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嘉实中债1-3政金债指数D  021935
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张文玥
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.024
1.0359
0.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 2660/7357
最近一月 0.16% 0.0% 1919/7280
最近三月 0.39% 0.0% 2982/7157
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021935 基金经理张文玥 最新份额87,490.93万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-04-10 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.024 1.0359 0.03%
2025-11-27 1.0237 1.0356 -0.01%
2025-11-26 1.0238 1.0357 -0.03%
2025-11-25 1.0241 1.036 -0.01%
2025-11-24 1.0242 1.0361 0.01%
2025-11-21 1.0241 1.036 0.00%
2025-11-20 1.0241 1.036 0.01%
2025-11-19 1.024 1.0359 0.00%
2025-11-18 1.024 1.0359 0.00%
2025-11-17 1.024 1.0359 0.01%
2025-11-14 1.0239 1.0358 0.01%
2025-11-13 1.0238 1.0357 0.01%
2025-11-12 1.0237 1.0356 0.02%
2025-11-11 1.0235 1.0354 0.01%
2025-11-10 1.0234 1.0353 0.02%
2025-11-7 1.0232 1.0351 -0.01%
2025-11-6 1.0233 1.0352 -0.03%
2025-11-5 1.0236 1.0355 0.01%
2025-11-4 1.0235 1.0354 -0.02%
2025-11-3 1.0237 1.0356 0.00%
张文玥

张文玥女士：中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月30日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年8月12日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2020年6月4日至2022年10月18日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2021年8月12日至2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实中债1-3政金债指数D  2025-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实1个月理财债券A债券型2014-08-13 至 2020-12-01 6.32.32% 43.72% 
嘉实1个月理财债券E债券型2014-08-13 至 2020-12-01 6.32.44% 43.72% 
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 今 9.018.76% 19.48% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-02-28 至 2020-06-11 3.312.13% 14.51% 
嘉实融享货币货币型2019-08-21 至 今 6.311.03% 9.36% 
嘉实中债3-5年国开债指数C债券型2024-12-31 至 今 0.9--  --  
嘉实现金宝货币E货币型2022-12-19 至 今 2.92.05% 2.21% 
嘉实安心货币A货币型2014-08-13 至 2021-08-12 7.018.88% 22.61% 
嘉实安心货币A货币型2022-05-18 至 今 3.52.52% 3.18% 
嘉实薪金宝货币A货币型2021-01-18 至 今 4.96.11% 6.10% 
嘉实中债1-3政金债指数C债券型2024-12-31 至 今 0.9--  --  
嘉实中债3-5年国开债指数A债券型2024-12-31 至 今 0.9--  --  
嘉实安心货币B货币型2014-08-13 至 2021-08-12 7.020.89% 22.61% 
嘉实安心货币B货币型2022-05-18 至 今 3.52.94% 3.18% 
嘉实快线货币B货币型2015-07-14 至 2017-06-21 1.95.66% 5.60% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2015-12-28 至 今 9.922.06% 22.24% 
嘉实宝A货币型2016-01-28 至 2020-07-25 4.510.60% 13.87% 
嘉实快线货币C货币型2015-07-14 至 2017-06-21 1.95.67% 5.60% 
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实货币A货币型2021-01-18 至 今 4.96.12% 6.10% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2014-08-13 至 2020-12-19 6.424.58% 43.76% 
嘉实宝B货币型2016-01-28 至 2020-07-25 4.513.58% 13.87% 
嘉实活期宝货币A货币型2019-03-09 至 今 6.710.81% 10.56% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实货币E货币型2021-01-18 至 今 4.96.13% 6.10% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-02-28 至 2020-06-11 3.312.80% 14.50% 
嘉实增益宝货币A货币型2020-06-04 至 2022-10-18 2.44.68% 4.85% 
嘉实3个月理财债券A债券型2014-08-13 至 今 11.32.53% 53.30% 
