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万家新机遇同享混合C  024466
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理束金伟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.299
1.299
29.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.98% -0.0% 7893/9448
最近一月 -0.65% 0.01% 6622/9384
最近三月 -1.22% -0.03% 4607/9180
最近一年 23.73% 0.16% 2211/8442
(2026-08-21)
基金代码024466 基金经理束金伟 最新份额2,309.9万份   ()
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2025-06-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.74亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,经履行适当程序可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.299 1.299 0.85%
2026-8-20 1.288 1.288 -0.16%
2026-8-19 1.29 1.29 -4.17%
2026-8-18 1.3462 1.3462 -0.74%
2026-8-17 1.3563 1.3563 2.34%
2026-8-14 1.3253 1.3253 0.04%
2026-8-13 1.3248 1.3248 -0.61%
2026-8-12 1.3329 1.3329 1.69%
2026-8-11 1.3107 1.3107 -0.53%
2026-8-10 1.3177 1.3177 -0.14%
2026-8-7 1.3195 1.3195 2.02%
2026-8-6 1.2934 1.2934 1.37%
2026-8-5 1.2759 1.2759 2.01%
2026-8-4 1.2508 1.2508 5.22%
2026-8-3 1.1887 1.1887 -0.41%
2026-7-31 1.1936 1.1936 2.72%
2026-7-30 1.162 1.162 -5.18%
2026-7-29 1.2255 1.2255 0.79%
2026-7-28 1.2159 1.2159 -7.13%
2026-7-27 1.3093 1.3093 4.57%

束金伟先生:东华大学金融学硕士,2013年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理,专户投资部投资经理。万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家新机遇同享混合型证券投资基金、万家消费机遇混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
万家新机遇同享混合C  2025-05-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家新机遇龙头企业混合C2021-11-19 至 今 4.8-25.93% -30.45% 
万家新机遇同享混合A混合型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
万家新机遇同享混合C混合型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
万家新机遇龙头企业混合A2020-04-13 至 今 6.4102.87% 5.71% 
万家消费机遇混合C混合型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
万家颐和A2019-12-27 至 2021-01-26 1.157.05% 53.37% 
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A混合型2021-11-02 至 今 4.8-17.97% -30.07% 
万家增强收益债券C债券型2022-07-14 至 2025-10-11 3.23.78% 2.67% 
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C混合型2021-11-02 至 今 4.8-18.85% -30.07% 
万家匠心致远一年持有期混合A混合型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
万家匠心致远一年持有期混合C混合型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
万家消费机遇混合A混合型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
束金伟2025-05-28 至 今1年2个月零25天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007703 1.0793 1.1793 0.01%
001518 1.1306 1.7706 0.47%
009339 1.1107 1.1624 0.01%
009981 1.4152 1.4152 0.29%
009982 1.3841 1.3841 0.29%
003327 1.2877 1.4804 0.01%
010612 1.4987 1.4987 0.47%
010691 1.0915 1.0915 0.47%
010694 1.0868 1.0868 0.47%
519187 1.0526 1.7593 0.01%
519199 1.0542 1.2791 0.01%
011952 1.0405 1.1506 0.01%
012007 1.1198 1.3583 0.47%
011534 1.0981 1.0981 0.47%
008120 1.3823 1.3823 0.47%
014694 1.0735 1.0735 0.47%
005312 2.1892 2.1892 0.47%
