基金公司大成基金管理有限公司 基金经理成琦 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027330 | 基金经理成琦 | 最新份额17,830.97万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-05-28 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模4.23亿 | 托管费0.15% |
本基金以严格控制风险和保持较高流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收 益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通 标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换 债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持 证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金 等货币市场工具、国债期货、信用衍生品、股指期货、股票期权以及经中国证监会依法核准 或注册的公开募集证券投资基金(包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入 权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公 募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管 理的基金(股票型ETF除外)),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有 所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.0023 | 1.0023 | 0.25% |
| 2026-7-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% |
| 2026-7-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.26% |
| 2026-7-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% |
| 2026-7-3 | 1.0023 | 1.0023 | -0.35% |
| 2026-6-30 | 1.0058 | 1.0058 | 0.37% |
| 2026-6-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.17% |
| 2026-6-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% |
| 2026-6-12 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2026-6-5 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2026-5-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-5-28 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

成琦女士:硕士研究生。中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资二部基金经理。2023年1月3日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月30日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年8月6日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2026年4月23日起任大成天启稳利债券型证券投资基金基金经理。2026年4月28日起任大成天宁混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成天享3个月持有期混合A | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 大成天宁混合C | 混合型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成天启稳利债券C | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成天享3个月持有期混合C | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 大成天宁混合A | 混合型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成可转债增强债券C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 3.0 | -9.87% | 0.35% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成天启稳利债券A | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成可转债增强债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 3.6 | -8.91% | 2.74% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 成琦 | 2026-05-08 至 今 | 0年3个月零6天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025652 | 1.4284 | 1.4284 | 1.54% | |
