| 基金代码019337 | 基金经理刘洋,郎彬 | 最新份额6,254.43万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-03-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.78亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.4155 | 1.4155 | 0.74% |
| 2026-8-28 | 1.4051 | 1.4051 | -0.35% |
| 2026-8-27 | 1.4101 | 1.4101 | 1.75% |
| 2026-8-26 | 1.3858 | 1.3858 | 0.60% |
| 2026-8-25 | 1.3776 | 1.3776 | 0.67% |
| 2026-8-24 | 1.3684 | 1.3684 | -0.82% |
| 2026-8-21 | 1.3797 | 1.3797 | 0.47% |
| 2026-8-20 | 1.3732 | 1.3732 | -0.14% |
| 2026-8-19 | 1.3751 | 1.3751 | -2.38% |
| 2026-8-18 | 1.4086 | 1.4086 | -0.49% |
| 2026-8-17 | 1.4155 | 1.4155 | 1.99% |
| 2026-8-14 | 1.3879 | 1.3879 | -0.54% |
| 2026-8-13 | 1.3955 | 1.3955 | 0.09% |
| 2026-8-12 | 1.3942 | 1.3942 | 0.65% |
| 2026-8-11 | 1.3852 | 1.3852 | -0.34% |
| 2026-8-10 | 1.3899 | 1.3899 | 0.25% |
| 2026-8-7 | 1.3864 | 1.3864 | 1.40% |
| 2026-8-6 | 1.3673 | 1.3673 | 0.25% |
| 2026-8-5 | 1.3639 | 1.3639 | 1.38% |
| 2026-8-4 | 1.3453 | 1.3453 | 0.54% |

刘洋先生:上海社会科学院财政学专业硕士,2015年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员,宏源证券股份有限公司研究所研究员,沃胜资产管理有限公司研究部研究员等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞隆A | 混合型 | 2018-09-18 至 今 | 8.0 | 75.63% | 37.71% |
| 万家瑞隆C | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 4.5 | -29.82% | -22.35% |
| 万家周期优势企业混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-04 | 3.3 | -18.28% | -24.67% |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 万家景气驱动混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 4.7 | -27.66% | -26.84% |
| 万家国企动力混合C | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家国企动力混合A | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家周期优势企业混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-04 | 3.3 | -19.42% | -24.67% |
| 万家景气驱动混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 4.7 | -26.93% | -26.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郎彬 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
| 刘洋 | 2026-06-19 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
| 叶勇 | 2024-01-30 至 2026-06-18 | 2年4个月零19天 |

郎彬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中银国际证券有限责任公司证券投资部权益类交易岗等职。2017年1月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任专户投资部投资经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郎彬 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
| 刘洋 | 2026-06-19 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
| 叶勇 | 2024-01-30 至 2026-06-18 | 2年4个月零19天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028289 | 1.0013 | 1.0013 | -0.50% | |
| 026840 | 0.9573 | 0.9573 | -0.50% | |
| 027628 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 003751 | 2.0506 | 2.0506 | -0.50% | |
| 520700 | 1.6882 | 1.6882 | -0.49% | |
