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嘉实中证A500指数增强A  025311
收藏成功
指数型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理刘斌
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0564
1.0564
5.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% -0.01% 2173/6217
最近一月 3.19% 0.04% 2873/6163
最近三月 -3.93% -0.06% 2318/5938
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025311 基金经理刘斌 最新份额4,532.09万份   ()
基金类型指数型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-23 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.81亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证A500指数）进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市
的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可
转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股
指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各
类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0612 1.0612 0.45%
2026-8-20 1.0564 1.0564 0.33%
2026-8-19 1.0529 1.0529 -2.67%
2026-8-18 1.0818 1.0818 -0.06%
2026-8-17 1.0824 1.0824 1.78%
2026-8-14 1.0635 1.0635 0.16%
2026-8-13 1.0618 1.0618 -0.82%
2026-8-12 1.0706 1.0706 0.64%
2026-8-11 1.0638 1.0638 -0.78%
2026-8-10 1.0722 1.0722 0.15%
2026-8-7 1.0706 1.0706 1.33%
2026-8-6 1.0566 1.0566 -0.05%
2026-8-5 1.0571 1.0571 1.62%
2026-8-4 1.0402 1.0402 1.80%
2026-8-3 1.0218 1.0218 -0.81%
2026-7-31 1.0301 1.0301 1.06%
2026-7-30 1.0193 1.0193 -1.49%
2026-7-29 1.0347 1.0347 0.77%
2026-7-28 1.0268 1.0268 -3.27%
2026-7-27 1.0615 1.0615 2.01%
刘斌

刘斌先生：博士，多年证券从业经验，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作，现任增强风格投资总监。2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金基金经理，2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至2021年11月25日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2024年5月25日任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月20日至今任嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月14日至今任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理、2025年9月23日至今任嘉实中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实中证A500指数增强A  2025-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实低碳精选混合发起式A混合型2022-11-10 至 2024-05-25 1.5-46.08% -19.87% 
嘉实上证科创板50指数增强发起式C指数型2022-11-23 至 今 3.7-24.18% -19.02% 
同辉100B指数型,分级基金2012-08-17 至 2013-11-04 1.25.00% 7.70% 
嘉实研究阿尔法股票A股票型2014-05-15 至 2016-07-27 2.275.74% 50.02% 
嘉实润泽量化定期混合混合型2017-12-23 至 2023-01-16 5.118.94% 53.58% 
嘉实优质精选混合A混合型2024-12-16 至 今 1.7--  --  
嘉实对冲套利定期混合A混合型2016-07-22 至 2020-05-14 3.88.69% 33.57% 
嘉实量化精选股票股票型2015-11-11 至 2025-12-27 10.141.81% 17.29% 
嘉实润和量化定期混合混合型2018-01-13 至 2023-01-10 5.010.09% 62.37% 
长盛量化红利混合A混合型2009-10-15 至 2013-11-04 4.1-9.92% -19.31% 
嘉实中证800指数增强A指数型2026-06-27 至 今 0.2--  --  
长盛沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2010-06-24 至 2011-12-20 1.5-17.66% -14.61% 
嘉实绝对收益策略定期混合A混合型2014-05-15 至 2020-05-14 6.022.01% 130.95% 
嘉实兴锐优选一年持有期混合C混合型2024-12-14 至 今 1.7--  --  
嘉实低碳精选混合发起式C混合型2022-11-10 至 2024-05-25 1.5-46.29% -19.87% 
嘉实上证科创板50指数增强发起式A指数型2022-11-23 至 今 3.7-23.98% -19.02% 
嘉实优质精选混合C混合型2024-12-16 至 今 1.7--  --  
嘉实兴锐优选一年持有期混合A混合型2024-12-14 至 今 1.7--  --  
嘉实中证半导体指数增强发起式A指数型2022-03-24 至 今 4.4-20.78% -18.39% 
嘉实中证A500指数增强A指数型2025-08-26 至 今 1.0--  --  
嘉实中证A500指数增强C指数型2025-08-26 至 今 1.0--  --  
嘉实中证800指数增强C指数型2026-06-27 至 今 0.2--  --  
长盛同辉深证100(LOF)指数型,LOF型2012-08-17 至 2013-11-04 1.26.36% 7.70% 
