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万家新兴蓝筹C  022714
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理莫海波
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.3147
2.3147
-17.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.25% -0.0% 5546/8515
最近一月 -12.41% -0.07% 7137/8478
最近三月 -11.83% 0.0% 8150/8368
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-18)
基金代码022714 基金经理莫海波 最新份额7,213.18万份   ()
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-11-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、期权、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 2.3147 2.3147 -0.13%
2025-4-17 2.3177 2.3177 -0.01%
2025-4-16 2.318 2.318 0.04%
2025-4-15 2.3171 2.3171 -0.80%
2025-4-14 2.3358 2.3358 0.66%
2025-4-11 2.3204 2.3204 1.50%
2025-4-10 2.286 2.286 2.20%
2025-4-9 2.2367 2.2367 2.15%
2025-4-8 2.1896 2.1896 0.04%
2025-4-7 2.1888 2.1888 -9.42%
2025-4-3 2.4164 2.4164 -1.33%
2025-4-2 2.449 2.449 0.44%
2025-4-1 2.4383 2.4383 -0.58%
2025-3-31 2.4526 2.4526 -0.26%
2025-3-28 2.4589 2.4589 -0.81%
2025-3-27 2.479 2.479 -0.53%
2025-3-26 2.4922 2.4922 -0.03%
2025-3-25 2.493 2.493 -1.22%
2025-3-24 2.5237 2.5237 1.15%
2025-3-21 2.4949 2.4949 -2.95%

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家新兴蓝筹C  2024-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2015-12-05 至 2020-02-05 4.227.62% 18.80% 
万家和谐增长混合A混合型2015-05-06 至 今 10.079.44% 22.07% 
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.88% -6.07% 
万家社会责任A混合型,LOF型2019-02-12 至 今 6.2107.07% 22.51% 
万家品质生活A混合型2015-07-08 至 今 9.8162.87% 32.86% 
万家价值优势一年持有期混合混合型2020-04-30 至 今 5.05.01% -0.38% 
万家社会责任C混合型2019-02-12 至 今 6.2102.10% 22.51% 
万家新利混合型2015-12-24 至 2020-03-10 4.230.33% 24.28% 
万家人工智能混合A混合型2019-03-23 至 2019-08-20 0.4-0.75% 3.84% 
万家和谐增长混合C混合型2022-11-04 至 今 2.5-31.63% -21.03% 
万家新兴蓝筹C混合型2024-11-27 至 今 0.4--  --  
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.99% -6.07% 
万家臻选混合A混合型2017-11-15 至 今 7.490.89% 23.50% 
万家宏观择时多策略A混合型2017-02-18 至 2019-12-05 2.821.99% 17.67% 
万家臻选混合C混合型2024-11-27 至 今 0.4--  --  
万家优选混合型,LOF型2015-05-06 至 2016-10-28 1.526.68% -6.47% 
万家精选A混合型2015-05-06 至 2020-11-17 5.556.81% 61.70% 
万家新兴蓝筹A混合型2015-12-14 至 今 9.4163.56% 47.41% 
万家品质生活C混合型2022-09-15 至 今 2.6-34.78% -22.02% 
万家消费成长股票型2019-03-23 至 2019-08-20 0.44.48% 0.06% 
万家消费成长股票型2017-01-11 至 2018-03-15 1.230.81% 8.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
莫海波2024-11-27 至 今0年-8个月零23天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018654 1.0059 1.0059 -0.03%
015797 0.6151 0.6151 -0.16%
015988 0.8665 0.8665 -0.16%
020219 1.0333 1.0333 0.00%
020492 0.9762 0.9762 -0.16%
017997 0.8454 0.8454 -0.07%
018121 1.3814 1.3814 -0.03%
018380 0.7566 0.7566 -0.03%
018476 1.0385 1.0385 -0.02%
560620 0.8987 0.8987 -0.03%
022741 0.9744 0.9998 -0.03%