| 008332 | 1.4473 | 1.4473 | -0.03% | |
| 008492 | 1.1547 | 1.1547 | -0.50% | |
| 005300 | 4.671 | 4.671 | -0.50% | |
| 003329 | 1.0271 | 1.3742 | -0.03% | |
| 010611 | 1.5717 | 1.5717 | -0.50% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 519181 | 3.421 | 6.7715 | -0.50% | |
| 519183 | 3.6468 | 4.7868 | -0.50% | |
| 519188 | 1.2274 | 1.6606 | -0.03% | |
| 012435 | 1.1423 | 1.1423 | -0.50% | |
| 012535 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | |
| 017819 | 1.0266 | 1.0908 | -0.03% | |
| 014162 | 4.0741 | 4.0741 | -0.50% | |
| 015610 | 1.0695 | 1.0695 | -0.50% | |
| 159202 | 0.8054 | 0.8054 | -0.35% | |
| 014278 | 1.1067 | 1.5067 | -0.50% | |
| 560630 | 1.0826 | 1.0826 | -0.49% | |
| 588840 | 1.5397 | 1.5397 | -0.49% | |
| 022183 | 1.0225 | 1.0697 | -0.03% | |
| 020218 | 1.1868 | 1.1868 | -0.03% | |
| 017997 | 1.2489 | 1.2489 | -0.41% | |
| 018184 | 1.1081 | 1.1081 | -0.50% | |
| 019442 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | |
| 019879 | 1.8714 | 1.8714 | -0.49% | |
| 019987 | 0.927 | 0.927 | -0.50% | |
| 025502 | 1.0032 | 1.0032 | -0.49% | |
| 020666 | 1.0402 | 1.0402 | -0.03% | |
| 022709 | 5.7771 | 5.7771 | -0.50% | |
| 022917 | 1.6182 | 1.6182 | -0.49% | |
| 022967 | 1.2677 | 1.2677 | -0.41% | |
| 023274 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 159656 | 1.2123 | 1.2123 | -0.49% | |
| 027906 | 1.0793 | 1.0793 | -0.50% | |
| 028260 | 0.9995 | 0.9995 | -0.50% | |
| 026839 | 0.9593 | 0.9593 | -0.50% | |
| 028406 | 1.0046 | 1.0046 | -0.49% | |
| 028407 | 1.0046 | 1.0046 | -0.49% | |
| 027517 | 0.9264 | 0.9264 | -0.49% | |
| 027699 | 1.0038 | 1.0038 | -0.50% | |
| 159327 | 1.1572 | 3.4716 | -0.49% | |
| 159393 | 4.9643 | 1.2673 | -0.49% | |
| 159581 | 1.0899 | 1.1849 | -0.49% | |
| 003518 | 1.0328 | 1.2996 | -0.03% | |
| 003747 | 1.029 | 1.341 | -0.03% | |
| 510680 | 3.2011 | 3.2011 | -0.49% | |
| 006172 | 1.0927 | 1.2895 | -0.03% | |
| 005650 | 1.7941 | 1.7941 | -0.50% | |
| 007704 | 1.0836 | 1.1698 | -0.03% | |
| 007183 | 0.7421 | 0.7421 | -0.50% | |
| 008331 | 1.4845 | 1.4845 | -0.03% | |
| 161910 | 3.0696 | 3.5413 | -0.50% | |
| 161913 | 4.1878 | 4.8243 | -0.50% | |
| 005314 | 1.5639 | 2.2685 | -0.49% | |
| 001518 | 1.1222 | 1.7622 | -0.50% | |
| 006729 | 1.7704 | 2.4128 | -0.49% | |
| 009339 | 1.111 | 1.1627 | -0.03% | |
| 002670 | 1.6026 | 1.7606 | -0.49% | |
| 002671 | 1.9737 | 2.1737 | -0.49% | |
| 010691 | 1.0929 | 1.0929 | -0.50% | |
| 519186 | 1.0592 | 1.8346 | -0.03% | |
| 519197 | 1.7831 | 1.9391 | -0.50% | |
| 519198 | 1.7664 | 2.2664 | -0.50% | |
| 012351 | 1.6255 | 1.6255 | -0.49% | |
| 012436 | 1.1196 | 1.1196 | -0.50% | |
| 011952 | 1.04 | 1.1501 | -0.03% | |
| 017787 | 3.4455 | 3.4455 | -0.50% | |
