公募基金 > 基金超市 > 万家惠利债券A
| 基金代码016421 | 基金经理陈奕雯,张永强 | 最新份额4,000.51万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-10-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模47.35亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% |
| 2026-9-3 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.1022 | 1.1022 | -0.25% |
| 2026-9-1 | 1.105 | 1.105 | -0.05% |
| 2026-8-31 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.1053 | 1.1053 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.1052 | 1.1052 | 0.20% |
| 2026-8-26 | 1.103 | 1.103 | 0.05% |
| 2026-8-25 | 1.1025 | 1.1025 | 0.08% |
| 2026-8-24 | 1.1016 | 1.1016 | -0.17% |
| 2026-8-21 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% |
| 2026-8-20 | 1.1038 | 1.1038 | 0.15% |
| 2026-8-19 | 1.1021 | 1.1021 | -0.54% |
| 2026-8-18 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.1079 | 1.1079 | 0.34% |
| 2026-8-14 | 1.1041 | 1.1041 | 0.07% |
| 2026-8-13 | 1.1033 | 1.1033 | -0.19% |
| 2026-8-12 | 1.1054 | 1.1054 | 0.12% |
| 2026-8-11 | 1.1041 | 1.1041 | -0.17% |
| 2026-8-10 | 1.106 | 1.106 | 0.12% |
陈奕雯女士：清华大学金融专业硕士，中国籍。2015年3月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。历任万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金、万家稳康30天持有期债券型证券投资基金、万家元和债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
万家惠利债券A 2022-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3.2 | 13.23% | 13.56% |
| 万家安弘纯债A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.5 | 18.20% | 17.60% |
| 万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.0 | -1.84% | 2.32% |
| 万家增强收益债券A | 债券型 | 2025-12-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家民安增利C | 债券型 | 2020-12-05 至 2023-01-16 | 2.1 | 4.80% | 6.52% |
| 万家家享中短债C | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 6.0 | 10.03% | 9.76% |
| 万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 万家元和债券C | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-01-25 | 2.9 | 10.10% | 15.16% |
| 万家鑫盛C | 债券型 | 2019-09-09 至 2020-12-05 | 1.2 | 2.86% | 4.90% |
| 万家恒瑞18个月C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 6.0 | 10.16% | 9.92% |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3.2 | 12.46% | 13.56% |
| 万家民安增利A | 债券型 | 2020-12-05 至 2023-01-16 | 2.1 | 5.78% | 6.53% |
| 万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-01-25 | 2.9 | 9.69% | 15.16% |
| 万家惠享 | 债券型 | 2019-10-25 至 2020-12-05 | 1.1 | 3.01% | 4.52% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 5.1 | 7.67% | 4.61% |
| 万家稳康30天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 4.2 | 3.78% | 2.67% |
| 万家颐达A | 2019-12-12 至 2022-12-06 | 3.0 | 19.27% | 39.83% | |
| 万家家享中短债A | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 6.0 | 10.71% | 9.76% |
| 万家鑫盛A | 债券型 | 2019-09-09 至 2020-12-05 | 1.2 | 3.02% | 4.91% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 5.1 | 7.15% | 4.61% |
| 万家稳康30天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家元和债券A | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家恒瑞18个月A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 6.0 | 11.61% | 9.92% |
| 万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.0 | -2.34% | 2.32% |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 2.9 | 0.71% | 0.45% |
| 万家强化收益定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2019-02-21 至 2025-06-13 | 6.3 | 17.93% | 17.60% |
| 万家安弘纯债C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.5 | 17.04% | 17.60% |
| 万家家享中短债E | 债券型 | 2020-09-17 至 2022-09-30 | 2.0 | 6.21% | 7.28% |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2021-12-13 至 2022-01-25 | 0.1 | 0.12% | 0.31% |
| 万家家享中短债D | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.9 | 5.52% | 2.41% |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 2.9 | 0.67% | 0.45% |
