基金公司 基金经理王紫菡 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021061 | 基金经理王紫菡 | 最新份额5,665.5万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-05-29 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证，下同)为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为嘉实上证科创板生物医药ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实上证科创板生物医药ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板生物医药指数及嘉实上证科创板生物医药ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1769 | 1.1769 | 2.87% |
| 2026-7-2 | 1.1441 | 1.1441 | 0.54% |
| 2026-7-1 | 1.1379 | 1.1379 | 4.97% |
| 2026-6-30 | 1.084 | 1.084 | 0.32% |
| 2026-6-29 | 1.0805 | 1.0805 | 7.99% |
| 2026-6-26 | 1.0006 | 1.0006 | -3.79% |
| 2026-6-25 | 1.04 | 1.04 | 0.65% |
| 2026-6-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.94% |
| 2026-6-23 | 1.0237 | 1.0237 | 1.77% |
| 2026-6-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.84% |
| 2026-6-18 | 1.0144 | 1.0144 | 1.27% |
| 2026-6-17 | 1.0017 | 1.0017 | -0.46% |
| 2026-6-16 | 1.0063 | 1.0063 | -1.09% |
| 2026-6-15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.67% |
| 2026-6-12 | 1.0243 | 1.0243 | 2.71% |
| 2026-6-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.12% |
| 2026-6-10 | 0.9961 | 0.9961 | 0.18% |
| 2026-6-9 | 0.9943 | 0.9943 | 0.27% |
| 2026-6-8 | 0.9916 | 0.9916 | -2.70% |
| 2026-6-5 | 1.0191 | 1.0191 | -0.41% |
王紫菡女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2026年3月12日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2025年8月28日任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至2025年11月15日任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年5月11日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2025年2月26日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月15日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年8月11日至今任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2024-01-11 | 2.3 | -20.63% | -29.09% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实医药健康100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.8 | -40.96% | -35.29% |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -51.94% | -33.96% |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.8 | -49.77% | -11.03% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.8 | 13.87% | -35.29% |
| 嘉实先进制造100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-03-16 | 1.5 | -22.53% | -19.16% |
| 嘉实恒生消费ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2024-01-11 | 2.3 | -20.99% | -29.09% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.8 | -18.65% | -17.38% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2021-09-09 至 2024-01-11 | 2.3 | -27.07% | -30.52% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-04-27 至 今 | 3.2 | -33.31% | 1.37% |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2024-01-11 | 2.3 | -28.03% | -30.52% |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | -19.26% | -9.60% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-08-24 至 2025-08-28 | 3.0 | -36.32% | -19.92% |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型 | 2022-10-25 至 今 | 3.7 | -5.58% | -20.40% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | -9.83% | -2.90% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2022-12-22 | 0.9 | -12.90% | -14.05% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2021-09-09 至 今 | 4.8 | 12.26% | -35.29% |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型 | 2022-10-25 至 今 | 3.7 | -5.29% | -20.40% |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-22 至 今 | 4.3 | 0.68% | -18.51% |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 2024-01-11 | 2.3 | -21.52% | -29.11% |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-31 至 2025-11-15 | 2.8 | -35.68% | -24.37% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-08-24 至 2025-08-28 | 3.0 | -36.11% | -19.91% |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2021-12-22 至 2026-03-12 | 4.2 | -44.54% | -32.61% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-04-27 至 今 | 3.2 | -33.38% | 1.37% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2021-09-09 至 今 | 4.8 | 11.21% | -35.29% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2021-09-09 至 2024-01-11 | 2.3 | -27.42% | -30.51% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型 | 2022-04-21 至 今 | 4.2 | -21.78% | -18.51% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型 | 2022-04-21 至 今 | 4.2 | -22.05% | -18.51% |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2021-12-22 至 2026-03-12 | 4.2 | -44.26% | -32.61% |
| 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -51.50% | -33.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王紫菡 | 2024-05-10 至 今 | 2年1个月零24天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 355.65 | 03.55 |
| 2 | 债券及货币 | 620.96 | 06.21 |
| 3 | 现金 | 580.43 | 05.80 |
| 4 | 其他资产 | 68.67 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688271 | 联影医疗 | 00.27 | 30.71 | 0.31% | 0.21 |
| 688235 | 百济神州 | 00.10 | 22.21 | 0.22% | 0.08 |
| 688506 | 百利天恒 | 00.07 | 20.54 | 0.21% | 0.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 00.20 | 18.87 | 0.19% | 0.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 00.14 | 18.50 | 0.18% | 0.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.06 | 14.87 | 0.15% | 0.06 |
| 688180 | 君实生物 | 00.39 | 13.61 | 0.14% | 0.31 |
| 688266 | 泽璟制药 | 00.13 | 12.84 | 0.13% | 0.10 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 00.10 | 11.17 | 0.11% | 0.07 |
| 688166 | 博瑞医药 | 00.22 | 10.45 | 0.10% | 0.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.40(万张) | 40.53(万元) | 0.41(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