嘉实中证半导体指数增强发起式C指数型2022-03-24 至 今 4.4-21.13% -18.39% 
嘉实沪深300指数研究增强C指数型2022-07-08 至 2025-12-27 3.5-26.70% -27.99% 
同辉100A指数型,分级基金2012-08-17 至 2013-11-04 1.28.07% 7.70% 
嘉实沪深300指数研究增强A指数型2021-03-27 至 2025-12-27 4.8-36.20% -26.19% 
长盛成长价值混合A混合型2012-07-20 至 2013-11-04 1.39.00% 14.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘斌2025-08-26 至 今0年-1个月零27天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007530 1.094 1.1643 0.01%
070011 0.964 2.255 0.63%
070017 1.409 2.447 0.63%
001760 1.205 1.205 0.63%
001416 1.544 1.544 0.56%
009127 1.5215 1.5215 0.56%
009139 1.3193 1.3193 0.63%
002548 1.0817 1.3751 0.01%
009994 2.2627 2.2627 0.63%
010042 0.9122 0.9122 0.63%
010254 1.0807 1.1608 0.01%
010255 1.0603 1.1376 0.01%
010274 0.9928 0.9928 0.63%
003187 1.4318 1.4892 0.63%
003294 1.7046 1.7046 0.63%
000989 2.015 2.015 0.37%
515680 1.6629 1.6629 0.56%
012533 1.1145 1.1145 0.63%
012619 0.6064 0.6064 0.56%
012671 1.1228 1.1228 0.63%
008648 1.0222 1.1903 0.01%
011925 0.6513 0.6513 0.63%
012068 0.9456 0.9456 0.63%
012279 1.1236 1.1236 0.01%
012773 1.0559 1.1752 0.01%
011036 1.1982 1.1982 0.56%
015405 1.1037 1.1037 0.01%
015468 0.5248 0.5248 0.56%
159123 0.9088 0.9088 0.56%
014270 0.7652 0.7652 0.63%
014308 0.7914 0.7914 0.63%
016843 1.1383 1.1383 0.56%
017086 1.8247 1.8247 0.63%
017429 0.9908 0.9908 0.37%
017431 0.9735 0.9735 0.37%
014855 3.3075 3.3075 0.56%
013856 1.6994 1.6994 0.63%
014111 0.9505 0.9505 0.56%
014112 1.045 1.045 0.63%
019072 2.7115 2.7115 0.56%
019076 0.1927 0.1927 0.37%
018245 2.35 2.35 0.63%
018273 1.1105 1.1105 0.01%
019279 1.0684 1.0684 0.56%
019592 1.2377 1.2377 0.56%
019782 1.6153 1.6153 0.63%
020177 1.1286 1.1286 0.01%
018635 1.1782 1.1782 0.63%
021867 1.1995 1.1995 0.56%
021879 0.8563 0.8563 0.56%
588100 0.8687 2.6061 0.56%
017655 1.143 1.143 0.63%
020767 1.4374 1.4374 0.56%
021061 1.2029 1.2029 0.56%
024619 0.9551 0.9551 0.56%
023430 1.6626 1.6626 0.56%
022496 1.1325 1.1689 0.63%
159695 0.9486 2.8458 0.56%
159910 2.3735 2.3735 0.56%
024212 1.2367 1.2766 0.01%
589320 0.8646 0.8646 0.56%
024702 0.7882 0.7882 0.56%
027766 1.0061 1.0061 0.56%
003634 1.1582 1.1582 0.56%
002991 1.0592 1.2888 0.01%
000751 4.868 4.868 0.56%
000043 6.232 6.232 0.37%
007605 1.2574 1.5383 0.56%
070002 20.8787 21.5697 0.63%
070006 6.288 6.828 0.63%
070018 1.504 2.452 0.63%
070021 2.882 2.882 0.63%
070030 2.2753 2.2753 0.56%
070032 1.491 3.377 0.63%
007133 1.4488 1.4488 0.56%
003879 1.0034 1.0634 0.01%
003984 2.4256 2.4256 0.56%
004030 1.075 1.2922 0.01%
160718 1.0185 1.7766 0.01%
160723 2.0967 2.0967 0.37%
160724 1.0913 1.5078 0.56%
160727 2.0669 2.0669 0.63%
001756 1.299 1.765 0.63%
001759 3.238 3.238 0.63%
001577 2.717 2.717 0.56%
009126 1.5743 1.5743 0.56%
009294 1.0445 1.1939 0.01%
002550 1.0481 1.4061 0.01%
001044 2.562 2.632 0.56%
005167 1.3378 1.3378 0.63%
005267 2.3313 2.3313 0.56%
070039 1.7803 1.7803 0.56%
005998 1.408 1.408 0.56%
009649 1.2535 1.2535 0.63%
009821 1.1406 1.1406 0.63%
516150 1.7359 1.7359 0.56%
516550 0.7105 0.7105 0.56%
517130 0.9598 0.9598 0.56%
012672 1.0772 1.0772 0.63%
012852 0.784 0.784 0.63%
012853 0.7647 0.7647 0.63%
011626 0.7745 0.7745 0.63%
011643 0.8428 0.8428 0.63%
008016 1.0501 1.2124 0.01%
008150 0.8059 0.8059 0.63%
013528 0.9859 0.9859 0.56%
013737 1.1104 1.1104 0.01%
013189 1.0897 1.0897 0.63%
