公募基金 > 基金超市 > 嘉实双季兴享6个月持有债券C
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理祝杨
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1016
1.1016
10.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 3176/6880
最近一月 0.4% 0.0% 3440/6869
最近三月 0.36% 0.01% 2722/6728
最近一年 5.68% 0.04% 826/6038
(2025-11-04)
基金代码020178 基金经理祝杨 最新份额122,844.11万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-05-28 托管行
首募规模5.05亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-4 1.1016 1.1016 -0.01%
2025-11-3 1.1017 1.1017 0.03%
2025-10-31 1.1014 1.1014 0.05%
2025-10-30 1.1008 1.1008 0.03%
2025-10-29 1.1005 1.1005 0.04%
2025-10-28 1.1001 1.1001 0.05%
2025-10-27 1.0996 1.0996 0.03%
2025-10-24 1.0993 1.0993 0.04%
2025-10-23 1.0989 1.0989 0.01%
2025-10-22 1.0988 1.0988 0.00%
2025-10-21 1.0988 1.0988 0.05%
2025-10-20 1.0983 1.0983 -0.03%
2025-10-17 1.0986 1.0986 0.02%
2025-10-16 1.0984 1.0984 -0.01%
2025-10-15 1.0985 1.0985 0.03%
2025-10-14 1.0982 1.0982 -0.04%
2025-10-13 1.0986 1.0986 0.06%
2025-10-10 1.0979 1.0979 0.00%
2025-10-9 1.0979 1.0979 0.06%
2025-9-30 1.0972 1.0972 0.04%

祝杨先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国籍。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至2024年9月25日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至2025年1月10日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年6月3日至2025年6月7日任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月17日至今任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年5月28日至今任嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实双季兴享6个月持有债券C  2024-04-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳骏纯债债券债券型2022-09-06 至 2024-09-25 2.12.63% 1.96% 
嘉实稳泽纯债债券A债券型2022-09-06 至 今 3.24.34% 1.96% 
嘉实稳泽纯债债券C债券型2022-09-06 至 今 3.23.97% 1.96% 
嘉实致诚纯债债券债券型2023-03-18 至 2025-01-10 1.82.10% 1.72% 
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A债券型2024-04-30 至 2025-06-07 1.1--  --  
嘉实双季兴享6个月持有债券A债券型2024-04-27 至 今 1.5--  --  
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C债券型2024-04-30 至 2025-06-07 1.1--  --  
嘉实长三角ESG纯债债券债券型2022-12-17 至 今 2.93.81% 3.16% 
嘉实致禄3个月定期纯债债券债券型2022-09-06 至 今 3.22.14% 1.96% 
嘉实双季兴享6个月持有债券C债券型2024-04-27 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝杨2024-04-27 至 今1年6个月零9天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021214 1.2839 1.2839 -1.25%
021061 1.2463 1.2463 -1.25%
018200 0.9032 0.9032 -1.52%
018241 1.5483 1.5483 -1.25%
018332 1.1927 1.1927 -1.19%
018402 1.6693 1.6693 -1.19%
019392 1.9037 1.9037 -1.19%
019595 1.0564 1.0564 -0.07%
019780 1.8075 1.8075 -1.19%
018465 1.0685 1.0685 -1.19%
018636 1.11 1.11 -1.19%
021870 1.9235 1.9235 -1.25%