| 015390 | 1.1009 | 1.1009 | -0.50% | |
| 015471 | 1.0514 | 1.1291 | -0.03% | |
| 015558 | 1.5448 | 2.7497 | -0.41% | |
| 013327 | 0.8567 | 0.8567 | -0.50% | |
| 159110 | 102.385 | 1.0239 | -0.03% | |
| 159251 | 0.7828 | 0.7828 | -0.49% | |
| 016580 | 1.3778 | 1.5979 | -0.03% | |
| 016598 | 1.026 | 1.1738 | -0.03% | |
| 016600 | 5.6234 | 5.6234 | -0.50% | |
| 016787 | 1.0554 | 1.1706 | -0.03% | |
| 015987 | 1.5772 | 1.5772 | -0.50% | |
| 020219 | 1.1748 | 1.1748 | -0.03% | |
| 020491 | 1.1539 | 1.1539 | -0.50% | |
| 020170 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
| 018653 | 1.5896 | 1.5896 | -0.49% | |
| 024107 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | |
| 025133 | 1.5022 | 1.5022 | -0.03% | |
| 025446 | 1.2086 | 1.2086 | -0.49% | |
| 020560 | 1.8591 | 1.8591 | -0.50% | |
| 024383 | 0.9641 | 0.9641 | -0.41% | |
| 024466 | 1.301 | 1.301 | -0.50% | |
| 159628 | 1.4026 | 1.4026 | -0.49% | |
| 027977 | 1.0384 | 1.0384 | -0.49% | |
| 028259 | 1.0 | 1.0 | -0.50% | |
| 026270 | 0.9301 | 0.9301 | -0.50% | |
| 025980 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% | |
| 024863 | 1.1328 | 1.1328 | -0.41% | |
| 027717 | 0.7036 | 0.7036 | -0.50% | |
| 027369 | 0.8533 | 0.8533 | -0.50% | |
| 159356 | 1.2991 | 1.2991 | -0.49% | |
| 006132 | 2.6702 | 3.2101 | -0.50% | |
| 005400 | 1.6122 | 1.6122 | -0.50% | |
| 520730 | 0.7833 | 0.7833 | -0.49% | |
| 004079 | 1.1227 | 1.3831 | -0.03% | |
| 004080 | 1.1177 | 1.365 | -0.03% | |
| 161902 | 1.1642 | 2.3989 | -0.03% | |
| 001635 | 1.592 | 1.592 | -0.50% | |
| 009981 | 1.3802 | 1.3802 | -0.49% | |
| 010296 | 0.8878 | 0.8878 | -0.50% | |
| 003159 | 1.0605 | 1.3053 | -0.03% | |
| 003327 | 1.2876 | 1.4803 | -0.03% | |
| 003328 | 1.2667 | 1.4535 | -0.03% | |
| 003330 | 1.0251 | 1.353 | -0.03% | |
| 519191 | 2.6551 | 3.0177 | -0.50% | |
| 519206 | 1.1505 | 1.3206 | -0.03% | |
| 012350 | 1.6537 | 1.6537 | -0.49% | |
| 012536 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | |
| 013010 | 0.9216 | 0.9216 | -0.50% | |
| 015384 | 2.0054 | 2.0054 | -0.50% | |
| 159087 | 1.0757 | 1.0757 | -0.49% | |
| 016422 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 016789 | 1.3759 | 1.3759 | -0.41% | |
| 016929 | 1.0301 | 1.0938 | -0.03% | |
| 588070 | 2.2029 | 2.2029 | -0.49% | |
| 021228 | 1.1499 | 1.1824 | -0.03% | |
| 015925 | 1.0912 | 1.1735 | -0.03% | |
| 015926 | 1.0864 | 1.1566 | -0.03% | |
| 019000 | 2.0528 | 2.0528 | -0.50% | |
| 018121 | 1.1119 | 1.1119 | -0.49% | |
| 018356 | 0.9883 | 0.9883 | -0.50% | |
| 019336 | 1.4229 | 1.4229 | -0.50% | |
| 020091 | 1.2085 | 1.2085 | -0.50% | |
| 024011 | 1.0505 | 1.0505 | -0.49% | |
| 025387 | 1.1056 | 1.1056 | -0.49% | |
| 025449 | 0.7678 | 0.7678 | -0.49% | |
