基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨亦然 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027504 | 基金经理杨亦然 | 最新份额1,028.63万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-10-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金优选海外战略清晰、具备全球领先核心竞争力的企业,力争为基金份额持有人获 得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含 分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不 同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序 后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

杨亦然女士:经济学硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月至今任中银恒泰基金基金经理,2023年7月至今任中银内核驱动基金基金经理,2025年4月至今任中银中国基金基金经理。2025年11月至今任中银港股通消费基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -5.16% | 2.93% |
| 中银内核驱动股票C | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -24.12% | -20.88% |
| 中银竞争力优选混合发起A | 混合型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银港股通消费精选混合发起C | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银港股通消费精选混合发起A | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银内核驱动股票A | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -23.96% | -20.88% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -4.62% | 2.93% |
| 中银中国混合(LOF)C | 2025-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中银中国混合(LOF)A | LOF型 | 2025-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银竞争力优选混合发起C | 混合型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨亦然 | 2026-10-13 至 今 | 0年0个月零11天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008663 | 1.1614 | 1.2014 | -0.04% | |
| 012192 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | |
| 009477 | 2.0008 | 2.0008 | -0.33% | |
| 017240 | 1.1124 | 1.1213 | -0.27% | |
| 013839 | 1.1289 | 1.1289 | -0.04% | |
| 014505 | 1.3347 | 2.1233 | -0.32% | |
| 018538 | 1.0957 | 1.0957 | -0.04% | |
| 015807 | 0.9481 | 0.9481 | -0.32% | |
| 018997 | 1.0349 | 1.0459 | -0.04% | |
| 019139 | 1.0732 | 1.0742 | -0.27% | |
| 020250 | 1.1855 | 1.1855 | -0.56% | |
| 020397 | 1.3915 | 1.3915 | -0.32% | |
| 019555 | 1.6227 | 1.6227 | -0.56% | |
| 025187 | 0.5598 | 0.5598 | -0.56% | |
| 023668 | 1.1317 | 1.1317 | -0.56% | |
| 023669 | 1.1258 | 1.1258 | -0.56% | |
| 022685 | 1.6087 | 1.6087 | -0.56% | |
| 022728 | 1.3572 | 1.3572 | -0.56% | |
| 026231 | 0.9918 | 0.9918 | -0.32% | |
| 026771 | 0.7969 | 0.7969 | -0.56% | |
| 024903 | 0.9591 | 0.9591 | -0.56% | |
| 027105 | 1.8407 | 1.8407 | -0.32% | |
| 027504 | 1.0 | 1.0 | -0.32% | |
| 588720 | 1.3687 | 1.3687 | -0.56% | |
| 002286 | 1.1784 | 1.1784 | 0.06% | |
| 002461 | 1.1932 | 1.4832 | -0.32% | |
| 007752 | 1.156 | 1.261 | -0.04% | |
| 000372 | 1.1127 | 1.6255 | -0.04% | |
| 000432 | 1.8415 | 1.8415 | -0.32% | |
| 163818 | 2.4494 | 2.4494 | -0.32% | |
| 007718 | 1.8709 | 1.9264 | -0.32% | |
| 005852 | 1.4532 | 1.9052 | -0.04% | |