021618 1.0413 1.0816 -0.07%
021799 1.1815 1.1815 -1.25%
022495 1.1468 1.1506 -1.19%
159918 2.3064 2.3064 -1.25%
159922 2.9207 2.3888 -1.25%
022890 1.2261 1.2261 -1.25%
022905 1.1701 1.1782 -1.25%
023967 2.46 2.46 -1.25%
024212 1.2376 1.2376 -0.07%
004450 2.3315 2.3315 -1.25%
004486 1.0275 1.1691 -0.07%
007792 1.5872 1.5872 -1.25%
007815 1.5355 1.5355 -1.25%
003461 1.1938 1.3228 -0.07%
160717 0.819 0.819 -1.52%
007589 1.0147 1.2083 -0.07%
070002 17.4216 18.1026 -1.19%
070005 1.2769 2.5878 -0.07%
070009 1.0541 1.6205 -0.07%
070015 1.327 2.092 -0.07%
070021 2.408 2.408 -1.19%
070039 1.6236 1.6236 -1.25%
004916 1.316 1.3883 -1.19%
520670 1.0344 1.0344 -1.25%
520960 0.9842 0.9842 -1.25%
003984 2.7162 2.7162 -1.25%
003985 2.6188 2.6188 -1.25%
011035 1.245 1.245 -1.25%
011246 0.6134 0.6134 -1.19%
011248 0.6888 0.6888 -1.19%
009772 1.0428 1.1622 -0.07%
009821 1.1201 1.1201 -1.19%
001755 1.1642 1.5461 -1.19%
001759 1.863 1.863 -1.19%
001616 3.061 3.061 -1.25%
006614 1.1795 1.1795 -1.25%
006803 1.5485 1.5485 -1.25%
010041 1.1024 1.1024 -1.19%
010437 0.7501 0.7501 -1.19%
012773 1.0534 1.1639 -0.07%
012958 1.1083 1.1083 -0.07%
011516 1.093 1.093 -1.19%
011627 0.7811 0.7811 -1.19%
011628 1.053 1.1371 -0.07%
011842 0.8575 0.8575 -1.19%
515680 1.6101 1.6101 -1.25%
516550 0.7263 0.7263 -1.25%
012534 1.0683 1.0683 -1.19%
012543 0.7572 0.7572 -1.25%
012619 0.835 0.835 -1.25%
012672 1.0917 1.0917 -1.19%
011924 0.8841 0.8841 -1.19%
009559 1.1019 1.1019 -1.19%
016568 1.8292 1.8292 -1.19%
016798 1.0763 1.0763 -0.07%
017074 1.0977 1.0977 -1.25%
017086 1.3791 1.3791 -1.19%
017113 0.7127 0.7127 -1.19%
017147 1.47 1.47 -1.19%
014855 1.8714 1.8714 -1.25%
014873 1.1175 1.1175 -1.19%
013624 1.2662 1.2662 -1.19%
013630 0.9941 0.9941 -1.19%
013189 1.0665 1.0665 -1.19%
013412 1.113 1.113 -0.07%
159373 1.584 1.584 -1.25%
159389 1.4001 1.4001 -1.25%
020260 1.031 1.031 -0.07%
016264 1.232 1.232 -1.19%
020766 1.4031 1.4031 -1.25%
018027 0.9617 0.9617 -1.25%
018028 0.9554 0.9554 -1.25%
018169 1.0188 1.0738 -0.07%
018170 1.0731 1.0731 -0.07%
018432 1.123 1.123 -1.52%
018434 1.152 1.152 -1.19%
019280 1.0887 1.0887 -1.25%
019306 2.093 2.093 -1.25%
019593 1.2378 1.2378 -1.25%
562810 1.1654 1.1785 -1.25%
562820 2.255 2.255 -1.25%
562870 1.0435 1.0435 -1.25%
562880 0.8604 0.8604 -1.25%
588850 1.2885 1.2885 -1.25%
024703 0.9637 0.9637 -1.25%
024705 1.0418 1.0418 -1.25%
024874 0.945 0.945 -1.25%
024619 0.9833 0.9833 -1.25%
004356 1.0144 1.0701 -0.07%
003459 1.6228 1.6228 -0.07%
512550 1.7911 1.7911 -1.25%
160726 1.0179 1.6579 -1.19%
007696 100.6941 114.3641 0.00%
