公募基金 > 基金超市 > 易方达科智量化选股股票发起式A
股票型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理包正钰
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.6347
1.6347
63.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.0% -0.02% 1437/5966
最近一月 -2.19% -0.04% 2312/5905
最近三月 9.87% 0.03% 1373/5732
最近一年 63.49% 0.37% 986/4753
(2026-06-09)
基金代码024377 基金经理包正钰 最新份额10,648.16万份   ()
基金类型股票型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券
市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要 承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的 风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内 地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 1.609 1.609 -1.57%
2026-6-9 1.6347 1.6347 3.42%
2026-6-8 1.5807 1.5807 -3.53%
2026-6-5 1.6385 1.6385 -1.30%
2026-6-4 1.6601 1.6601 0.08%
2026-6-3 1.6587 1.6587 0.48%
2026-6-2 1.6508 1.6508 0.98%
2026-6-1 1.6347 1.6347 -0.70%
2026-5-29 1.6462 1.6462 -2.17%
2026-5-28 1.6827 1.6827 1.31%
2026-5-27 1.6609 1.6609 -1.27%
2026-5-26 1.6822 1.6822 -0.38%
2026-5-25 1.6886 1.6886 0.00%
2026-5-22 1.6886 1.6886 2.59%
2026-5-21 1.6459 1.6459 -2.89%
2026-5-20 1.6949 1.6949 0.67%
2026-5-19 1.6836 1.6836 0.48%
2026-5-18 1.6756 1.6756 0.31%
2026-5-15 1.6704 1.6704 -0.72%
2026-5-14 1.6825 1.6825 -1.39%

包正钰先生:金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。现任易方达价值精选混合基金经理(自2022-09-14起任职)、易方达红利混合基金经理(自2024-07-19起任职)、易方达科鑫量化选股股票发起式基金经理(自2024-12-11起任职)、易方达科智量化选股股票发起式基金经理(自2025-06-04起任职)、易方达瑞祺混合基金经理(自2025-09-12起任职)、易方达悦安一年持有债券基金经理(自2025-09-12起任职)、易方达研究智选股票基金经理(自2026-03-17起任职)。

任职期间收益
易方达科智量化选股股票发起式A  2025-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达科智量化选股股票发起式C股票型2025-05-29 至 今 1.0--  --  
易方达研究智选股票C股票型2026-02-11 至 今 0.3--  --  
易方达瑞祺混合C混合型2025-09-12 至 今 0.7--  --  
易方达悦安一年持有债券C债券型2025-09-12 至 今 0.7--  --  
易方达科鑫量化选股股票发起式A股票型2024-12-07 至 今 1.5--  --  
易方达价值精选混合混合型2022-09-14 至 今 3.7-12.71% -23.20% 
易方达瑞祺混合A混合型2025-09-12 至 今 0.7--  --  
易方达悦安一年持有债券A债券型2025-09-12 至 今 0.7--  --  
易方达红利混合A混合型2024-06-25 至 今 2.0--  --  
易方达研究智选股票A股票型2026-02-11 至 今 0.3--  --  
易方达红利混合C混合型2024-06-25 至 今 2.0--  --  
易方达科鑫量化选股股票发起式C股票型2024-12-07 至 今 1.5--  --  
易方达科智量化选股股票发起式A股票型2025-05-29 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
包正钰2025-05-29 至 今1年0个月零13天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017094 1.6506 1.6506 1.95%
014027 1.6648 1.6648 1.57%
014161 1.0882 1.0882 2.03%
013304 1.4839 1.4839 1.95%
159009 1.056 1.056 1.95%
159020 0.8464 0.8464 1.95%
159051 0.987 0.987 1.95%
159150 1.7563 1.7563 1.95%
159181 0.8586 0.8586 1.95%
159255 0.9624 0.9624 1.95%
016499 1.138 1.138 1.95%
019035 1.0303 1.0303 0.00%
019061 0.8993 0.8993 1.57%
019168 1.9424 1.9424 1.57%
017853 1.6115 1.6115 1.57%
017987 1.5701 1.5701 2.03%
017989 1.0794 1.0794 0.08%
018412 2.1152 2.1152 1.57%
019321 1.6198 1.6198 1.57%
019408 1.4124 1.4124 1.57%
019409 1.4026 1.4026 1.57%
020150 1.0227 1.0597 0.08%
017594 1.0868 1.0868 1.57%
020670 3.5105 3.5105 1.95%
021033 1.735 1.735 1.57%
159715 1.2999 1.2999 1.95%
159847 0.3456 0.3456 1.95%
159934 9.4065 3.6333 0.34%
022895 1.2794 1.2794 1.95%
023730 1.687 1.687 1.57%