| 万家安弘纯债D | 债券型 | 2025-01-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张永强 | 2023-08-01 至 今 | 3年1个月零5天 | -2.50 | 0.41 |
| 陈奕雯 | 2022-09-23 至 今 | 3年-1个月零14天 | -1.84 | 2.32 |
| 章恒 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1年1个月零17天 | -0.02 | 1.88 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020099 | 1.0305 | 1.038 | -0.72% | |
| 020171 | 1.047 | 1.047 | -0.03% | |
| 018356 | 0.983 | 0.983 | -0.72% | |
| 018379 | 1.0388 | 1.0388 | -0.47% | |
| 023573 | 1.117 | 1.132 | -0.31% | |
| 022917 | 1.5985 | 1.5985 | -0.47% | |
| 023274 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 020560 | 1.7925 | 1.7925 | -0.72% | |
| 020976 | 1.7734 | 1.7734 | -0.72% | |
| 024383 | 0.9643 | 0.9643 | -0.31% | |
| 027718 | 0.6664 | 0.6664 | -0.72% | |
| 027229 | 0.8433 | 0.8433 | -0.72% | |
| 159333 | 1.4081 | 1.4531 | -0.47% | |
| 159393 | 4.8988 | 1.2506 | -0.47% | |
| 028290 | 0.9961 | 0.9961 | -0.72% | |
| 025446 | 1.1543 | 1.1543 | -0.47% | |
| 006133 | 2.4882 | 3.0156 | -0.72% | |
| 004572 | 1.2067 | 1.3077 | -0.03% | |
| 008492 | 1.1238 | 1.1238 | -0.72% | |
| 007926 | 1.0436 | 1.2638 | -0.03% | |
| 004080 | 1.1195 | 1.3668 | -0.03% | |
| 003328 | 1.2677 | 1.4545 | -0.03% | |
| 002670 | 1.5829 | 1.7409 | -0.47% | |
| 010055 | 0.5165 | 0.5165 | -0.72% | |
| 013010 | 0.9054 | 0.9054 | -0.72% | |
| 008120 | 1.3568 | 1.3568 | -0.72% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 011243 | 1.1113 | 1.1113 | -0.72% | |
| 519190 | 1.3725 | 1.66 | -0.03% | |
| 016166 | 0.8356 | 0.8356 | -0.72% | |
| 017818 | 1.0301 | 1.0954 | -0.03% | |
| 015390 | 1.0432 | 1.0432 | -0.72% | |
| 013207 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% | |
| 159251 | 0.7707 | 0.7707 | -0.47% | |
| 014277 | 1.1471 | 1.5471 | -0.72% | |
| 019880 | 1.7874 | 1.7874 | -0.47% | |
| 019988 | 0.9003 | 0.9003 | -0.72% | |
| 018490 | 1.6312 | 1.6312 | -0.47% | |
| 018654 | 1.537 | 1.537 | -0.47% | |
| 560360 | 1.2381 | 1.2381 | -0.47% | |
| 019000 | 2.037 | 2.037 | -0.72% | |
| 019077 | 1.7308 | 1.7308 | -0.72% | |
| 020218 | 1.1782 | 1.1782 | -0.03% | |
| 018121 | 1.1351 | 1.1351 | -0.47% | |
| 018182 | 0.5935 | 0.5935 | -0.47% | |
| 018183 | 0.5895 | 0.5895 | -0.47% | |
| 024530 | 1.031 | 1.031 | -0.03% | |
| 024677 | 1.1085 | 1.1085 | -0.72% | |
| 022623 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
| 024107 | 1.0458 | 1.0458 | -0.03% | |
| 024152 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 021275 | 1.6832 | 1.6832 | -0.47% | |
| 020666 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 027516 | 0.9223 | 0.9223 | -0.47% | |
| 027517 | 0.9219 | 0.9219 | -0.47% | |
| 027625 | 0.9998 | 0.9998 | -0.72% | |
| 027629 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
| 027700 | 0.9941 | 0.9941 | -0.72% | |
| 027171 | 1.2521 | 1.2521 | -0.03% | |
| 027906 | 1.0418 | 1.0418 | -0.72% | |
| 028259 | 1.0101 | 1.0101 | -0.72% | |
| 025387 | 1.0672 | 1.0672 | -0.47% | |
| 025445 | 1.159 | 1.159 | -0.47% | |
| 026241 | 1.1608 | 1.1608 | -0.03% | |
| 004464 | 1.0202 | 1.3401 | -0.03% | |
| 004641 | 2.0905 | 2.0905 | -0.72% | |
| 003518 | 1.0333 | 1.3001 | -0.03% | |
| 003748 | 1.0282 | 1.337 | -0.03% | |
| 510680 | 3.202 | 3.202 | -0.47% | |
| 501075 | 3.254 | 3.254 | -0.72% | |
| 007979 | 1.0348 | 1.1896 | -0.03% | |
| 161907 | 1.56 | 2.7771 | -0.31% | |
| 005094 | 5.7415 | 5.7415 | -0.72% | |
| 001518 | 1.0634 | 1.7034 | -0.72% | |
| 009199 | 2.532 | 2.532 | -0.72% | |
| 009339 | 1.1104 | 1.1621 | -0.03% | |
| 002665 | 1.3369 | 1.4099 | -0.72% | |
| 014693 | 1.0934 | 1.0934 | -0.72% | |
| 519186 | 1.0592 | 1.8346 | -0.03% | |
| 016598 | 1.0262 | 1.174 | -0.03% | |
| 016788 | 1.3616 | 1.3616 | -0.31% | |
| 016164 | 0.8556 | 0.8556 | -0.72% | |
