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易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156
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债券型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理张凯頔,胡剑 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017156 | 基金经理张凯頔,胡剑 | 最新份额74,366.84万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-11-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票（含存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、封闭期内，基金收益分配采用现金方式；开放期内，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，C类基金份额和登记在登记结算系统中的A类基金份额，投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、封闭期内，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配12次，并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90％，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。封闭期内，基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0．05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80％；
4、开放期内，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60％；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.6593 | 1.6593 | 0.07% |
| 2024-11-19 | 1.6581 | 1.6581 | 0.07% |
| 2024-11-18 | 1.6569 | 1.6569 | -0.10% |
| 2024-11-15 | 1.6585 | 1.6585 | -0.08% |
| 2024-11-14 | 1.6598 | 1.6598 | -0.11% |
| 2024-11-13 | 1.6616 | 1.6616 | -0.04% |
| 2024-11-12 | 1.6622 | 1.6622 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.6616 | 1.6616 | 0.16% |
| 2024-11-8 | 1.6589 | 1.6589 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.6586 | 1.6586 | 0.11% |
| 2024-11-6 | 1.6567 | 1.6567 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.6567 | 1.6567 | 0.13% |
| 2024-11-4 | 1.6546 | 1.6546 | 0.09% |
| 2024-11-1 | 1.6531 | 1.6531 | 0.10% |
| 2024-10-31 | 1.6515 | 1.6515 | 0.10% |
| 2024-10-30 | 1.6499 | 1.6499 | -0.03% |
| 2024-10-29 | 1.6504 | 1.6504 | -0.08% |
| 2024-10-28 | 1.6517 | 1.6517 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.6519 | 1.6519 | 0.12% |
| 2024-10-24 | 1.6499 | 1.6499 | -0.06% |
胡剑先生：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日至2014年8月17日)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日至2020年6月8日)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日至2021年6月8日)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日至2021年8月2日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日至2022年5月16日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月2日至2022年6月8日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日至2022年6月17日)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月9日至2022年9月7日)、易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年8月3日至2021年9月11日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠定开混合发起式证券投资基金基金经理(自2014年8月18日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达恒信定开债券发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月30日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月29日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(自2024年9月21日起任职)。
任职期间收益
易方达岁丰添利债券(LOF)C 2022-11-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 10.86% | 18.32% |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.6 | 0.89% | 3.87% |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 16.26% | 10.63% |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2014-08-18 至 今 | 10.3 | 124.70% | 98.93% |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.47% | 87.16% |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 2.20% | 7.76% |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.40% | -1.08% |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2019-11-02 至 2022-06-09 | 2.6 | 11.07% | 11.21% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-06-18 | 2.3 | 8.45% | 7.89% |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 2019-10-23 至 今 | 5.1 | 16.46% | 14.20% |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 7.56% | 18.14% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 14.33% | 18.11% |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.30% | 4.61% |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2024-09-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 23.69% | 28.31% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-04-02 至 2018-02-10 | 1.9 | 4.60% | 2.20% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 2019-07-12 至 2024-09-21 | 5.2 | 17.42% | 15.80% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-06-18 | 1.9 | 10.27% | 7.00% |