024328 0.7877 0.7877 1.57%
024329 0.7854 0.7854 1.57%
562950 1.7794 1.7794 1.95%
562990 1.0267 1.0267 1.95%
588270 1.8408 1.8408 1.95%
588730 1.6581 1.6581 1.95%
022359 1.3639 1.3709 0.08%
021362 1.4611 1.4611 1.95%
021423 1.0912 1.0912 0.08%
026197 1.0055 1.0055 0.08%
026648 0.9184 0.9184 2.03%
026847 0.954 0.954 1.95%
159361 1.2937 1.2937 1.95%
159369 1.6491 1.6491 1.95%
159558 2.9517 2.9517 1.95%
159566 2.1922 2.1922 1.95%
506002 2.3024 2.4344 2.03%
510130 7.4417 2.5596 1.95%
512010 0.3201 1.2804 1.95%
512090 2.0288 2.0288 1.95%
512570 1.009 1.009 1.95%
513000 2.1837 2.1837 0.00%
513070 1.1278 1.1278 1.95%
006263 0.9599 0.9599 0.00%
006320 1.007 1.177 0.08%
005583 0.8176 0.8176 2.03%
007976 1.5862 1.5862 0.00%
001249 1.9179 1.9799 2.03%
001343 1.4098 1.7748 2.03%
001344 0.7932 0.7932 1.95%
001373 2.392 2.392 2.03%
000147 1.2444 1.5664 0.08%
000404 10.54 10.54 2.03%
003962 5.2015 5.2015 2.03%
502010 1.1684 0.7898 1.95%
007379 1.275 1.275 1.95%
110023 3.335 3.335 2.03%
110026 4.031 4.031 1.95%
110028 2.2525 3.2995 0.08%
110051 1.0553 1.1533 0.08%
009215 1.432 1.477 2.03%
010196 0.6362 0.6362 1.95%
010198 0.7228 0.7228 2.03%
003293 2.5457 6.0527 2.03%
003358 1.3451 1.4372 0.08%
161120 1.7129 1.7129 0.08%
161123 1.5245 0.6048 1.95%
161131 0.9484 0.9484 2.03%
010849 0.7075 0.7075 2.03%
001747 1.672 1.734 2.03%
001806 1.502 1.552 2.03%
001442 1.7075 1.7655 2.03%
006704 1.8288 1.8288 1.95%
012733 2.2196 2.2196 1.95%
012861 0.4409 0.4409 0.00%
011688 0.8411 0.8411 2.03%
011720 1.1334 1.1334 2.03%
516080 0.5636 0.5636 1.95%
516590 1.2625 1.2625 1.95%
015084 1.8403 1.8403 1.57%
015090 1.3691 1.3691 1.57%
015261 1.1293 1.1293 1.57%
015262 1.1132 1.1132 1.57%
014140 1.0269 1.0269 1.95%
013497 1.0099 1.1301 0.08%
013603 1.5967 1.5967 2.03%
013287 1.6143 1.6143 1.57%
016479 2.066 2.066 0.08%
016631 1.1758 1.1758 1.57%
016650 1.7263 1.7263 1.57%
018996 1.037 1.0865 0.08%
019004 2.7175 2.7175 2.03%
019018 8.969 9.089 2.03%
019034 4.3043 4.3043 2.03%
019059 1.2629 1.2629 1.57%
020294 2.4007 2.4007 1.57%
017937 0.653 0.653 1.57%
019264 1.0175 1.0695 0.08%
019663 1.09 1.09 0.08%
019667 0.8503 0.8503 1.57%
020114 1.472 1.472 1.57%
018557 0.9841 0.9841 1.57%
561050 0.9508 0.9508 1.95%
017420 1.587 1.747 0.08%
016245 1.277 1.277 1.57%
017515 1.3696 1.3696 1.95%
020801 1.1957 1.2707 2.03%
020802 1.1869 1.2619 2.03%
020892 1.0495 1.0495 0.08%
021144 1.2444 1.2444 0.08%
021606 1.7829 1.7829 0.08%
024377 1.6347 1.6347 1.95%
023390 1.1422 1.1714 1.95%
023636 1.0342 1.0342 0.08%
023998 1.7865 1.7865 1.95%
563700 1.0588 1.0998 1.95%
588210 1.8064 1.8064 1.95%
589960 1.0327 1.0327 1.95%
021206 1.3081 1.3081 1.57%
026251 0.9581 0.9581 2.03%
026445 0.8753 0.8753 1.95%
026094 1.1001 1.1001 1.95%
026198 1.0048 1.0048 0.08%
026848 0.9537 0.9537 1.95%
024952 1.2204 1.2204 1.57%
024979 1.3444 1.3444 1.57%
026863 0.8125 0.8125 1.57%
159530 1.6749 1.6749 1.95%
025498 1.0786 1.0786 1.57%
025649 1.095 1.095 2.03%
025918 1.4329 1.4329 2.03%
510310 4.6733 2.4662 1.95%
510900 1.0358 1.0858 0.00%
511110 102.7994 1.028 0.08%
512030 1.1152 1.1152 1.95%