007926 1.0437 1.2407 0.00%
003734 1.2127 1.2127 -0.16%
003747 1.0525 1.3185 0.00%
005650 1.2698 1.2698 -0.16%
004079 1.0819 1.3423 0.00%
008332 1.1994 1.1994 0.00%
011243 1.0569 1.0569 -0.16%
002664 1.2728 1.3828 -0.16%
010054 0.6822 0.6822 -0.16%
161902 1.109 2.3399 0.00%
161913 1.8478 2.4483 -0.16%
015022 1.0222 1.0949 0.00%
015023 1.0 1.0 0.00%
519185 1.4721 2.8464 -0.16%
012350 0.9267 0.9267 -0.03%
012351 0.917 0.917 -0.03%
008121 1.0247 1.0247 -0.16%
014693 1.0188 1.0188 -0.16%
016163 0.7735 0.7735 -0.16%
016166 0.8335 0.8335 -0.16%
013326 0.7351 0.7351 -0.16%
159581 1.0053 1.0483 -0.03%
014277 1.6418 1.6418 -0.16%
016422 1.0185 1.0185 0.00%
017487 0.7406 0.7406 -0.16%
015796 0.6241 0.6241 -0.16%
019077 1.0023 1.0023 -0.16%
018183 0.6442 0.6442 -0.03%
021275 0.9822 0.9822 -0.03%
020572 1.0299 1.0299 0.00%
020666 1.019 1.019 0.00%
022440 0.9551 0.9551 -0.07%
022441 0.9543 0.9543 -0.07%
004464 1.0304 1.324 0.00%
004681 1.0931 1.3104 0.00%
003748 1.0498 1.3127 0.00%
510680 2.7669 2.7669 -0.03%
006234 1.7692 2.2387 -0.16%
005651 1.2239 1.2239 -0.16%
007489 1.0031 1.1077 0.00%
005299 2.4135 2.4135 -0.16%
005311 1.7435 1.7435 -0.16%
011166 1.0532 1.1568 0.00%
001530 0.9381 1.1434 -0.16%
001636 1.5126 1.5126 -0.16%
002671 1.4933 1.6933 -0.03%
003160 1.0211 1.2369 0.00%
010611 0.8012 0.8012 -0.16%
010612 0.7843 0.7843 -0.16%
005094 2.4505 2.4505 -0.16%
012436 1.0057 1.0057 -0.16%
008120 1.0516 1.0516 -0.16%
015558 1.6005 2.5697 -0.07%
159656 0.8141 0.8141 -0.03%
016600 2.4393 2.4393 -0.16%
016787 1.0577 1.145 0.00%
016929 1.0558 1.0752 0.00%
017819 1.0046 1.0688 0.00%
015987 0.8742 0.8742 -0.16%
018120 1.387 1.387 -0.03%
019879 1.0647 1.0647 -0.03%
018489 0.844 0.844 -0.03%
022917 1.2084 1.2084 -0.03%
021228 1.1538 1.1538 0.00%
021276 0.98 0.98 -0.03%
020665 1.0209 1.0209 0.00%
020976 1.0689 1.0689 -0.16%
023572 1.0 1.0 -0.07%
022714 2.3147 2.3147 -0.16%
004572 1.0735 1.1745 0.00%
004682 1.0805 1.293 0.00%
003520 1.0157 1.2965 0.00%
506001 1.0286 1.1416 -0.16%
006133 2.2438 2.7712 -0.16%
006172 1.065 1.2618 0.00%
006085 1.4993 1.6672 -0.16%
008492 0.797 0.797 -0.16%
501075 1.6845 1.6845 -0.16%
001488 1.3875 1.3875 -0.16%
006729 1.1248 1.7072 -0.03%
003159 1.0274 1.2722 0.00%
161908 1.1324 2.0984 0.00%
013960 0.7876 0.7876 -0.16%
015390 0.9571 0.9571 -0.16%
015471 1.0302 1.1079 0.00%
519188 1.1881 1.6213 0.00%
519190 1.2346 1.5221 0.00%
519199 1.0549 1.2535 0.00%
519207 1.1273 1.25 0.00%
012195 1.0633 1.0633 -0.16%
016164 0.7636 0.7636 -0.16%
016167 0.8225 0.8225 -0.16%
014260 1.2681 2.2985 -0.16%
014494 1.0805 1.168 0.00%
016414 1.0414 1.0928 0.00%
016788 0.9971 0.9971 -0.07%
016954 1.5347 1.5347 -0.16%
018653 1.0122 1.0122 -0.03%
017787 2.0551 2.0551 -0.16%
015926 1.0763 1.1343 0.00%
