2018-07-13 | 1.8 | 3.11% | 3.35% | |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-10-26 至 2022-11-27 | 1.1 | 3.07% | 1.36% |
| 大成天骏6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成天骏6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华弘泽混合A | 2016-02-27 至 2019-08-23 | 3.5 | 14.53% | 27.05% | |
| 鹏华弘康混合C | 2016-09-23 至 2018-07-13 | 1.8 | -1.46% | 5.23% | |
| 平安恒泰1年持有混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 2023-11-23 | 1.9 | -6.03% | -16.32% |
| 大成天启稳利债券A | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-08 至 2019-09-04 | 3.0 | 9.49% | 9.03% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华弘腾混合A | 2016-08-25 至 2018-06-29 | 1.8 | 5.48% | 4.39% | |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 债券型 | 2018-04-04 至 2019-09-18 | 1.5 | 12.00% | 6.87% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2018-09-29 至 2019-09-18 | 1.0 | 4.04% | 5.90% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2018-09-29 至 2019-09-18 | 1.0 | 3.59% | 5.90% |
| 大成稳丰3个月持有期债券C | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华弘泰混合A | 2017-05-24 至 2019-08-23 | 2.2 | 6.78% | 14.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 成琦 | 2026-03-25 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 周恩源 | 2026-03-25 至 今 | 0年6个月零3天 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026487 | 1.0262 | 1.0262 | -1.59% | |
| 025995 | 1.0444 | 1.0444 | -1.59% | |
| 026062 | 0.9938 | 0.9938 | -0.06% | |
| 024920 | 1.064 | 1.064 | -1.74% | |
| 027746 | 0.9494 | 0.9494 | -1.59% | |
| 159303 | 1.6165 | 1.6165 | -0.72% | |
| 027823 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 000130 | 1.6929 | 1.9929 | -0.06% | |
| 002946 | 1.1836 | 1.2421 | -0.06% | |
| 002947 | 1.1376 | 1.1947 | -0.06% | |
| 016288 | 0.8576 | 0.8576 | -1.59% | |
| 014142 | 0.9773 | 0.9773 | -1.59% | |
| 015564 | 1.3518 | 1.4118 | -1.59% | |
| 013400 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | |
| 159235 | 1.1636 | 1.1636 | -1.74% | |
| 016476 | 0.9823 | 0.9823 | -1.59% | |
| 017262 | 1.0712 | 1.0712 | -1.59% | |
| 008747 | 1.1151 | 1.2131 | -0.06% | |
| 011926 | 0.6945 | 0.6945 | -1.74% | |
| 009397 | 1.0448 | 1.2058 | -0.06% | |
| 012992 | 1.2008 | 1.2008 | -1.59% | |
| 011834 | 1.4829 | 1.4829 | -1.59% | |
| 020854 | 2.7176 | 2.7176 | -1.74% | |
| 021131 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 023893 | 1.6528 | 1.6528 | -1.74% | |
| 024160 | 0.9164 | 0.9164 | -1.59% | |
| 022397 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% | |
| 020369 | 1.1151 | 1.2131 | -0.06% | |
| 020527 | 1.0193 | 1.0193 | -0.06% | |
| 019307 | 1.0287 | 1.0822 | -0.06% | |
