基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理李栩 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码159558 | 基金经理李栩 | 最新份额万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费% |
成立日期 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李栩先生:金融硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师,易方达基金管理有限公司研究员;现任易方达基金管理有限公司易方达中证2000ETF、易方达中证生物科技主题ETF联接发起式、易方达国证信息技术创新主题ETF、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式、易方达中证物联网主题ETF联接发起式、易方达中证沪港深500ETF联接发起式、易方达国证机器人产业ETF、易方达上证科创板芯片指数发起式、易方达国证新能源电池ETF证券投资基金的基金经理,易方达中证军工ETF、易方达中证红利ETF、易方达中证红利ETF联接发起式、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达中证全指证券公司指数(LOF)、易方达中证军工指数(LOF)证券投资基金、易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式的基金经理助理。现任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022-11-26起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022-12-03起任职)、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023-05-31起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -18.65% | -16.57% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -25.29% | -14.92% |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型 | 2024-01-25 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
易方达中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | -16.30% | -22.15% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2022-09-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-06 至 今 | 0.7 | -17.47% | -15.55% |
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-06 至 今 | 0.7 | -17.60% | -15.55% |
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 0.4 | -3.61% | -10.07% |
易方达国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -11.80% | -7.28% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2022-09-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -18.03% | -16.10% |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -27.99% | -19.64% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-09-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -17.94% | -16.10% |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型 | 2022-09-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型 | 2024-01-25 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
易方达中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
易方达国证新能源电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
易方达中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -25.21% | -14.92% |
易方达国证信息技术创新主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -25.39% | -15.62% |
易方达中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-26 至 今 | 1.4 | -13.00% | -19.06% |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型 | 2022-09-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 0.4 | -3.64% | -10.07% |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李栩 | 2024-03-01 至 今 | 0年2个月零3天 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。