| 016167 | 0.819 | 0.819 | -0.72% | |
| 015926 | 1.0876 | 1.1578 | -0.03% | |
| 159156 | 0.8349 | 0.8349 | -0.47% | |
| 159208 | 1.0843 | 1.0843 | -0.47% | |
| 014260 | 1.6636 | 2.8769 | -0.72% | |
| 014278 | 1.1138 | 1.5138 | -0.72% | |
| 019920 | 1.4975 | 1.4975 | -0.47% | |
| 020091 | 1.1264 | 1.1264 | -0.72% | |
| 018475 | 0.8345 | 0.8345 | 1.52% | |
| 020491 | 1.1429 | 1.1429 | -0.72% | |
| 018380 | 1.0334 | 1.0334 | -0.47% | |
| 024579 | 1.0688 | 1.0688 | -0.47% | |
| 023477 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 023479 | 1.0208 | 1.0208 | -0.31% | |
| 022709 | 5.6911 | 5.6911 | -0.72% | |
| 022714 | 5.2164 | 5.2164 | -0.72% | |
| 563580 | 1.1337 | 1.1337 | -0.47% | |
| 588070 | 2.0834 | 2.0834 | -0.47% | |
| 020665 | 1.044 | 1.044 | -0.03% | |
| 020798 | 1.2273 | 1.2273 | -0.03% | |
| 024862 | 1.09 | 1.09 | -0.31% | |
| 028407 | 1.0065 | 1.0065 | -0.47% | |
| 027628 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 027699 | 0.995 | 0.995 | -0.72% | |
| 027370 | 0.8248 | 0.8248 | -0.72% | |
| 027977 | 1.0548 | 1.0548 | -0.47% | |
| 025388 | 1.0101 | 1.0101 | -0.47% | |
| 025501 | 0.9845 | 0.9845 | -0.47% | |
| 026269 | 0.9384 | 0.9384 | -0.72% | |
| 003521 | 1.0172 | 1.3068 | -0.03% | |
| 003747 | 1.0303 | 1.3423 | -0.03% | |
| 007703 | 1.0798 | 1.1798 | -0.03% | |
| 006085 | 2.4112 | 2.5791 | -0.72% | |
| 010611 | 1.5372 | 1.5372 | -0.72% | |
| 005311 | 2.321 | 2.321 | -0.72% | |
| 001488 | 1.8755 | 1.8755 | -0.72% | |
| 009338 | 1.1264 | 1.1829 | -0.03% | |
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| 006729 | 1.7153 | 2.3577 | -0.47% | |
| 006730 | 1.6699 | 2.2952 | -0.47% | |
| 014694 | 1.0743 | 1.0743 | -0.72% | |
| 013960 | 1.155 | 1.155 | -0.72% | |
| 519185 | 2.3367 | 3.711 | -0.72% | |
| 519187 | 1.0526 | 1.7593 | -0.03% | |
| 519198 | 1.7798 | 2.2798 | -0.72% | |
| 016414 | 1.0317 | 1.1145 | -0.03% | |
| 016789 | 1.3458 | 1.3458 | -0.31% | |
| 016954 | 3.3239 | 3.3239 | -0.72% | |
| 017819 | 1.0274 | 1.0916 | -0.03% | |
| 013326 | 0.8546 | 0.8546 | -0.72% | |
| 158023 | 1.002 | 1.002 | -0.47% | |
| 159248 | 1.7058 | 1.7058 | -0.47% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,443.07 | 14.55 |
| 2 | 债券及货币 | 8,856.95 | 89.31 |
| 3 | 现金 | 73.63 | 00.74 |
| 4 | 其他资产 | 203.60 | 02.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002384 | 东山精密 | 00.07 | 18.36 | 0.19% | -0.02 |
| 688025 | 杰普特 | 00.04 | 18.80 | 0.19% | 0.02 |
| 603444 | 吉比特 | 00.05 | 17.92 | 0.18% | 0.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 00.62 | 17.09 | 0.17% | 0.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 00.20 | 15.53 | 0.16% | 0.05 |
| 600961 | 株冶集团 | 00.50 | 16.20 | 0.16% | 0.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 00.19 | 15.78 | 0.16% | 0.19 |
| 600105 | 永鼎股份 | 00.22 | 14.85 | 0.15% | 0.20 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.02 | 15.33 | 0.15% | 0.02 |
| 000933 | 神火股份 | 00.67 | 14.20 | 0.14% | 0.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 10.00(万张) | 1,018.55(万元) | 10.27(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.69(万元) | 10.21(%) |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 10.00(万张) | 1,006.31(万元) | 10.15(%) |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 05.00(万张) | 522.13(万元) | 5.27(%) |
| 5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 05.00(万张) | 519.96(万元) | 5.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.39% | 3.84% | 3.18% | 0.0% | 2.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | -0.05% | -0.51% | 2.28% | 3.84% | 9.86% | 0.0% | 10.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
| 夏普比率 | 64.64 | 144.62 | 45.18 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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