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股票型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理杜才鸣
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.6919
0.6919
-30.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.29% 0.02% 181/3774
最近一月 1.51% 0.01% 1447/3714
最近三月 6.23% 0.06% 1961/3593
最近一年 -20.59% -0.13% 2412/3096
(2024-04-26)
基金代码014140 基金经理杜才鸣 最新份额15,436.38万份   ()
基金类型股票型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-05-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.68亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要采用量化策略精选高质量增长公司进行投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.6919 0.6919 2.98%
2024-4-25 0.6719 0.6719 0.18%
2024-4-24 0.6707 0.6707 1.22%
2024-4-23 0.6626 0.6626 1.52%
2024-4-22 0.6527 0.6527 1.21%
2024-4-19 0.6449 0.6449 -2.08%
2024-4-18 0.6586 0.6586 -0.06%
2024-4-17 0.659 0.659 0.78%
2024-4-16 0.6539 0.6539 -2.24%
2024-4-15 0.6689 0.6689 0.81%
2024-4-12 0.6635 0.6635 -1.62%
2024-4-11 0.6744 0.6744 0.09%
2024-4-10 0.6738 0.6738 -0.27%
2024-4-9 0.6756 0.6756 0.66%
2024-4-8 0.6712 0.6712 -1.58%
2024-4-3 0.682 0.682 -0.99%
2024-4-2 0.6888 0.6888 0.22%
2024-4-1 0.6873 0.6873 1.81%
2024-3-29 0.6751 0.6751 -0.37%
2024-3-28 0.6776 0.6776 1.03%

杜才鸣先生:硕士。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室交易员、量化研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月20日起任职)、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理(自2021年3月20日起任职)、易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金(自2022年5月6日起任职)。

任职期间收益
易方达高质量增长量化精选股票C  2022-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达高质量增长量化精选股票C股票型2022-03-30 至 今 2.1-38.79% -16.93% 
易方达沪深300量化增强指数型2021-03-20 至 2023-11-09 2.6-26.77% -14.58% 
易方达量化策略精选混合A混合型2021-03-20 至 2023-11-09 2.6-24.44% -13.08% 
易方达量化策略精选混合C混合型2021-03-20 至 2023-11-09 2.6-25.45% -13.08% 
易方达高质量增长量化精选股票A股票型2022-03-30 至 今 2.1-38.36% -16.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜才鸣2022-03-30 至 今2年0个月零28天-38.79-16.93
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014276 0.7918 0.7918 1.31%
013603 1.0031 1.0031 1.31%
013309 0.9408 0.9408 2.91%
159565 1.0648 1.0648 1.83%
159606 0.8401 0.8401 1.83%
159819 0.7389 0.7389 1.83%
019320 1.0694 1.0694 1.83%
019606 1.0336 1.0826 -0.02%
019702 0.9706 0.9706 1.83%
020150 1.0097 1.0097 -0.02%
021033 1.0001 1.0001 1.83%
019003 0.9987 0.9987 1.31%
019034 1.6176 1.6176 1.31%
020295 1.0023 1.0023 -0.02%
017854 0.8724 0.8724 1.83%
017937 0.7138 0.7138 1.83%
017938 0.7115 0.7115 1.83%
017987 0.9724 0.9724 1.31%
017989 1.0341 1.0341 -0.02%
018316 0.8349 0.8349 1.83%
003133 1.3502 1.4192 -0.02%
006112 1.056 1.239 -0.02%
006319 1.0151 1.1561 -0.02%
000603 1.431 1.431 1.31%
005438 0.8495 0.8495 1.31%
005675 0.7968 0.7968 2.91%