013329 1.5139 1.5139 0.37%
159070 0.9429 0.9429 0.56%
159221 1.1741 1.2181 0.56%
016510 1.0782 1.1343 0.01%
017073 1.0708 1.0708 0.56%
017074 1.0469 1.0469 0.56%
017430 0.1461 0.1461 0.37%
020232 2.0763 2.0763 0.56%
020259 1.0472 1.0472 0.01%
019780 1.5892 1.5892 0.63%
019781 1.6065 1.6065 0.63%
018562 1.0941 1.0941 0.01%
562850 1.2516 1.2516 0.56%
588700 1.0877 1.0877 0.56%
016134 1.0394 1.0394 0.56%
016264 1.021 1.021 0.63%
017527 1.0601 1.0601 0.56%
017730 4.044 4.044 0.37%
017767 1.0148 1.0148 0.63%
015861 1.0801 1.0801 0.63%
020766 1.4442 1.4442 0.56%
021628 1.0331 1.0331 0.01%
021741 0.8468 0.8468 0.63%
024574 1.0977 1.1064 0.56%
023497 1.0214 1.0214 0.01%
159675 1.4368 1.4368 0.56%
022890 1.2181 1.2428 0.56%
023931 1.0191 1.0191 0.63%
027765 1.0064 1.0064 0.56%
027321 1.0047 1.0047 0.01%
159518 1.2657 1.2657 0.37%
159535 1.479 1.479 0.56%
159638 0.8127 0.8127 0.56%
000585 1.066 1.066 0.63%
000176 1.8134 1.8134 0.56%
003458 1.8315 1.8315 0.01%
007670 1.0584 1.1805 0.01%
070009 1.0556 1.6298 0.01%
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022495 1.1425 1.1804 0.63%
159919 4.8597 2.2355 0.56%
023718 1.0593 1.0825 0.01%
024213 1.8318 1.8318 0.01%
021348 1.0202 1.0402 0.01%
021349 1.0101 1.0301 0.01%
159351 1.2165 1.2468 0.56%
159502 1.6347 1.6347 0.37%
027987 1.0142 1.0142 0.56%
025312 1.0526 1.0526 0.56%
005662 1.2559 1.2559 0.56%
004450 3.4434 3.4434 0.56%
000044 5.608 5.608 0.37%
007320 1.0908 1.2003 0.01%
007529 1.1039 1.1874 0.01%
007606 1.2457 1.5008 0.56%
070012 0.853 0.855 0.37%
070023 2.3211 2.3211 0.56%
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007134 1.394 1.394 0.56%
005088 1.0507 1.0507 0.63%
008339 1.0057 1.1624 0.01%
501091 1.0361 1.0361 0.63%
160706 1.1888 3.3585 0.56%
160717 0.7337 0.7337 0.37%
160722 2.2569 2.2813 0.63%
009909 0.9151 0.9151 0.63%
009910 0.8738 0.8738 0.63%
006604 1.2389 1.2389 0.56%
009137 1.1522 1.1522 0.63%
009180 0.8546 0.8546 0.56%
002549 1.17 1.4148 0.01%
002749 1.1651 1.2151 0.01%
009993 2.337 2.337 0.63%
010275 0.7163 0.7163 0.63%
010361 0.9062 0.9062 0.56%
003292 1.825 1.825 0.63%
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001039 3.15 3.15 0.56%
010437 0.6961 0.6961 0.63%
005303 2.2329 2.2329 0.56%
070038 1.3646 1.5457 0.01%
070099 1.545 3.145 0.63%
009600 1.0396 1.2173 0.01%
009819 0.9762 0.9762 0.63%
009870 0.9213 0.9213 0.63%
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012345 0.9194 0.9194 0.63%
012543 0.6888 0.6888 0.56%
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012280 1.1099 1.1099 0.01%
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011806 1.0452 1.0452 0.63%
011842 0.9968 0.9968 0.63%
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013624 1.4213 1.4213 0.63%
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013316 1.1955 1.1955 0.56%
013411 1.1322 1.1322 0.01%
013412 1.1183 1.1183 0.01%
013439 1.182 1.182 0.63%
014392 1.0545 1.1381 0.01%
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016532 2.1539 2.1539 0.37%
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017188 1.8497 1.8497 0.56%
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020367 1.1301 1.1301 0.01%
018027 0.8483 0.8483 0.56%
018240 1.5239 1.5239 0.56%
018272 1.1248 1.1248 0.01%
018434 1.2125 1.2125 0.63%
019715 1.0826 1.0826 0.01%
022056 1.0429 1.0429 0.01%