嘉实快线货币A货币型2015-07-14 至 今 10.426.55% 23.74% 
嘉实中债1-3政金债指数A债券型2024-12-31 至 今 0.9--  --  
嘉实活期宝货币E货币型2024-01-11 至 今 1.90.10% 0.12% 
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实货币B货币型2021-01-18 至 今 4.96.90% 6.10% 
嘉实3个月理财债券E债券型2014-08-13 至 今 11.32.75% 53.30% 
嘉实6个月理财债券A债券型2021-08-12 至 2022-12-13 1.3--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2021-08-12 至 2022-12-13 1.3--  --  
嘉实薪金宝货币B货币型2023-04-18 至 今 2.61.67% 1.55% 
嘉实薪金宝货币E货币型2023-12-28 至 今 1.90.18% 0.21% 
嘉实中债1-3政金债指数D债券型2025-04-10 至 今 0.6--  --  
嘉实中债3-5年国开债指数D债券型2025-04-14 至 今 0.6--  --  
嘉实理财宝7天债券A债券型2014-08-13 至 2020-12-19 6.422.39% 43.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王立芹2025-04-10 至 2025-06-040年1个月零25天
张文玥2025-04-10 至 今0年7个月零19天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000585 1.101 1.101 0.59%
000595 3.041 7.568 0.59%
000751 3.572 3.572 0.59%
000985 1.516 1.516 0.59%
001539 1.5803 1.5803 0.59%
001616 3.086 3.086 0.59%
001759 1.797 1.797 0.59%
002178 1.1781 1.4266 0.59%
003056 1.0626 1.3179 0.06%
003634 1.3795 1.3795 0.59%
005303 1.8063 1.8063 0.59%
005998 1.3966 1.3966 0.59%
007605 1.2923 1.5512 0.59%
007815 1.4748 1.4748 0.59%
008015 1.039 1.1946 0.06%
008150 0.7152 0.7152 0.59%
008155 0.5959 0.5959 0.59%
009643 1.0104 1.2005 0.06%
009819 0.9405 0.9405 0.59%
009820 1.1379 1.1379 0.59%
009994 1.4543 1.4543 0.59%
011036 1.1783 1.1783 0.59%
011250 1.1578 1.1578 0.59%
011626 0.7977 0.7977 0.59%
011628 1.0519 1.136 0.06%
011925 0.8147 0.8147 0.59%
012067 1.0581 1.0581 0.59%
012466 0.564 0.564 0.59%
012534 1.0754 1.0754 0.59%
013738 1.089 1.089 0.06%
013856 1.2146 1.2146 0.59%
014110 0.8747 0.8747 0.59%
014112 1.082 1.082 0.59%
016168 2.0191 2.0191 0.59%
016568 1.8056 1.8056 0.59%
017147 1.4616 1.4616 0.59%
017148 1.4462 1.4462 0.59%
017470 1.8631 1.8631 0.59%
018241 1.4588 1.4588 0.59%
018245 1.5 1.5 0.59%
018562 1.0728 1.0728 0.06%
019782 1.7688 1.7688 0.59%
020178 1.0999 1.0999 0.06%
020858 1.0916 1.0916 0.06%
021215 1.2681 1.2681 0.59%
021862 1.533 1.533 0.59%
021866 1.2851 1.4723 0.59%
021870 1.8671 1.8671 0.59%
022101 1.043 1.0752 0.06%
022240 1.0138 1.0513 0.06%
022496 1.1504 1.154 0.59%
022915 2.0668 2.0668 0.59%
023429 1.4853 1.4853 0.59%
023931 1.0098 1.0098 0.59%
023967 2.483 2.483 0.59%
024700 0.8876 0.8876 0.59%
024875 0.9184 0.9184 0.59%
025311 0.9861 0.9861 0.59%
070003 1.6798 4.3242 0.59%
070011 1.092 2.352 0.59%
159741 0.7376 0.7376 -0.18%
159919 4.7844 2.1726 0.59%
160718 0.9195 1.6776 0.06%
515680 1.5678 1.5678 0.59%
515960 0.845 0.845 0.59%
516150 1.7066 1.7066 0.59%
516550 0.7477 0.7477 0.59%
517200 0.7861 0.7861 0.59%
520670 0.9831 0.9831 0.59%
520960 0.9812 0.9812 0.59%
520970 0.9345 0.9345 0.59%
562820 2.1737 2.1737 0.59%
588200 2.2512 2.2512 0.59%
000008 2.0559 2.1219 0.59%
000082 2.072 2.907 0.59%
000870 1.342 1.655 0.59%
001878 2.726 2.794 0.59%
002168 3.094 3.094 0.59%
003187 1.3753 1.4327 0.59%
003880 1.0179 1.1171 0.06%
003984 2.7556 2.7556 0.59%
004355 2.0432 5.2135 0.59%
005612 1.7716 1.7716 0.59%