| 易方达高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.6 | 1.62% | 3.87% |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 15.05% | 10.65% |
| 易方达恒信定开债券 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-09-21 | 3.2 | 9.05% | 6.34% |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 12.7 | 152.55% | 83.20% |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 6.68% | 18.11% |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | 0.07% | 3.83% |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | -0.07% | 3.83% |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2013-03-18 至 2024-06-04 | 11.2 | 62.35% | 59.75% |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2013-03-18 至 2024-06-04 | 11.2 | 55.79% | 59.75% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 11.49% | 18.27% |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.12% | 87.16% |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.70% | 4.60% |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.10% | 7.81% |
| 易方达科润混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-09-11 | 3.3 | 17.17% | 94.78% |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 0.90% | 7.76% |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2017-02-20 至 2020-06-09 | 3.3 | 5.80% | 33.84% |
| 易方达信用债债券D | 债券型 | 2023-11-29 至 2024-06-04 | 0.5 | 1.75% | 0.48% |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-05-17 | 2.2 | 4.18% | 7.09% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 5.3 | 25.94% | 14.06% |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2024-09-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 24.62% | 28.31% |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-03-30 至 2024-09-21 | 5.5 | 17.67% | 16.17% |
| 易方达裕惠定开混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 今 | 2.2 | 0.15% | -24.05% |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 12.7 | 143.63% | 83.20% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-01-04 至 今 | 5.9 | 44.58% | 19.27% |
| 易方达裕惠回报债券 | 债券型 | 2013-12-06 至 2014-08-18 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.50% | 7.80% |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.50% | -1.08% |
| 易方达恒惠定开债券 | 债券型 | 2020-07-09 至 2022-09-08 | 2.2 | 9.03% | 8.05% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.0 | 1.77% | 2.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张凯頔 | 2022-11-07 至 今 | 2年0个月零14天 | 1.77 | 2.15 |
| 胡剑 | 2022-11-07 至 今 | 2年0个月零14天 | 1.77 | 2.15 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000171 | 1.786 | 2.253 | 0.09% | |
| 000266 | 1.018 | 1.434 | 0.09% | |
| 000307 | 2.0345 | 2.0345 | 1.27% | |
| 001314 | 2.258 | 2.344 | 1.19% | |
| 001513 | 2.587 | 2.587 | 1.19% | |
| 001745 | 1.424 | 1.564 | 1.19% | |
| 002963 | 1.9833 | 1.9833 | 1.27% | |
| 003214 | 1.0178 | 1.3058 | 0.09% | |
| 003323 | 0.161 | 0.161 | 0.00% | |
| 003720 | 0.1905 | 0.1905 | 0.00% | |
| 003882 | 1.9892 | 1.9892 | 1.19% | |
| 003962 | 2.3988 | 2.3988 | 1.19% | |
| 004746 | 1.8721 | 1.9721 | 1.47% | |
| 005675 | 0.9232 | 0.9232 | 0.72% | |
| 005740 | 1.0297 | 1.2637 | 0.09% | |
| 006867 | 1.2579 | 1.3609 | 0.09% | |
| 007170 | 1.009 | 1.1725 | 0.09% | |
| 007360 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | |
| 009049 | 1.701 | 1.701 | 1.19% | |
| 009214 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 009249 | 1.1769 | 1.1769 | 1.19% | |
| 009810 | 1.125 | 1.125 | 1.19% | |
| 009860 | 1.3822 | 1.3822 | 1.47% | |
| 009903 | 1.0688 | 1.0688 | 1.19% | |
| 010572 | 0.5057 | 0.5057 | 1.47% | |
| 011086 | 1.0639 | 1.0639 | 1.19% | |
| 011298 | 1.0152 | 1.0152 | 0.09% | |
| 011299 | 1.0006 | 1.0006 | 0.09% | |
| 011687 | 0.8156 | 0.8156 | 1.19% | |
| 011688 | 0.8057 | 0.8057 | 1.19% | |
| 011721 | 1.0346 | 1.0346 | 1.19% | |
| 011892 | 1.02 | 1.02 | 1.19% | |