015955 1.0648 1.0648 -0.16%
018182 0.6469 0.6469 -0.03%
018350 0.8351 0.8351 -0.16%
020099 1.004 1.0115 -0.16%
018475 1.0301 1.0301 -0.02%
560360 1.3397 1.3397 -0.03%
560630 0.8686 0.8686 -0.03%
020560 1.2922 1.2922 -0.16%
004465 1.0275 1.3111 0.00%
003521 1.008 1.2875 0.00%
003751 1.5384 1.5384 -0.16%
006173 1.057 1.235 0.00%
007183 0.6301 0.6301 -0.16%
008331 1.2236 1.2236 0.00%
008491 0.815 0.815 -0.16%
001518 0.9689 1.6089 -0.16%
001635 1.5699 1.5699 -0.16%
006730 1.0994 1.6687 -0.03%
002665 1.2487 1.3217 -0.16%
010055 0.6672 0.6672 -0.16%
003330 1.0243 1.3287 0.00%
010690 0.8273 0.8273 -0.16%
161903 1.1668 4.6664 -0.16%
161911 1.0109 1.6119 0.00%
161912 1.9029 2.5099 -0.16%
014162 2.0595 2.0595 -0.16%
519198 1.4683 1.9683 -0.16%
012435 1.0206 1.0206 -0.16%
008633 0.6564 0.6564 -0.16%
008634 0.6393 0.6393 -0.16%
013009 0.8144 0.8144 -0.16%
011535 0.9975 0.9975 -0.16%
015611 0.6886 0.6886 -0.16%
159202 0.9696 0.9696 -0.02%
016415 1.0431 1.0946 0.00%
016580 1.2247 1.4448 0.00%
016620 1.4497 1.4497 -0.16%
018999 1.107 1.107 -0.16%
020272 1.1988 1.1988 -0.07%
018184 1.025 1.025 -0.16%
018185 1.0144 1.0144 -0.16%
019337 0.9124 0.9124 -0.16%
019920 0.964 0.964 -0.03%
020171 1.0248 1.0248 0.00%
022967 0.955 0.955 -0.07%
023274 1.0942 1.0942 0.00%
560860 0.7855 0.7855 -0.03%
020798 1.187 1.187 0.00%
004571 1.1071 1.2101 0.00%
006281 2.1151 2.1151 -0.16%
005401 1.4625 1.4625 -0.16%
005821 1.3031 2.3431 -0.16%
007182 0.6405 0.6405 -0.16%
520700 1.0443 1.0443 -0.03%
004080 1.0799 1.3272 0.00%
007501 1.6615 1.6615 -0.16%
005313 1.0972 1.7809 -0.03%
005314 1.0843 1.7389 -0.03%
001634 1.1635 1.3184 -0.16%
009199 1.3745 1.3745 -0.16%
009338 1.1096 1.1661 0.00%
009339 1.0984 1.1501 0.00%
010296 0.6982 0.6982 -0.16%
003327 1.2541 1.4468 0.00%
161910 1.7257 2.1974 -0.16%
161915 0.6511 0.6511 -0.16%
519180 0.9754 3.3409 -0.03%
519187 1.014 1.7207 0.00%
519193 1.7778 1.7778 -0.03%
519197 1.0106 1.1666 -0.16%
519206 1.1543 1.2919 0.00%
013010 0.8012 0.8012 -0.16%
015610 0.698 0.698 -0.16%
013207 1.1063 1.1063 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票312,727.4790.51
2债券及货币33,440.3909.68
3现金33,440.3909.68
4其他资产2,041.6300.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息190.8428,585.258.27%190.84  
002230科大讯飞549.4926,551.487.68%549.49  
300502新易盛229.5126,526.537.68%229.51  
688111金山办公89.7725,708.007.44%89.77  
300308中际旭创197.2724,365.067.05%197.27  
300394天孚通信237.4921,697.456.28%237.49  
688981中芯国际196.9518,635.595.39%196.95  
601865福莱特766.0515,083.534.37%766.05  
600438通威股份665.0514,704.354.26%665.05  
601138工业富联648.3513,939.504.03%648.35  
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7天≤X<30天0.5%
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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