| 025787 | 0.863 | 0.863 | 1.10% | |
| 026062 | 0.9957 | 0.9957 | 0.09% | |
| 026063 | 0.9932 | 0.9932 | 0.09% | |
| 024838 | 1.44 | 1.44 | 1.60% | |
| 026935 | 0.9995 | 0.9995 | 1.54% | |
| 026936 | 0.9993 | 0.9993 | 1.54% | |
| 027019 | 1.0033 | 1.0033 | 0.09% | |
| 027722 | 1.0605 | 1.0605 | 1.54% | |
| 027746 | 0.9923 | 0.9923 | 1.60% | |
| 027914 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 022904 | 1.2619 | 1.2619 | 1.54% | |
| 023026 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | |
| 023894 | 1.6692 | 1.6692 | 1.54% | |
| 024055 | 0.9345 | 0.9345 | 1.10% | |
| 024160 | 0.9646 | 0.9646 | 1.60% | |
| 024161 | 0.7909 | 0.7909 | 1.54% | |
| 025521 | 0.9773 | 0.9773 | 0.81% | |
| 021359 | 1.3177 | 1.3177 | 1.54% | |
| 020677 | 1.112 | 1.112 | 0.09% | |
| 020822 | 1.9412 | 1.9412 | 1.60% | |
| 024617 | 1.1334 | 1.1334 | 1.54% | |
| 022422 | 1.2562 | 1.2562 | 1.54% | |
| 018461 | 1.182 | 1.182 | 1.60% | |
| 020369 | 1.1383 | 1.2083 | 0.09% | |
| 018225 | 1.1297 | 1.4374 | 1.60% | |
| 019197 | 5.21 | 5.21 | 1.60% | |
| 019207 | 1.619 | 1.619 | 1.60% | |
| 019334 | 1.2491 | 1.2491 | 1.60% | |
| 019363 | 1.3758 | 1.3758 | 1.60% | |
| 090011 | 1.429 | 2.029 | 1.60% | |
| 090018 | 7.899 | 8.399 | 1.60% | |
| 090023 | 1.0665 | 1.1859 | 0.09% | |
| 009797 | 1.2691 | 1.2691 | 1.60% | |
| 008751 | 1.0331 | 1.0481 | 1.10% | |
| 008752 | 1.0023 | 1.0173 | 1.10% | |
| 008846 | 1.4241 | 1.4241 | 1.60% | |
| 008934 | 1.2691 | 1.2691 | 1.54% | |
| 008988 | 4.7228 | 4.7228 | 1.60% | |
| 008269 | 1.7884 | 2.0027 | 1.60% | |
| 008271 | 2.4763 | 2.4763 | 1.60% | |
| 011834 | 1.4751 | 1.4751 | 1.60% | |
| 014651 | 1.0189 | 1.0189 | 1.60% | |
| 014652 | 0.9915 | 0.9915 | 1.60% | |
| 013853 | 1.4399 | 1.4399 | 1.60% | |
| 519300 | 1.1431 | 3.0747 | 1.54% | |
| 011940 | 0.1521 | 0.1544 | 1.10% | |
| 016548 | 1.2322 | 1.2322 | 1.60% | |
| 016060 | 1.329 | 1.329 | 1.60% | |
| 016062 | 1.3732 | 1.3732 | 1.60% | |
| 017739 | 1.0733 | 1.0733 | 1.60% | |
| 017773 | 1.9666 | 1.9666 | 1.60% | |
| 013463 | 1.4684 | 1.4684 | 1.60% | |
| 013792 | 1.1391 | 1.1391 | 0.09% | |
| 013363 | 1.1622 | 1.1622 | 1.10% | |
| 014224 | 1.4349 | 1.4349 | 1.60% | |
| 011159 | 2.5501 | 3.0858 | 1.60% | |
| 009220 | 1.056 | 1.1824 | 0.09% | |
| 002567 | 1.326 | 1.326 | 1.60% | |
| 010370 | 1.1175 | 1.1175 | 1.60% | |
| 010372 | 2.3581 | 2.3581 | 1.60% | |
| 007801 | 2.6739 | 2.6739 | 1.54% | |
| 007911 | 1.1524 | 1.1524 | 0.71% | |
| 002383 | 1.791 | 1.981 | 1.60% | |
| 004389 | 1.1082 | 1.3562 | 0.09% | |
| 001301 | 2.528 | 2.528 | 1.60% | |
| 001364 | 1.2228 | 1.3378 | 1.60% | |
| 003692 | 1.3473 | 1.5581 | 1.60% | |
| 002947 | 1.1595 | 1.2166 | 0.09% | |
| 026487 | 1.0585 | 1.0585 | 1.60% | |