| 006952 | 1.3416 | 1.3616 | -0.32% | |
| 004871 | 1.5538 | 1.5538 | -0.32% | |
| 004899 | 1.0556 | 1.3325 | -0.04% | |
| 380006 | 1.2325 | 1.5949 | -0.04% | |
| 380010 | 1.055 | 1.1371 | -0.04% | |
| 005274 | 1.5007 | 1.6007 | -0.32% | |
| 002054 | 1.0116 | 1.5589 | -0.32% | |
| 002058 | 1.1481 | 1.508 | -0.32% | |
| 006846 | 1.1081 | 1.2884 | -0.04% | |
| 010167 | 1.3659 | 1.3659 | -0.32% | |
| 010312 | 1.5183 | 1.5183 | -0.32% | |
| 012706 | 0.7832 | 0.7832 | -0.32% | |
| 009414 | 1.4447 | 1.4447 | -0.56% | |
| 016965 | 1.0638 | 1.1318 | -0.04% | |
| 017133 | 0.8547 | 0.8547 | -0.56% | |
| 017206 | 1.0662 | 1.0862 | -0.04% | |
| 016084 | 1.0016 | 1.0016 | -0.27% | |
| 016154 | 1.0644 | 1.0644 | -0.27% | |
| 014049 | 1.0583 | 1.0583 | -0.32% | |
| 015438 | 1.0367 | 1.1097 | -0.04% | |
| 014455 | 0.9051 | 0.9051 | -0.56% | |
| 015869 | 1.0598 | 1.1535 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0921 | 1.1011 | -0.04% | |
| 019949 | 1.0864 | 1.0864 | -0.32% | |
| 020957 | 1.1008 | 1.1008 | 0.06% | |
| 025737 | 1.0714 | 1.0724 | -0.27% | |
| 026230 | 0.9933 | 0.9933 | -0.32% | |
| 027121 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 027502 | 0.8089 | 0.8089 | -0.32% | |
| 563760 | 1.1004 | 1.1004 | -0.56% | |
| 002287 | 0.1754 | 0.1754 | 0.06% | |
| 002462 | 1.1896 | 1.4776 | -0.32% | |
| 007753 | 1.1223 | 1.2273 | -0.04% | |
| 001370 | 2.505 | 2.505 | -0.32% | |
| 000190 | 1.896 | 2.216 | -0.32% | |
| 003717 | 1.2042 | 1.2312 | -0.32% | |
| 163803 | 0.3714 | 4.2732 | -0.32% | |
| 163817 | 3.0557 | 3.0557 | -0.04% | |
| 163823 | 1.7557 | 2.7026 | -0.32% | |
| 007712 | 1.0958 | 1.329 | -0.04% | |
| 007335 | 1.0622 | 1.1966 | -0.04% | |
| 010812 | 3.882 | 3.882 | -0.56% | |
| 011044 | 0.9206 | 0.9206 | -0.32% | |
| 009877 | 0.5634 | 0.5634 | -0.56% | |
| 009924 | 1.0818 | 1.1838 | -0.04% | |
| 006677 | 1.0632 | 1.2176 | -0.04% | |
| 010159 | 2.6948 | 3.1248 | -0.32% | |
| 010204 | 0.5725 | 0.5725 | -0.56% | |
| 960012 | 1.3574 | 2.9266 | -0.32% | |
| 012704 | 0.8665 | 0.8665 | -0.32% | |
| 012705 | 0.8411 | 0.8411 | -0.32% | |
| 012181 | 2.1575 | 2.1575 | -0.56% | |
| 012191 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | |
| 009379 | 0.9313 | 0.9313 | -0.56% | |
| 017132 | 0.8685 | 0.8685 | -0.56% | |
| 017278 | 1.2158 | 1.2718 | -0.27% | |
| 014050 | 1.0312 | 1.0312 | -0.32% | |
| 015365 | 0.6323 | 0.6323 | -0.32% | |
| 015386 | 4.5477 | 4.5477 | -0.32% | |
| 013653 | 1.0255 | 1.1489 | -0.04% | |
| 018701 | 1.1156 | 1.2546 | -0.04% | |
| 022137 | 1.4492 | 1.4492 | -0.56% | |
| 018239 | 1.0659 | 1.0859 | -0.04% | |
| 019427 | 1.9116 | 1.9116 | -0.32% | |
| 019996 | 1.0558 | 1.1467 | -0.04% | |
| 023275 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 020618 | 1.0629 | 1.0629 | -0.56% | |