002216 1.241 1.241 1.31%
001136 1.281 1.521 1.31%
001249 1.681 1.743 1.31%
000266 1.044 1.422 -0.02%
512070 0.5916 1.7748 1.83%
513010 0.5094 0.5094 2.91%
515180 1.3539 1.5619 1.83%
007364 1.0067 1.1367 -0.02%
110022 3.746 3.746 1.83%
110025 1.403 1.403 1.31%
110030 2.3153 2.3153 1.83%
110036 1.684 2.156 -0.02%
110050 1.069 1.099 -0.02%
006013 1.4732 1.5382 1.31%
007997 1.0306 1.1909 -0.02%
007171 1.0103 1.1896 -0.02%
562900 0.756 0.756 1.83%
003883 1.9032 1.9032 1.31%
010391 0.6709 0.6709 1.83%
161118 1.0135 1.0135 1.83%
161123 1.0891 0.448 1.83%
161131 0.8187 0.8187 1.31%
010849 0.5122 0.5122 1.31%
001747 1.589 1.651 1.31%
001857 1.755 1.755 1.31%
001443 1.674 1.925 1.31%
009212 1.0141 1.1191 -0.02%
009215 1.233 1.278 1.31%
009342 0.8799 0.8799 1.31%
012301 0.8366 0.8366 1.31%
011650 0.9367 0.9367 1.31%
011687 0.8369 0.8369 1.31%
011847 0.9238 0.9238 1.31%
011848 0.9137 0.9137 1.31%
011891 0.9179 0.9179 1.31%
011892 0.9084 0.9084 1.31%
014904 1.0429 1.0429 1.31%
015125 1.0219 1.0219 1.31%
015126 1.0138 1.0138 1.31%
011348 1.0355 1.0355 1.31%
516070 0.4153 0.8306 1.83%
516090 0.3646 0.7292 1.83%
012700 0.9419 0.9419 1.83%
008557 1.0425 1.1165 -0.02%
012076 0.9254 0.9254 1.31%
012077 1.0481 1.0481 1.31%
012175 0.8373 0.8373 1.31%
013517 1.0596 1.0596 1.31%
159545 1.0082 1.0082 1.83%
159566 1.137 1.137 1.83%
019579 1.0155 1.0155 -0.02%
019580 1.0145 1.0145 -0.02%
020082 1.1409 1.1539 -0.02%
018557 0.7612 0.7612 1.83%
017647 0.6089 0.6089 1.83%
019141 1.0024 1.0024 1.83%
004743 1.7795 1.7795 1.83%
007856 1.1473 1.1473 1.83%
001182 2.32 2.32 1.31%
001286 1.4224 1.6054 1.31%
001314 2.22 2.306 1.31%
001315 2.929 3.041 1.31%
001342 1.516 2.207 1.31%
000148 1.1563 1.4643 -0.02%
000205 1.1712 1.5982 -0.02%
000265 1.048 1.465 -0.02%
000404 3.798 3.798 1.31%
510310 1.7479 1.7479 1.83%
510580 0.6545 1.0085 1.83%
510900 0.7777 0.8277 2.91%
513090 0.9449 0.9449 1.83%
501203 0.8225 0.8225 1.31%
007451 1.0196 1.1501 -0.02%
110005 0.4622 5.3131 1.31%
110010 1.3205 2.0545 1.31%
110013 3.853 10.442 1.31%
110015 3.002 3.848 1.31%
110021 1.7535 1.7535 1.83%
110028 1.8871 2.9341 -0.02%
009049 1.621 1.621 1.31%
009052 1.2267 1.3697 1.83%
562920 0.734 0.734 1.83%
003962 2.2439 2.2439 1.31%
010340 0.8141 0.8141 1.31%
003214 1.0338 1.2958 -0.02%
010392 0.6622 0.6622 1.83%
010572 0.4898 0.4898 1.83%
161117 1.067 1.703 -0.02%
005099 1.0216 1.1221 -0.02%
009690 1.1702 1.2102 1.31%
001745 1.386 1.526 1.31%
001806 1.358 1.408 1.31%
001817 1.426 1.478 1.31%
001836 1.464 1.517 1.31%
001442 1.513 1.571 1.31%
001562 1.714 1.777 1.31%
009247 1.0846 1.0846 1.31%
009292 1.0189 1.1262 -0.02%
011893 0.9234 0.9234 1.31%
011302 1.0419 1.0419 1.31%
516350 0.5601 0.5601 1.83%
517030 0.8109 0.8109 1.83%
012346 0.6522 0.6522 1.31%