| 011893 | 0.8737 | 0.8737 | 1.19% | |
| 012075 | 0.9658 | 0.9658 | 1.19% | |
| 012080 | 0.9202 | 0.9202 | 1.47% | |
| 012081 | 0.9108 | 0.9108 | 1.47% | |
| 012176 | 0.8676 | 0.8676 | 1.19% | |
| 012756 | 0.9652 | 0.9652 | 1.47% | |
| 012867 | 0.1883 | 0.1883 | 0.00% | |
| 012933 | 1.0982 | 1.0982 | 0.09% | |
| 013305 | 0.6996 | 0.6996 | 1.47% | |
| 013503 | 0.8393 | 0.8393 | 1.47% | |
| 013604 | 1.0489 | 1.0489 | 1.19% | |
| 015083 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | |
| 017595 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | |
| 017938 | 0.7474 | 0.7474 | 1.48% | |
| 017987 | 0.9221 | 0.9221 | 1.19% | |
| 018588 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | |
| 019024 | 0.8474 | 0.8474 | 1.47% | |
| 019059 | 1.0864 | 1.0864 | 1.48% | |
| 019313 | 1.0808 | 1.0808 | 1.48% | |
| 019493 | 1.1282 | 1.1282 | 1.48% | |
| 019606 | 1.0172 | 1.0922 | 0.09% | |
| 020040 | 1.019 | 1.019 | 0.09% | |
| 020041 | 1.0171 | 1.0171 | 0.09% | |
| 020100 | 1.2063 | 1.2063 | 1.48% | |
| 020149 | 1.0235 | 1.0235 | 0.09% | |
| 020293 | 1.2608 | 1.2608 | 1.48% | |
| 020518 | 1.2212 | 1.2212 | 1.48% | |
| 020602 | 1.0783 | 1.0933 | 1.48% | |
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| 110010 | 1.3252 | 2.0592 | 1.19% | |
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| 009812 | 1.0214 | 1.0214 | 1.19% | |
| 009900 | 1.0576 | 1.0776 | 1.19% | |
| 010736 | 0.7837 | 0.7837 | 1.47% | |
| 011412 | 0.9499 | 0.9499 | 1.19% | |
| 011609 | 0.7755 | 0.7755 | 1.47% | |
| 012175 | 0.8764 | 0.8764 | 1.19% | |
| 012734 | 1.069 | 1.069 | 1.47% | |
| 012861 | 0.3589 | 0.3589 | 0.00% | |
| 012864 | 1.8636 | 1.8636 | 0.00% | |
| 012865 | 0.2592 | 0.2592 | 0.00% | |
| 012870 | 3.3512 | 3.3512 | 0.00% | |
| 012875 | 1.0648 | 1.0648 | 1.47% | |
| 012934 | 1.0909 | 1.0909 | 0.09% | |
| 013288 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | |
| 014140 | 0.7975 | 0.7975 | 1.47% | |
| 014276 | 1.3702 | 1.3782 | 1.19% | |
| 014562 | 0.8097 | 0.8097 | 1.19% | |
| 016245 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
| 016699 | 1.3681 | 1.3681 | 0.09% | |
| 017516 | 1.3114 | 1.3114 | 1.47% | |
| 017988 | 0.9151 | 0.9151 | 1.19% | |
| 018229 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | |
| 018230 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
| 018315 | 0.9573 | 0.9573 | 1.48% | |
| 018411 | 1.0935 | 1.0935 | 1.48% | |
| 018897 | 1.2574 | 1.2574 | 1.48% | |
| 019036 | 0.1018 | 0.1018 | 0.00% | |
| 019314 | 1.0771 | 1.0771 | 1.48% | |
| 019355 | 1.0929 | 1.0929 | 1.19% | |
| 019408 | 1.2458 | 1.2458 | 1.48% | |
| 019703 | 1.1897 | 1.1897 | 1.48% | |
| 020102 | 1.1817 | 1.1817 | 1.48% | |
| 020104 | 1.1274 | 1.1274 | 1.48% | |
| 020114 | 1.2085 | 1.2085 | 1.48% | |
| 020294 | 1.2598 | 1.2598 | 1.48% | |
| 020802 | 1.0792 | 1.0792 | 1.19% | |
| 020972 | 1.1406 | 1.1406 | 1.48% | |
| 020973 | 1.1389 | 1.1389 | 1.48% | |
| 021141 | 1.0906 | 1.0906 | 1.48% | |
| 021179 | 1.0353 | 1.0353 | 1.19% | |
| 021424 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | |
| 022359 | 1.301 | 1.301 | 0.09% | |
| 110019 | 1.4211 | 1.4211 | 1.47% | |
| 110020 | 1.5661 | 1.5661 | 1.47% | |
| 110037 | 1.1142 | 1.5832 | 0.09% | |
| 118001 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
| 159572 | 1.1817 | 1.1817 | 1.47% | |
| 159606 | 0.8835 | 0.8835 | 1.47% | |
| 159633 | 2.5042 | 0.8896 | 1.47% | |
| 161115 | 1.6667 | 2.5777 | 0.09% | |
| 161118 | 1.1721 | 1.1721 | 1.47% | |
| 161126 | 1.8877 | 1.8877 | 0.00% | |
| 161129 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | |
| 510100 | 1.3244 | 1.1859 | 1.47% | |
| 512090 | 1.582 | 1.582 | 1.47% | |
| 515180 | 1.3486 | 1.6196 | 1.47% | |
| 517010 | 0.9034 | 0.9034 | 1.47% | |
| 562960 | 1.0812 | 1.0812 | 1.47% | |
| 020295 | 1.0043 | 1.0163 | 0.09% | |
| 000148 | 1.1757 | 1.4837 | 0.09% | |
| 000205 | 1.1655 | 1.6135 | 0.09% | |
| 000265 | 1.021 | 1.48 | 0.09% | |
| 000603 | 1.509 | 1.509 | 1.19% | |
| 001342 | 1.555 | 2.246 | 1.19% | |
| 001382 | 2.224 | 2.224 | 1.19% | |
| 001437 | 2.9846 | 2.9846 | 1.19% | |
| 001802 | 1.109 | 1.521 | 1.19% | |
