基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理杨烨超,张博洋,程剑 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018273 | 基金经理杨烨超,张博洋,程剑 | 最新份额1,415.71万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-11-07 | 托管行 |
| 首募规模2.35亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、衍生工具(国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.1104 | 1.1104 | 0.10% |
| 2026-8-26 | 1.1093 | 1.1093 | 0.12% |
| 2026-8-25 | 1.108 | 1.108 | -0.05% |
| 2026-8-24 | 1.1086 | 1.1086 | -0.25% |
| 2026-8-21 | 1.1114 | 1.1114 | 0.08% |
| 2026-8-20 | 1.1105 | 1.1105 | 0.17% |
| 2026-8-19 | 1.1086 | 1.1086 | -0.66% |
| 2026-8-18 | 1.116 | 1.116 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.1159 | 1.1159 | 0.49% |
| 2026-8-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.13% |
| 2026-8-13 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% |
| 2026-8-12 | 1.111 | 1.111 | 0.13% |
| 2026-8-11 | 1.1096 | 1.1096 | -0.31% |
| 2026-8-10 | 1.113 | 1.113 | 0.23% |
| 2026-8-7 | 1.1105 | 1.1105 | 0.45% |
| 2026-8-6 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% |
| 2026-8-5 | 1.105 | 1.105 | 0.40% |
| 2026-8-4 | 1.1006 | 1.1006 | 0.22% |
| 2026-8-3 | 1.0982 | 1.0982 | -0.10% |
| 2026-7-31 | 1.0993 | 1.0993 | 0.10% |

程剑先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国籍。历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任启航解决方案战队负责人。2023年4月12日至2026年4月10日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2025年10月22日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2026年4月29日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2026年7月22日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2023-04-12 至 2026-04-10 | 3.0 | 2.04% | 1.46% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 3.7 | 8.98% | 3.17% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 2.9 | 3.18% | 0.55% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨烨超 | 2026-08-01 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 张博洋 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 程剑 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 轩璇 | 2024-10-23 至 2025-11-06 | 1年0个月零14天 | ||
| 赖礼辉 | 2023-09-02 至 2025-10-22 | 2年1个月零20天 | 0.45 | 0.47 |

张博洋先生:学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理,2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。2024年12月7日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2024年12月7日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2024年12月11日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年3月26日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月22日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2024-12-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实增益宝货币E | 货币型 | 2024-12-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨烨超 | 2026-08-01 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 张博洋 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 程剑 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 轩璇 | 2024-10-23 至 2025-11-06 | 1年0个月零14天 | ||
| 赖礼辉 | 2023-09-02 至 2025-10-22 | 2年1个月零20天 | 0.45 | 0.47 |

杨烨超先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任光大保德信基金管理有限公司市场部产品经理、投资部固定收益研究员、固定收益部基金经理,财通基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年7月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系。2015年11月27日至2018年5月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理,2016年3月3日至2018年5月26日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月19日至2018年5月26日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月2日至2018年5月26日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年5月26日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月15日至2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月17日至2018年5月5日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年4月8日至2018年5月5日任光大保德信货币市场基金基金经理,2017年8月4日至2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年9月27日至2018年5月26日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