基金公司 基金经理张胜记 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码563090 | 基金经理张胜记 | 最新份额4,784.8万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-05-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3966 | 1.3966 | 1.34% |
| 2026-7-2 | 1.3781 | 1.3781 | -3.96% |
| 2026-7-1 | 1.4349 | 1.4349 | -0.68% |
| 2026-6-30 | 1.4447 | 1.4447 | 0.96% |
| 2026-6-29 | 1.431 | 1.431 | 3.02% |
| 2026-6-26 | 1.389 | 1.389 | -2.89% |
| 2026-6-25 | 1.4303 | 1.4303 | 2.10% |
| 2026-6-24 | 1.4009 | 1.4009 | 2.19% |
| 2026-6-23 | 1.3709 | 1.3709 | -3.96% |
| 2026-6-22 | 1.4275 | 1.4275 | 2.63% |
| 2026-6-18 | 1.3909 | 1.3909 | 2.02% |
| 2026-6-17 | 1.3634 | 1.3634 | 1.49% |
| 2026-6-16 | 1.3434 | 1.3434 | -0.23% |
| 2026-6-15 | 1.3465 | 1.3465 | 2.87% |
| 2026-6-12 | 1.3089 | 1.3089 | 1.32% |
| 2026-6-11 | 1.2919 | 1.2919 | -0.57% |
| 2026-6-10 | 1.2993 | 1.2993 | -0.28% |
| 2026-6-9 | 1.3029 | 1.3029 | 1.18% |
| 2026-6-8 | 1.2877 | 1.2877 | -1.99% |
| 2026-6-5 | 1.3138 | 1.3138 | -2.14% |

张胜记先生:管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理、基本面指数增强部总经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2018-08-13 至 2020-03-18 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-03 至 2018-08-11 | 1.7 | 25.16% | 17.63% |
| 易方达上证中盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-02-12 至 2018-08-11 | 8.5 | 20.00% | 24.46% |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2014-09-13 至 2021-05-29 | 6.7 | 97.51% | 57.72% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2016-11-22 至 2020-03-18 | 3.3 | -45.34% | 4.34% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 43.68% | 18.19% |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-02-09 至 2021-05-29 | 3.3 | 59.99% | 36.89% |
| 易方达金融行业股票A | 股票型 | 2024-03-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达上证50增强A | 指数型 | 2012-09-28 至 今 | 13.8 | 182.12% | 97.09% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 2010-12-31 至 2013-11-14 | 2.9 | -22.21% | -19.58% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 2020-03-18 | 7.7 | -8.48% | 17.55% |
| 易方达上证50增强C | 指数型 | 2017-06-06 至 今 | 9.1 | 47.26% | 22.51% |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2014-09-13 至 2021-05-29 | 6.7 | 105.21% | 57.72% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2016-11-22 至 2020-03-18 | 3.3 | -44.40% | 4.34% |
| 易方达上证50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 46.60% | 18.19% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 2018-08-11 | 1.2 | 0.35% | -4.03% |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2010-02-12 至 2018-08-11 | 8.5 | 20.58% | 24.71% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-12-03 至 2018-08-11 | 1.7 | 25.52% | 17.63% |
| 易方达沪深300精选增强A | 指数型 | 2020-11-25 至 今 | 5.6 | -38.93% | -26.17% |
| 易方达金融行业股票C | 股票型 | 2024-03-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达沪深300精选增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 44.28% | 18.19% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2016-11-22 至 2020-03-18 | 3.3 | -46.65% | 4.34% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-02-09 至 2020-03-18 | 2.1 | -11.57% | -5.38% |
| 易方达上证50增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-12-06 至 2018-08-11 | 1.7 | 22.70% | 17.59% |
| 易方达沪深300精选增强C | 指数型 | 2020-11-25 至 今 | 5.6 | -39.50% | -26.17% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 2020-03-18 | 7.7 | 1.68% | 17.55% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 2020-03-18 | 7.7 | -8.48% | 17.42% |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-06 至 2018-08-11 | 1.7 | 22.31% | 17.59% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 41.42% | 18.19% |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2012-07-02 至 2020-03-18 | 7.7 | 5.79% | 16.65% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 商品型,QDII型 | 2016-11-22 至 2020-03-18 | 3.3 | -45.70% | 4.09% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-09-30 至 2020-03-18 | 3.5 | -5.22% | 5.47% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张胜记 | 2024-05-06 至 今 | 2年1个月零28天 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,117.56 | 90.75 |
| 2 | 债券及货币 | 485.19 | 08.60 |
| 3 | 现金 | 485.19 | 08.60 |
| 4 | 其他资产 | 43.42 | 00.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601857 | 中国石油 | 45.74 | 557.52 | 9.89% | 20.65 |
| 603259 | 药明康德 | 05.67 | 556.23 | 9.86% | 1.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 06.43 | 488.49 | 8.66% | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.33 | 481.26 | 8.53% | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.98 | 391.99 | 6.95% | 0.59 |
| 600030 | 中信证券 | 14.42 | 346.76 | 6.15% | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 06.00 | 340.68 | 6.04% | -1.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 19.13 | 317.37 | 5.63% | 0.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.69 | 211.72 | 3.75% | -0.28 |
| 002916 | 深南电路 | 00.91 | 199.75 | 3.54% | 0.37 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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