| 021666 | 1.4596 | 1.4596 | -0.32% | |
| 026545 | 0.8799 | 0.8799 | -0.27% | |
| 027022 | 0.9658 | 0.9658 | -0.04% | |
| 027518 | 0.6572 | 0.6572 | -0.32% | |
| 001235 | 1.2975 | 1.5177 | -0.04% | |
| 163801 | 0.7106 | 4.2081 | -0.32% | |
| 163804 | 1.3598 | 4.5195 | -0.32% | |
| 163816 | 3.2319 | 3.2319 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8418 | 1.8818 | -0.32% | |
| 006303 | 1.2036 | 1.2956 | -0.27% | |
| 000805 | 3.1022 | 3.1022 | -0.32% | |
| 005690 | 1.0501 | 1.2777 | -0.04% | |
| 007566 | 1.0809 | 1.143 | -0.04% | |
| 007709 | 106.7511 | 112.4551 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4546 | 1.6046 | -0.04% | |
| 004881 | 1.2617 | 1.4172 | -0.56% | |
| 004882 | 1.179 | 1.3143 | -0.04% | |
| 002057 | 1.1569 | 1.5209 | -0.32% | |
| 006678 | 1.0554 | 1.2083 | -0.04% | |
| 002535 | 1.4428 | 1.6778 | -0.32% | |
| 010083 | 1.0428 | 1.1743 | -0.04% | |
| 960011 | 0.3703 | 0.7384 | -0.32% | |
| 012134 | 1.0661 | 1.1611 | -0.04% | |
| 008146 | 1.0575 | 1.1129 | -0.04% | |
| 014623 | 1.4612 | 1.4612 | -0.56% | |
| 518890 | 8.4252 | 2.0274 | -0.33% | |
| 016717 | 1.1128 | 1.1128 | -0.04% | |
| 016896 | 1.1927 | 1.1927 | -0.32% | |
| 017205 | 1.0333 | 1.0826 | -0.04% | |
| 017406 | 1.0668 | 1.0683 | -0.27% | |
| 013838 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 015501 | 1.1273 | 1.1273 | -0.04% | |
| 014400 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% | |
| 014453 | 0.8322 | 0.8322 | -0.56% | |
| 021851 | 1.25 | 1.306 | -0.56% | |
| 021904 | 0.684 | 0.684 | -0.32% | |
| 560870 | 0.7757 | 0.7757 | -0.56% | |
| 018074 | 1.0813 | 1.1022 | -0.04% | |
| 019426 | 1.932 | 1.932 | -0.32% | |
| 019556 | 1.6049 | 1.6049 | -0.56% | |
| 020617 | 1.0677 | 1.0677 | -0.56% | |
| 027440 | 1.0003 | 1.0003 | -0.32% | |
| 026498 | 0.9803 | 0.9803 | -0.32% | |
| 027033 | 0.875 | 0.875 | -0.56% | |
| 027658 | 0.94 | 0.94 | -0.04% | |
| 002288 | 1.776 | 1.876 | -0.32% | |
| 000305 | 1.1076 | 1.6452 | -0.04% | |
| 163805 | 0.5308 | 2.5559 | -0.32% | |
| 163807 | 1.1791 | 3.4969 | -0.32% | |
| 163809 | 1.9866 | 2.0066 | -0.32% | |
| 163811 | 1.555 | 2.03 | -0.04% | |
| 163827 | 1.1593 | 1.6103 | -0.04% | |
| 002985 | 1.4373 | 1.5973 | -0.04% | |
| 000572 | 1.4012 | 1.8322 | -0.32% | |
| 004038 | 1.111 | 1.3465 | -0.04% | |
| 010871 | 1.1837 | 1.2611 | -0.04% | |
| 010933 | 1.1987 | 1.3206 | -0.04% | |
| 010962 | 1.1639 | 1.1639 | -0.32% | |
| 010965 | 1.189 | 1.189 | -0.32% | |
| 009345 | 0.8893 | 0.8893 | -0.32% | |
| 010172 | 1.8517 | 1.8517 | -0.32% | |
| 000996 | 0.8501 | 0.8501 | -0.56% | |
| 010484 | 1.1796 | 1.2021 | -0.32% | |
| 010509 | 1.0615 | 1.2797 | -0.04% | |
| 012600 | 0.5499 | 0.5499 | -0.56% | |
| 012707 | 0.7682 | 0.7682 | -0.32% | |
| 008662 | 1.0859 | 1.2036 | -0.04% | |