2022年7月8日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2022年7月8日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2021年1月11日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2020年10月20日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理,2020年7月31日至2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理,2020年10月20日至2022年7月8日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月11日至2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年11月25日至2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金基金经理,2021年5月19日至2022年7月8日任财通安华混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年12月5日至今任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年3月25日至今任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理、2026年8月01日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 2016-03-03 至 2018-05-26 | 2.2 | 10.81% | 17.69% | |
| 光大保德信睿鑫混合C | 2016-03-03 至 2018-05-26 | 2.2 | 9.49% | 17.69% | |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2016-08-23 至 2018-05-26 | 1.8 | 4.65% | 2.16% |
| 财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 2022-07-08 | 1.9 | 7.78% | 6.98% |
| 财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 2022-07-08 | 1.9 | 7.34% | 6.99% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2021-04-29 至 2022-07-08 | 1.2 | -4.07% | -1.69% |
| 财通收益增强债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 40.38% | 7.32% |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2015-11-27 至 2018-05-05 | 2.4 | 8.16% | 8.17% |
| 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-05-26 | 0.9 | 2.13% | 1.91% |
| 光大保德信永鑫混合C | 2016-08-12 至 2018-05-26 | 1.8 | 7.90% | 7.56% | |
| 光大保德信诚鑫混合A | 2016-12-03 至 2018-05-05 | 1.4 | 3.95% | 9.05% | |
| 财通收益增强债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 39.18% | 7.32% |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2016-12-21 至 2018-05-05 | 1.4 | 5.73% | 5.35% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 1.38% | 7.32% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 3.5 | -2.78% | -19.45% |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 2.8 | 0.80% | 0.54% |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 2.8 | 0.74% | 0.54% |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 2.04% | 1.22% |
| 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-05-26 | 0.9 | 1.80% | 1.91% |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 债券型 | 2017-08-25 至 2018-05-26 | 0.8 | 1.96% | 1.62% |
| 财通安盈混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2022-07-08 | 1.6 | 7.61% | 7.39% |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通可转债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 12.71% | 7.32% |
| 光大保德信铭鑫混合C | 2016-09-23 至 2018-05-26 | 1.7 | 4.93% | 7.67% | |
| 光大保德信诚鑫混合C | 2016-12-03 至 2018-05-05 | 1.4 | 4.81% | 9.04% | |
| 光大保德信永利债券C | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-05-05 | 1.3 | 5.39% | 3.54% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通可转债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 11.59% | 7.32% |
| 财通景利债券 | 债券型 | 2020-05-14 至 2020-12-18 | 0.6 | -0.64% | 0.94% |
| 财通安盈混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 2022-07-08 | 1.6 | 7.09% | 7.40% |
| 光大保德信永鑫混合A | 2016-08-12 至 2018-05-26 | 1.8 | 8.10% | 7.54% | |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2017-04-08 至 2018-05-05 | 1.1 | 4.07% | 4.32% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 0.37% | 1.22% |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 2.13% | 1.22% |
| 光大保德信铭鑫混合A | 2016-09-23 至 2018-05-26 | 1.7 | 3.30% | 7.66% | |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 债券型 | 2017-08-25 至 2018-05-26 | 0.8 | 1.70% | 1.62% |