005670 1.0563 1.265 0.06%
006605 1.4814 1.4814 0.59%
007606 1.282 1.5172 0.59%
007696 100.7806 114.4506 0.00%
008338 1.01 1.1743 0.06%
008664 1.0913 1.1343 0.59%
009179 1.0493 1.0493 0.59%
009558 1.1198 1.1198 0.59%
009821 1.1148 1.1148 0.59%
009909 1.0027 1.0027 0.59%
010042 1.0613 1.0613 0.59%
010187 0.6754 0.6754 0.59%
011035 1.1834 1.1834 0.59%
012065 1.0709 1.0709 0.59%
012279 1.1107 1.1107 0.06%
012345 0.9707 0.9707 0.59%
012533 1.1038 1.1038 0.59%
012544 0.7472 0.7472 0.59%
013189 1.0621 1.0621 0.59%
013316 0.9556 0.9556 0.59%
013440 1.1414 1.1414 0.59%
013544 1.0983 1.1196 0.06%
013630 0.9755 0.9755 0.59%
013631 0.9524 0.9524 0.59%
013996 1.0998 1.0998 0.59%
016511 1.058 1.106 0.06%
016569 1.7753 1.7753 0.59%
016582 1.9604 1.9604 0.54%
017113 0.714 0.714 0.59%
017188 1.435 1.435 0.59%
017189 1.4247 1.4247 0.59%
017527 1.3408 1.3408 0.59%
018170 1.0703 1.0703 0.06%
018434 1.131 1.131 0.59%
019047 1.0039 1.0618 0.06%
019306 2.051 2.051 0.59%
019716 1.0546 1.0546 0.06%
020177 1.1044 1.1044 0.06%
020508 1.2742 1.4484 0.06%
021349 1.0016 1.0216 0.06%
021799 1.1648 1.1648 0.59%
021867 0.9578 0.9578 0.59%
021879 1.039 1.039 0.59%
021887 1.5908 1.5908 0.59%
022905 1.1459 1.1595 0.59%
023936 1.0433 1.0588 0.06%
024213 1.6638 1.6638 0.06%
024434 1.3281 1.3281 0.59%
024874 0.9188 0.9188 0.59%
025312 0.9854 0.9854 0.59%
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002991 1.0377 1.2673 0.06%
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006603 2.1266 2.1266 0.59%
006614 1.1509 1.1509 0.59%
007589 1.0168 1.2104 0.06%
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007895 1.2177 1.2177 0.59%
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010255 1.0455 1.1228 0.06%
010438 0.7022 0.7022 0.59%
011168 1.1598 1.1598 0.06%
011246 0.6024 0.6024 0.59%
011247 0.5912 0.5912 0.59%
011643 0.908 0.908 0.59%
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014216 1.386 1.386 0.59%
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014853 1.1383 1.1383 0.59%
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017037 0.8925 0.8925 0.59%
017129 1.0357 1.092 0.06%
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018433 1.1346 1.1346 -0.18%
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017489 2.1449 2.1449 0.59%
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019594 1.0606 1.0606 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币182,161.04100.85
3现金101.6700.06
4其他资产13.3400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925020225国开清发02380.00(万张)38,122.46(万元)21.11(%)  
223020823国开08360.00(万张)37,083.83(万元)20.53(%)  
323020323国开03330.00(万张)34,408.14(万元)19.05(%)  
424030324进出03100.00(万张)10,148.72(万元)5.62(%)  
50925020725国开清发0790.00(万张)9,011.99(万元)4.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-10-222025-10-230.0052
22025-07-142025-07-150.0067
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.39%
0.25%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
-92.60
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。