基金公司万家基金管理有限公司 基金经理束金伟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024466 | 基金经理束金伟 | 最新份额2,309.9万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.74亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,经履行适当程序可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.299 | 1.299 | 0.85% |
| 2026-8-20 | 1.288 | 1.288 | -0.16% |
| 2026-8-19 | 1.29 | 1.29 | -4.17% |
| 2026-8-18 | 1.3462 | 1.3462 | -0.74% |
| 2026-8-17 | 1.3563 | 1.3563 | 2.34% |
| 2026-8-14 | 1.3253 | 1.3253 | 0.04% |
| 2026-8-13 | 1.3248 | 1.3248 | -0.61% |
| 2026-8-12 | 1.3329 | 1.3329 | 1.69% |
| 2026-8-11 | 1.3107 | 1.3107 | -0.53% |
| 2026-8-10 | 1.3177 | 1.3177 | -0.14% |
| 2026-8-7 | 1.3195 | 1.3195 | 2.02% |
| 2026-8-6 | 1.2934 | 1.2934 | 1.37% |
| 2026-8-5 | 1.2759 | 1.2759 | 2.01% |
| 2026-8-4 | 1.2508 | 1.2508 | 5.22% |
| 2026-8-3 | 1.1887 | 1.1887 | -0.41% |
| 2026-7-31 | 1.1936 | 1.1936 | 2.72% |
| 2026-7-30 | 1.162 | 1.162 | -5.18% |
| 2026-7-29 | 1.2255 | 1.2255 | 0.79% |
| 2026-7-28 | 1.2159 | 1.2159 | -7.13% |
| 2026-7-27 | 1.3093 | 1.3093 | 4.57% |

束金伟先生:东华大学金融学硕士,2013年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理,专户投资部投资经理。万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家新机遇同享混合型证券投资基金、万家消费机遇混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 2021-11-19 至 今 | 4.8 | -25.93% | -30.45% | |
| 万家新机遇同享混合A | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家新机遇同享混合C | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 2020-04-13 至 今 | 6.4 | 102.87% | 5.71% | |
| 万家消费机遇混合C | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家颐和A | 2019-12-27 至 2021-01-26 | 1.1 | 57.05% | 53.37% | |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.8 | -17.97% | -30.07% |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 2025-10-11 | 3.2 | 3.78% | 2.67% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.8 | -18.85% | -30.07% |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 万家消费机遇混合A | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 束金伟 | 2025-05-28 至 今 | 1年2个月零25天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007703 | 1.0793 | 1.1793 | 0.01% | |
| 001518 | 1.1306 | 1.7706 | 0.47% | |
| 009339 | 1.1107 | 1.1624 | 0.01% | |
| 009981 | 1.4152 | 1.4152 | 0.29% | |
| 009982 | 1.3841 | 1.3841 | 0.29% | |
| 003327 | 1.2877 | 1.4804 | 0.01% | |
| 010612 | 1.4987 | 1.4987 | 0.47% | |
| 010691 | 1.0915 | 1.0915 | 0.47% | |
| 010694 | 1.0868 | 1.0868 | 0.47% | |
| 519187 | 1.0526 | 1.7593 | 0.01% | |
| 519199 | 1.0542 | 1.2791 | 0.01% | |
| 011952 | 1.0405 | 1.1506 | 0.01% | |
| 012007 | 1.1198 | 1.3583 | 0.47% | |