008556 1.0498 1.1338 -0.02%
011962 1.0948 1.0948 -0.02%
014533 0.7749 0.7749 1.83%
016358 0.8448 0.8448 1.83%
016479 1.728 1.728 -0.02%
016631 0.7771 0.7771 1.83%
013502 0.7241 0.7241 1.83%
159572 0.8885 0.8885 1.83%
159633 2.1777 0.7736 1.83%
159787 0.6171 0.6171 1.83%
159837 0.4498 0.4498 1.83%
019409 1.1068 1.1068 1.83%
019493 0.9598 0.9598 1.83%
020040 1.0088 1.0088 -0.02%
020041 1.0081 1.0081 -0.02%
020101 1.0838 1.0838 1.83%
020104 1.1462 1.1462 1.83%
018646 1.0775 1.0775 1.83%
020602 1.0395 1.0395 1.83%
021144 1.1709 1.1709 -0.02%
018897 0.9482 0.9482 1.83%
019026 1.0466 1.0466 1.83%
019062 0.8037 0.8037 1.83%
017974 0.8797 0.8797 1.31%
018411 0.763 0.763 1.83%
005667 1.0256 1.1888 -0.02%
002351 1.618 1.783 -0.02%
007789 1.3469 1.3469 1.83%
007857 1.142 1.142 1.83%
000112 1.038 1.501 -0.02%
000189 1.2758 1.4887 -0.02%
506002 0.7754 0.8074 1.31%
002963 1.8273 1.8273 0.71%
008283 1.0498 1.0498 1.83%
007379 1.0638 1.0638 1.83%
007525 1.0168 1.1945 -0.02%
110002 3.186 5.129 1.31%
110027 1.9266 3.0256 -0.02%
110037 1.1237 1.5707 -0.02%
005956 1.7122 1.7122 1.31%
007028 1.2448 1.2448 1.83%
007170 1.0112 1.1579 -0.02%
562990 0.7224 0.7224 1.83%
563080 1.016 1.016 1.83%
588210 0.7745 0.7745 1.83%
001076 1.563 1.563 1.31%
010389 0.909 0.909 1.31%
010736 0.7354 0.7354 1.83%
161119 1.6746 1.6746 -0.02%
161120 1.6187 1.6187 -0.02%
009810 1.1049 1.1049 1.31%
001444 1.645 1.892 1.31%
006533 2.4461 2.4461 1.31%
009216 1.2235 1.2685 1.31%
002600 1.183 1.439 -0.02%
012873 1.2703 1.2703 1.83%
012874 1.006 1.006 1.83%
012934 1.0812 1.0812 -0.02%
011509 1.0303 1.0303 1.31%
011780 1.0833 1.0833 1.31%
014727 0.9249 0.9249 1.31%
014905 1.0362 1.0362 1.31%
011298 1.0093 1.0093 -0.02%
011299 0.997 0.997 -0.02%
011412 0.8596 0.8596 1.31%
012717 0.6947 0.6947 1.83%
012008 0.8245 0.8245 1.31%
014532 0.7804 0.7804 1.83%
016498 0.8145 0.8145 1.83%
016499 0.8093 0.8093 1.83%
017095 0.8634 0.8634 1.83%
017156 1.6306 1.6306 -0.02%
014160 1.0234 1.0234 1.31%
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012078 1.036 1.036 1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,578.2294.08
2债券及货币1,535.2807.77
3现金1,535.2807.77
4其他资产71.8400.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.801,321.976.69%2.65  
600519贵州茅台00.761,294.206.55%0.22  
03690美团-W11.831,038.135.26%6.71  
300750宁德时代05.09967.534.90%1.13  
01024快手-W20.35904.894.58%12.13  
300274阳光电源07.20747.363.78%1.55  
000858五粮液04.84742.993.76%1.05  
603259药明康德14.11651.783.30%4.57  
600809山西汾酒02.55625.203.17%0.59  
01579颐海国际37.80507.852.57%8.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.08%-20.59%0.0%0.0%-17.01%
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风险指标
1年 3年 5年
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