158023 1.0 1.0 0.29%
016556 2.0689 2.0689 0.47%
016789 1.3596 1.3596 0.31%
016929 1.0299 1.0936 0.01%
015925 1.0916 1.1739 0.01%
018182 0.5863 0.5863 0.29%
019921 1.4854 1.4854 0.29%
019987 0.9345 0.9345 0.47%
020091 1.2138 1.2138 0.47%
016166 0.8374 0.8374 0.47%
024676 1.1074 1.1074 0.47%
022967 1.27 1.27 0.31%
023274 1.1011 1.1011 0.01%
023829 2.6814 2.6814 0.31%
024107 1.0464 1.0464 0.01%
024152 1.071 1.071 0.01%
020561 1.8709 1.8709 0.47%
027517 0.9324 0.9324 0.29%
027230 0.8428 0.8428 0.47%
027370 0.8202 0.8202 0.47%
159393 4.9705 1.2689 0.29%
025387 1.0975 1.0975 0.29%
025860 1.4656 1.4656 0.47%
003519 1.0484 1.339 0.01%
003734 1.5852 1.5852 0.47%
003747 1.0294 1.3414 0.01%
006172 1.0931 1.2899 0.01%
005650 1.7964 1.7964 0.47%
004681 1.1068 1.3241 0.01%
007183 0.7455 0.7455 0.47%
008979 1.2537 1.2537 0.47%
501075 3.4003 3.4003 0.47%
001530 1.1764 1.3817 0.47%
006730 1.7238 2.3491 0.29%
009338 1.1265 1.183 0.01%
002671 1.9812 2.1812 0.29%
161903 1.7104 5.6308 0.47%
519193 1.9048 1.9048 0.29%
519207 1.1204 1.2738 0.01%
011535 1.0762 1.0762 0.47%
008121 1.3377 1.3377 0.47%
011166 1.0548 1.1727 0.01%
015390 1.1093 1.1093 0.47%
013327 0.8492 0.8492 0.47%
015207 1.0413 1.1357 0.01%
020218 1.1877 1.1877 0.01%
018120 1.1311 1.1311 0.29%
019684 1.2272 1.2272 0.01%
020098 1.0409 1.0491 0.47%
018490 1.6645 1.6645 0.29%
560360 1.221 1.221 0.29%
560620 0.9376 0.9376 0.29%
017819 1.0268 1.091 0.01%
020975 1.8329 1.8329 0.47%
024384 0.9501 0.9501 0.31%
024465 1.3065 1.3065 0.47%
024578 1.0678 1.0678 0.29%
024677 1.1012 1.1012 0.47%
023479 0.9995 0.9995 0.31%
022709 5.8071 5.8071 0.47%
022714 5.3196 5.3196 0.47%
023828 2.6884 2.6884 0.31%
022183 1.0228 1.07 0.01%
020560 1.8953 1.8953 0.47%
020666 1.0393 1.0393 0.01%
025980 1.0056 1.0056 0.01%
026108 0.8093 0.8093 0.31%
026617 0.9283 0.9283 0.47%
027516 0.9328 0.9328 0.29%
027718 0.7107 0.7107 0.47%
159327 1.1698 3.5094 0.29%
159333 1.3861 1.4311 0.29%
159628 1.3849 1.3849 0.29%
159656 1.228 1.228 0.29%
028260 0.995 0.995 0.47%
025445 1.209 1.209 0.29%
025448 1.0915 1.0915 0.47%
026269 0.917 0.917 0.47%
003520 1.0272 1.3182 0.01%
007926 1.0431 1.2633 0.01%
009199 2.6516 2.6516 0.47%
002664 1.3652 1.4752 0.47%
003329 1.0269 1.374 0.01%
161902 1.1634 2.398 0.01%
005300 4.761 4.761 0.47%
006085 2.6419 2.8098 0.47%
009688 0.7614 0.7614 0.47%
519185 2.2815 3.6558 0.47%
519189 1.1849 1.5824 0.01%
012195 1.1986 1.1986 0.47%
014693 1.0923 1.0923 0.47%
005314 1.5509 2.2555 0.29%
015471 1.0518 1.1295 0.01%
159110 102.3635 1.0236 0.01%
159156 0.9003 0.9003 0.29%
159202 0.8344 0.8344 0.75%
014260 1.6828 2.8961 0.47%
016600 5.6666 5.6666 0.47%
016787 1.0553 1.1705 0.01%
015022 1.017 1.1082 0.01%
015023 1.0 1.0 0.01%
015987 1.607 1.607 0.47%
019000 2.0497 2.0497 0.47%
019084 1.071 1.071 0.01%
018243 0.8602 0.8602 0.47%
018654 1.5571 1.5571 0.29%
