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嘉实价值丰裕混合C  017656
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理吴悠
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9944
0.9944
-0.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.01% 1978/8294
最近一月 -0.55% -0.04% 1148/8238
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-09-13)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码017656 基金经理吴悠 最新份额15,412.14万份   ()
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-08-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，通常情况下，其长期预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-13 0.9944 0.9944 -0.12%
2024-9-6 0.9956 0.9956 -0.23%
2024-8-30 0.9979 0.9979 0.00%
2024-8-23 0.9979 0.9979 -0.08%
2024-8-16 0.9987 0.9987 -0.12%
2024-8-9 0.9999 0.9999 -0.01%
2024-8-7 1.0 1.0 0.00%
吴悠

吴悠先生：博士研究生，2012年7加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构部投资经理助理，现任基金经理。2020年1月3日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月10日至今任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2022年9月27日至今任嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金经理、2024年8月7日至今任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实价值丰裕混合C  2024-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实丰和灵活配置混合A混合型2020-01-03 至 今 4.735.89% 6.43% 
嘉实价值丰裕混合C混合型2024-04-30 至 今 0.4--  --  
嘉实产业优选混合(LOF)A混合型,LOF型2021-09-10 至 2024-09-06 3.0-29.75% -30.76% 
嘉实丰和灵活配置混合C混合型2022-12-09 至 今 1.8-20.59% -20.73% 
嘉实价值丰润混合C混合型2022-08-26 至 今 2.1-13.57% -21.16% 
嘉实产业优选混合(LOF)C混合型2023-07-20 至 2024-09-06 1.1-18.08% -16.99% 
嘉实价值丰润混合A混合型2022-08-26 至 今 2.1-12.63% -21.16% 
嘉实价值丰裕混合A混合型2024-04-30 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴悠2024-04-30 至 今0年4个月零20天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000585 1.117 1.117 -0.27%
005662 0.931 0.931 -0.56%
005663 0.9009 0.9009 -0.56%
000341 1.059 1.114 0.40%
009127 0.9429 0.9429 -0.56%
010255 1.0769 1.1051 0.02%
005156 1.1765 1.1765 -0.14%
005229 1.0623 1.0623 -0.56%
009643 1.022 1.1773 0.02%
009869 0.5891 0.5891 -0.27%
001577 1.96 1.96 -0.56%
960024 0.8333 0.848 -0.27%
012344 0.7725 0.7725 -0.27%
012345 0.76 0.76 -0.27%
008620 1.0335 1.122 0.02%
008665 1.0557 1.0957 -0.27%
012068 0.7119 0.7119 -0.27%
012852 0.4878 0.4878 -0.27%
011517 1.0174 1.0174 -0.27%
011626 0.5961 0.5961 -0.27%
008015 1.0496 1.1697 0.02%
008150 0.487 0.487 -0.27%
019047 1.0274 1.0397 0.02%
018170 1.05 1.05 0.02%
018244 1.0114 1.0114 -0.27%
018273 1.0244 1.0244 0.02%
018332 0.7145 0.7145 -0.27%
018562 1.0106 1.0106 0.02%
018563 1.0059 1.0059 0.02%
021861 0.4657 0.4657 -0.56%
021867 0.4713 0.4713 -0.56%
021215 0.9086 0.9086 -0.56%
017470 0.7575 0.7575 -0.56%
017744 0.5745 0.5745 -0.56%
013315 0.4747 0.4747 -0.56%
159625 1.0453 1.0453 -0.56%
159675 0.643 0.643 -0.56%
159852 0.4847 0.4847 -0.56%
014308 0.5013 0.5013 -0.27%
014392 1.0797 1.0985 0.02%
016535 0.218 0.218 0.40%
016568 0.9128 0.9128 -0.27%
016739 1.0118 1.0118 -0.14%
016776 0.7495 0.7495 -0.56%
016825 1.0078 1.0078 -0.27%