| 011534 | 1.0981 | 1.0981 | 0.47% | |
| 008120 | 1.3823 | 1.3823 | 0.47% | |
| 014694 | 1.0735 | 1.0735 | 0.47% | |
| 005312 | 2.1892 | 2.1892 | 0.47% | |
| 158023 | 1.0 | 1.0 | 0.29% | |
| 016556 | 2.0689 | 2.0689 | 0.47% | |
| 016789 | 1.3596 | 1.3596 | 0.31% | |
| 016929 | 1.0299 | 1.0936 | 0.01% | |
| 015925 | 1.0916 | 1.1739 | 0.01% | |
| 018182 | 0.5863 | 0.5863 | 0.29% | |
| 019921 | 1.4854 | 1.4854 | 0.29% | |
| 019987 | 0.9345 | 0.9345 | 0.47% | |
| 020091 | 1.2138 | 1.2138 | 0.47% | |
| 016166 | 0.8374 | 0.8374 | 0.47% | |
| 024676 | 1.1074 | 1.1074 | 0.47% | |
| 022967 | 1.27 | 1.27 | 0.31% | |
| 023274 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | |
| 023829 | 2.6814 | 2.6814 | 0.31% | |
| 024107 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
| 024152 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
| 020561 | 1.8709 | 1.8709 | 0.47% | |
| 027517 | 0.9324 | 0.9324 | 0.29% | |
| 027230 | 0.8428 | 0.8428 | 0.47% | |
| 027370 | 0.8202 | 0.8202 | 0.47% | |
| 159393 | 4.9705 | 1.2689 | 0.29% | |
| 025387 | 1.0975 | 1.0975 | 0.29% | |
| 025860 | 1.4656 | 1.4656 | 0.47% | |
| 003519 | 1.0484 | 1.339 | 0.01% | |
| 003734 | 1.5852 | 1.5852 | 0.47% | |
| 003747 | 1.0294 | 1.3414 | 0.01% | |
| 006172 | 1.0931 | 1.2899 | 0.01% | |
| 005650 | 1.7964 | 1.7964 | 0.47% | |
| 004681 | 1.1068 | 1.3241 | 0.01% | |
| 007183 | 0.7455 | 0.7455 | 0.47% | |
| 008979 | 1.2537 | 1.2537 | 0.47% | |
| 501075 | 3.4003 | 3.4003 | 0.47% | |
| 001530 | 1.1764 | 1.3817 | 0.47% | |
| 006730 | 1.7238 | 2.3491 | 0.29% | |
| 009338 | 1.1265 | 1.183 | 0.01% | |
| 002671 | 1.9812 | 2.1812 | 0.29% | |
| 161903 | 1.7104 | 5.6308 | 0.47% | |
| 519193 | 1.9048 | 1.9048 | 0.29% | |
| 519207 | 1.1204 | 1.2738 | 0.01% | |
| 011535 | 1.0762 | 1.0762 | 0.47% | |
| 008121 | 1.3377 | 1.3377 | 0.47% | |
| 011166 | 1.0548 | 1.1727 | 0.01% | |
| 015390 | 1.1093 | 1.1093 | 0.47% | |
| 013327 | 0.8492 | 0.8492 | 0.47% | |
| 015207 | 1.0413 | 1.1357 | 0.01% | |
| 020218 | 1.1877 | 1.1877 | 0.01% | |
| 018120 | 1.1311 | 1.1311 | 0.29% | |
| 019684 | 1.2272 | 1.2272 | 0.01% | |
| 020098 | 1.0409 | 1.0491 | 0.47% | |
| 018490 | 1.6645 | 1.6645 | 0.29% | |
| 560360 | 1.221 | 1.221 | 0.29% | |
| 560620 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
| 017819 | 1.0268 | 1.091 | 0.01% | |
| 020975 | 1.8329 | 1.8329 | 0.47% | |
| 024384 | 0.9501 | 0.9501 | 0.31% | |
| 024465 | 1.3065 | 1.3065 | 0.47% | |
| 024578 | 1.0678 | 1.0678 | 0.29% | |
| 024677 | 1.1012 | 1.1012 | 0.47% | |
| 023479 | 0.9995 | 0.9995 | 0.31% | |
| 022709 | 5.8071 | 5.8071 | 0.47% | |