| 027721 | 1.0607 | 1.0607 | 1.54% | |
| 024162 | 0.7885 | 0.7885 | 1.54% | |
| 020853 | 2.9207 | 2.9207 | 1.54% | |
| 021131 | 1.0806 | 1.0806 | 0.09% | |
| 024604 | 1.1817 | 1.1817 | 0.09% | |
| 024616 | 1.1358 | 1.1358 | 1.54% | |
| 023657 | 0.9675 | 0.9675 | 0.09% | |
| 022423 | 1.2595 | 1.2595 | 1.54% | |
| 018460 | 7.776 | 7.776 | 1.60% | |
| 018518 | 1.0575 | 1.0885 | 0.09% | |
| 022397 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | |
| 022398 | 1.0254 | 1.0254 | 0.09% | |
| 020329 | 1.0387 | 1.0387 | 0.09% | |
| 020505 | 1.1426 | 1.2046 | 0.09% | |
| 018008 | 4.586 | 4.586 | 1.60% | |
| 019184 | 1.766 | 1.766 | 1.60% | |
| 019201 | 2.264 | 2.264 | 1.60% | |
| 019225 | 3.582 | 3.582 | 1.60% | |
| 019307 | 1.0267 | 1.0782 | 0.09% | |
| 019372 | 1.1395 | 1.1395 | 0.09% | |
| 159980 | 2.1579 | 2.1579 | 0.71% | |
| 160925 | 1.3306 | 1.3306 | 1.54% | |
| 090013 | 2.0836 | 3.2666 | 1.60% | |
| 090015 | 4.096 | 4.096 | 1.60% | |
| 006038 | 3.3832 | 3.3832 | 1.60% | |
| 008872 | 1.5678 | 1.5678 | 1.54% | |
| 004209 | 0.9529 | 1.1709 | 1.60% | |
| 009496 | 1.1341 | 1.1791 | 0.09% | |
| 012890 | 1.0331 | 1.1401 | 0.09% | |
| 012979 | 0.7709 | 0.7709 | 1.10% | |
| 011584 | 0.9833 | 0.9833 | 1.10% | |
| 011835 | 1.4167 | 1.4167 | 1.60% | |
| 014122 | 0.8395 | 0.8395 | 1.54% | |
| 519017 | 1.201 | 4.003 | 1.60% | |
| 011941 | 0.1476 | 0.1499 | 1.10% | |
| 012248 | 1.0399 | 1.0734 | 1.60% | |
| 017181 | 1.0833 | 1.0833 | 1.60% | |
| 017182 | 1.0696 | 1.0696 | 1.60% | |
| 017261 | 1.0944 | 1.0944 | 1.60% | |
| 017669 | 1.2332 | 1.2332 | 1.60% | |
| 017670 | 1.218 | 1.218 | 1.60% | |
| 017764 | 1.4156 | 1.4156 | 1.60% | |
| 015545 | 0.4196 | 0.4525 | 1.10% | |
| 013791 | 1.134 | 1.134 | 0.09% | |
| 013399 | 1.1398 | 1.1398 | 0.09% | |
| 013404 | 0.4219 | 0.4553 | 1.10% | |
| 159113 | 102.0212 | 1.0202 | 0.09% | |
| 159155 | 0.8752 | 0.8752 | 1.54% | |
| 159242 | 2.0956 | 2.0956 | 1.54% | |
| 010960 | 1.0161 | 1.1335 | 0.09% | |
| 006674 | 1.1217 | 1.416 | 0.09% | |
| 006811 | 1.0248 | 1.2078 | 0.09% | |
| 002644 | 1.2231 | 1.3573 | 0.09% | |
| 010179 | 1.0118 | 1.0118 | 1.60% | |
| 007967 | 1.0205 | 1.1463 | 0.09% | |
| 002236 | 3.2943 | 3.2943 | 1.54% | |
| 000128 | 1.3343 | 1.5383 | 0.09% | |
| 025996 | 1.044 | 1.044 | 1.60% | |
| 026037 | 1.0274 | 1.0274 | 1.60% | |
| 026038 | 1.0248 | 1.0248 | 1.60% | |
| 026712 | 0.9024 | 0.9024 | 1.54% | |
| 026716 | 0.9025 | 0.9025 | 1.54% | |
| 024716 | 1.0554 | 1.0554 | 1.54% | |
| 027018 | 1.0039 | 1.0039 | 0.09% | |
| 027331 | 1.0015 | 1.0015 | 1.60% | |
| 159298 | 1.2469 | 1.2469 | 1.54% | |
| 159303 | 1.5899 | 1.5899 | 1.10% | |
| 027822 | 1.004 | 1.004 | 0.09% | |
| 024056 | 0.9324 | 0.9324 | 1.10% | |