563580 1.1298 1.1298 0.29%
016167 0.8209 0.8209 0.47%
020798 1.2264 1.2264 0.01%
022741 0.9923 1.164 0.29%
022917 1.624 1.624 0.29%
025133 1.4895 1.4895 0.01%
021275 1.8039 1.8039 0.29%
020665 1.0441 1.0441 0.01%
026618 0.9262 0.9262 0.47%
026840 0.9709 0.9709 0.47%
027369 0.8214 0.8214 0.47%
027977 0.9974 0.9974 0.29%
028259 0.9954 0.9954 0.47%
004080 1.1176 1.3649 0.01%
001488 1.9155 1.9155 0.47%
001489 1.8026 1.8026 0.47%
001635 1.5899 1.5899 0.47%
002665 1.3376 1.4106 0.47%
010054 0.5508 0.5508 0.47%
003328 1.2668 1.4536 0.01%
161910 3.0735 3.5452 0.47%
161913 4.2285 4.865 0.47%
005094 5.8574 5.8574 0.47%
519190 1.396 1.6835 0.01%
012435 1.1407 1.1407 0.47%
015384 1.987 1.987 0.47%
159208 1.0264 1.0264 0.29%
159248 1.752 1.752 0.29%
014494 1.121 1.2085 0.01%
016414 1.0313 1.1141 0.01%
016415 1.0284 1.1113 0.01%
016422 1.0865 1.0865 0.01%
016598 1.0258 1.1736 0.01%
016620 1.7066 1.7066 0.47%
016788 1.3754 1.3754 0.31%
020492 1.1638 1.1638 0.47%
018185 1.09 1.09 0.47%
018350 1.0052 1.0052 0.47%
018379 1.1155 1.1155 0.29%
019920 1.4949 1.4949 0.29%
020199 3.5652 3.5652 0.47%
560860 1.6311 1.6311 0.29%
017818 1.0295 1.0948 0.01%
020861 1.039 1.0901 0.01%
024466 1.299 1.299 0.47%
024531 1.0286 1.0286 0.01%
023481 1.4562 1.4562 0.31%
022440 1.2702 1.2702 0.31%
027628 1.0055 1.0055 0.01%
027699 1.031 1.031 0.47%
028289 0.9999 0.9999 0.47%
028290 0.9999 0.9999 0.47%
005401 1.5068 1.5068 0.47%
004641 2.1187 2.1187 0.47%
007501 3.3315 3.3315 0.47%
007704 1.0836 1.1698 0.01%
520700 1.6743 1.6743 0.29%
520730 0.8157 0.8157 0.29%
008331 1.4719 1.4719 0.01%
008491 1.1693 1.1693 0.47%
010055 0.5351 0.5351 0.47%
010297 0.8684 0.8684 0.47%
161908 1.2149 2.2015 0.01%
005821 1.7491 2.978 0.47%
519180 0.9946 3.5097 0.29%
519198 1.7397 2.2397 0.47%
008634 1.415 1.415 0.47%
012935 1.0569 1.1491 0.01%
013010 0.9247 0.9247 0.47%
014162 4.1519 4.1519 0.47%
015610 1.0702 1.0702 0.47%
159087 1.0445 1.0445 0.29%
016928 1.0372 1.1039 0.01%
013961 1.1435 1.1435 0.47%
015955 1.0831 1.0831 0.47%
015988 1.5822 1.5822 0.47%
018242 0.8745 0.8745 0.47%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,389.3292.70
2债券及货币797.9007.88
3现金797.9007.88
4其他资产41.9100.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.60762.007.52%-0.38  
688808联讯仪器00.32754.767.45%0.32  
300502新易盛01.00605.795.98%-0.51  
01888建滔积层板06.95598.515.91%6.95  
603011合锻智能11.79390.013.85%11.79  
688260昀冢科技02.69389.923.85%2.69  
02513智谱00.20365.493.61%0.20  
301526国际复材07.37343.963.40%7.37  
605376博迁新材01.24336.413.32%1.24  
688766普冉股份00.44335.773.31%0.44  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.89%23.73%0.0%0.0%25.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.65%
-1.22%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
0.20
0.09
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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