| 012204 | 1.0353 | 1.0823 | -0.04% | |
| 012205 | 1.0314 | 1.0584 | -0.04% | |
| 009478 | 1.9589 | 1.9589 | -0.33% | |
| 008095 | 1.0164 | 1.0164 | 0.06% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.04% | |
| 016895 | 1.2093 | 1.2093 | -0.32% | |
| 014845 | 2.4607 | 2.4607 | -0.32% | |
| 014397 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% | |
| 014398 | 1.1276 | 1.1276 | -0.04% | |
| 014454 | 1.7861 | 1.7861 | -0.32% | |
| 018556 | 3.0626 | 3.0626 | -0.32% | |
| 018605 | 1.1861 | 1.1861 | -0.27% | |
| 021997 | 1.1156 | 1.1467 | -0.04% | |
| 015944 | 1.0799 | 1.0799 | -0.32% | |
| 020398 | 1.367 | 1.367 | -0.32% | |
| 019708 | 1.2056 | 1.2056 | -0.32% | |
| 019722 | 1.3802 | 1.3802 | -0.32% | |
| 019950 | 1.0771 | 1.0771 | -0.32% | |
| 025185 | 0.886 | 0.886 | -0.32% | |
| 022347 | 1.9855 | 1.9855 | -0.33% | |
| 024668 | 1.0467 | 1.0637 | -0.04% | |
| 022859 | 1.0884 | 1.0884 | -0.56% | |
| 025695 | 0.7206 | 0.7206 | -0.32% | |
| 026770 | 0.7979 | 0.7979 | -0.56% | |
| 027023 | 0.9648 | 0.9648 | -0.04% | |
| 027505 | 1.0 | 1.0 | -0.32% | |
| 027659 | 0.9384 | 0.9384 | -0.04% | |
| 000120 | 1.8811 | 1.9161 | -0.32% | |
| 163806 | 1.2407 | 1.9289 | -0.04% | |
| 163808 | 2.0261 | 2.0361 | -0.56% | |
| 163821 | 1.9209 | 1.9209 | -0.56% | |
| 005610 | 1.0193 | 1.3187 | -0.04% | |
| 005689 | 2.7604 | 3.2239 | -0.32% | |
| 007708 | 106.7511 | 112.1056 | 0.00% | |
| 002056 | 1.0084 | 1.5377 | -0.32% | |
| 006847 | 1.0796 | 1.2582 | -0.04% | |
| 006853 | 1.1863 | 1.2649 | -0.04% | |
| 009346 | 0.856 | 0.856 | -0.32% | |
| 002536 | 1.4129 | 1.6479 | -0.32% | |
| 003313 | 1.0971 | 1.3528 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3638 | 0.4889 | -0.32% | |
| 008096 | 0.9941 | 0.9941 | 0.06% | |
| 016718 | 1.1046 | 1.1046 | -0.04% | |
| 017005 | 2.8155 | 2.8155 | -0.32% | |
| 016149 | 1.1506 | 1.1506 | -0.04% | |
| 015089 | 1.4623 | 1.4623 | -0.32% | |
| 014537 | 0.7968 | 0.7968 | -0.32% | |
| 018537 | 1.1025 | 1.1025 | -0.04% | |
| 018581 | 1.2457 | 1.2457 | -0.04% | |
| 017543 | 1.8803 | 1.8803 | -0.32% | |
| 021665 | 1.4729 | 1.4729 | -0.32% | |
| 023104 | 0.9799 | 0.9799 | -0.56% | |
| 025552 | 0.8841 | 0.8841 | -0.56% | |
| 026658 | 0.8958 | 0.8958 | -0.32% | |
| 027034 | 0.8746 | 0.8746 | -0.56% | |
| 027503 | 0.8079 | 0.8079 | -0.32% | |
| 027519 | 0.6561 | 0.6561 | -0.32% | |
| 004723 | 1.0725 | 1.3613 | -0.04% | |
| 163810 | 2.8515 | 2.8715 | -0.32% | |
| 163813 | 1.1144 | 1.1144 | 0.06% | |
| 380009 | 1.4883 | 1.9403 | -0.04% | |
| 001677 | 3.9744 | 3.9744 | -0.56% | |
| 001476 | 2.2031 | 2.2031 | -0.56% | |
| 010311 | 1.2295 | 1.385 | -0.56% | |
| 010321 | 1.4113 | 1.4113 | -0.56% | |
| 012264 | 0.9245 | 1.2705 | -0.32% | |
| 008098 | 0.1479 | 0.1479 | 0.06% | |
| 008232 | 1.1767 | 1.2053 | -0.04% | |