| 020574 | 1.1219 | 1.1667 | 0.09% | |
| 020676 | 1.1198 | 1.1198 | 0.09% | |
| 022421 | 1.2616 | 1.2616 | 1.54% | |
| 020174 | 1.1003 | 1.1003 | 0.09% | |
| 018661 | 1.3958 | 1.3958 | 1.54% | |
| 022089 | 1.1491 | 1.1491 | 0.09% | |
| 018862 | 0.9836 | 0.9836 | 1.60% | |
| 018890 | 0.9789 | 0.9789 | 1.60% | |
| 019206 | 3.614 | 3.614 | 1.54% | |
| 019208 | 0.933 | 1.0 | 1.60% | |
| 019222 | 3.995 | 3.995 | 1.60% | |
| 019358 | 1.0139 | 1.0139 | 1.60% | |
| 501079 | 4.772 | 4.772 | 1.60% | |
| 160918 | 2.6072 | 6.3116 | 1.60% | |
| 160919 | 3.6669 | 5.6529 | 1.54% | |
| 160921 | 1.4079 | 1.7651 | 1.60% | |
| 007297 | 1.3116 | 1.3116 | 0.81% | |
| 007298 | 1.2748 | 1.2748 | 0.81% | |
| 090002 | 1.1097 | 2.4544 | 0.09% | |
| 090009 | 3.632 | 3.632 | 1.60% | |
| 090016 | 1.9928 | 2.2498 | 1.60% | |
| 007096 | 1.1398 | 1.4757 | 1.54% | |
| 008871 | 1.6268 | 1.6268 | 1.54% | |
| 008935 | 1.2092 | 1.2092 | 1.54% | |
| 009070 | 1.3228 | 1.3228 | 1.54% | |
| 012980 | 0.7584 | 0.7584 | 1.10% | |
| 008004 | 1.0102 | 1.1664 | 0.09% | |
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| 015898 | 1.0342 | 1.0342 | 0.09% | |
| 015997 | 0.8043 | 0.8043 | 1.54% | |
| 015998 | 0.7946 | 0.7946 | 1.54% | |
| 020345 | 1.0567 | 1.1457 | 0.09% | |
| 020379 | 1.061 | 1.091 | 0.09% | |
| 020394 | 1.1459 | 1.1509 | 0.09% | |
| 020455 | 1.0731 | 1.1012 | 0.09% | |
| 019223 | 2.6677 | 2.6677 | 1.60% | |
| 090001 | 0.8738 | 4.4848 | 1.60% | |
| 090019 | 3.4264 | 4.587 | 1.60% | |
| 090020 | 1.361 | 1.361 | 1.60% | |
| 008869 | 1.3411 | 1.3411 | 1.60% | |
| 008938 | 1.0898 | 1.2113 | 0.09% | |
| 012849 | 0.7594 | 0.7594 | 1.60% | |
| 012937 | 1.0288 | 1.1674 | 0.09% | |
| 012992 | 1.2027 | 1.2027 | 1.60% | |
| 013854 | 1.4162 | 1.4162 | 1.60% | |
| 012519 | 1.5967 | 1.5967 | 1.60% | |
| 012184 | 0.8761 | 0.8761 | 1.60% | |
| 012185 | 0.8578 | 0.8578 | 1.60% | |
| 016547 | 1.2507 | 1.2507 | 1.60% | |
| 016793 | 1.0257 | 1.1007 | 0.09% | |
| 016852 | 1.0558 | 1.0558 | 1.60% | |
| 017282 | 1.3311 | 1.3311 | 0.81% | |
| 016287 | 0.9488 | 0.9488 | 1.60% | |
| 015565 | 1.3278 | 1.3878 | 1.60% | |
| 013464 | 1.4452 | 1.4452 | 1.60% | |
| 159058 | 0.9998 | 0.9998 | 1.54% | |
| 159059 | 1.0369 | 1.0369 | 1.54% | |
| 014312 | 0.938 | 0.938 | 1.60% | |
| 000834 | 6.3738 | 6.3738 | 1.10% | |
| 010909 | 1.0118 | 1.0118 | 1.54% | |
| 001516 | 1.0535 | 1.1724 | 0.09% | |
| 009219 | 1.061 | 1.1892 | 0.09% | |
| 000587 | 4.052 | 4.452 | 1.60% | |
| 000131 | 1.6041 | 1.9041 | 0.09% | |
| 000152 | 1.1215 | 1.6258 | 0.09% | |
| 000153 | 1.1101 | 1.5691 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | -0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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