| 025450 | 0.7642 | 0.7642 | -0.49% | |
| 023481 | 1.4679 | 1.4679 | -0.41% | |
| 025860 | 1.4649 | 1.4649 | -0.50% | |
| 027718 | 0.7031 | 0.7031 | -0.50% | |
| 027229 | 0.8646 | 0.8646 | -0.50% | |
| 159541 | 1.5302 | 1.5302 | -0.49% | |
| 004641 | 2.1319 | 2.1319 | -0.50% | |
| 004681 | 1.1068 | 1.3241 | -0.03% | |
| 003520 | 1.0271 | 1.3181 | -0.03% | |
| 003735 | 1.5691 | 1.5691 | -0.50% | |
| 006281 | 4.2306 | 4.2306 | -0.50% | |
| 005651 | 1.7175 | 1.7175 | -0.50% | |
| 005094 | 5.8277 | 5.8277 | -0.50% | |
| 001634 | 1.3062 | 1.4611 | -0.50% | |
| 009199 | 2.5789 | 2.5789 | -0.50% | |
| 010054 | 0.5487 | 0.5487 | -0.50% | |
| 003160 | 1.0497 | 1.2655 | -0.03% | |
| 015207 | 1.0415 | 1.1359 | -0.03% | |
| 011166 | 1.0542 | 1.1721 | -0.03% | |
| 011243 | 1.1127 | 1.1127 | -0.50% | |
| 519180 | 1.0035 | 3.5186 | -0.49% | |
| 519185 | 2.3578 | 3.7321 | -0.50% | |
| 519195 | 5.7335 | 6.1515 | -0.50% | |
| 519212 | 3.5071 | 3.5071 | -0.50% | |
| 011534 | 1.0987 | 1.0987 | -0.50% | |
| 013960 | 1.1708 | 1.1708 | -0.50% | |
| 015472 | 1.0409 | 1.1105 | -0.03% | |
| 015566 | 2.2994 | 2.4256 | -0.50% | |
| 015611 | 1.048 | 1.048 | -0.50% | |
| 158023 | 0.9999 | 0.9999 | -0.49% | |
| 560620 | 0.9539 | 0.9539 | -0.49% | |
| 020492 | 1.1389 | 1.1389 | -0.50% | |
| 018242 | 0.8739 | 0.8739 | -0.50% | |
| 018243 | 0.8596 | 0.8596 | -0.50% | |
| 019921 | 1.5025 | 1.5025 | -0.49% | |
| 020098 | 1.0423 | 1.0505 | -0.50% | |
| 018475 | 0.8397 | 0.8397 | -0.35% | |
| 018490 | 1.7061 | 1.7061 | -0.49% | |
| 018742 | 1.0665 | 1.0665 | -0.03% | |
| 025386 | 1.1101 | 1.1101 | -0.49% | |
| 025501 | 1.0067 | 1.0067 | -0.49% | |
| 020572 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 020573 | 1.053 | 1.053 | -0.03% | |
| 024531 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% | |
| 023482 | 1.4673 | 1.4673 | -0.41% | |
| 022441 | 1.2633 | 1.2633 | -0.41% | |
| 027978 | 1.0382 | 1.0382 | -0.49% | |
| 026617 | 0.9199 | 0.9199 | -0.50% | |
| 027516 | 0.9268 | 0.9268 | -0.49% | |
| 027629 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
| 027230 | 0.8636 | 0.8636 | -0.50% | |
| 006173 | 1.0786 | 1.2566 | -0.03% | |
| 005821 | 1.7501 | 2.979 | -0.50% | |
| 501075 | 3.3478 | 3.3478 | -0.50% | |
| 161908 | 1.2152 | 2.2019 | -0.03% | |
| 005299 | 4.8794 | 4.8794 | -0.50% | |
| 001530 | 1.1866 | 1.3919 | -0.50% | |
| 001636 | 1.5296 | 1.5296 | -0.50% | |
| 010612 | 1.5281 | 1.5281 | -0.50% | |
| 010694 | 1.0941 | 1.0941 | -0.50% | |
| 014694 | 1.0767 | 1.0767 | -0.50% | |
| 519190 | 1.3955 | 1.683 | -0.03% | |
| 519193 | 1.9423 | 1.9423 | -0.49% | |
| 519207 | 1.1199 | 1.2733 | -0.03% | |
| 008634 | 1.3926 | 1.3926 | -0.50% | |
| 013009 | 0.9432 | 0.9432 | -0.50% | |