070003 1.6669 4.2981 -1.19%
070010 1.855 3.588 -1.19%
070027 3.279 4.038 -1.19%
005999 1.4603 1.4603 -1.25%
007895 1.2489 1.2489 -1.19%
006920 1.0247 1.0807 -0.07%
007133 1.0188 1.0188 -1.25%
005089 0.8958 0.8958 -1.19%
520970 0.9241 0.9241 -1.25%
003879 1.0031 1.0531 -0.07%
501091 0.9716 0.9716 -1.19%
005167 1.1782 1.1782 -1.19%
001756 1.225 1.691 -1.19%
001637 1.6859 2.0369 -1.25%
006603 2.0716 2.0716 -1.25%
006604 1.5123 1.5123 -1.25%
009137 1.0161 1.0161 -1.19%
009138 1.4229 1.4229 -1.19%
002549 1.1547 1.3995 -0.07%
010042 1.0617 1.0617 -1.19%
010186 0.7071 0.7071 -1.19%
010190 1.0828 1.1807 -1.19%
010255 1.0468 1.1241 -0.07%
010273 1.0066 1.0066 -1.19%
003299 2.463 2.463 -1.25%
000870 1.347 1.66 -1.19%
000985 1.509 1.509 -1.25%
012466 0.5888 0.5888 -1.19%
012544 0.7493 0.7493 -1.25%
012616 1.476 1.605 -1.19%
008665 1.0767 1.1167 -1.19%
014270 1.0322 1.0322 -1.19%
016571 1.1511 1.1511 -1.19%
017129 1.0361 1.0924 -0.07%
008150 0.7208 0.7208 -1.19%
014602 0.6168 0.6168 -1.25%
014074 0.7812 0.7812 -1.19%
159221 1.1842 1.2017 -1.25%
159535 1.3995 1.3995 -1.25%
018860 1.0157 1.0157 -1.19%
019071 1.8766 1.8766 -1.25%
020232 2.0546 2.0546 -1.25%
020315 2.2973 2.2973 -1.25%
017488 2.2883 2.2883 -1.25%
017655 1.1808 1.1808 -1.19%
022351 1.4052 1.4052 -1.25%
021215 1.279 1.279 -1.25%
019279 1.0942 1.0942 -1.25%
019393 1.8832 1.8832 -1.19%
019592 1.243 1.243 -1.25%
020177 1.1059 1.1059 -0.07%
018562 1.0743 1.0743 -0.07%
018563 1.0645 1.0645 -0.07%
021935 1.0235 1.0354 -0.07%
562800 0.8369 0.8369 -1.25%
588100 1.9291 1.9291 -1.25%
024702 0.9639 0.9639 -1.25%
022454 1.1689 1.1766 -1.25%
022496 1.1412 1.1448 -1.19%
022897 1.3311 1.4349 -1.25%
023931 1.0146 1.0146 -1.19%
005670 1.0569 1.2656 -0.07%
004477 1.8099 1.8599 -1.19%
000005 1.0215 1.556 -0.07%
000008 2.1045 2.1705 -1.25%
003056 1.0645 1.3198 -0.07%
000595 3.116 7.648 -1.19%
000751 3.666 3.666 -1.25%
160718 0.9221 1.6802 -0.07%
160725 1.5196 1.5196 -1.25%
160727 1.4099 1.4099 -1.19%
007320 1.0747 1.1842 -0.07%
007606 1.3189 1.5283 -1.25%
070011 1.102 2.362 -1.19%
070020 1.2211 1.8099 -0.07%
070022 2.616 3.061 -1.19%
070032 1.493 3.379 -1.19%
005998 1.4157 1.4157 -1.25%
009600 1.169 1.1957 -0.07%
009649 1.3706 1.3706 -1.19%
003880 1.0236 1.1174 -0.07%
005229 1.4731 1.4731 -1.25%
002178 1.1797 1.4282 -1.19%
011249 1.1796 1.1796 -1.19%
009820 1.143 1.143 -1.19%
006605 1.4614 1.4614 -1.25%
010254 1.0636 1.1437 -0.07%
003292 1.481 1.481 -1.19%
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020767 1.3993 1.3993 -1.25%
021060 1.2506 1.2506 -1.25%
018201 0.8981 0.8981 -1.52%
018240 1.5617 1.5617 -1.25%