| 019358 | 1.0061 | 1.0061 | -1.59% | |
| 019363 | 1.3095 | 1.3095 | -1.59% | |
| 019373 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
| 018519 | 1.0579 | 1.0889 | -0.06% | |
| 018661 | 1.3989 | 1.3989 | -1.74% | |
| 018693 | 1.337 | 1.337 | -1.59% | |
| 010927 | 1.1507 | 1.1507 | -0.06% | |
| 008847 | 1.3697 | 1.3697 | -1.59% | |
| 008938 | 1.0945 | 1.216 | -0.06% | |
| 008989 | 4.394 | 4.394 | -1.59% | |
| 009070 | 1.3635 | 1.3635 | -1.74% | |
| 004209 | 0.9346 | 1.1526 | -1.59% | |
| 501079 | 4.5477 | 4.5477 | -1.59% | |
| 159980 | 2.1786 | 2.1786 | -0.86% | |
| 160924 | 0.9791 | 0.9791 | -0.72% | |
| 090001 | 0.8694 | 4.4804 | -1.59% | |
| 090009 | 3.44 | 3.44 | -1.59% | |
| 026973 | 0.9985 | 0.9985 | -1.59% | |
| 027019 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% | |
| 159642 | 0.8714 | 0.8714 | -1.74% | |
| 027822 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% | |
| 027914 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 000129 | 1.3888 | 1.5988 | -0.06% | |
| 000153 | 1.1158 | 1.5748 | -0.06% | |
| 003692 | 1.3438 | 1.5546 | -1.59% | |
| 000587 | 3.873 | 4.273 | -1.59% | |
| 013853 | 1.3698 | 1.3698 | -1.59% | |
| 013914 | 1.5325 | 1.5325 | -1.59% | |
| 015632 | 1.0349 | 1.1707 | -0.06% | |
| 013464 | 1.4383 | 1.4383 | -1.59% | |
| 013790 | 1.1478 | 1.1478 | -0.06% | |
| 013399 | 1.1423 | 1.1423 | -0.06% | |
| 159013 | 0.9675 | 0.9675 | -1.74% | |
| 014447 | 1.0672 | 1.1365 | -0.06% | |
| 016060 | 1.36 | 1.36 | -1.59% | |
| 010941 | 1.1539 | 1.1539 | -1.59% | |
| 010959 | 1.0398 | 1.1751 | -0.06% | |
| 516610 | 0.4251 | 0.4251 | -1.74% | |
| 519300 | 1.0913 | 3.0229 | -1.74% | |
| 008628 | 1.0325 | 1.1791 | -0.06% | |
| 012184 | 0.8014 | 0.8014 | -1.59% | |
| 012248 | 1.0338 | 1.0673 | -1.59% | |
| 012249 | 1.0406 | 1.0464 | -1.59% | |
| 012848 | 0.7819 | 0.7819 | -1.59% | |
| 020676 | 1.112 | 1.112 | -0.06% | |
| 020853 | 2.7366 | 2.7366 | -1.74% | |
| 023894 | 1.6433 | 1.6433 | -1.74% | |
| 022247 | 1.1925 | 1.1925 | -0.06% | |
| 022297 | 1.0821 | 1.0821 | -0.06% | |
| 017765 | 1.3301 | 1.3301 | -1.59% | |
| 015997 | 0.7238 | 0.7238 | -1.74% | |
| 019152 | 1.9151 | 1.9151 | -0.06% | |
| 020345 | 1.059 | 1.148 | -0.06% | |
| 019182 | 1.0362 | 1.0362 | -1.59% | |
| 019225 | 3.39 | 3.39 | -1.59% | |
| 018460 | 7.671 | 7.671 | -1.59% | |
| 018694 | 0.923 | 0.923 | -1.59% | |
| 002086 | 1.3643 | 1.5713 | -0.06% | |
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| 017311 | 1.0187 | 1.1039 | -0.06% | |
| 010960 | 1.0242 | 1.1416 | -0.06% | |
| 012473 | 1.0702 | 1.0702 | -1.59% | |
| 012185 | 0.7843 | 0.7843 | -1.59% | |
