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易方达安心回馈混合C 016594
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混合型基金
基金公司 基金经理李中阳 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016594 | 基金经理李中阳 | 最新份额1,960.31万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-09-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 2.849 | 2.849 | 0.67% |
| 2026-5-22 | 2.83 | 2.83 | 1.14% |
| 2026-5-21 | 2.798 | 2.798 | -0.67% |
| 2026-5-20 | 2.817 | 2.817 | 0.43% |
| 2026-5-19 | 2.805 | 2.805 | 0.43% |
| 2026-5-18 | 2.793 | 2.793 | -0.57% |
| 2026-5-15 | 2.809 | 2.809 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 2.809 | 2.809 | -1.23% |
| 2026-5-13 | 2.844 | 2.844 | 0.99% |
| 2026-5-12 | 2.816 | 2.816 | -0.35% |
| 2026-5-11 | 2.826 | 2.826 | 0.86% |
| 2026-5-8 | 2.802 | 2.802 | -0.46% |
| 2026-5-7 | 2.815 | 2.815 | 0.25% |
| 2026-5-6 | 2.808 | 2.808 | 1.04% |
| 2026-4-30 | 2.779 | 2.779 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 2.779 | 2.779 | 0.83% |
| 2026-4-28 | 2.756 | 2.756 | 0.04% |
| 2026-4-27 | 2.755 | 2.755 | 0.04% |
| 2026-4-24 | 2.754 | 2.754 | 0.04% |
| 2026-4-23 | 2.753 | 2.753 | 0.11% |
李中阳先生：工学硕士。现任易方达基金管理有限公司多资产研究部总经理助理、基金经理、基金经理助理。曾任中信证券股份有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究员。
任职期间收益
易方达安心回馈混合C 2022-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-19 至 2023-06-21 | 2.1 | -0.01% | -10.25% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 2023-06-20 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2021-05-19 至 2023-06-21 | 2.1 | -1.25% | -10.24% |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2022-04-30 至 今 | 4.1 | -7.02% | -18.02% |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 2023-06-20 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 2022-05-20 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达安心回馈混合C | 混合型 | 2022-09-13 至 今 | 3.7 | -11.28% | -23.60% |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 2021-07-08 至 今 | 4.9 | -4.61% | 6.06% |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 2021-07-08 至 今 | 4.9 | -5.58% | 6.07% |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 4.3 | 0.87% | -19.33% |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 4.3 | 0.30% | -19.33% |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 2022-05-20 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李中阳 | 2022-09-13 至 今 | 3年8个月零13天 | -11.28 | -23.60 |
| 林虎 | 2022-09-13 至 2023-03-04 | 0年-7个月零19天 | -4.21 | -2.73 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,156.93 | 34.81 |
| 2 | 债券及货币 | 78,178.02 | 82.08 |
| 3 | 现金 | 356.24 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 747.04 | 00.78 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000338 | 潍柴动力 | 133.47 | 3,235.31 | 3.40% | 80.57 |
| 600482 | 中国动力 | 97.53 | 3,055.61 | 3.21% | 97.53 |
| 600309 | 万华化学 | 29.55 | 2,347.75 | 2.46% | 29.55 |
| 300604 | 长川科技 | 15.78 | 1,910.17 | 2.01% | 10.92 |
| 600584 | 长电科技 | 47.16 | 1,827.45 | 1.92% | 47.16 |
| 601233 | 桐昆股份 | 79.68 | 1,438.22 | 1.51% | 79.68 |
| 600160 | 巨化股份 | 41.57 | 1,419.62 | 1.49% | 7.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.58 | 1,295.06 | 1.36% | -28.88 |
| 601702 | 华峰铝业 | 60.33 | 1,168.05 | 1.23% | -148.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 106.13 | 1,069.79 | 1.12% | 106.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092200009 | 22农行二级资本债02B | 50.00(万张) | 5,450.55(万元) | 5.72(%) |
| 2 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,125.72(万元) | 5.38(%) |
| 3 | 242580014 | 25北京银行永续债01 | 50.00(万张) | 5,103.22(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 244062 | 25国券C3 | 40.00(万张) | 4,062.88(万元) | 4.27(%) |
| 5 | 250215 | 25国开15 | 40.00(万张) | 3,963.50(万元) | 4.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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