017718 1.0888 1.0888 0.01%
017745 2.2299 2.2299 0.56%
022454 1.2049 1.2214 0.56%
159741 0.5919 0.5919 0.37%
159875 0.593 0.593 0.56%
022897 1.2556 1.4115 0.56%
022905 1.2062 1.2249 0.56%
023967 2.544 2.544 0.56%
022351 1.7684 1.7684 0.56%
021215 1.3212 1.3212 0.56%
021401 1.1107 1.1107 0.01%
024700 0.8883 0.8883 0.56%
024701 0.8861 0.8861 0.56%
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159389 1.8224 1.8224 0.56%
159526 1.4173 1.4173 0.56%
159561 1.3679 1.3679 0.37%
159607 0.8229 0.8229 0.37%
025720 0.7855 0.7855 0.56%
512750 1.4373 1.4373 0.56%
513830 1.2271 1.2271 0.56%
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000595 3.861 8.435 0.63%
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070031 1.128 1.618 0.37%
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160726 1.2188 1.8588 0.63%
001688 1.3072 1.5814 0.63%
001755 1.1923 1.5742 0.63%
001758 1.888 1.888 0.63%
001616 2.884 2.884 0.56%
006605 1.1924 1.1924 0.56%
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000870 1.371 1.684 0.63%
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515860 2.0964 2.0964 0.56%
012466 0.9358 0.9358 0.63%
012995 0.7995 0.7995 0.63%
011805 1.0659 1.0659 0.63%
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014604 0.6488 0.6488 0.56%
014605 0.6414 0.6414 0.56%
011079 1.0245 1.1587 0.01%
011250 1.187 1.187 0.63%
013631 0.9581 0.9581 0.63%
013738 1.1002 1.1002 0.01%
159052 0.8433 0.8433 0.56%
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016571 1.1546 1.1546 0.63%
016582 1.9783 1.9783 2.22%
016842 1.1454 1.1454 0.56%
014852 1.176 1.176 0.63%
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019306 2.302 2.302 0.56%
020178 1.1217 1.1217 0.01%
021887 1.7897 1.7897 0.56%
022057 1.0385 1.0385 0.01%
562880 0.7582 0.7582 0.56%
017470 2.8491 2.8491 0.56%
016169 1.121 1.121 0.63%
017488 3.3922 3.3922 0.56%
017489 3.3189 3.3189 0.56%
017744 2.277 2.277 0.56%
021060 1.2094 1.2094 0.56%
023496 1.0241 1.0241 0.01%
023716 1.0358 1.0629 0.01%
025109 1.0229 1.0229 0.01%
025110 1.0206 1.0206 0.01%
022101 1.0631 1.0953 0.01%
159661 1.4287 1.4287 0.56%
027988 1.0141 1.0141 0.56%
025719 0.7877 0.7877 0.56%
512600 0.5762 2.881 0.56%
005661 4.7395 4.7395 0.56%
005663 1.2037 1.2037 0.56%
002222 1.7056 1.8164 0.63%
004544 1.0522 1.2979 0.01%
007793 1.6092 1.6092 0.56%
000005 1.0271 1.567 0.01%
000414 1.411 1.411 0.63%
003459 1.7735 1.7735 0.01%
003461 1.2187 1.3477 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,125.4470.44
2债券及货币583.1105.76
3现金582.4505.76
4其他资产2,548.6125.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创00.27342.903.39%-0.56  
300750宁德时代00.56220.092.18%-1.19  
300502新易盛00.31190.601.88%0.13  
603986兆易创新00.21171.151.69%0.21  
600519贵州茅台00.14165.971.64%-0.29  
603259药明康德01.14141.941.40%-1.23  
601318中国平安02.80133.671.32%-3.22  
688256寒武纪00.08127.641.26%0.08  
688041海光信息00.33121.501.20%-0.51  
601899紫金矿业04.78120.171.19%-7.24  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113699金25转债00.00(万张)00.66(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.54%0.0%0.0%0.0%6.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.19%
-3.93%
-8.43%
3.49%
0.0%
0.0%
0.0%
5.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
0.00
0.00
夏普比率
42.53
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。