| 009496 | 1.1418 | 1.1868 | -0.06% | |
| 012849 | 0.7594 | 0.7594 | -1.59% | |
| 012937 | 1.0331 | 1.1717 | -0.06% | |
| 008003 | 1.016 | 1.1906 | -0.06% | |
| 025283 | 0.9939 | 0.9939 | -0.06% | |
| 025653 | 1.3954 | 1.3954 | -1.74% | |
| 020677 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
| 020821 | 1.885 | 1.885 | -1.59% | |
| 021132 | 1.0805 | 1.0805 | -0.06% | |
| 021170 | 1.5796 | 1.5796 | -1.74% | |
| 021171 | 1.5659 | 1.5659 | -1.74% | |
| 024469 | 1.6853 | 1.6853 | -1.59% | |
| 023657 | 0.9659 | 0.9659 | -0.06% | |
| 022421 | 1.1976 | 1.1976 | -1.74% | |
| 159943 | 1.4776 | 1.1463 | -1.74% | |
| 022973 | 1.0999 | 1.2035 | -1.74% | |
| 023966 | 1.1114 | 1.1114 | -0.06% | |
| 024056 | 0.9468 | 0.9468 | -0.72% | |
| 024162 | 0.7212 | 0.7212 | -1.74% | |
| 024259 | 1.6928 | 1.6928 | -0.06% | |
| 022169 | 2.6793 | 2.6793 | -1.74% | |
| 015899 | 1.0297 | 1.0297 | -0.06% | |
| 015998 | 0.7147 | 0.7147 | -1.74% | |
| 018862 | 0.9752 | 0.9752 | -1.59% | |
| 018008 | 4.488 | 4.488 | -1.59% | |
| 019223 | 2.6019 | 2.6019 | -1.59% | |
| 019254 | 1.5677 | 1.5677 | -1.74% | |
| 019335 | 1.1833 | 1.1833 | -1.59% | |
| 019357 | 1.0154 | 1.0154 | -1.59% | |
| 010827 | 2.1637 | 2.1637 | -1.59% | |
| 010928 | 1.1278 | 1.1278 | -0.06% | |
| 009797 | 1.2641 | 1.2641 | -1.59% | |
| 001497 | 1.1776 | 1.1776 | -0.06% | |
| 001516 | 1.0564 | 1.1753 | -0.06% | |
| 006811 | 1.0272 | 1.2102 | -0.06% | |
| 009220 | 1.0584 | 1.1848 | -0.06% | |
| 003373 | 1.834 | 1.98 | -1.59% | |
| 003374 | 1.8219 | 1.9679 | -1.59% | |
| 006038 | 3.5641 | 3.5641 | -1.59% | |
| 009653 | 1.2107 | 1.2107 | -1.59% | |
| 004117 | 1.0176 | 1.2761 | -0.06% | |
| 008271 | 2.3289 | 2.3289 | -1.59% | |
| 008274 | 1.4303 | 1.4303 | -1.59% | |
| 160910 | 0.925 | 3.058 | -1.59% | |
| 160916 | 4.584 | 3.933 | -1.59% | |
| 090015 | 4.11 | 4.11 | -1.59% | |
| 090017 | 1.9222 | 1.9322 | -0.06% | |
| 090023 | 1.0697 | 1.1891 | -0.06% | |
| 026341 | 0.9958 | 0.9958 | -1.59% | |
| 026715 | 0.9103 | 0.9103 | -1.74% | |
| 027719 | 0.9998 | 0.9998 | -1.59% | |
| 027913 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 001301 | 2.482 | 2.482 | -1.59% | |
| 000152 | 1.1279 | 1.6322 | -0.06% | |
| 003693 | 1.3284 | 1.5392 | -1.59% | |
| 002236 | 3.4775 | 3.4775 | -1.74% | |
| 017670 | 1.2239 | 1.2239 | -1.59% | |
| 015526 | 1.5754 | 1.5754 | -1.59% | |
| 158053 | 0.9835 | 0.9835 | -1.74% | |
| 159045 | 0.7381 | 0.7381 | -1.74% | |
| 016852 | 1.0564 | 1.0564 | -1.59% | |
| 017181 | 1.0424 | 1.0424 | -1.59% | |
| 017182 | 1.0287 | 1.0287 | -1.59% | |
| 014860 | 1.0802 | 1.0802 | -1.59% | |
| 015045 | 1.0886 | 1.1446 | -0.06% | |