| 016166 | 0.8365 | 0.8365 | -0.50% | |
| 159156 | 0.8887 | 0.8887 | -0.49% | |
| 014277 | 1.1396 | 1.5396 | -0.50% | |
| 014494 | 1.1211 | 1.2086 | -0.03% | |
| 016421 | 1.1053 | 1.1053 | -0.03% | |
| 016556 | 2.0816 | 2.0816 | -0.50% | |
| 560860 | 1.6742 | 1.6742 | -0.49% | |
| 018999 | 2.0732 | 2.0732 | -0.50% | |
| 019083 | 1.077 | 1.077 | -0.03% | |
| 017996 | 1.2576 | 1.2576 | -0.41% | |
| 018120 | 1.1194 | 1.1194 | -0.49% | |
| 019441 | 1.6793 | 1.6793 | 0.00% | |
| 024106 | 1.0523 | 1.0523 | -0.03% | |
| 025389 | 0.9957 | 0.9957 | -0.49% | |
| 020975 | 1.8423 | 1.8423 | -0.50% | |
| 020976 | 1.8243 | 1.8243 | -0.50% | |
| 024384 | 0.9621 | 0.9621 | -0.41% | |
| 024465 | 1.3086 | 1.3086 | -0.50% | |
| 024579 | 1.0762 | 1.0762 | -0.49% | |
| 024676 | 1.1053 | 1.1053 | -0.50% | |
| 023479 | 1.016 | 1.016 | -0.41% | |
| 023573 | 1.1034 | 1.1184 | -0.41% | |
| 022623 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | |
| 026269 | 0.9328 | 0.9328 | -0.50% | |
| 025979 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | |
| 026108 | 0.7876 | 0.7876 | -0.41% | |
| 027624 | 1.0 | 1.0 | -0.50% | |
| 159372 | 1.8105 | 1.8105 | -0.49% | |
| 003521 | 1.0165 | 1.3061 | -0.03% | |
| 006233 | 2.5996 | 3.0796 | -0.50% | |
| 005401 | 1.5402 | 1.5402 | -0.50% | |
| 008979 | 1.256 | 1.256 | -0.50% | |
| 161903 | 1.6785 | 5.5742 | -0.50% | |
| 161914 | 0.8986 | 0.8986 | -0.50% | |
| 005311 | 2.2899 | 2.2899 | -0.50% | |
| 001633 | 1.3249 | 1.4859 | -0.50% | |
| 006730 | 1.7236 | 2.3489 | -0.49% | |
| 009338 | 1.127 | 1.1835 | -0.03% | |
| 010055 | 0.5331 | 0.5331 | -0.50% | |
| 010690 | 1.123 | 1.123 | -0.50% | |
| 014693 | 1.0957 | 1.0957 | -0.50% | |
| 015022 | 1.0168 | 1.108 | -0.03% | |
| 011244 | 1.0898 | 1.0898 | -0.50% | |
| 519187 | 1.0527 | 1.7594 | -0.03% | |
| 519189 | 1.1845 | 1.582 | -0.03% | |
| 011535 | 1.0767 | 1.0767 | -0.50% | |
| 016163 | 0.8474 | 0.8474 | -0.50% | |
| 016164 | 0.831 | 0.831 | -0.50% | |
| 013208 | 1.1189 | 1.1189 | -0.03% | |
| 013326 | 0.8769 | 0.8769 | -0.50% | |
| 016788 | 1.392 | 1.392 | -0.41% | |
| 021275 | 1.7658 | 1.7658 | -0.49% | |
| 018182 | 0.5941 | 0.5941 | -0.49% | |
| 019684 | 1.2276 | 1.2276 | -0.03% | |
| 019880 | 1.8467 | 1.8467 | -0.49% | |
| 019988 | 0.9142 | 0.9142 | -0.50% | |
| 020090 | 1.221 | 1.221 | -0.50% | |
| 020171 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | |
| 018654 | 1.5711 | 1.5711 | -0.49% | |
| 025447 | 1.1222 | 1.1222 | -0.50% | |
| 020561 | 1.835 | 1.835 | -0.50% | |
| 024530 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | |
| 024677 | 1.0991 | 1.0991 | -0.50% | |
| 023478 | 1.017 | 1.017 | -0.03% | |
| 023572 | 1.1065 | 1.1215 | -0.41% | |
| 022440 | 1.2678 | 1.2678 | -0.41% | |