| 022714 | 5.3196 | 5.3196 | 0.47% | |
| 023828 | 2.6884 | 2.6884 | 0.31% | |
| 022183 | 1.0228 | 1.07 | 0.01% | |
| 020560 | 1.8953 | 1.8953 | 0.47% | |
| 020666 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | |
| 025980 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 026108 | 0.8093 | 0.8093 | 0.31% | |
| 026617 | 0.9283 | 0.9283 | 0.47% | |
| 027516 | 0.9328 | 0.9328 | 0.29% | |
| 027718 | 0.7107 | 0.7107 | 0.47% | |
| 159327 | 1.1698 | 3.5094 | 0.29% | |
| 159333 | 1.3861 | 1.4311 | 0.29% | |
| 159628 | 1.3849 | 1.3849 | 0.29% | |
| 159656 | 1.228 | 1.228 | 0.29% | |
| 028260 | 0.995 | 0.995 | 0.47% | |
| 025445 | 1.209 | 1.209 | 0.29% | |
| 025448 | 1.0915 | 1.0915 | 0.47% | |
| 026269 | 0.917 | 0.917 | 0.47% | |
| 003520 | 1.0272 | 1.3182 | 0.01% | |
| 007926 | 1.0431 | 1.2633 | 0.01% | |
| 009199 | 2.6516 | 2.6516 | 0.47% | |
| 002664 | 1.3652 | 1.4752 | 0.47% | |
| 003329 | 1.0269 | 1.374 | 0.01% | |
| 161902 | 1.1634 | 2.398 | 0.01% | |
| 005300 | 4.761 | 4.761 | 0.47% | |
| 006085 | 2.6419 | 2.8098 | 0.47% | |
| 009688 | 0.7614 | 0.7614 | 0.47% | |
| 519185 | 2.2815 | 3.6558 | 0.47% | |
| 519189 | 1.1849 | 1.5824 | 0.01% | |
| 012195 | 1.1986 | 1.1986 | 0.47% | |
| 014693 | 1.0923 | 1.0923 | 0.47% | |
| 005314 | 1.5509 | 2.2555 | 0.29% | |
| 015471 | 1.0518 | 1.1295 | 0.01% | |
| 159110 | 102.3635 | 1.0236 | 0.01% | |
| 159156 | 0.9003 | 0.9003 | 0.29% | |
| 159202 | 0.8344 | 0.8344 | 0.75% | |
| 014260 | 1.6828 | 2.8961 | 0.47% | |
| 016600 | 5.6666 | 5.6666 | 0.47% | |
| 016787 | 1.0553 | 1.1705 | 0.01% | |
| 015022 | 1.017 | 1.1082 | 0.01% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 015987 | 1.607 | 1.607 | 0.47% | |
| 019000 | 2.0497 | 2.0497 | 0.47% | |
| 019084 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
| 018243 | 0.8602 | 0.8602 | 0.47% | |
| 018654 | 1.5571 | 1.5571 | 0.29% | |
| 563580 | 1.1298 | 1.1298 | 0.29% | |
| 016167 | 0.8209 | 0.8209 | 0.47% | |
| 020798 | 1.2264 | 1.2264 | 0.01% | |
| 022741 | 0.9923 | 1.164 | 0.29% | |
| 022917 | 1.624 | 1.624 | 0.29% | |
| 025133 | 1.4895 | 1.4895 | 0.01% | |
| 021275 | 1.8039 | 1.8039 | 0.29% | |
| 020665 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | |
| 026618 | 0.9262 | 0.9262 | 0.47% | |
| 026840 | 0.9709 | 0.9709 | 0.47% | |
| 027369 | 0.8214 | 0.8214 | 0.47% | |
| 027977 | 0.9974 | 0.9974 | 0.29% | |
| 028259 | 0.9954 | 0.9954 | 0.47% | |
| 004080 | 1.1176 | 1.3649 | 0.01% | |
| 001488 | 1.9155 | 1.9155 | 0.47% | |
| 001489 | 1.8026 | 1.8026 | 0.47% | |
| 001635 | 1.5899 | 1.5899 | 0.47% | |