| 010940 | 1.1602 | 1.1602 | -1.59% | |
| 011159 | 2.4757 | 3.0114 | -1.59% | |
| 519019 | 0.8822 | 4.8527 | -1.59% | |
| 012520 | 1.6266 | 1.6266 | -1.59% | |
| 008630 | 1.0815 | 1.0815 | -1.59% | |
| 008686 | 1.1383 | 1.3681 | -0.06% | |
| 008689 | 1.1615 | 1.1615 | -0.06% | |
| 008748 | 1.0985 | 1.1965 | -0.06% | |
| 012890 | 1.0353 | 1.1423 | -0.06% | |
| 011835 | 1.4227 | 1.4227 | -1.59% | |
| 020574 | 1.1282 | 1.173 | -0.06% | |
| 020949 | 1.0386 | 1.0586 | -0.06% | |
| 023658 | 0.9612 | 0.9612 | -0.06% | |
| 024159 | 0.9238 | 0.9238 | -1.59% | |
| 022398 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 015780 | 1.1976 | 1.1976 | -1.59% | |
| 019208 | 0.918 | 0.985 | -1.59% | |
| 019224 | 1.344 | 1.344 | -1.59% | |
| 019491 | 1.0927 | 1.1027 | -0.06% | |
| 018662 | 1.3813 | 1.3813 | -1.74% | |
| 560520 | 1.0804 | 1.0804 | -1.74% | |
| 009219 | 1.0636 | 1.1918 | -0.06% | |
| 010178 | 1.0086 | 1.0086 | -1.59% | |
| 003359 | 3.2856 | 3.2856 | -1.74% | |
| 009654 | 1.1827 | 1.1827 | -1.59% | |
| 007910 | 1.1951 | 1.1951 | -0.86% | |
| 007946 | 1.1498 | 1.1965 | -0.06% | |
| 007967 | 1.0218 | 1.1476 | -0.06% | |
| 008820 | 1.1844 | 1.1844 | -0.06% | |
| 008846 | 1.4145 | 1.4145 | -1.59% | |
| 008870 | 1.303 | 1.303 | -1.59% | |
| 008270 | 1.7359 | 1.9481 | -1.59% | |
| 090021 | 1.1361 | 1.1361 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,213.44 | 06.27 |
| 2 | 债券及货币 | 33,037.40 | 93.63 |
| 3 | 现金 | 17,865.01 | 50.63 |
| 4 | 其他资产 | 01.92 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000893 | 亚钾国际 | 04.47 | 182.78 | 0.52% | 4.47 |
| 300567 | 精测电子 | 00.50 | 158.80 | 0.45% | 0.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.36 | 153.72 | 0.44% | 0.36 |
| 600673 | 东阳光 | 04.57 | 153.46 | 0.43% | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.30 | 117.90 | 0.33% | 0.30 |
| 688627 | 精智达 | 00.16 | 114.47 | 0.32% | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 00.18 | 109.26 | 0.31% | 0.18 |
| 605117 | 德业股份 | 00.95 | 100.87 | 0.29% | 0.95 |
| 688396 | 华润微 | 00.98 | 95.82 | 0.27% | 0.98 |
| 002008 | 大族激光 | 00.56 | 84.06 | 0.24% | 0.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 30.00(万张) | 3,027.81(万元) | 8.58(%) |
| 2 | 102584929 | 25电网MTN035 | 20.00(万张) | 2,032.48(万元) | 5.76(%) |
| 3 | 102582188 | 25中交集MTN001 | 20.00(万张) | 2,012.70(万元) | 5.70(%) |
| 4 | 102582133 | 25国航MTN005 | 20.00(万张) | 2,011.43(万元) | 5.70(%) |
| 5 | 102682087 | 26一汽租赁MTN001 | 20.00(万张) | 2,000.23(万元) | 5.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | -0.24% | -0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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