| 022624 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
| 022714 | 5.285 | 5.285 | -0.50% | |
| 022741 | 1.0011 | 1.1728 | -0.49% | |
| 027905 | 1.0798 | 1.0798 | -0.50% | |
| 024862 | 1.135 | 1.135 | -0.41% | |
| 027625 | 1.0 | 1.0 | -0.50% | |
| 027700 | 1.0029 | 1.0029 | -0.50% | |
| 027171 | 1.2567 | 1.2567 | -0.03% | |
| 027370 | 0.852 | 0.852 | -0.50% | |
| 004572 | 1.2112 | 1.3122 | -0.03% | |
| 004682 | 1.091 | 1.3035 | -0.03% | |
| 506001 | 1.7958 | 2.0455 | -0.50% | |
| 007703 | 1.0793 | 1.1793 | -0.03% | |
| 006085 | 2.6381 | 2.806 | -0.50% | |
| 007926 | 1.0432 | 1.2634 | -0.03% | |
| 007182 | 0.7596 | 0.7596 | -0.50% | |
| 005312 | 2.1758 | 2.1758 | -0.50% | |
| 009688 | 0.7721 | 0.7721 | -0.50% | |
| 001488 | 1.911 | 1.911 | -0.50% | |
| 002664 | 1.3644 | 1.4744 | -0.50% | |
| 008120 | 1.3766 | 1.3766 | -0.50% | |
| 519196 | 5.3305 | 5.8242 | -0.50% | |
| 519199 | 1.0543 | 1.2792 | -0.03% | |
| 012007 | 1.1294 | 1.3679 | -0.50% | |
| 016167 | 0.8199 | 0.8199 | -0.50% | |
| 017818 | 1.0292 | 1.0945 | -0.03% | |
| 013961 | 1.1434 | 1.1434 | -0.50% | |
| 013207 | 1.1302 | 1.1302 | -0.03% | |
| 016415 | 1.0277 | 1.1106 | -0.03% | |
| 016954 | 3.3717 | 3.3717 | -0.50% | |
| 560360 | 1.239 | 1.239 | -0.49% | |
| 019077 | 1.7568 | 1.7568 | -0.50% | |
| 020271 | 1.6987 | 1.6987 | -0.41% | |
| 018350 | 1.0043 | 1.0043 | -0.50% | |
| 018379 | 1.1019 | 1.1019 | -0.49% | |
| 020199 | 3.6086 | 3.6086 | -0.50% | |
| 018741 | 1.08 | 1.08 | -0.03% | |
| 024012 | 1.0484 | 1.0484 | -0.49% | |
| 025445 | 1.2134 | 1.2134 | -0.49% | |
| 025448 | 1.1169 | 1.1169 | -0.50% | |
| 020665 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
| 020798 | 1.2261 | 1.2261 | -0.03% | |
| 020861 | 1.0386 | 1.0897 | -0.03% | |
| 028290 | 1.0012 | 1.0012 | -0.50% | |
| 025861 | 1.4589 | 1.4589 | -0.50% | |
| 026107 | 0.7883 | 0.7883 | -0.41% | |
| 026241 | 1.1679 | 1.1679 | -0.03% | |
| 026618 | 0.9176 | 0.9176 | -0.50% | |
| 159333 | 1.3898 | 1.4348 | -0.49% | |
| 004464 | 1.0192 | 1.3391 | -0.03% | |
| 004465 | 1.0178 | 1.3234 | -0.03% | |
| 004571 | 1.2559 | 1.3589 | -0.03% | |
| 003519 | 1.0486 | 1.3392 | -0.03% | |
| 003734 | 1.5831 | 1.5831 | -0.50% | |
| 003748 | 1.0269 | 1.3357 | -0.03% | |
| 006133 | 2.5433 | 3.0707 | -0.50% | |
| 006234 | 2.512 | 2.9815 | -0.50% | |
| 007501 | 3.2797 | 3.2797 | -0.50% | |
| 007979 | 1.0346 | 1.1894 | -0.03% | |
| 008491 | 1.1888 | 1.1888 | -0.50% | |
| 161907 | 1.5709 | 2.788 | -0.41% | |
| 161912 | 4.3436 | 4.9866 | -0.50% | |
| 161915 | 0.8719 | 0.8719 | -0.50% | |
| 005313 | 1.5896 | 2.3255 | -0.49% | |
| 001489 | 1.7983 | 1.7983 | -0.50% | |
| 002665 | 1.3368 | 1.4098 | -0.50% | |
| 009982 | 1.3498 | 1.3498 | -0.49% | |
