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易方达上证科创板人工智能ETF联接C 023565
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指数型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理李博扬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023565 | 基金经理李博扬 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除 标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市 的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、 可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融 衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者 基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的 特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本 基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李博扬先生：工程理学硕士，中国籍。2020年2月至2023年7月任南方基金管理股份有限公司量化交易员、量化及指数研究员。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理助理、研究员、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-04-13至今)、易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理(2024-06-08至今)、易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-12-18至今)、易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025-02-06至今)。现任易方达恒生ETF(QDII)、易方达上证科创板100增强策略ETF、易方达中证沪港深500ETF联接发起式、易方达中证沪港深500ETF、易方达中证生物科技主题ETF联接发起式、易方达上证科创板50ETF、易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式、易方达中证500增强策略ETF、易方达中证消费电子主题ETF联接发起式、易方达中证生物科技主题ETF基金经理助理。
任职期间收益
易方达上证科创板人工智能ETF联接C 2025-03-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 指数型 | 2024-06-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-12-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证龙头企业指数A | 指数型 | 2024-06-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-09-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型 | 2024-11-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-04-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-12-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-09-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-09-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型 | 2024-11-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-09-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博扬 | 2025-03-26 至 今 | 0年0个月零8天 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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