基金公司 基金经理李栩 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020671 | 基金经理李栩 | 最新份额53,176.82万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-01-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 4.2935 | 4.2935 | -0.74% |
| 2026-7-2 | 4.3257 | 4.3257 | -7.92% |
| 2026-7-1 | 4.6976 | 4.6976 | -2.56% |
| 2026-6-30 | 4.8208 | 4.8208 | 4.03% |
| 2026-6-29 | 4.6339 | 4.6339 | 4.56% |
| 2026-6-26 | 4.432 | 4.432 | -1.22% |
| 2026-6-25 | 4.4866 | 4.4866 | 3.78% |
| 2026-6-24 | 4.3233 | 4.3233 | 4.36% |
| 2026-6-23 | 4.1428 | 4.1428 | -1.02% |
| 2026-6-22 | 4.1853 | 4.1853 | 2.33% |
| 2026-6-18 | 4.0899 | 4.0899 | 4.10% |
| 2026-6-17 | 3.9289 | 3.9289 | 5.34% |
| 2026-6-16 | 3.7298 | 3.7298 | 0.97% |
| 2026-6-15 | 3.6938 | 3.6938 | 5.74% |
| 2026-6-12 | 3.4934 | 3.4934 | -1.22% |
| 2026-6-11 | 3.5366 | 3.5366 | 1.54% |
| 2026-6-10 | 3.4831 | 3.4831 | -0.09% |
| 2026-6-9 | 3.4862 | 3.4862 | 5.09% |
| 2026-6-8 | 3.3175 | 3.3175 | -3.98% |
| 2026-6-5 | 3.4551 | 3.4551 | -4.61% |

李栩先生:金融硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师,易方达基金管理有限公司研究员;现任易方达基金管理有限公司易方达中证物联网主题ETF、易方达中证沪港深500ETF、易方达中证港股通互联网ETF、易方达中证2000ETF、易方达中证生物科技主题ETF联接发起式、易方达国证信息技术创新主题ETF、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式、易方达中证物联网主题ETF联接发起式、易方达中证沪港深500ETF联接发起式、易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,易方达中证军工ETF、易方达中证红利ETF、易方达中证红利ETF联接发起式、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达中证全指证券公司指数(LOF)、易方达中证军工指数(LOF)证券投资基金的基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-05-18 至 2026-05-30 | 2.0 | -- | -- |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-05-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -18.65% | -16.57% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 2.8 | -25.29% | -14.92% |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-25 至 今 | 2.4 | 0.00% | 0.10% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-10-29 至 2025-04-29 | 2.5 | -- | -- |
| 易方达中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-03 至 2025-11-29 | 3.0 | -16.30% | -22.15% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2022-09-10 至 2024-04-27 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-06 至 2025-12-24 | 2.3 | -17.47% | -15.55% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-06 至 2025-12-24 | 2.3 | -17.60% | -15.55% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-26 至 2025-11-29 | 1.9 | -3.61% | -10.07% |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A | 指数型 | 2026-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-15 至 今 | 2.6 | -11.80% | -7.28% |
| 易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-06 至 2025-04-29 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-29 至 2025-04-29 | 2.5 | -- | -- |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2022-09-10 至 2024-04-27 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 2026-04-11 | 2.6 | -18.03% | -16.10% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-06-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-05-18 至 2026-05-30 | 2.0 | -- | -- |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C | 指数型 | 2026-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-28 至 今 | 3.2 | -27.99% | -19.64% |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-09-10 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-10 至 2024-04-27 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-29 至 2025-04-29 | 2.5 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 2026-04-11 | 2.6 | -17.94% | -16.10% |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达中证红利ETF联接C | 指数型 | 2022-09-10 至 2024-04-27 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-25 至 今 | 2.4 | 0.00% | 0.10% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-12-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达国证新能源电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-03 至 今 | 2.5 | 0.00% | 0.10% |
| 易方达中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-10 至 2024-04-27 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 2.8 | -25.21% | -14.92% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-05-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达中证电池主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证电池主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -25.39% | -15.62% |
| 易方达中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-26 至 2025-12-24 | 3.1 | -13.00% | -19.06% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 指数型 | 2022-09-10 至 2024-04-27 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-26 至 2025-11-29 | 1.9 | -3.64% | -10.07% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-06-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-12-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-10-29 至 2025-04-29 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李栩 | 2024-01-25 至 今 | 2年5个月零9天 | 0.00 | 0.10 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,089.30 | 04.33 |
| 2 | 债券及货币 | 10,346.32 | 05.53 |
| 3 | 现金 | 10,346.32 | 05.53 |
| 4 | 其他资产 | 1,686.20 | 00.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688521 | 芯原股份 | 07.73 | 1,562.95 | 0.84% | -30.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.63 | 613.66 | 0.33% | -11.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 01.38 | 511.64 | 0.27% | -15.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 05.14 | 483.42 | 0.26% | -145.51 |
| 688041 | 海光信息 | 02.27 | 476.87 | 0.25% | -77.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 03.07 | 384.84 | 0.21% | -114.13 |
| 688012 | 中微公司 | 01.18 | 360.36 | 0.19% | -47.18 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.89 | 348.71 | 0.19% | 0.00 |
| 688234 | 天岳先进 | 03.73 | 300.01 | 0.16% | -18.47 |
| 688220 | 翱捷科技 | 03.67 | 241.46 | 0.13% | -22.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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