| 002665 | 1.3376 | 1.4106 | 0.47% | |
| 010054 | 0.5508 | 0.5508 | 0.47% | |
| 003328 | 1.2668 | 1.4536 | 0.01% | |
| 161910 | 3.0735 | 3.5452 | 0.47% | |
| 161913 | 4.2285 | 4.865 | 0.47% | |
| 005094 | 5.8574 | 5.8574 | 0.47% | |
| 519190 | 1.396 | 1.6835 | 0.01% | |
| 012435 | 1.1407 | 1.1407 | 0.47% | |
| 015384 | 1.987 | 1.987 | 0.47% | |
| 159208 | 1.0264 | 1.0264 | 0.29% | |
| 159248 | 1.752 | 1.752 | 0.29% | |
| 014494 | 1.121 | 1.2085 | 0.01% | |
| 016414 | 1.0313 | 1.1141 | 0.01% | |
| 016415 | 1.0284 | 1.1113 | 0.01% | |
| 016422 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | |
| 016598 | 1.0258 | 1.1736 | 0.01% | |
| 016620 | 1.7066 | 1.7066 | 0.47% | |
| 016788 | 1.3754 | 1.3754 | 0.31% | |
| 020492 | 1.1638 | 1.1638 | 0.47% | |
| 018185 | 1.09 | 1.09 | 0.47% | |
| 018350 | 1.0052 | 1.0052 | 0.47% | |
| 018379 | 1.1155 | 1.1155 | 0.29% | |
| 019920 | 1.4949 | 1.4949 | 0.29% | |
| 020199 | 3.5652 | 3.5652 | 0.47% | |
| 560860 | 1.6311 | 1.6311 | 0.29% | |
| 017818 | 1.0295 | 1.0948 | 0.01% | |
| 020861 | 1.039 | 1.0901 | 0.01% | |
| 024466 | 1.299 | 1.299 | 0.47% | |
| 024531 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% | |
| 023481 | 1.4562 | 1.4562 | 0.31% | |
| 022440 | 1.2702 | 1.2702 | 0.31% | |
| 027628 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
| 027699 | 1.031 | 1.031 | 0.47% | |
| 028289 | 0.9999 | 0.9999 | 0.47% | |
| 028290 | 0.9999 | 0.9999 | 0.47% | |
| 005401 | 1.5068 | 1.5068 | 0.47% | |
| 004641 | 2.1187 | 2.1187 | 0.47% | |
| 007501 | 3.3315 | 3.3315 | 0.47% | |
| 007704 | 1.0836 | 1.1698 | 0.01% | |
| 520700 | 1.6743 | 1.6743 | 0.29% | |
| 520730 | 0.8157 | 0.8157 | 0.29% | |
| 008331 | 1.4719 | 1.4719 | 0.01% | |
| 008491 | 1.1693 | 1.1693 | 0.47% | |
| 010055 | 0.5351 | 0.5351 | 0.47% | |
| 010297 | 0.8684 | 0.8684 | 0.47% | |
| 161908 | 1.2149 | 2.2015 | 0.01% | |
| 005821 | 1.7491 | 2.978 | 0.47% | |
| 519180 | 0.9946 | 3.5097 | 0.29% | |
| 519198 | 1.7397 | 2.2397 | 0.47% | |
| 008634 | 1.415 | 1.415 | 0.47% | |
| 012935 | 1.0569 | 1.1491 | 0.01% | |
| 013010 | 0.9247 | 0.9247 | 0.47% | |
| 014162 | 4.1519 | 4.1519 | 0.47% | |
| 015610 | 1.0702 | 1.0702 | 0.47% | |
| 159087 | 1.0445 | 1.0445 | 0.29% | |
| 016928 | 1.0372 | 1.1039 | 0.01% | |
| 013961 | 1.1435 | 1.1435 | 0.47% | |
| 015955 | 1.0831 | 1.0831 | 0.47% | |
| 015988 | 1.5822 | 1.5822 | 0.47% | |
| 018242 | 0.8745 | 0.8745 | 0.47% | |
| 019880 | 1.825 | 1.825 | 0.29% | |
| 018475 | 0.8683 | 0.8683 | 0.75% | |
| 018653 | 1.5753 | 1.5753 | 0.29% | |
| 016164 | 0.8207 | 0.8207 | 0.47% | |