| 016150 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% | |
| 016520 | 1.7473 | 1.7473 | -0.32% | |
| 021905 | 0.6785 | 0.6785 | -0.32% | |
| 019553 | 1.377 | 1.377 | -0.56% | |
| 019554 | 1.3615 | 1.3615 | -0.56% | |
| 019723 | 1.3673 | 1.3673 | -0.32% | |
| 023276 | 1.0212 | 1.0212 | -0.04% | |
| 023670 | 1.1254 | 1.1254 | -0.56% | |
| 025186 | 0.5606 | 0.5606 | -0.56% | |
| 021193 | 1.146 | 1.1932 | -0.04% | |
| 021119 | 1.0946 | 1.0946 | -0.04% | |
| 021120 | 1.0891 | 1.0891 | -0.04% | |
| 022729 | 1.3548 | 1.3548 | -0.56% | |
| 023105 | 0.9778 | 0.9778 | -0.56% | |
| 027441 | 0.9987 | 0.9987 | -0.32% | |
| 026497 | 0.9825 | 0.9825 | -0.32% | |
| 026659 | 0.8932 | 0.8932 | -0.32% | |
| 004548 | 1.1458 | 1.4424 | -0.04% | |
| 163812 | 1.5182 | 1.9442 | -0.04% | |
| 163819 | 1.2031 | 1.8568 | -0.04% | |
| 006331 | 1.2494 | 1.3931 | -0.04% | |
| 009003 | 1.0977 | 1.1166 | -0.27% | |
| 005072 | 1.064 | 1.337 | -0.04% | |
| 551060 | 102.6045 | 1.026 | -0.04% | |
| 007318 | 1.2486 | 1.2686 | -0.32% | |
| 010884 | 1.0796 | 1.1696 | -0.04% | |
| 012631 | 1.1576 | 1.7229 | -0.32% | |
| 008097 | 0.1513 | 0.1513 | 0.06% | |
| 008233 | 1.1611 | 1.1835 | -0.04% | |
| 014624 | 1.4441 | 1.4441 | -0.56% | |
| 016085 | 0.9887 | 0.9887 | -0.27% | |
| 016153 | 1.0735 | 1.0735 | -0.27% | |
| 014006 | 0.8783 | 0.8783 | -0.27% | |
| 014399 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
| 019140 | 1.0633 | 1.0643 | -0.27% | |
| 020251 | 1.1948 | 1.1948 | -0.56% | |
| 019893 | 1.171 | 1.171 | 0.06% | |
| 025184 | 0.8892 | 0.8892 | -0.32% | |
| 022860 | 1.0864 | 1.0864 | -0.56% | |
| 025553 | 0.885 | 0.885 | -0.56% | |
| 025694 | 0.7232 | 0.7232 | -0.32% | |
| 026825 | 1.6958 | 1.6958 | -0.32% | |
| 024704 | 1.2464 | 1.2464 | -0.04% | |
| 024720 | 1.1559 | 1.1559 | -0.04% | |
| 024859 | 1.2037 | 1.2037 | -0.04% | |
| 024902 | 0.9602 | 0.9602 | -0.56% | |
| 027122 | 1.0095 | 1.0095 | -0.04% | |
| 029389 | 1.4894 | 1.4894 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0333 | 1.2464 | -0.04% | |
| 001127 | 0.9647 | 0.9647 | -0.32% | |
| 000057 | 1.2201 | 1.2201 | -0.32% | |
| 163822 | 4.632 | 4.732 | -0.32% | |
| 510270 | 1.4921 | 1.7411 | -0.56% | |
| 006224 | 1.119 | 1.3049 | -0.04% | |
| 006421 | 1.0841 | 1.2382 | -0.04% | |
| 000591 | 1.6966 | 1.6966 | -0.32% | |
| 007035 | 1.0919 | 1.1881 | -0.04% | |
| 008936 | 1.1259 | 1.3719 | -0.04% | |
| 380005 | 1.2465 | 1.6455 | -0.04% | |
| 380011 | 1.0648 | 1.1619 | -0.04% | |
| 005322 | 1.1211 | 1.2652 | -0.04% | |
| 011045 | 0.8892 | 0.8892 | -0.32% | |
| 010217 | 1.0546 | 1.0552 | -0.27% | |
| 000939 | 0.9458 | 2.2168 | -0.32% | |
| 010500 | 1.8307 | 1.8856 | -0.32% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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