基金公司 基金经理刘珈吟 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021886 | 基金经理刘珈吟 | 最新份额932.21万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-07-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、场外投资者可以选择现金分红或红利 再投资，场内投资者只能选择现金分红， 本基金A类、C类和I类基金份额分红 的默认方式为现金分红，本基金Y类基 金份额的默认收益分配方式为红利再投 资；
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值；
7、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
风险中等，获得证券市场平均收益率。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1139 | 1.1825 | 0.61% |
| 2026-7-2 | 1.1072 | 1.1758 | -2.77% |
| 2026-7-1 | 1.1387 | 1.2073 | -0.39% |
| 2026-6-30 | 1.1432 | 1.2118 | 1.03% |
| 2026-6-29 | 1.1315 | 1.2001 | 1.19% |
| 2026-6-26 | 1.1182 | 1.1868 | -2.72% |
| 2026-6-25 | 1.1495 | 1.2181 | 1.47% |
| 2026-6-24 | 1.1328 | 1.2014 | 0.46% |
| 2026-6-23 | 1.1276 | 1.1962 | -2.64% |
| 2026-6-22 | 1.1582 | 1.2268 | 2.26% |
| 2026-6-18 | 1.1326 | 1.2012 | 0.22% |
| 2026-6-17 | 1.1301 | 1.1987 | 0.91% |
| 2026-6-16 | 1.1199 | 1.1885 | -0.13% |
| 2026-6-15 | 1.1214 | 1.19 | 2.28% |
| 2026-6-12 | 1.0964 | 1.165 | 1.02% |
| 2026-6-11 | 1.0853 | 1.1539 | -0.50% |
| 2026-6-10 | 1.0908 | 1.1594 | -0.94% |
| 2026-6-9 | 1.1012 | 1.1698 | 1.77% |
| 2026-6-8 | 1.0821 | 1.1507 | -2.03% |
| 2026-6-5 | 1.1045 | 1.1731 | -1.66% |
刘珈吟女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型 | 2020-03-17 至 今 | 6.3 | -1.34% | 0.79% |
| 嘉实中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.9 | 24.72% | 6.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 指数型 | 2018-11-24 至 2024-09-27 | 5.8 | -38.23% | 39.48% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.46% | 5.63% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -29.96% | -33.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 29.49% | 90.25% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型 | 2019-03-30 至 今 | 7.3 | 3.93% | 8.12% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 今 | 6.7 | 23.78% | 7.45% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型 | 2020-03-17 至 今 | 6.3 | -2.08% | 0.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型 | 2023-03-02 至 2024-09-27 | 1.6 | -33.49% | -21.46% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 2.6 | -1.39% | -9.87% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-07-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5.5 | 6.30% | 102.36% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 3.0 | -4.95% | -20.42% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 26.29% | 90.25% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-03-23 至 2024-09-27 | 1.5 | -29.36% | -0.48% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-04-27 至 2024-09-27 | 1.4 | -33.31% | 1.37% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 2.6 | -1.42% | -9.87% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-09-09 | 6.5 | 68.15% | 78.46% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5.5 | 8.26% | 102.36% |
| 嘉实沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -31.11% | -33.96% |
| 嘉实富时中国A50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-30 至 今 | 7.3 | 6.11% | 8.12% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-03-23 至 2024-09-27 | 1.5 | -29.21% | -0.48% |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-08 至 2024-01-11 | 2.2 | -28.28% | -10.72% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2024-09-27 | 2.2 | -40.51% | -25.50% |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | -29.64% | -13.65% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -30.63% | -33.96% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 25.57% | 90.25% |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2018-03-06 至 2021-09-04 | 3.5 | 23.46% | 63.24% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 2022-09-09 | 4.2 | 27.93% | 52.85% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 2022-01-27 | 3.6 | 21.52% | 62.77% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 今 | 6.7 | 22.75% | 7.45% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.12% | 5.62% |
| 嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-02 至 2022-01-27 | 4.7 | -5.21% | 68.83% |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 今 | 10.3 | 147.57% | 37.52% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型 | 2019-03-30 至 今 | 7.3 | 1.88% | 8.12% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.77% | 5.62% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型 | 2023-03-02 至 2024-09-27 | 1.6 | -33.35% | -21.46% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-04-27 至 2024-09-27 | 1.4 | -33.38% | 1.37% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型 | 2023-05-19 至 2026-03-12 | 2.8 | -7.57% | -19.81% |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2022-09-09 | 6.5 | 64.28% | 78.46% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | -27.49% | -13.65% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 44.80% | 5.62% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型 | 2023-05-19 至 2026-03-12 | 2.8 | -7.72% | -19.81% |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-11-24 至 2024-09-27 | 5.8 | -36.97% | 39.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘珈吟 | 2024-07-22 至 今 | 1年-1个月零12天 | ||
| 何如 | 2024-07-22 至 2026-01-14 | 1年-7个月零23天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,938.54 | 02.38 |
| 2 | 债券及货币 | 42,358.68 | 05.63 |
| 3 | 现金 | 32,332.27 | 04.30 |
| 4 | 其他资产 | 914.16 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.94 | 779.30 | 0.10% | 0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.46 | 667.00 | 0.09% | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.82 | 466.92 | 0.06% | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 07.81 | 443.45 | 0.06% | 2.37 |
| 600036 | 招商银行 | 09.07 | 356.63 | 0.05% | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.07 | 394.93 | 0.05% | 3.66 |
| 000333 | 美的集团 | 03.61 | 275.62 | 0.04% | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 00.73 | 325.04 | 0.04% | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 08.97 | 242.55 | 0.03% | 2.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 12.41 | 233.56 | 0.03% | 3.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260001 | 26附息国债01 | 100.00(万张) | 10,026.40(万元) | 1.33(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.0686 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