| 024530 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | |
| 023478 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | |
| 023573 | 1.1009 | 1.1159 | 0.31% | |
| 022623 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | |
| 020573 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | |
| 025979 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
| 026839 | 0.9728 | 0.9728 | 0.47% | |
| 027700 | 1.0302 | 1.0302 | 0.47% | |
| 027171 | 1.2551 | 1.2551 | 0.01% | |
| 027905 | 1.0677 | 1.0677 | 0.47% | |
| 025388 | 0.9863 | 0.9863 | 0.29% | |
| 025389 | 0.9848 | 0.9848 | 0.29% | |
| 025447 | 1.0965 | 1.0965 | 0.47% | |
| 025861 | 1.4598 | 1.4598 | 0.47% | |
| 003735 | 1.5713 | 1.5713 | 0.47% | |
| 005400 | 1.5771 | 1.5771 | 0.47% | |
| 004464 | 1.0198 | 1.3397 | 0.01% | |
| 007979 | 1.0344 | 1.1892 | 0.01% | |
| 008332 | 1.4352 | 1.4352 | 0.01% | |
| 001633 | 1.3252 | 1.4862 | 0.47% | |
| 010690 | 1.1215 | 1.1215 | 0.47% | |
| 161915 | 0.8696 | 0.8696 | 0.47% | |
| 519181 | 3.4501 | 6.8223 | 0.47% | |
| 519196 | 5.3648 | 5.8585 | 0.47% | |
| 519206 | 1.1509 | 1.321 | 0.01% | |
| 012351 | 1.6214 | 1.6214 | 0.29% | |
| 005313 | 1.5763 | 2.3122 | 0.29% | |
| 011243 | 1.1125 | 1.1125 | 0.47% | |
| 011244 | 1.0897 | 1.0897 | 0.47% | |
| 015566 | 2.2252 | 2.3514 | 0.47% | |
| 014277 | 1.1215 | 1.5215 | 0.47% | |
| 014278 | 1.0891 | 1.4891 | 0.47% | |
| 013960 | 1.1708 | 1.1708 | 0.47% | |
| 018999 | 2.0699 | 2.0699 | 0.47% | |
| 019083 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
| 020271 | 1.7215 | 1.7215 | 0.31% | |
| 017996 | 1.273 | 1.273 | 0.31% | |
| 018121 | 1.1235 | 1.1235 | 0.29% | |
| 018184 | 1.1088 | 1.1088 | 0.47% | |
| 018380 | 1.1097 | 1.1097 | 0.29% | |
| 019336 | 1.3971 | 1.3971 | 0.47% | |
| 020170 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | |
| 018741 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | |
| 588070 | 2.2429 | 2.2429 | 0.29% | |
| 016163 | 0.8368 | 0.8368 | 0.47% | |
| 020976 | 1.8152 | 1.8152 | 0.47% | |
| 023477 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
| 022441 | 1.2657 | 1.2657 | 0.31% | |
| 024011 | 1.0518 | 1.0518 | 0.29% | |
| 024012 | 1.0497 | 1.0497 | 0.29% | |
| 026241 | 1.1671 | 1.1671 | 0.01% | |
| 024862 | 1.1782 | 1.1782 | 0.31% | |
| 159541 | 1.552 | 1.552 | 0.29% | |
| 159581 | 1.0683 | 1.1633 | 0.29% | |
| 027906 | 1.0672 | 1.0672 | 0.47% | |
| 027978 | 0.9973 | 0.9973 | 0.29% | |
| 025502 | 0.9998 | 0.9998 | 0.29% | |
| 003521 | 1.0166 | 1.3062 | 0.01% | |
| 003748 | 1.0273 | 1.3361 | 0.01% | |
| 003751 | 2.0316 | 2.0316 | 0.47% | |