| 001806 | 1.389 | 1.439 | 1.19% | |
| 001857 | 1.769 | 1.769 | 1.19% | |
| 002910 | 2.5877 | 2.5877 | 1.19% | |
| 004743 | 2.0356 | 2.0356 | 1.47% | |
| 005676 | 2.724 | 2.724 | 0.00% | |
| 005876 | 2.0174 | 2.0174 | 1.19% | |
| 006664 | 1.0131 | 1.1641 | 0.09% | |
| 006704 | 1.4519 | 1.4519 | 1.47% | |
| 007104 | 1.1148 | 1.1988 | 0.09% | |
| 007346 | 2.3175 | 2.3175 | 1.19% | |
| 007526 | 1.0113 | 1.1934 | 0.09% | |
| 007788 | 1.4462 | 1.4462 | 1.47% | |
| 007884 | 1.1405 | 1.3285 | 1.19% | |
| 007998 | 1.0231 | 1.1901 | 0.09% | |
| 009050 | 1.0661 | 1.2051 | 0.09% | |
| 009052 | 1.2154 | 1.4154 | 1.47% | |
| 009342 | 0.8817 | 0.8817 | 1.19% | |
| 009413 | 1.1564 | 1.1564 | 1.19% | |
| 009690 | 1.237 | 1.277 | 1.19% | |
| 009811 | 1.1074 | 1.1074 | 1.19% | |
| 009902 | 1.0869 | 1.0869 | 1.19% | |
| 010388 | 0.6018 | 0.6018 | 1.47% | |
| 011848 | 0.8616 | 0.8616 | 1.19% | |
| 012077 | 1.0577 | 1.0577 | 1.19% | |
| 012301 | 0.8785 | 0.8785 | 1.19% | |
| 012590 | 1.2503 | 1.2503 | 1.47% | |
| 012653 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | |
| 012866 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | |
| 013517 | 1.0734 | 1.0734 | 1.19% | |
| 013603 | 1.0616 | 1.0616 | 1.19% | |
| 014026 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | |
| 014027 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | |
| 014161 | 1.0088 | 1.0088 | 1.19% | |
| 014905 | 1.0397 | 1.0397 | 1.19% | |
| 016630 | 0.8645 | 0.8645 | 1.48% | |
| 016899 | 0.939 | 0.939 | 1.48% | |
| 016900 | 0.9343 | 0.9343 | 1.48% | |
| 017853 | 1.0928 | 1.0928 | 1.48% | |
| 017937 | 0.7512 | 0.7512 | 1.48% | |
| 019158 | 0.1357 | 0.1357 | 0.00% | |
| 019321 | 1.1286 | 1.1286 | 1.48% | |
| 019325 | 0.8922 | 0.8922 | 1.48% | |
| 019579 | 1.0387 | 1.0387 | 0.09% | |
| 019580 | 1.037 | 1.037 | 0.09% | |
| 019666 | 0.8331 | 0.8331 | 1.48% | |
| 020113 | 1.2117 | 1.2117 | 1.48% | |
| 020517 | 1.2243 | 1.2243 | 1.48% | |
| 020670 | 1.492 | 1.492 | 1.47% | |
| 021457 | 1.0742 | 1.0902 | 1.48% | |
| 022459 | 0.9996 | 0.9996 | 1.47% | |
| 110022 | 3.624 | 3.624 | 1.47% | |
| 110028 | 1.9206 | 2.9676 | 0.09% | |
| 110030 | 2.5732 | 2.5732 | 1.47% | |
| 110051 | 1.0699 | 1.1199 | 0.09% | |
| 112002 | 0.742 | 3.376 | 1.19% | |
| 159532 | 1.0883 | 1.0883 | 1.47% | |
| 159565 | 1.1791 | 1.1791 | 1.47% | |
| 159566 | 1.3852 | 1.3852 | 1.47% | |
| 159895 | 0.8566 | 0.8566 | 1.47% | |
| 161121 | 1.4001 | 1.5163 | 1.47% | |
| 506002 | 0.9194 | 0.9514 | 1.19% | |
| 510580 | 2.9724 | 1.1358 | 1.47% | |
| 512070 | 0.8518 | 2.5554 | 1.47% | |
| 513040 | 1.1151 | 1.1151 | 1.47% | |
| 513210 | 1.2207 | 1.2207 | 0.72% | |
| 516590 | 0.971 | 0.971 | 1.47% | |
| 562990 | 0.7913 | 0.7913 | 1.47% | |
| 019034 | 1.6915 | 1.6915 | 1.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,265.84 | 00.46 |
| 2 | 债券及货币 | 1,309,941.47 | 114.34 |
| 3 | 现金 | 483.37 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 9,484.58 | 00.83 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601117 | 中国化学 | 356.39 | 2,936.69 | 0.26% | 0.00 |
| 688308 | 欧科亿 | 44.16 | 914.05 | 0.08% | 0.00 |
| 600933 | 爱柯迪 | 36.50 | 557.39 | 0.05% | 0.00 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10.44 | 618.89 | 0.05% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 07.95 | 238.81 | 0.02% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 390.00(万张) | 38,821.27(万元) | 3.39(%) |
| 2 | 240306 | 24进出06 | 330.00(万张) | 33,159.51(万元) | 2.89(%) |
| 3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 320.00(万张) | 32,289.05(万元) | 2.82(%) |
| 4 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 310.00(万张) | 31,981.40(万元) | 2.79(%) |
| 5 | 212480005 | 24光大银行债01 | 300.00(万张) | 30,589.17(万元) | 2.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.66% | 4.58% | 0.0% | 0.0% | 2.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.18% | 0.88% | 4.13% | 4.58% | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 夏普比率 | 206.99 | 101.66 | 57.52 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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