| 光大保德信永利债券A | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-05-05 | 1.3 | 5.90% | 3.54% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 3.5 | -2.44% | -19.45% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2021-04-29 至 2022-07-08 | 1.2 | -3.74% | -1.69% |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 0.54% | 1.22% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨烨超 | 2026-08-01 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 张博洋 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 程剑 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 轩璇 | 2024-10-23 至 2025-11-06 | 1年0个月零14天 | ||
| 赖礼辉 | 2023-09-02 至 2025-10-22 | 2年1个月零20天 | 0.45 | 0.47 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159052 | 0.8683 | 0.8683 | 0.61% | |
| 014269 | 0.7858 | 0.7858 | 0.41% | |
| 017056 | 1.1089 | 1.1089 | 0.61% | |
| 017188 | 1.8308 | 1.8308 | 0.61% | |
| 017488 | 3.3458 | 3.3458 | 0.61% | |
| 016533 | 2.1312 | 2.1312 | 0.27% | |
| 016570 | 1.2053 | 1.2053 | 0.41% | |
| 016739 | 1.0555 | 1.0555 | 0.47% | |
| 016843 | 1.1715 | 1.1715 | 0.61% | |
| 014074 | 0.6113 | 0.6113 | 0.41% | |
| 014110 | 0.9671 | 0.9671 | 0.61% | |
| 013631 | 0.9587 | 0.9587 | 0.41% | |
| 013737 | 1.1106 | 1.1106 | 0.02% | |
| 013315 | 1.1898 | 1.1898 | 0.61% | |
| 158001 | 1.0066 | 1.0066 | 0.61% | |
| 020767 | 1.4351 | 1.4351 | 0.61% | |
| 159741 | 0.5829 | 0.5829 | 0.27% | |
| 025311 | 1.0558 | 1.0558 | 0.61% | |
| 022351 | 1.7327 | 1.7327 | 0.61% | |
| 008779 | 1.6742 | 1.6742 | 0.61% | |
| 160716 | 2.1181 | 2.1181 | 0.61% | |
| 007605 | 1.2699 | 1.5508 | 0.61% | |
| 007696 | 101.7742 | 115.4442 | 0.00% | |
| 007716 | 1.0566 | 1.2167 | 0.02% | |
| 070003 | 1.8003 | 4.5883 | 0.41% | |
| 070023 | 2.3299 | 2.3299 | 0.61% | |
| 070037 | 1.4129 | 1.6005 | 0.02% | |
| 070099 | 1.541 | 3.141 | 0.41% | |
| 009650 | 1.2215 | 1.2215 | 0.41% | |
| 007879 | 1.1969 | 1.2759 | 0.02% | |
| 006920 | 1.028 | 1.084 | 0.02% | |
| 007022 | 1.0234 | 1.1945 | 0.02% | |
| 019072 | 2.6705 | 2.6705 | 0.61% | |
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| 012279 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | |
| 009387 | 1.2568 | 1.2568 | 0.41% | |
| 009388 | 1.2251 | 1.2251 | 0.41% | |
| 009558 | 1.1376 | 1.1376 | 0.41% | |
| 012853 | 0.7638 | 0.7638 | 0.41% | |
| 008016 | 1.0497 | 1.212 | 0.02% | |
| 008155 | 0.5929 | 0.5929 | 0.61% | |
| 011248 | 0.647 | 0.647 | 0.41% | |
| 002749 | 1.1659 | 1.2159 | 0.02% | |
| 009995 | 2.1829 | 2.1829 | 0.41% | |
| 010361 | 0.8976 | 0.8976 | 0.61% | |
| 010362 | 0.8699 | 0.8699 | 0.61% | |
| 003299 | 2.111 | 2.111 | 0.61% | |
| 001044 | 2.561 | 2.631 | 0.61% | |
| 005167 | 1.3378 | 1.3378 | 0.41% | |
| 002149 | 1.562 | 1.634 | 0.41% | |
| 002168 | 2.792 | 2.792 | 0.61% | |
| 009869 | 0.9688 | 0.9688 | 0.41% | |
| 001756 | 1.293 | 1.759 | 0.41% | |
| 001759 | 3.154 | 3.154 | 0.41% | |
| 024703 | 0.7811 | 0.7811 | 0.61% | |
| 024875 | 0.9303 | 0.9303 | 0.61% | |
| 027322 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | |
| 159501 | 1.8558 | 1.8558 | 0.27% | |
| 159518 | 1.2451 | 1.2451 | 0.27% | |
| 159600 | 101.6824 | 1.0168 | 0.02% | |
| 025720 | 0.7746 | 0.7746 | 0.61% | |
| 014293 | 1.1556 | 1.1556 | 0.41% | |
| 014392 | 1.0543 | 1.1379 | 0.02% | |
| 017073 | 1.0789 | 1.0789 | 0.61% | |
| 017444 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | |
| 016241 | 1.0745 | 1.1351 | 0.02% | |
| 017489 | 3.2732 | 3.2732 | 0.61% | |
| 016510 | 1.0786 | 1.1347 | 0.02% | |
| 016798 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
| 013528 | 0.9744 | 0.9744 | 0.61% | |
| 013630 | 0.9864 | 0.9864 | 0.41% | |
| 020857 | 1.175 | 1.175 | 0.02% | |
| 021741 | 0.8468 | 0.8468 | 0.41% | |
| 021799 | 1.2537 | 1.2537 | 0.61% | |
| 021800 | 1.2484 | 1.2484 | 0.61% | |
| 024574 | 1.1012 | 1.1099 | 0.61% | |
| 022454 | 1.2015 | 1.218 | 0.61% | |
| 022496 | 1.1441 | 1.1805 | 0.41% | |
| 159852 | 0.6645 | 0.6645 | 0.61% | |
| 022915 | 2.3053 | 2.3053 | 0.61% | |
| 023718 | 1.0593 | 1.0825 | 0.02% | |
| 024033 | 1.5416 | 1.5716 | 0.61% | |