513320 1.0629 1.0629 1.95%
515110 1.6293 1.6293 1.95%
006112 1.1117 1.2947 0.08%
000593 0.4354 0.4354 0.00%
000603 3.121 3.121 2.03%
005438 1.6383 1.6383 2.03%
007788 1.7011 1.7011 1.95%
007789 1.6882 1.6882 1.95%
007977 0.2333 0.2333 0.00%
007997 1.0237 1.2523 0.08%
001136 1.6465 1.8865 2.03%
001216 4.5348 4.8578 2.03%
000112 1.026 1.553 0.08%
000148 1.2184 1.5264 0.08%
000436 1.8748 2.6328 2.03%
520810 1.033 1.039 1.95%
003882 2.2432 2.2432 2.03%
008286 1.3498 1.3498 1.95%
007346 6.1583 6.1583 2.03%
007362 0.1723 0.1723 0.00%
007363 0.1688 0.1688 0.00%
007548 1.4228 1.4228 1.95%
110021 2.4561 2.4561 1.95%
007169 1.0119 1.2083 0.08%
009213 1.2295 1.2295 1.57%
010387 0.6424 0.6424 1.95%
010391 2.678 2.818 1.95%
010572 0.4606 0.4606 1.95%
161122 0.4682 0.6948 1.95%
005099 1.025 1.1733 0.08%
010839 1.148 1.148 2.03%
011303 1.1294 1.1294 2.03%
009903 1.1074 1.1074 2.03%
001746 1.512 1.652 2.03%
001818 1.536 1.588 2.03%
001437 12.9806 12.9806 2.03%
001512 1.3921 1.3921 0.08%
006705 1.8114 1.8114 1.95%
008556 1.2159 1.2999 0.08%
012078 1.1394 1.1394 2.03%
012301 2.1832 2.1832 2.03%
012734 2.2105 2.2105 1.95%
012822 1.13 1.13 2.03%
012842 1.4834 1.4834 1.95%
012870 4.3284 4.3284 0.00%
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159191 0.9138 0.9138 1.95%
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006867 1.4189 1.5219 0.08%
001182 2.83 2.83 2.03%
001217 4.3779 4.6959 2.03%
001286 1.5634 1.7464 2.03%
520870 1.0591 1.0591 0.00%
530060 0.9924 0.9924 1.95%
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502006 1.5638 0.9706 1.95%
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110012 3.456 8.667 2.03%
110015 5.964 6.81 2.03%
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001076 4.157 4.157 2.03%
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011822 2.1468 2.1468 2.03%
008008 1.3915 1.7245 0.08%
014562 1.5831 1.5831 2.03%
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516350 1.6811 1.6811 1.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,540.7790.85
2债券及货币3,445.4511.79
3现金3,444.5311.79
4其他资产421.6601.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600487亨通光电11.94628.762.15%11.94  
002246北化股份22.79569.751.95%22.77  
300432富临精工21.09487.181.67%21.09  
603393新天然气12.46448.441.54%12.46  
603127昭衍新药13.10447.871.53%12.95  
002961瑞达期货17.81400.011.37%17.81  
603026石大胜华04.40381.261.31%4.40  
600803新奥股份16.86373.951.28%16.86  
000719中原传媒27.79369.881.27%27.35  
002653海思科06.79368.561.26%6.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113696伯25转债00.00(万张)00.53(万元)0.00(%)  
2127112尚太转债00.00(万张)00.38(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
30天≤X<90天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
66.77%63.49%0.0%0.0%62.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.19%
9.87%
25.13%
25.13%
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0.0%
0.0%
63.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.26
0.00
夏普比率
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272.66
0.00
特雷诺指数
0.06
0.12
0.00
詹森指数
0.31
0.28
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