018272 1.0824 1.0824 -0.07%
018333 1.1762 1.1762 -1.19%
018433 1.1222 1.1222 -1.52%
019594 1.0602 1.0602 -0.07%
019716 1.0552 1.0552 -0.07%
019782 1.8285 1.8285 -1.19%
018466 1.0608 1.0608 -1.19%
018635 1.1179 1.1179 -1.19%
022057 1.0202 1.0202 -0.07%
562850 1.2586 1.2586 -1.25%
024700 0.8792 0.8792 -1.25%
024701 0.8786 0.8786 -1.25%
021800 1.179 1.179 -1.25%
024574 1.0928 1.0928 -1.25%
159695 1.9219 1.9219 -1.25%
159910 2.3763 2.3763 -1.25%
023936 1.0431 1.0586 -0.07%
024213 1.6716 1.6716 -0.07%
005662 1.3134 1.3134 -1.25%
005727 1.2626 1.2626 -1.25%
002211 0.8371 1.2249 -1.19%
004544 1.0473 1.293 -0.07%
512750 1.5142 1.5142 -1.25%
515300 1.3528 1.6661 -1.25%
003053 2.077 2.077 -1.25%
003054 1.989 1.989 -1.25%
000585 1.101 1.101 -1.19%
007343 3.4212 3.4212 -1.19%
070013 1.299 3.265 -1.19%
070018 1.527 2.475 -1.19%
009643 1.011 1.2011 -0.07%
004066 1.0315 1.3089 -0.07%
008338 1.0081 1.1724 -0.07%
501311 1.2049 1.2049 -1.25%
002168 3.096 3.096 -1.25%
001416 0.909 0.909 -1.25%
001539 1.6112 1.6112 -1.25%
006798 1.1422 1.2084 -0.07%
009994 1.5379 1.5379 -1.19%
010274 0.9871 0.9871 -1.19%
010362 0.6952 0.6952 -1.25%
003187 1.3749 1.4323 -1.19%
003298 2.548 2.548 -1.25%
010438 0.7361 0.7361 -1.19%
012852 0.9044 0.9044 -1.19%
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516150 1.799 1.799 -1.25%
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012279 1.1101 1.1101 -0.07%
016510 1.0697 1.118 -0.07%
016512 1.0816 1.0816 -0.07%
016569 1.7992 1.7992 -1.19%
016797 1.084 1.084 -0.07%
016842 1.3198 1.3198 -1.25%
014603 0.611 0.611 -1.25%
014604 0.734 0.734 -1.25%
014605 0.7271 0.7271 -1.25%
013439 1.1712 1.1712 -1.19%
159526 1.4652 1.4652 -1.25%
020259 1.0345 1.0345 -0.07%
017443 1.0778 1.0778 -0.07%
017469 1.9336 1.9336 -1.25%
017489 2.2497 2.2497 -1.25%
017744 1.3823 1.3823 -1.25%
015861 1.0703 1.0703 -1.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币159,247.5499.84
3现金1,524.1300.96
4其他资产1,156.0600.72
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120001320附息国债13100.00(万张)10,296.62(万元)6.46(%)  
216021316国开13100.00(万张)10,162.92(万元)6.37(%)  
325020625国开06100.00(万张)10,078.79(万元)6.32(%)  
425000825附息国债08100.00(万张)10,064.43(万元)6.31(%)  
525994725贴现国债47100.00(万张)9,989.19(万元)6.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.22%5.68%0.0%0.0%6.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
0.36%
0.25%
3.55%
5.68%
0.0%
0.0%
10.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.04
0.00
夏普比率
271.57
261.86
0.00
特雷诺指数
-0.24
-0.40
0.00
詹森指数
0.04
0.06
0.00
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