016842 0.9462 0.9462 -0.56%
017112 0.5954 0.5954 -0.27%
015405 1.073 1.073 0.02%
015468 0.525 0.525 -0.56%
009089 1.118 1.284 0.02%
005089 0.6962 0.6962 -0.27%
003984 1.1958 1.1958 -0.56%
160706 0.8347 2.9539 -0.56%
007589 1.0257 1.1729 0.02%
007605 1.2454 1.3367 -0.56%
007670 1.0568 1.1456 0.02%
070022 1.623 2.068 -0.27%
007793 1.2412 1.2412 -0.56%
007816 0.8306 0.8306 -0.56%
020858 1.0029 1.0029 0.02%
021618 1.0545 1.0545 0.02%
021628 1.0098 1.0098 0.02%
002991 1.0636 1.2432 0.02%
003056 1.0449 1.289 0.02%
005670 1.0506 1.2408 0.02%
000488 1.0114 1.0382 0.02%
512550 1.2611 1.2611 -0.56%
006605 1.1096 1.1096 -0.56%
009138 0.9744 0.9744 -0.27%
009180 0.8504 0.8504 -0.56%
009993 0.7233 0.7233 -0.27%
009995 0.7063 0.7063 -0.27%
010254 1.0891 1.1194 0.02%
010276 0.4414 0.4414 -0.27%
000988 1.958 1.958 0.40%
010437 0.3731 0.3731 -0.27%
005998 1.0309 1.0309 -0.56%
005999 1.0467 1.0467 -0.56%
009600 1.1434 1.1701 0.02%
009909 0.5358 0.5358 -0.27%
001758 1.087 1.087 -0.27%
012544 0.3925 0.3925 -0.56%
012616 1.154 1.283 -0.27%
012619 0.4687 0.4687 -0.56%
008664 1.0729 1.1159 -0.27%
009388 1.0976 1.0976 -0.27%
012958 1.0886 1.0886 0.02%
011841 0.57 0.57 -0.27%
014602 0.4683 0.4683 -0.56%
014603 0.4652 0.4652 -0.56%
014604 0.4747 0.4747 -0.56%
005304 1.1677 1.1677 -0.56%
011035 0.5647 0.5647 -0.56%
011247 0.4274 0.4274 -0.27%
011249 1.1232 1.1232 -0.27%
515960 0.6273 0.6273 -0.56%
517200 0.4409 0.4409 -0.56%
020259 1.0088 1.0088 0.02%
018169 1.0315 1.0522 0.02%
018245 1.0107 1.0107 -0.27%
021862 1.2419 1.2419 -0.56%
016135 0.851 0.851 -0.27%
017527 0.6503 0.6503 -0.56%
017655 0.995 0.995 -0.27%
015861 1.0524 1.0524 -0.27%
159557 0.8935 0.8935 0.40%
159561 1.0263 1.0263 0.40%
014292 0.6484 0.6484 -0.27%
016532 1.5583 1.5583 0.40%
016570 0.8579 0.8579 -0.27%
016738 0.7765 0.7765 -0.14%
016777 0.7462 0.7462 -0.56%
016843 0.9421 0.9421 -0.56%
017074 0.505 0.505 -0.56%
013856 0.727 0.727 -0.27%
004030 1.0371 1.2543 0.02%
008339 1.0087 1.1201 0.02%
160718 0.7352 1.4933 0.02%
160719 1.286 1.286 0.40%
007696 108.6239 112.4239 0.01%
070010 1.418 3.111 -0.27%
070017 0.999 1.87 -0.27%
070025 1.3076 1.687 0.02%
004356 1.0102 1.0524 0.02%
004488 1.208 1.208 -0.56%
004544 1.0295 1.2752 0.02%
007022 1.0267 1.1578 0.02%
021349 1.0061 1.0061 0.02%
003053 1.215 1.215 -0.56%
006468 1.0326 1.1627 0.02%
000043 4.474 4.474 0.40%
000414 1.367 1.367 -0.27%
009294 1.0461 1.1489 0.02%
010042 0.7316 0.7316 -0.27%
010186 0.4857 0.4857 -0.27%
010190 0.8211 0.919 -0.27%
010361 0.4328 0.4328 -0.56%
001039 1.163 1.163 -0.56%
005167 0.8828 0.8828 -0.27%
009772 1.0528 1.14 0.02%
009795 0.4942 0.4942 -0.27%
001755 1.111 1.4929 -0.27%
001760 0.729 0.729 -0.27%
001878 1.828 1.896 -0.56%
012671 0.7066 0.7066 -0.27%
011950 1.0897 1.0912 0.02%
012066 0.9961 0.9961 -0.27%
012279 1.09 1.09 0.02%
011628 1.0685 1.109 0.02%
008154 0.4532 0.4532 -0.56%
011168 1.0182 1.0182 0.02%
019076 0.1464 0.1464 0.40%
020232 1.1545 1.1545 -0.56%
020260 1.0077 1.0077 0.02%