| 025110 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | |
| 021348 | 1.0202 | 1.0402 | 0.02% | |
| 009089 | 1.2312 | 1.4406 | 0.02% | |
| 004916 | 1.3675 | 1.4398 | 0.41% | |
| 005089 | 0.9843 | 0.9843 | 0.41% | |
| 520620 | 0.8412 | 0.8412 | 0.61% | |
| 520670 | 0.7765 | 0.7765 | 0.61% | |
| 003984 | 2.4304 | 2.4304 | 0.61% | |
| 160717 | 0.7337 | 0.7337 | 0.27% | |
| 160718 | 1.0129 | 1.771 | 0.02% | |
| 160723 | 2.0067 | 2.0067 | 0.27% | |
| 007670 | 1.0584 | 1.1805 | 0.02% | |
| 070002 | 20.2997 | 20.9907 | 0.41% | |
| 070031 | 1.128 | 1.618 | 0.27% | |
| 018169 | 1.0375 | 1.0925 | 0.02% | |
| 018200 | 0.8098 | 0.8098 | 0.27% | |
| 018201 | 0.8032 | 0.8032 | 0.27% | |
| 019780 | 1.5896 | 1.5896 | 0.41% | |
| 020177 | 1.1287 | 1.1287 | 0.02% | |
| 020178 | 1.1218 | 1.1218 | 0.02% | |
| 021838 | 2.1365 | 2.1365 | 0.27% | |
| 021935 | 1.03 | 1.0541 | 0.02% | |
| 562820 | 0.9351 | 2.8053 | 0.61% | |
| 588400 | 1.096 | 1.096 | 0.61% | |
| 588700 | 1.0166 | 1.0166 | 0.61% | |
| 589300 | 1.6793 | 1.6861 | 0.61% | |
| 589410 | 0.798 | 0.798 | 0.61% | |
| 017731 | 3.937 | 3.937 | 0.27% | |
| 017744 | 2.2257 | 2.2257 | 0.61% | |
| 000595 | 3.767 | 8.336 | 0.41% | |
| 005670 | 1.0631 | 1.2868 | 0.02% | |
| 007792 | 1.6422 | 1.6422 | 0.61% | |
| 007815 | 1.8912 | 1.8912 | 0.61% | |
| 000005 | 1.0272 | 1.5671 | 0.02% | |
| 012619 | 0.5942 | 0.5942 | 0.61% | |
| 008664 | 1.1622 | 1.2052 | 0.41% | |
| 012066 | 1.048 | 1.048 | 0.41% | |
| 011805 | 1.0417 | 1.0417 | 0.41% | |
| 011842 | 0.9876 | 0.9876 | 0.41% | |
| 014603 | 0.6005 | 0.6005 | 0.61% | |
| 014852 | 1.1743 | 1.1743 | 0.41% | |
| 013855 | 1.727 | 1.727 | 0.41% | |
| 009294 | 1.0444 | 1.1938 | 0.02% | |
| 002550 | 1.0482 | 1.4062 | 0.02% | |
| 010041 | 0.9546 | 0.9546 | 0.41% | |
| 003357 | 1.1115 | 1.3461 | 0.02% | |
| 005156 | 1.2061 | 1.2061 | 0.47% | |
| 005157 | 1.145 | 1.145 | 0.47% | |
| 005303 | 2.1209 | 2.1209 | 0.61% | |
| 002178 | 1.2322 | 1.4807 | 0.41% | |
| 009772 | 1.0448 | 1.1806 | 0.02% | |
| 009909 | 0.9161 | 0.9161 | 0.41% | |
| 001878 | 2.463 | 2.531 | 0.61% | |
| 024705 | 1.047 | 1.0473 | 0.61% | |
| 027435 | 0.9054 | 0.9054 | 0.61% | |
| 159502 | 1.6852 | 1.6852 | 0.27% | |
| 159535 | 1.4831 | 1.4831 | 0.61% | |
| 025831 | 1.1374 | 1.1374 | 0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 964.15 | 17.74 |
| 2 | 债券及货币 | 5,450.54 | 100.27 |
| 3 | 现金 | 124.98 | 02.30 |
| 4 | 其他资产 | 284.76 | 05.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.10 | 59.49 | 1.09% | 0.10 |
| 300373 | 扬杰科技 | 00.30 | 47.17 | 0.87% | 0.30 |
| 601138 | 工业富联 | 00.60 | 43.29 | 0.80% | 0.60 |
| 000651 | 格力电器 | 01.13 | 42.38 | 0.78% | -0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 00.55 | 41.54 | 0.76% | -0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.61 | 40.48 | 0.74% | -1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 38.10 | 0.70% | 0.03 |
| 002850 | 科达利 | 00.19 | 35.97 | 0.66% | 0.19 |
| 01888 | 建滔积层板 | 00.35 | 30.14 | 0.55% | 0.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 01.33 | 27.15 | 0.50% | 1.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019790 | 25国债17 | 10.10(万张) | 1,024.95(万元) | 18.86(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 05.00(万张) | 511.83(万元) | 9.42(%) |
| 3 | 019787 | 25国债15 | 04.30(万张) | 436.86(万元) | 8.04(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 04.00(万张) | 427.34(万元) | 7.86(%) |
| 5 | 019761 | 24国债24 | 04.00(万张) | 402.22(万元) | 7.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.68% | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 3.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 0.21% | -0.26% | 3.03% | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 10.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.07 | 0.06 |
| 夏普比率 | 87.32 | 60.27 | 72.21 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
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