| 010297 | 0.8624 | 0.8624 | -0.50% | |
| 008121 | 1.3321 | 1.3321 | -0.50% | |
| 008633 | 1.4395 | 1.4395 | -0.50% | |
| 012195 | 1.1978 | 1.1978 | -0.50% | |
| 012935 | 1.0565 | 1.1487 | -0.03% | |
| 159023 | 1.0849 | 1.0849 | -0.49% | |
| 159208 | 1.0508 | 1.0508 | -0.49% | |
| 159248 | 1.7341 | 1.7341 | -0.49% | |
| 014260 | 1.6836 | 2.8969 | -0.50% | |
| 016414 | 1.0307 | 1.1135 | -0.03% | |
| 016620 | 1.7325 | 1.7325 | -0.50% | |
| 016928 | 1.0374 | 1.1041 | -0.03% | |
| 563580 | 1.1418 | 1.1418 | -0.49% | |
| 021276 | 1.7522 | 1.7522 | -0.49% | |
| 015955 | 1.0832 | 1.0832 | -0.50% | |
| 015988 | 1.5527 | 1.5527 | -0.50% | |
| 019084 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 020272 | 1.6904 | 1.6904 | -0.41% | |
| 018183 | 0.5901 | 0.5901 | -0.49% | |
| 018185 | 1.0892 | 1.0892 | -0.50% | |
| 018380 | 1.0961 | 1.0961 | -0.49% | |
| 019337 | 1.4051 | 1.4051 | -0.50% | |
| 019920 | 1.5123 | 1.5123 | -0.49% | |
| 020099 | 1.0328 | 1.0403 | -0.50% | |
| 018476 | 0.8434 | 0.8434 | -0.35% | |
| 018489 | 1.717 | 1.717 | -0.49% | |
| 023828 | 2.6614 | 2.6614 | -0.41% | |
| 023829 | 2.6544 | 2.6544 | -0.41% | |
| 024152 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | |
| 025388 | 0.9972 | 0.9972 | -0.49% | |
| 024578 | 1.0785 | 1.0785 | -0.49% | |
| 023477 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
| 023480 | 1.0135 | 1.0135 | -0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,431.20 | 78.27 |
| 2 | 债券及货币 | 3,679.33 | 23.17 |
| 3 | 现金 | 2,456.64 | 15.47 |
| 4 | 其他资产 | 542.25 | 03.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601088 | 中国神华 | 33.37 | 1,302.93 | 8.20% | 14.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58.00 | 1,023.64 | 6.45% | -13.90 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 288.80 | 1,003.35 | 6.32% | 288.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 46.16 | 939.32 | 5.91% | 26.06 |
| 600026 | 中远海能 | 49.00 | 879.06 | 5.54% | -20.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 101.95 | 750.87 | 4.73% | 101.95 |
| 601898 | 中煤能源 | 58.64 | 714.24 | 4.50% | 58.64 |
| 01898 | 中煤能源 | 70.70 | 604.85 | 3.81% | 70.70 |
| 601001 | 晋控煤业 | 33.47 | 582.04 | 3.66% | -2.88 |
| 000933 | 神火股份 | 25.29 | 536.15 | 3.38% | 20.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 12.10(万张) | 1,222.70(万元) | 7.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.85% | 26.12% | 0.0% | 0.0% | 14.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5% | -8.38% | 4.44% | -0.56% | 26.12% | 0.0% | 0.0% | 40.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.84 | 0.86 |
| 夏普比率 | 96.53 | 81.70 | 56.18 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.11 | 0.07 |
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