019392 0.9151 0.9151 -0.27%
019593 1.0384 1.0384 -0.56%
019782 0.9278 0.9278 -0.27%
018564 0.961 0.961 -0.56%
018635 1.0156 1.0156 -0.27%
021820 1.1103 1.1103 -0.27%
017188 0.7116 0.7116 -0.56%
017429 0.7582 0.7582 0.40%
016169 0.787 0.787 -0.27%
016241 1.0404 1.0905 0.02%
017488 0.9319 0.9319 -0.56%
017489 0.9225 0.9225 -0.56%
017717 1.0125 1.0125 0.02%
159526 0.814 0.814 -0.56%
159638 0.6079 0.6079 -0.56%
159661 0.9327 0.9327 -0.56%
159683 0.851 0.851 -0.56%
014269 0.4919 0.4919 -0.27%
016566 0.4914 0.4914 -0.56%
016571 0.8445 0.8445 -0.27%
016737 0.782 0.782 -0.14%
017056 0.9808 0.9808 -0.56%
017113 0.5915 0.5915 -0.27%
014852 1.0673 1.0673 -0.27%
014855 0.8438 0.8438 -0.56%
014872 0.722 0.722 -0.27%
014110 0.4194 0.4194 -0.56%
004916 1.3074 1.3074 -0.27%
501311 0.7431 0.7431 -0.56%
160724 0.7648 1.1424 -0.56%
160725 1.1805 1.1805 -0.56%
007319 1.0817 1.1712 0.02%
007530 1.0889 1.125 0.02%
070011 0.825 2.075 -0.27%
070015 1.197 1.942 0.02%
070020 1.105 1.694 0.02%
070026 1.2729 1.6257 0.02%
070032 1.161 3.047 -0.27%
070039 1.0233 1.0233 -0.56%
070099 1.005 2.605 -0.27%
007792 1.2531 1.2531 -0.56%
006920 1.0098 1.0658 0.02%
007267 1.1239 1.1239 -0.27%
021061 0.8364 0.8364 -0.56%
006450 1.036 1.2103 0.02%
005612 1.2224 1.2224 -0.56%
005727 0.7434 0.7434 -0.56%
000005 1.0322 1.5259 0.02%
006603 1.1588 1.1588 -0.56%
006841 1.044 1.198 0.02%
009137 0.7088 0.7088 -0.27%
009179 0.8579 0.8579 -0.56%
003357 1.0715 1.3061 0.02%
000870 0.945 1.258 -0.27%
001044 2.144 2.214 -0.56%
005157 1.1192 1.1192 -0.14%
005166 1.0988 1.0988 -0.27%
005267 1.7261 1.7261 -0.56%
001688 1.3935 1.4779 -0.27%
001756 1.073 1.539 -0.27%
001416 0.674 0.674 -0.56%
012533 0.7963 0.7963 -0.27%
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013630 0.7194 0.7194 -0.27%
013738 1.0702 1.0702 0.02%
013189 1.0053 1.0053 -0.27%
013316 0.4711 0.4711 -0.56%
013328 1.1422 1.1422 0.40%
013411 1.0729 1.0729 0.02%
013440 0.7882 0.7882 -0.27%
159607 0.7467 0.7467 0.40%
159910 1.6894 1.6894 -0.56%
159922 4.6926 1.4702 -0.56%
016534 0.2194 0.2194 0.40%
016581 1.2625 1.2625 1.32%
016798 0.9826 0.9826 0.02%
017087 0.7837 0.7837 -0.27%
014853 1.0562 1.0562 -0.27%
014111 0.4165 0.4165 -0.56%
562800 0.3924 0.3924 -0.56%
562860 0.5154 0.5154 -0.56%
003985 1.1594 1.1594 -0.56%
004066 1.0297 1.2871 0.02%
501091 0.7392 0.7392 -0.27%
160716 1.7135 1.7135 -0.56%
007320 1.0773 1.1611 0.02%
007529 1.0984 1.1434 0.02%
007696 108.6239 112.4239 0.00%
070001 0.9276 3.869 -0.27%
070003 1.3203 3.5764 -0.27%
070005 1.254 2.5084 0.02%
070013 1.022 2.988 -0.27%
070023 1.6863 1.6863 -0.56%
070031 1.199 1.643 0.40%
070037 1.3431 1.5307 0.02%
004450 1.2845 1.2845 -0.56%
007133 0.7781 0.7781 -0.56%
007266 1.1588 1.1588 -0.27%
021060 0.837 0.837 -0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-5.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.55%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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