| 510680 | 3.1588 | 3.1588 | 0.29% | |
| 006233 | 2.6575 | 3.1375 | 0.47% | |
| 006234 | 2.5681 | 3.0376 | 0.47% | |
| 004571 | 1.2543 | 1.3573 | 0.01% | |
| 004079 | 1.1226 | 1.383 | 0.01% | |
| 001636 | 1.5277 | 1.5277 | 0.47% | |
| 002670 | 1.6085 | 1.7665 | 0.29% | |
| 010611 | 1.5413 | 1.5413 | 0.47% | |
| 161907 | 1.5416 | 2.7587 | 0.31% | |
| 161912 | 4.3854 | 5.0284 | 0.47% | |
| 005299 | 4.973 | 4.973 | 0.47% | |
| 519191 | 2.5465 | 2.9091 | 0.47% | |
| 519195 | 5.7769 | 6.1949 | 0.47% | |
| 008633 | 1.4626 | 1.4626 | 0.47% | |
| 015558 | 1.516 | 2.7209 | 0.31% | |
| 015611 | 1.0487 | 1.0487 | 0.47% | |
| 013207 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | |
| 013326 | 0.8691 | 0.8691 | 0.47% | |
| 159023 | 1.0457 | 1.0457 | 0.29% | |
| 159251 | 0.8056 | 0.8056 | 0.29% | |
| 016421 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
| 020219 | 1.1759 | 1.1759 | 0.01% | |
| 020491 | 1.179 | 1.179 | 0.47% | |
| 018183 | 0.5824 | 0.5824 | 0.29% | |
| 019337 | 1.3797 | 1.3797 | 0.47% | |
| 020090 | 1.2263 | 1.2263 | 0.47% | |
| 020171 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
| 018476 | 0.8722 | 0.8722 | 0.75% | |
| 018489 | 1.675 | 1.675 | 0.29% | |
| 018742 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
| 560630 | 1.0882 | 1.0882 | 0.29% | |
| 023482 | 1.4556 | 1.4556 | 0.31% | |
| 024106 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
| 021228 | 1.1503 | 1.1828 | 0.01% | |
| 020572 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
| 026107 | 0.8099 | 0.8099 | 0.31% | |
| 024863 | 1.176 | 1.176 | 0.31% | |
| 027629 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 027717 | 0.7112 | 0.7112 | 0.47% | |
| 028407 | 1.0 | 1.0 | 0.29% | |
| 025386 | 1.1019 | 1.1019 | 0.29% | |
| 025446 | 1.2043 | 1.2043 | 0.29% | |
| 025501 | 1.0032 | 1.0032 | 0.29% | |
| 003518 | 1.0327 | 1.2995 | 0.01% | |
| 506001 | 1.7988 | 2.0485 | 0.47% | |
| 006132 | 2.6849 | 3.2248 | 0.47% | |
| 006133 | 2.5576 | 3.085 | 0.47% | |
| 005651 | 1.7199 | 1.7199 | 0.47% | |
| 004682 | 1.0911 | 1.3036 | 0.01% | |
| 007182 | 0.763 | 0.763 | 0.47% | |
| 008492 | 1.1359 | 1.1359 | 0.47% | |
| 001634 | 1.3066 | 1.4615 | 0.47% | |
| 006729 | 1.7705 | 2.4129 | 0.29% | |
| 010296 | 0.894 | 0.894 | 0.47% | |
| 003159 | 1.0608 | 1.3056 | 0.01% | |
| 003160 | 1.05 | 1.2658 | 0.01% | |
| 003330 | 1.0249 | 1.3528 | 0.01% | |
| 161914 | 0.8962 | 0.8962 | 0.47% | |
| 519183 | 3.6026 | 4.7426 | 0.47% | |
| 519186 | 1.0591 | 1.8345 | 0.01% | |
| 519188 | 1.2277 | 1.6609 | 0.01% | |
| 519197 | 1.7663 | 1.9223 | 0.47% | |
