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股票型基金
基金公司
基金经理张胜记
认购费率
基金规模0.0亿  ()
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募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.55% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码563090 基金经理张胜记 最新份额4,784.8万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-05-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.3966 1.3966 1.34%
2026-7-2 1.3781 1.3781 -3.96%
2026-7-1 1.4349 1.4349 -0.68%
2026-6-30 1.4447 1.4447 0.96%
2026-6-29 1.431 1.431 3.02%
2026-6-26 1.389 1.389 -2.89%
2026-6-25 1.4303 1.4303 2.10%
2026-6-24 1.4009 1.4009 2.19%
2026-6-23 1.3709 1.3709 -3.96%
2026-6-22 1.4275 1.4275 2.63%
2026-6-18 1.3909 1.3909 2.02%
2026-6-17 1.3634 1.3634 1.49%
2026-6-16 1.3434 1.3434 -0.23%
2026-6-15 1.3465 1.3465 2.87%
2026-6-12 1.3089 1.3089 1.32%
2026-6-11 1.2919 1.2919 -0.57%
2026-6-10 1.2993 1.2993 -0.28%
2026-6-9 1.3029 1.3029 1.18%
2026-6-8 1.2877 1.2877 -1.99%
2026-6-5 1.3138 1.3138 -2.14%

张胜记先生:管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理、基本面指数增强部总经理。

任职期间收益
易方达上证50增强策略ETF  2024-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2018-08-13 至 2020-03-18 1.6--  --  
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-12-03 至 2018-08-11 1.725.16% 17.63% 
易方达上证中盘ETF指数型,ETF型2010-02-12 至 2018-08-11 8.520.00% 24.46% 
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2014-09-13 至 2021-05-29 6.797.51% 57.72% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)商品型,QDII型2016-11-22 至 2020-03-18 3.3-45.34% 4.34% 
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-12-15 至 2018-08-11 1.743.68% 18.19% 
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2018-02-09 至 2021-05-29 3.359.99% 36.89% 
易方达金融行业股票A股票型2024-03-02 至 今 2.3--  --  
易方达上证50增强A指数型2012-09-28 至 今 13.8182.12% 97.09% 
易方达沪深300ETF联接A指数型2010-12-31 至 2013-11-14 2.9-22.21% -19.58% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2012-07-02 至 2020-03-18 7.7-8.48% 17.55% 
易方达上证50增强C指数型2017-06-06 至 今 9.147.26% 22.51% 
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2014-09-13 至 2021-05-29 6.7105.21% 57.72% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)商品型,QDII型,LOF型2016-11-22 至 2020-03-18 3.3-44.40% 4.34% 
易方达上证50增强策略ETF指数型,ETF型2024-05-06 至 今 2.2--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-12-15 至 2018-08-11 1.746.60% 18.19% 
易方达上证中盘ETF联接C指数型2017-06-02 至 2018-08-11 1.20.35% -4.03% 
易方达上证中盘ETF联接A指数型2010-02-12 至 2018-08-11 8.520.58% 24.71% 
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-12-03 至 2018-08-11 1.725.52% 17.63% 
易方达沪深300精选增强A指数型2020-11-25 至 今 5.6-38.93% -26.17% 
易方达金融行业股票C股票型2024-03-02 至 今 2.3--  --  
易方达沪深300精选增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-12-15 至 2018-08-11 1.744.28% 18.19% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)商品型,QDII型2016-11-22 至 2020-03-18 3.3-46.65% 4.34% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2018-02-09 至 2020-03-18 2.1-11.57% -5.38% 
易方达上证50增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-12-06 至 2018-08-11 1.722.70% 17.59% 
易方达沪深300精选增强C指数型2020-11-25 至 今 5.6-39.50% -26.17% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2012-07-02 至 2020-03-18 7.71.68% 17.55% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)指数型,QDII型2012-07-02 至 2020-03-18 7.7-8.48% 17.42% 
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-12-06 至 2018-08-11 1.722.31% 17.59% 
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-12-15 至 2018-08-11 1.741.42% 18.19% 
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2012-07-02 至 2020-03-18 7.75.79% 16.65% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)商品型,QDII型2016-11-22 至 2020-03-18 3.3-45.70% 4.09% 
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2016-09-30 至 2020-03-18 3.5-5.22% 5.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张胜记2024-05-06 至 今2年1个月零28天
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,117.5690.75
2债券及货币485.1908.60
3现金485.1908.60
4其他资产43.4200.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601857中国石油45.74557.529.89%20.65  
603259药明康德05.67556.239.86%1.03  
002463沪电股份06.43488.498.66%0.41  
600519贵州茅台00.33481.268.53%0.01  
601899紫金矿业11.98391.996.95%0.59  
600030中信证券14.42346.766.15%0.89  
601318中国平安06.00340.686.04%-1.83  
601211国泰海通19.13317.375.63%0.13  
688008澜起科技01.69211.723.75%-0.28  
002916深南电路00.91199.753.54%0.37  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。