| 519212 | 3.3883 | 3.3883 | 0.47% | |
| 012350 | 1.6494 | 1.6494 | 0.29% | |
| 012436 | 1.1181 | 1.1181 | 0.47% | |
| 013009 | 0.9464 | 0.9464 | 0.47% | |
| 005311 | 2.3038 | 2.3038 | 0.47% | |
| 015472 | 1.0414 | 1.111 | 0.01% | |
| 013208 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
| 016580 | 1.3783 | 1.5984 | 0.01% | |
| 016954 | 3.4007 | 3.4007 | 0.47% | |
| 015926 | 1.0868 | 1.157 | 0.01% | |
| 019077 | 1.7405 | 1.7405 | 0.47% | |
| 020272 | 1.7131 | 1.7131 | 0.31% | |
| 017997 | 1.2642 | 1.2642 | 0.31% | |
| 018356 | 0.9893 | 0.9893 | 0.47% | |
| 019879 | 1.8492 | 1.8492 | 0.29% | |
| 019988 | 0.9217 | 0.9217 | 0.47% | |
| 020099 | 1.0315 | 1.039 | 0.47% | |
| 588840 | 1.5313 | 1.5313 | 0.29% | |
| 017787 | 3.3291 | 3.3291 | 0.47% | |
| 024383 | 0.952 | 0.952 | 0.31% | |
| 024579 | 1.0655 | 1.0655 | 0.29% | |
| 023480 | 0.9971 | 0.9971 | 0.31% | |
| 023572 | 1.1039 | 1.1189 | 0.31% | |
| 022624 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
| 021276 | 1.7902 | 1.7902 | 0.29% | |
| 027229 | 0.8437 | 0.8437 | 0.47% | |
| 159356 | 1.3017 | 1.3017 | 0.29% | |
| 159372 | 1.8836 | 1.8836 | 0.29% | |
| 028406 | 1.0 | 1.0 | 0.29% | |
| 025449 | 0.7716 | 0.7716 | 0.29% | |
| 025450 | 0.7681 | 0.7681 | 0.29% | |
| 026270 | 0.9144 | 0.9144 | 0.47% | |
| 006173 | 1.0791 | 1.2571 | 0.01% | |
| 006281 | 4.3107 | 4.3107 | 0.47% | |
| 004465 | 1.0184 | 1.324 | 0.01% | |
| 004572 | 1.2098 | 1.3108 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,389.32 | 92.70 |
| 2 | 债券及货币 | 797.90 | 07.88 |
| 3 | 现金 | 797.90 | 07.88 |
| 4 | 其他资产 | 41.91 | 00.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.60 | 762.00 | 7.52% | -0.38 |
| 688808 | 联讯仪器 | 00.32 | 754.76 | 7.45% | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 01.00 | 605.79 | 5.98% | -0.51 |
| 01888 | 建滔积层板 | 06.95 | 598.51 | 5.91% | 6.95 |
| 603011 | 合锻智能 | 11.79 | 390.01 | 3.85% | 11.79 |
| 688260 | 昀冢科技 | 02.69 | 389.92 | 3.85% | 2.69 |
| 02513 | 智谱 | 00.20 | 365.49 | 3.61% | 0.20 |
| 301526 | 国际复材 | 07.37 | 343.96 | 3.40% | 7.37 |
| 605376 | 博迁新材 | 01.24 | 336.41 | 3.32% | 1.24 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.44 | 335.77 | 3.31% | 0.44 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.89% | 23.73% | 0.0% | 0.0% | 25.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% | -1.22% | -30.69% | 7.44% | 23.73% | 0.0% | 0.0% | 29.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.97 | 2.16 | 0.00 |
| 夏普比率 | 58.20 | 53.38 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.09 | 0.00 |
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